SHCKBD—01
帐 单
部门名称： 年 月 日 附记帐证 张
会计科目
昨日余额
增加金额
减少金额
日余额
总帐盖章
备 注
库存商品
进销差价
营业收入：
批发营业收入
零售营业收入
收入
营业成：
批发营业成
零售营业成
支出
应收货款
应付货款
代销商品价款
办： 会计：
部门负责： 财会负责：
SHCKBD—02
差错事处理表（长短款）
部 错款： 年 月 日
结帐
帐面金额
实盘金额
（长短）款金额
进销差价
十万
万
千
百
十
元
角
分
十万
万
千
百
十
元
角
分
十万
万
千
百
十
元
角
分
十万
万
千
百
十
元
角
分
十万
万
千
百
十
元
角
分
情
况
组
意
见
部
门
批
示
部
门
理
批
示
制表： 会计：
部门： 财会室：
部门理：
SHCKBD—06
现金票盘点报告
部门 年 月 日
现 金 零 金
金 额
异常原说明
盘点金额
加：未报销费
支
合 计
帐面结存金额
盘盈亏金额
拟处理策
数量金额
票项目
帐面数
盘点数
盘盈亏数
应收票：代收
库存
计
应收保证金
合 计
售总监
财会室
部门负责
保
会点
SHCKBD—03
资金利情况报表
部门名称： 年 月 日
项 目
金额（元）
资
金
源
资金定额
时款
合 计
资
金
占
库存金额（售价）
库存进价金额
代销库存金额（进价）
营库存金额（进价）
途商品
进货款
应收票
应收帐款
占 合 计
资 金 余 额
会计： 财会负责： 部门理：
SHCKBD—04
盘点员编组表
年 月 日
部门单位
盘点项目
盘点日期
盘点
会点
复盘
备 注
SHCKBD—05
盘 点 表
部 盘点日期 年 月 日第 页
货
号
规格品名
单
位
数 量
单
价
金 额
门柜
散仓
库
合计
十万
万
千
百
十
元
角
分
合计
制表： 复核： 负责：
SHCKBD—07
系列移交表
车型
配件名称
单位
单价
帐面数
实交数
长短数
实交金额
备注
移交： 接收： 监交： 第 页
SHCKBD—08
XX公司售服务中心
月份财务指标情况表
金额单位：元
月 份
项 目
商品销售收入
营毛利率
营费
理费
利润总额
购进配件总额
旧件换新总额
调出配件总额
中：调太原
调郑州
调兰州
调零售部
调运城
调广州
三保换件总额
修理件总额
期末库存配件
中：库
车间库
配件营业厅
旧件库存总额
收回旧件总额
中：5公司
1公司
2公司
零售部
3公司
4公司
SHCKBD—09
XX公司营情况月报
编制单位： 年 月 单位：元
项 目
行次
月 数
年累计数
商品销售收入
1
减：商品销售成
2
二商品销售差价
3
减：营费
4
商品销售税金附加
5
三商品销售利润
6
减：理费
7
财务费
8
四商品营业利润
9
加：营业外收入
10
减：营业外支出
11
五利润总额
12
13
SHCKBD—10
XX公司资产负债表
编制单位： 年 月 日 单位：元
资 产
期末数
负债者权益
期末数
现 金
短期款
银行存款
应付票
应收票
应付帐款
应收帐款
中：应付总公司
应收款
应付款
处理损益
未交税金
库存商品
未交款
低值易耗品
预提费
摊费
流动资产合计
流动负债合计
固定资产原值
实收资
减固定资产折旧
资公积
固定资产净值
盈余公积
建工程
形资产
未分配利润
固定资产形资产合计
者权益合计
资产总计
负债权益总计
制表 审核SHCKBD—11
XX公司费明细表
编制单位： 年 月 日 单位：元
项 目
月数
累计数
项 目
月数
累计数
营费
理费
运杂费
水电费
零售部开支
汽车费
装璜修理
业务招费
广告费
低耗摊销
商品损耗
差旅费
包装费
电话费
工资奖金
邮资费
售服务
房租费
仓储叉车
工商费
房产印花税
计
坏帐损失
财务费
印刷费
支付利息
折旧费
收入利息
伙食费
手续费
费
计
计
月 计
累 计
制表 审核
SHCKBD—12
XX公司售服务中心库存明细表
编制单位： 年 月 日 金额单位：元
品 名
期初库存
月增加
月减少
期末库存
配件库合计
中：鹿城系统
雅马哈系列
阳系列
义发系列
建设系列
新洲系列
金 轮
豪 爵
五羊—田
佛斯弟
劲霸80C
佛山美林
路 宝
机油类
春兰虎
天虹90
轻骑系列
亨达系列
奔腾125
林海虎125
营 业 厅
车 间 库
总 计
SHCKBD—13
XX公司库存旧件明细表
编制单位： 年 月 日 金额单位：元
品 名
期初库存
收回旧件
更换新件
期末库存
合 计
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帐 单
部门名称： 年 月 日 附记帐证 张
会计科目
昨日余额
增加金额
减少金额
日余额
总帐盖章
备 注
库存商品
进销差价
营业收入：
批发营业收入
零售营业收入
收入
营业成：
批发营业成
零售营业成
支出
应收货款
应付货款
代销商品价款
办： 会计：
部门负责： 财会负责：
SHCKBD—02
差错事处理表（长短款）
部 错款： 年 月 日
结帐
帐面金额
实盘金额
（长短）款金额
进销差价
十万
万
千
百
十
元
角
分
十万
万
千
百
十
元
角
分
十万
万
千
百
十
元
角
分
十万
万
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百
十
元
角
分
十万
万
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百
十
元
角
分
情
况
组
意
见
部
门
批
示
部
门
理
批
示
制表： 会计：
部门： 财会室：
部门理：
SHCKBD—06
现金票盘点报告
部门 年 月 日
现 金 零 金
金 额
异常原说明
盘点金额
加：未报销费
支
合 计
帐面结存金额
盘盈亏金额
拟处理策
数量金额
票项目
帐面数
盘点数
盘盈亏数
应收票：代收
库存
计
应收保证金
合 计
售总监
财会室
部门负责
保
会点
SHCKBD—03
资金利情况报表
部门名称： 年 月 日
项 目
金额（元）
资
金
源
资金定额
时款
合 计
资
金
占
库存金额（售价）
库存进价金额
代销库存金额（进价）
营库存金额（进价）
途商品
进货款
应收票
应收帐款
占 合 计
资 金 余 额
会计： 财会负责： 部门理：
SHCKBD—04
盘点员编组表
年 月 日
部门单位
盘点项目
盘点日期
盘点
会点
复盘
备 注
SHCKBD—05
盘 点 表
部 盘点日期 年 月 日第 页
货
号
规格品名
单
位
数 量
单
价
金 额
门柜
散仓
库
合计
十万
万
千
百
十
元
角
分
合计
制表： 复核： 负责：
SHCKBD—07
系列移交表
车型
配件名称
单位
单价
帐面数
实交数
长短数
实交金额
备注
移交： 接收： 监交： 第 页
SHCKBD—08
XX公司售服务中心
月份财务指标情况表
金额单位：元
月 份
项 目
商品销售收入
营毛利率
营费
理费
利润总额
购进配件总额
旧件换新总额
调出配件总额
中：调太原
调郑州
调兰州
调零售部
调运城
调广州
三保换件总额
修理件总额
期末库存配件
中：库
车间库
配件营业厅
旧件库存总额
收回旧件总额
中：5公司
1公司
2公司
零售部
3公司
4公司
SHCKBD—09
XX公司营情况月报
编制单位： 年 月 单位：元
项 目
行次
月 数
年累计数
商品销售收入
1
减：商品销售成
2
二商品销售差价
3
减：营费
4
商品销售税金附加
5
三商品销售利润
6
减：理费
7
财务费
8
四商品营业利润
9
加：营业外收入
10
减：营业外支出
11
五利润总额
12
13
SHCKBD—10
XX公司资产负债表
编制单位： 年 月 日 单位：元
资 产
期末数
负债者权益
期末数
现 金
短期款
银行存款
应付票
应收票
应付帐款
应收帐款
中：应付总公司
应收款
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处理损益
未交税金
库存商品
未交款
低值易耗品
预提费
摊费
流动资产合计
流动负债合计
固定资产原值
实收资
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资公积
固定资产净值
盈余公积
建工程
形资产
未分配利润
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制表 审核SHCKBD—11
XX公司费明细表
编制单位： 年 月 日 单位：元
项 目
月数
累计数
项 目
月数
累计数
营费
理费
运杂费
水电费
零售部开支
汽车费
装璜修理
业务招费
广告费
低耗摊销
商品损耗
差旅费
包装费
电话费
工资奖金
邮资费
售服务
房租费
仓储叉车
工商费
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计
坏帐损失
财务费
印刷费
支付利息
折旧费
收入利息
伙食费
手续费
费
计
计
月 计
累 计
制表 审核
SHCKBD—12
XX公司售服务中心库存明细表
编制单位： 年 月 日 金额单位：元
品 名
期初库存
月增加
月减少
期末库存
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中：鹿城系统
雅马哈系列
阳系列
义发系列
建设系列
新洲系列
金 轮
豪 爵
五羊—田
佛斯弟
劲霸80C
佛山美林
路 宝
机油类
春兰虎
天虹90
轻骑系列
亨达系列
奔腾125
林海虎125
营 业 厅
车 间 库
总 计
SHCKBD—13
XX公司库存旧件明细表
编制单位： 年 月 日 金额单位：元
品 名
期初库存
收回旧件
更换新件
期末库存
合 计
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