**街道办事处
国资产清查工作实施方案
全面规范加强**街道办事处国资产理根成青财〔2016〕51号文件精神行政事业单位资产清查合适理办法基求街道办事处决定2016年4月旬6月中旬开展学校国资产单位查清理工作确保资产清查工作高效序开展结合单位实际情况制定方案：
总体目标
全面摸清资产家底建立动态理系统效实现三结合完善资产理制度
二组织机构职责
（）组织机构
1．领导组
组长：***
副组长：*** *** ***
2．工作组
组长：***
成员：*** ***
（二）部门职责
1总务处：负责制定工作方案负责账务相关情况审核资产盘盈盘亏资产损失资金挂账等汇总学校系统资产清查结果报资产清查报告
2办公室：负责学校车辆情况办公室相应资产盘点清理审核汇总
3德育处：负责德育处相应资产盘点清理审核汇总
4教务处：负责教务处（理化生通等）相应资产盘点清理审核汇总
5艺体卫处：负责艺体卫相关资产情况盘点清理审核汇总
6信息技术负责信息技术设施设备盘点清理审核汇总
7工会：负责处室资产清查全程监督检查
三清查基准日范围
（）清查基准日
次资产清查2015年12月31日基准日
（二）清查范围
学校资产
四清查容
（）基情况包括应纳入清查学校户数学校规范全称组织机构代码预算代码学校性质行政隶属关系员编制员数量员结构等清理
（二）账务清理包括学校种银行账户学校类库存现金价证券学校项资金会计核算账目等基账务情况进行全面核算清理
（三）财产清查学校项资产进行全面清理核查实包括固定资产流动资产外投资形资产等
（四）损溢认定清查出学校资产盘盈资产损失资金挂账等进行认证清查核实办法相关规定分类提出处理建议
（五）资产核实报资产盘盈资产损失资金挂账等资产清查结果
（六）完善制度资产清查中暴露出资产理财务理等方面问题关政策法规求时整改建立健全理制度
五实施步骤
（）准备阶段（4月20日4月27日）
学武府教〔2016〕30号文件精神区教育局求研究制定资产清查工作方案部署安排资产清查工作
（2）实施阶段（4月27日5月20日）
1学校查学校清查工作求认真组织开展查2015年变动资产录入系统根资产账面数清查盘点情况实填列固定（形）资产盘点单资产清查明细表资产清查报表
2资产核实学校清查资产盘盈资产损失资金挂账等财产损溢事项时财政部门申报进行资产核实中：资产盘盈学校相关部门校领导分清查核实办法第四章相关规定确认校领导批准汇总报区财政局（需时报区国资办）备案资产损失资金挂账学校相关部门应清查结果报校领导审核校领导区财政局汇总报送申请核实文件申报文件应清查核实办法关规定提交相关权属证书原始价值证司法裁决文书中介机构审计报告济鉴证证明等合法证件材料（诉学校项证明材料复印件方式提供须加盖学校公章）区财政局资产核实事项审批文件学校调整相关财务资产账簿记录
行政事业学校资产理信息系统 中调整资产卡片数
（三）报阶段（5月20日5月31日）
5月20日前学校正式文件形式学校资产清查结果关资料报区教育局
1纸质材料包括：学校资产清查报表(财资〔2016〕1 号文件中财清综0113表)资产清查工作报告
2电子材料包括：学校资产清查明细表（财资〔2016〕1 号文件中财清明细 0112 表）资产清查报表(财资〔2016〕1 号文件中财清综 0113 表)资产清查汇总表（财资〔2016〕1
号文件中财清0113表）
六工作方法具体工作程序
（）工作方法
1．学校占国资产进行全面查根相关会议精神必应委托资质会计师事务等社会中介开展资产清查出具专项审计报告
2．学校报资产清查结果相关数应年度财务会计决算数进行衔接差异情况应资产清查报表中处理财产损溢数次资产清查程中区财政局审批变动数相衔接资产清查工作报告中做出相应说明
3．资产清查软件操作系统统财政部委托久公司行政事业学校资产理信息系统中开发资产清查子系统
4．学校通次资产清查完善资产基础数库资产变化情况应做时更新时报相关报表实现资产动态理时建立完善资产预算效结合激励约束机制防止前清乱清两张皮现象
5
．区财政局教育局根清查核实办法实际情况资产盘盈资产损失资金挂账等资产清查结果予核实批复学校根批复情况调整关会计账务
（二）具体工作程序
1．总务处2015年新增减国资产报表资产负债表学校机构员情况表等相关报表报国资产理专业软件公司（完成时限：2016422426）
2国资产理专业软件公司学校2015年新增减国资产等相关报表逐传国资产理网（完成时限：201642755）
3国资产理专业软件公司新增减相关报表传传成功历年国资产情况进行盘点然导出盘点表（完成时限：20165658）
4总务处根盘点表中国资产名目类型功室分学校处室（完成时限：201659510）
5处室根国资产盘点表进行逐清查核实（A盘点表中国资产名目实物相应称：亏盈B
盘点表中已国资产找实物应称：盘亏）（完成时限：2016511514）
6处室清查核实完成纸质文档分副校长审核签字报总务处电子档传总务处（完成时限：2016515）
7总务处处室盘点表汇总传国资产理专业软件公司（完成时限：2016516）
8总务处填写资产清查工作申请表写总结报告传国资产理专业软件公司（完成时限：2016517）
9国资产理专业软件公司学校盘点汇总表传武侯区教育局（完成时限：2016518519）
10国资产理专业软件公司学校盘点汇总表审核传国资产理网（完成时限：2016520522）
11等审核
七工作求
（）精心组织
次资产清查工作时间紧务重涉面广学校高度重视成立清查领导组校长第责分校长部门具体落实责配备业务骨干落实工作责认真执行清查关规定做全面彻底重漏账实相符确保清查结果真实
（二）规范操作
清查核实国资产学校财政部理办法求建立健全资产台账资产理信息系统中完善资产卡片数信息实行动态理会计法会计制度规定清理出错账进行账务调整确保学校账务真实准确完整会计档案理办法规定资产清查学校种工作底稿证明材料原件等装订成册妥善档保存
（三）严肃纪律
次资产清查彻底厘清学校历史遗留账务问题请学校处室时间节点报相关数材料
**十二中总务处
2016
年4月25日
文香网httpwwwxiangdangnet
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国资产清查工作实施方案
全面规范加强**街道办事处国资产理根成青财〔2016〕51号文件精神行政事业单位资产清查合适理办法基求街道办事处决定2016年4月旬6月中旬开展学校国资产单位查清理工作确保资产清查工作高效序开展结合单位实际情况制定方案：
总体目标
全面摸清资产家底建立动态理系统效实现三结合完善资产理制度
二组织机构职责
（）组织机构
1．领导组
组长：***
副组长：*** *** ***
2．工作组
组长：***
成员：*** ***
（二）部门职责
1总务处：负责制定工作方案负责账务相关情况审核资产盘盈盘亏资产损失资金挂账等汇总学校系统资产清查结果报资产清查报告
2办公室：负责学校车辆情况办公室相应资产盘点清理审核汇总
3德育处：负责德育处相应资产盘点清理审核汇总
4教务处：负责教务处（理化生通等）相应资产盘点清理审核汇总
5艺体卫处：负责艺体卫相关资产情况盘点清理审核汇总
6信息技术负责信息技术设施设备盘点清理审核汇总
7工会：负责处室资产清查全程监督检查
三清查基准日范围
（）清查基准日
次资产清查2015年12月31日基准日
（二）清查范围
学校资产
四清查容
（）基情况包括应纳入清查学校户数学校规范全称组织机构代码预算代码学校性质行政隶属关系员编制员数量员结构等清理
（二）账务清理包括学校种银行账户学校类库存现金价证券学校项资金会计核算账目等基账务情况进行全面核算清理
（三）财产清查学校项资产进行全面清理核查实包括固定资产流动资产外投资形资产等
（四）损溢认定清查出学校资产盘盈资产损失资金挂账等进行认证清查核实办法相关规定分类提出处理建议
（五）资产核实报资产盘盈资产损失资金挂账等资产清查结果
（六）完善制度资产清查中暴露出资产理财务理等方面问题关政策法规求时整改建立健全理制度
五实施步骤
（）准备阶段（4月20日4月27日）
学武府教〔2016〕30号文件精神区教育局求研究制定资产清查工作方案部署安排资产清查工作
（2）实施阶段（4月27日5月20日）
1学校查学校清查工作求认真组织开展查2015年变动资产录入系统根资产账面数清查盘点情况实填列固定（形）资产盘点单资产清查明细表资产清查报表
2资产核实学校清查资产盘盈资产损失资金挂账等财产损溢事项时财政部门申报进行资产核实中：资产盘盈学校相关部门校领导分清查核实办法第四章相关规定确认校领导批准汇总报区财政局（需时报区国资办）备案资产损失资金挂账学校相关部门应清查结果报校领导审核校领导区财政局汇总报送申请核实文件申报文件应清查核实办法关规定提交相关权属证书原始价值证司法裁决文书中介机构审计报告济鉴证证明等合法证件材料（诉学校项证明材料复印件方式提供须加盖学校公章）区财政局资产核实事项审批文件学校调整相关财务资产账簿记录
行政事业学校资产理信息系统 中调整资产卡片数
（三）报阶段（5月20日5月31日）
5月20日前学校正式文件形式学校资产清查结果关资料报区教育局
1纸质材料包括：学校资产清查报表(财资〔2016〕1 号文件中财清综0113表)资产清查工作报告
2电子材料包括：学校资产清查明细表（财资〔2016〕1 号文件中财清明细 0112 表）资产清查报表(财资〔2016〕1 号文件中财清综 0113 表)资产清查汇总表（财资〔2016〕1
号文件中财清0113表）
六工作方法具体工作程序
（）工作方法
1．学校占国资产进行全面查根相关会议精神必应委托资质会计师事务等社会中介开展资产清查出具专项审计报告
2．学校报资产清查结果相关数应年度财务会计决算数进行衔接差异情况应资产清查报表中处理财产损溢数次资产清查程中区财政局审批变动数相衔接资产清查工作报告中做出相应说明
3．资产清查软件操作系统统财政部委托久公司行政事业学校资产理信息系统中开发资产清查子系统
4．学校通次资产清查完善资产基础数库资产变化情况应做时更新时报相关报表实现资产动态理时建立完善资产预算效结合激励约束机制防止前清乱清两张皮现象
5
．区财政局教育局根清查核实办法实际情况资产盘盈资产损失资金挂账等资产清查结果予核实批复学校根批复情况调整关会计账务
（二）具体工作程序
1．总务处2015年新增减国资产报表资产负债表学校机构员情况表等相关报表报国资产理专业软件公司（完成时限：2016422426）
2国资产理专业软件公司学校2015年新增减国资产等相关报表逐传国资产理网（完成时限：201642755）
3国资产理专业软件公司新增减相关报表传传成功历年国资产情况进行盘点然导出盘点表（完成时限：20165658）
4总务处根盘点表中国资产名目类型功室分学校处室（完成时限：201659510）
5处室根国资产盘点表进行逐清查核实（A盘点表中国资产名目实物相应称：亏盈B
盘点表中已国资产找实物应称：盘亏）（完成时限：2016511514）
6处室清查核实完成纸质文档分副校长审核签字报总务处电子档传总务处（完成时限：2016515）
7总务处处室盘点表汇总传国资产理专业软件公司（完成时限：2016516）
8总务处填写资产清查工作申请表写总结报告传国资产理专业软件公司（完成时限：2016517）
9国资产理专业软件公司学校盘点汇总表传武侯区教育局（完成时限：2016518519）
10国资产理专业软件公司学校盘点汇总表审核传国资产理网（完成时限：2016520522）
11等审核
七工作求
（）精心组织
次资产清查工作时间紧务重涉面广学校高度重视成立清查领导组校长第责分校长部门具体落实责配备业务骨干落实工作责认真执行清查关规定做全面彻底重漏账实相符确保清查结果真实
（二）规范操作
清查核实国资产学校财政部理办法求建立健全资产台账资产理信息系统中完善资产卡片数信息实行动态理会计法会计制度规定清理出错账进行账务调整确保学校账务真实准确完整会计档案理办法规定资产清查学校种工作底稿证明材料原件等装订成册妥善档保存
（三）严肃纪律
次资产清查彻底厘清学校历史遗留账务问题请学校处室时间节点报相关数材料
**十二中总务处
2016
年4月25日
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