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1目
11確定倉庫庫存數量正確性並確保帳物致確保制材料生產制令物料供應
12确定存货数量金额正确性确保帐物致利於企業決策提高資金周轉率效運
13針對盤盈虧事項進行原分析並加修正存貨制材料控更加合理
14查明存货性达成资产效运目
2范围
21实盘点项目
211 ERP系統中建立倉庫別納入效控原物料
成品倉半成品倉原料倉包材倉配件倉耗材倉呆料倉等續新增倉別
212生产现场制原物料半成品等
213委托供應商加工原物料半成品成品等
22途项目
221途原料 需求需先入賬入實物原物料必須提供相關驗收證明對單據進行盤點
222發出产品 JIT等作業模式客戶倉庫存盤點
23盘点项目
231非存货项目列盘机器設備儀器工具等低值易耗品盘点固定資產盤點进行
232已费化分攤作资支出原物料半成品成品總務雜項品等
24盘点区域划分
241 倉庫 ERP系統正常啟倉庫別需提供倉庫區域面圖
242 制 生產现场原物料產成品半成品放置區域需提供車間區域面圖
3權責
31 盤點導 理部
32 盤點協助 總經理室
33 盤點部門 理部&廠務部&業務部
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34 盤點參與 全廠部門
4定義
41盘点定义 谓盘点定期定期公司存貨固定资产低值易耗品物料品
进行全部部分清点确定掌握期间实际库存量 营业绩公司实际资产情
况利时采取措施改善加强理减少降低损耗
42 盤點類型 靜態盤點 & 動態盤點
5作業內容
51 盤點員职掌
511 盤點總督導
5111 授权盘点负责组织调配督导相关员完成次盘点务
512 盘点负责
5121負責盤點全盤統籌工作召开盘点起始與結束会议
5122安排盤點計劃執行與協調区域盘点作业督导员调配務分組(附件1)
5123控制盘点作业进度确实盘点计划执行盘点
5124提出次盘点总结报告改进建议
5125負責對盤點數據與員進行稽核
5126負責确保盘点期间內厂区安全车辆出入門禁制
5127負責盤點期間員餐飲食事項
513 区域负责
5131负责區域初盘员教育訓練員编组分配
5132指派初盘员協點數員
5133 盤點內容員完成務分配盤點資料分發傳送
5134 定時對倉庫庫存進行稽核盤點期間異常事項處理匯報
5135 區域盤點卡領取回收等區域結止單號資料提供(附件2)
5136 盤點資料匯總催整理
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514初盘(設定協盤員協助)
5141對盤點區域進行5S並核對賬物卡否致
5142安排盘点需磅秤叉车計算器等设备
5143 确定进出单截止單号統計組
5144 确定负责区域仓库存货已完全列入盘點
5145 區域負責領取盤點卡並認真核對實物填寫盤點卡並擺放於存貨
5146 复盘回收汇集盘点卡第聯順流水號清點無誤交区域负责
5147 盤點清冊與盤點卡記錄必須原子筆水性筆禁止鉛筆
5148 盤點卡數量更正須數量劃線並簽名將正確數據寫於邊禁止修正液
5149 全程陪與配合復盤與抽盤作業
515复盘负责
5151复盘员工作分配安排督导复盘员利完成复盘工作
516复盘员
5161复盤点存货数量确认初盘数量正确於盘点卡復盤欄位签名
5162复盘初盘数量差异时应复盘初盘员确认更改处签名
5163復盤作業與初盤作業時進行復盤例為100嚴禁未點數簽名
517 抽盘(設定抽盤負責)
5171 财务部門会计事务盘点清冊<<盤點卡領記錄>>來抽查盘点数量
5172 抽盤抽查率存貨數量20例進行
5173 抽盤數據填寫於抽盤欄發生異常時與初盤員核對確認簽名
518盘点統計组
5181 盘点计划擬訂
5182 負責盤點卡制作列印盤點期間電腦資源支援與維護(附件3)
5183 負責盤點卡發出與回收記錄控
5184 負責盤點卡輸入系統盤點清冊資料核對制作(附件4)
5185 盤點差異明細資料核對制作
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盤點
總督導
初盤
區域
負責
抽盤
負責
盤點
負責
復盤
復盤
負責
協盤
統計文員
統計組
組長
抽盤
存貨盤點組織架構圖
519 存貨盤點組織架構圖
52 盤點計劃
盤點計劃公司年度具體情況制訂與落實執行
521 盤點計劃包含具體內容
5211 盘点日期 (於盤點時 統計組重新實際狀況作出盤點時間計劃表)
起始會議
盤點卡列印
初 盘：
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复 盘：
抽 盘：
結束會議
5212 進銷存截止控制 (於盤點時統計組重新實際狀況作出盤點時間計劃表)
倉庫領(退)料截止
倉庫進(出)貨截止
財務結賬準確截止
53 盤點卡控制
531 盤點卡列印
5311 盤點卡列印系統產生倉庫賬面數據倉別與加工中心進行
5312 統計組文員盤點員分配名單進行單位電腦與列印機等設備統計組調配
532 盤點卡領
5321 盤點卡區域負責盤點統計組倉別進行領
5322 盤點統計組文員倉庫與加工中心編號發放並填寫<<盤點卡領記錄>>(附件5)
533 盤點卡回收
5331 盤點卡私塗改丟失作廢時需交統計組文員處蓋作廢章進行標示
5332 盤點卡復盤完畢必須統回收第聯交給統計組文員處作回收統計
5333 盤點卡回收時初盤員回收整理統交回區域負責
5334 盤點卡回收區域負責交統計組統計文員<<盤點卡回收記錄>>登記(附件6)
54 盤點差異調整
盘点清冊列盘點盈亏數據应财会员呈报總督導核准進行调整入账
55 盤點注意事項
551 倉庫初盤員於盤點結賬前應檢視ERP系统确定单時確認
552仓库根单时登帐保证进出单截止系统致
553 結賬日期未處理單據全部將記賬於次月結賬日前單據數據進行更改
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554 采购应通知供货商盘点期间停止進料作业
555 業務部應通知客戶公司盤點時間協調盤點期間交貨事宜盤點期間次日需出貨部份
財務結賬日前領出放置於出貨區進行標示
556 盘点期间急需領退料进出成品应與統計組盤點負責協商處理方式
557现场需進行整理退库物料量退库入库成品量入库现场物料保持低
56 日常盤點作業
561 日常存貨盤點分為日盤周盤月盤 屬日常工作例行性盤點
5611 日盤 倉庫與生產部門對控原物料產成品數據日常需重新核對時進行
盤點作業數據來源ERP系統日報表利於日常工作正確穩定性
5612 周盤 倉庫與生產部門周應對控原物料產成品進行盤點數據核對夠將
問題點於周內發現並解決數據來源為ERP系統報表
5613 月盤 財務部門月結賬時間為準月底核對控庫存數據利於財務報表
正確系統將月進行賬務凍結結賬日前數據單據進行修改盤點數據
必須輸入系統盤點表中為月必須進行盤點作業
6相關附件表單
61 <<盤點員區域分配名單>> (附件1)
62 <<盤點進銷存結賬截止單據號>> (附件2)
63 <<盤點卡格式>> (附件3)
64 <<盤點清冊>> (附件4)
65 <<盤點卡領記錄>> (附件5)
66 <<盤點卡回收記錄>> (附件6)
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頁次66
文件名稱 存貨盤點作業理辦法 <<盤點員區域分配名單>> (附件1)
盤點員區域分配名單
盤點
總督導
盤點
負責
統計
組長
統計
文員
倉別
區域
負責
初盤
協盤
復盤
負責
復盤
抽盤
負責
抽盤
第1頁1頁
文件名稱 存貨盤點作業理辦法 <<盤點進銷存結賬截止單據號>> (附件2)
盤點進銷存結賬截止單據號 (結止時間 )
項次
單據名稱
單據編號
截止單號
備注
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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11確定倉庫庫存數量正確性並確保帳物致確保制材料生產制令物料供應
12确定存货数量金额正确性确保帐物致利於企業決策提高資金周轉率效運
13針對盤盈虧事項進行原分析並加修正存貨制材料控更加合理
14查明存货性达成资产效运目
2范围
21实盘点项目
211 ERP系統中建立倉庫別納入效控原物料
成品倉半成品倉原料倉包材倉配件倉耗材倉呆料倉等續新增倉別
212生产现场制原物料半成品等
213委托供應商加工原物料半成品成品等
22途项目
221途原料 需求需先入賬入實物原物料必須提供相關驗收證明對單據進行盤點
222發出产品 JIT等作業模式客戶倉庫存盤點
23盘点项目
231非存货项目列盘机器設備儀器工具等低值易耗品盘点固定資產盤點进行
232已费化分攤作资支出原物料半成品成品總務雜項品等
24盘点区域划分
241 倉庫 ERP系統正常啟倉庫別需提供倉庫區域面圖
242 制 生產现场原物料產成品半成品放置區域需提供車間區域面圖
3權責
31 盤點導 理部
32 盤點協助 總經理室
33 盤點部門 理部&廠務部&業務部
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34 盤點參與 全廠部門
4定義
41盘点定义 谓盘点定期定期公司存貨固定资产低值易耗品物料品
进行全部部分清点确定掌握期间实际库存量 营业绩公司实际资产情
况利时采取措施改善加强理减少降低损耗
42 盤點類型 靜態盤點 & 動態盤點
5作業內容
51 盤點員职掌
511 盤點總督導
5111 授权盘点负责组织调配督导相关员完成次盘点务
512 盘点负责
5121負責盤點全盤統籌工作召开盘点起始與結束会议
5122安排盤點計劃執行與協調区域盘点作业督导员调配務分組(附件1)
5123控制盘点作业进度确实盘点计划执行盘点
5124提出次盘点总结报告改进建议
5125負責對盤點數據與員進行稽核
5126負責确保盘点期间內厂区安全车辆出入門禁制
5127負責盤點期間員餐飲食事項
513 区域负责
5131负责區域初盘员教育訓練員编组分配
5132指派初盘员協點數員
5133 盤點內容員完成務分配盤點資料分發傳送
5134 定時對倉庫庫存進行稽核盤點期間異常事項處理匯報
5135 區域盤點卡領取回收等區域結止單號資料提供(附件2)
5136 盤點資料匯總催整理
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514初盘(設定協盤員協助)
5141對盤點區域進行5S並核對賬物卡否致
5142安排盘点需磅秤叉车計算器等设备
5143 确定进出单截止單号統計組
5144 确定负责区域仓库存货已完全列入盘點
5145 區域負責領取盤點卡並認真核對實物填寫盤點卡並擺放於存貨
5146 复盘回收汇集盘点卡第聯順流水號清點無誤交区域负责
5147 盤點清冊與盤點卡記錄必須原子筆水性筆禁止鉛筆
5148 盤點卡數量更正須數量劃線並簽名將正確數據寫於邊禁止修正液
5149 全程陪與配合復盤與抽盤作業
515复盘负责
5151复盘员工作分配安排督导复盘员利完成复盘工作
516复盘员
5161复盤点存货数量确认初盘数量正确於盘点卡復盤欄位签名
5162复盘初盘数量差异时应复盘初盘员确认更改处签名
5163復盤作業與初盤作業時進行復盤例為100嚴禁未點數簽名
517 抽盘(設定抽盤負責)
5171 财务部門会计事务盘点清冊<<盤點卡領記錄>>來抽查盘点数量
5172 抽盤抽查率存貨數量20例進行
5173 抽盤數據填寫於抽盤欄發生異常時與初盤員核對確認簽名
518盘点統計组
5181 盘点计划擬訂
5182 負責盤點卡制作列印盤點期間電腦資源支援與維護(附件3)
5183 負責盤點卡發出與回收記錄控
5184 負責盤點卡輸入系統盤點清冊資料核對制作(附件4)
5185 盤點差異明細資料核對制作
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存貨盤點組織架構圖
519 存貨盤點組織架構圖
52 盤點計劃
盤點計劃公司年度具體情況制訂與落實執行
521 盤點計劃包含具體內容
5211 盘点日期 (於盤點時 統計組重新實際狀況作出盤點時間計劃表)
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5212 進銷存截止控制 (於盤點時統計組重新實際狀況作出盤點時間計劃表)
倉庫領(退)料截止
倉庫進(出)貨截止
財務結賬準確截止
53 盤點卡控制
531 盤點卡列印
5311 盤點卡列印系統產生倉庫賬面數據倉別與加工中心進行
5312 統計組文員盤點員分配名單進行單位電腦與列印機等設備統計組調配
532 盤點卡領
5321 盤點卡區域負責盤點統計組倉別進行領
5322 盤點統計組文員倉庫與加工中心編號發放並填寫<<盤點卡領記錄>>(附件5)
533 盤點卡回收
5331 盤點卡私塗改丟失作廢時需交統計組文員處蓋作廢章進行標示
5332 盤點卡復盤完畢必須統回收第聯交給統計組文員處作回收統計
5333 盤點卡回收時初盤員回收整理統交回區域負責
5334 盤點卡回收區域負責交統計組統計文員<<盤點卡回收記錄>>登記(附件6)
54 盤點差異調整
盘点清冊列盘點盈亏數據应财会员呈报總督導核准進行调整入账
55 盤點注意事項
551 倉庫初盤員於盤點結賬前應檢視ERP系统确定单時確認
552仓库根单时登帐保证进出单截止系统致
553 結賬日期未處理單據全部將記賬於次月結賬日前單據數據進行更改
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554 采购应通知供货商盘点期间停止進料作业
555 業務部應通知客戶公司盤點時間協調盤點期間交貨事宜盤點期間次日需出貨部份
財務結賬日前領出放置於出貨區進行標示
556 盘点期间急需領退料进出成品应與統計組盤點負責協商處理方式
557现场需進行整理退库物料量退库入库成品量入库现场物料保持低
56 日常盤點作業
561 日常存貨盤點分為日盤周盤月盤 屬日常工作例行性盤點
5611 日盤 倉庫與生產部門對控原物料產成品數據日常需重新核對時進行
盤點作業數據來源ERP系統日報表利於日常工作正確穩定性
5612 周盤 倉庫與生產部門周應對控原物料產成品進行盤點數據核對夠將
問題點於周內發現並解決數據來源為ERP系統報表
5613 月盤 財務部門月結賬時間為準月底核對控庫存數據利於財務報表
正確系統將月進行賬務凍結結賬日前數據單據進行修改盤點數據
必須輸入系統盤點表中為月必須進行盤點作業
6相關附件表單
61 <<盤點員區域分配名單>> (附件1)
62 <<盤點進銷存結賬截止單據號>> (附件2)
63 <<盤點卡格式>> (附件3)
64 <<盤點清冊>> (附件4)
65 <<盤點卡領記錄>> (附件5)
66 <<盤點卡回收記錄>> (附件6)
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盤點員區域分配名單
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文件名稱 存貨盤點作業理辦法 <<盤點進銷存結賬截止單據號>> (附件2)
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單據編號
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