财务制度执行情况查报告汇总3篇
篇
根财政局文件**号文件求进步加强事业单位财务理工作规范事业单位理行提高财务理质量学校成立查领导组总务牵头**年度财务收支情况资产帐目进行认真查查情况报告：
学校费收取情况
()学生费收取
校收取学生费学期收取开学初总务处分组统收取收费标准：学费学期400元生住宿费80元生书费根专业教务处预算出书费总务处统收取学期期统结算退少补
收费程中严格收费关规定进行公示挂牌收费天收费汇总均全部交学校出纳员开起财政部门统印发收数存入财政专户严禁学校处室学部教师学生收取费
(二)勤工俭学收入
校勤工俭学收入源：学生食堂卖部基学校年核定理者收取理费校设立勤工俭学专帐收理费时存入财政专户严格勤工俭学433制列支
(三)教职工房租费水电费学校零星收入均月学期进行统收取存入专户
二学校费列支情况
学校需列支费均关规定月部门申请会计统列支
事业单位财务查报告三篇事业单位财务查报告三篇
学校支出实行校长负责制购买需物品时超千元须领导班子讨报县采购中心批准采购费支出中产生票办签字校长核实签字认方报销
三资产理情况
学校校舍紧张没统保室购进物资均总务处严格进行资产登记作出登记教师总务处领出保期末年末总务处统清理物资统收回理开学初需发放教师手中
四学生种补助理情况
学生国家助学金种学生助学金学校均设专门帐户理员做专款专专时严格相关文件规定相应操作程序设立台帐支付学生
五培训费理情况
学校培训费严格文件规定培训列支程序进行列支具体学校财务室招生业办根培训计划培训进程需费报校长审批总务处统采购耗材学员补助费培训班报招生业办公室汇总报校长签字财务室统发放
六级划拨资金理情况
级划拨种资金均通财政专户严格实行专款专截留挪违规行
七学校财务检查工作
学校学期均总务处牵头校长组长处室工青妇负责组成查帐组学校财务收支进行检查全职会进行帐目公布络列笔资金支出情况
学校认真查清理校均乱收费私设金库虚报坐支挪公款公款私存资产抵押担保等违规行
篇二
院收卫计局关半年财务工作检查情况通报院领导高度重视迅速组织院委会相关员召开专题会议认真吸取通报总结兄弟单位验做法半年工作检查作面镜子认真查找院财务理中存问题漏洞总结验找差距检查通报中存问题统进行时整改
加强专项资金理时补发拨村室专项资金拨发村室专项资金已全部发放位挪挤占专资金真正做专款专
二加强制度理时制订院财务理制度三公费理制度建立***组长***副组长************等志组成三公费理领导组明确责具体分工负责坚决贯彻执行卫生计生局发关严格控制三公费理制度特业务招费控制年半年业务招费年期降34坚决控制三公费降例
三严肃财纪律规范财手续张发票支出必须手证明签字分财院长签字方报销张支出发票必须认真填写清楚五素时间品名数量单价金额素缺品名发票必须附明细清单作附件
四严格执行物价政策成立物价理领导组基药严格实行零利润销售中草药严格执行物价政策规定收费标准规定进价加20原库存中草药已调零售价格统统调进价基础加20利润
五加强固定资产理已组织专班科室财产器械进行认真清点盘存进行逐笔登记科负责保财产负责签字负责保便财产进行核丢失损坏科室价赔偿盘存财产电脑进行分科分类登记建立财产台账做帐实相符时登记增加减少变动情况
篇三
A分行
根XX分行**年季度会计检查意见书求行财会部部牵头组织XX分行营业部B支行B支行意见书中指出相关问题进行逐整改落实现相关情况汇报
组织工作
**中旬财会部总理组织召开**会计例会XX营业部A支行B支行会计财会部检辅员参加会议会议整改工作进行详细布置求机构**22日检查发现问题整改完毕提交整改报告财会部汇报整改措施整改结果财会部季度会计检查中整改情况进行追踪检查
二整改措施整改完成情况
()加强会计业务培训提高会计员风险意识
针会计员风险意识淡薄查询查复规范情况行加强会计员风险意识合规意识培训利晨会营业结束组织集中培训会计理部门根实际需定期会计员进行业务培训更新知识时掌握新政策新规定限度减少制度理解偏差带误操作提高会计核算质量
财会部总理牵头组织兴业银行商业汇票业务会计操作规程票业务风险提示学参加员级会计理员XX行营业部票岗专员票签发解付查询查复质押贴现业务逐项制度解读纠正行做业务中偏差进步加强票业务操作理
机构定期财会部报告问题库等制度规章学情况财会部根报送记录抽查录踪员工学动态通季度考试监督传票质量会计检查等落实学效果
(二)加强会计队伍建设做会计员梯队培养
针会计员足存风险隐患情况行进行系列会计员调整充实线会计员工队伍加强备会计员储备具体第步B行二级办c接zx担B支行会计Zx调回XX分行工作负责票理等重职责E支行录会计公柜台担会计办工作第二步新入行柜员先现金柜台柜学现金区工作满3年老柜员逐步安排公区进行岗位轮换次员调整充实XX营业部会计员队伍老员工带新兵加强柜面票账户理外财会部加紧事监督岗位员招聘预计期会计理员会增加充实
(三)建立健全岗位责制明晰会计岗位职责
会计档案理混乱现金重物品理存风险隐患问题行分析原柜员间职责清操作规范导致整改措施营业室员进行明确分工进步健全会计岗位责制会计员岗位标准做项业务进行查改进发现问题时解决具体机构会计梳理机构会计员岗位结合行实际情况重新拟定岗位职责加强岗位协调性操作连贯性尤量会计台业务做明细划分避免兼职法履职情况会计新版岗位职责表报送财会部财会部职责表进行关提出意见建议分工进行会计监督检查
(四)优化改革柜面流程强化项制度实施细建设目前行存柜面流程合理柜员操作存逆流程现象问题行采取措施根兴业银行会计控点必知必会综合业务核算操作规程等求确定制定会计理制度实施细着保证会计工作序进行科学合理便操作执行原全面规范单位项会计工作制定先进合理实施细操作流程会计工作避免出现纰漏风险
期财会部发关加强会计理工作通知风险监测信息回复求会计理业务操作提出求修订现金理实施细现金理查库理执行操作级行制度做出新规定营业室制定印鉴卡领出售建库理操作流程印鉴卡理流程进行规范
(五)提高会计理员素质加强会计业务检查监督针检查问题整改位屡查屡犯问题严重额账业务规范等问题行分析存问题原会计理员没严格履行审核监督职责审查力度够步工作中会计理工作求检查突出重点二违法必究突出重点集中力量深入检查重点突破避免做表面文章避免查处违法必究检查工作关键环节检查工作落实关键严格执行问题责通报二罚款三行政处分
级会计理员严格求紧制度规章更新步伐做规章制度解读传达培训检查辅导员加强事中监督避免罚代工作方式监督重心前移
(六)整改完成情况
次检查中发现数问题已求整改完毕户专账户xx需客户配合重开财政五联单正积极整改中**年11月起开立结算账户进行机构信代码证核留存复印件情况已11月份开户单位逐电话联系目前20账户没提供机构信代码证
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根财政局文件**号文件求进步加强事业单位财务理工作规范事业单位理行提高财务理质量学校成立查领导组总务牵头**年度财务收支情况资产帐目进行认真查查情况报告：
学校费收取情况
()学生费收取
校收取学生费学期收取开学初总务处分组统收取收费标准：学费学期400元生住宿费80元生书费根专业教务处预算出书费总务处统收取学期期统结算退少补
收费程中严格收费关规定进行公示挂牌收费天收费汇总均全部交学校出纳员开起财政部门统印发收数存入财政专户严禁学校处室学部教师学生收取费
(二)勤工俭学收入
校勤工俭学收入源：学生食堂卖部基学校年核定理者收取理费校设立勤工俭学专帐收理费时存入财政专户严格勤工俭学433制列支
(三)教职工房租费水电费学校零星收入均月学期进行统收取存入专户
二学校费列支情况
学校需列支费均关规定月部门申请会计统列支
事业单位财务查报告三篇事业单位财务查报告三篇
学校支出实行校长负责制购买需物品时超千元须领导班子讨报县采购中心批准采购费支出中产生票办签字校长核实签字认方报销
三资产理情况
学校校舍紧张没统保室购进物资均总务处严格进行资产登记作出登记教师总务处领出保期末年末总务处统清理物资统收回理开学初需发放教师手中
四学生种补助理情况
学生国家助学金种学生助学金学校均设专门帐户理员做专款专专时严格相关文件规定相应操作程序设立台帐支付学生
五培训费理情况
学校培训费严格文件规定培训列支程序进行列支具体学校财务室招生业办根培训计划培训进程需费报校长审批总务处统采购耗材学员补助费培训班报招生业办公室汇总报校长签字财务室统发放
六级划拨资金理情况
级划拨种资金均通财政专户严格实行专款专截留挪违规行
七学校财务检查工作
学校学期均总务处牵头校长组长处室工青妇负责组成查帐组学校财务收支进行检查全职会进行帐目公布络列笔资金支出情况
学校认真查清理校均乱收费私设金库虚报坐支挪公款公款私存资产抵押担保等违规行
篇二
院收卫计局关半年财务工作检查情况通报院领导高度重视迅速组织院委会相关员召开专题会议认真吸取通报总结兄弟单位验做法半年工作检查作面镜子认真查找院财务理中存问题漏洞总结验找差距检查通报中存问题统进行时整改
加强专项资金理时补发拨村室专项资金拨发村室专项资金已全部发放位挪挤占专资金真正做专款专
二加强制度理时制订院财务理制度三公费理制度建立***组长***副组长************等志组成三公费理领导组明确责具体分工负责坚决贯彻执行卫生计生局发关严格控制三公费理制度特业务招费控制年半年业务招费年期降34坚决控制三公费降例
三严肃财纪律规范财手续张发票支出必须手证明签字分财院长签字方报销张支出发票必须认真填写清楚五素时间品名数量单价金额素缺品名发票必须附明细清单作附件
四严格执行物价政策成立物价理领导组基药严格实行零利润销售中草药严格执行物价政策规定收费标准规定进价加20原库存中草药已调零售价格统统调进价基础加20利润
五加强固定资产理已组织专班科室财产器械进行认真清点盘存进行逐笔登记科负责保财产负责签字负责保便财产进行核丢失损坏科室价赔偿盘存财产电脑进行分科分类登记建立财产台账做帐实相符时登记增加减少变动情况
篇三
A分行
根XX分行**年季度会计检查意见书求行财会部部牵头组织XX分行营业部B支行B支行意见书中指出相关问题进行逐整改落实现相关情况汇报
组织工作
**中旬财会部总理组织召开**会计例会XX营业部A支行B支行会计财会部检辅员参加会议会议整改工作进行详细布置求机构**22日检查发现问题整改完毕提交整改报告财会部汇报整改措施整改结果财会部季度会计检查中整改情况进行追踪检查
二整改措施整改完成情况
()加强会计业务培训提高会计员风险意识
针会计员风险意识淡薄查询查复规范情况行加强会计员风险意识合规意识培训利晨会营业结束组织集中培训会计理部门根实际需定期会计员进行业务培训更新知识时掌握新政策新规定限度减少制度理解偏差带误操作提高会计核算质量
财会部总理牵头组织兴业银行商业汇票业务会计操作规程票业务风险提示学参加员级会计理员XX行营业部票岗专员票签发解付查询查复质押贴现业务逐项制度解读纠正行做业务中偏差进步加强票业务操作理
机构定期财会部报告问题库等制度规章学情况财会部根报送记录抽查录踪员工学动态通季度考试监督传票质量会计检查等落实学效果
(二)加强会计队伍建设做会计员梯队培养
针会计员足存风险隐患情况行进行系列会计员调整充实线会计员工队伍加强备会计员储备具体第步B行二级办c接zx担B支行会计Zx调回XX分行工作负责票理等重职责E支行录会计公柜台担会计办工作第二步新入行柜员先现金柜台柜学现金区工作满3年老柜员逐步安排公区进行岗位轮换次员调整充实XX营业部会计员队伍老员工带新兵加强柜面票账户理外财会部加紧事监督岗位员招聘预计期会计理员会增加充实
(三)建立健全岗位责制明晰会计岗位职责
会计档案理混乱现金重物品理存风险隐患问题行分析原柜员间职责清操作规范导致整改措施营业室员进行明确分工进步健全会计岗位责制会计员岗位标准做项业务进行查改进发现问题时解决具体机构会计梳理机构会计员岗位结合行实际情况重新拟定岗位职责加强岗位协调性操作连贯性尤量会计台业务做明细划分避免兼职法履职情况会计新版岗位职责表报送财会部财会部职责表进行关提出意见建议分工进行会计监督检查
(四)优化改革柜面流程强化项制度实施细建设目前行存柜面流程合理柜员操作存逆流程现象问题行采取措施根兴业银行会计控点必知必会综合业务核算操作规程等求确定制定会计理制度实施细着保证会计工作序进行科学合理便操作执行原全面规范单位项会计工作制定先进合理实施细操作流程会计工作避免出现纰漏风险
期财会部发关加强会计理工作通知风险监测信息回复求会计理业务操作提出求修订现金理实施细现金理查库理执行操作级行制度做出新规定营业室制定印鉴卡领出售建库理操作流程印鉴卡理流程进行规范
(五)提高会计理员素质加强会计业务检查监督针检查问题整改位屡查屡犯问题严重额账业务规范等问题行分析存问题原会计理员没严格履行审核监督职责审查力度够步工作中会计理工作求检查突出重点二违法必究突出重点集中力量深入检查重点突破避免做表面文章避免查处违法必究检查工作关键环节检查工作落实关键严格执行问题责通报二罚款三行政处分
级会计理员严格求紧制度规章更新步伐做规章制度解读传达培训检查辅导员加强事中监督避免罚代工作方式监督重心前移
(六)整改完成情况
次检查中发现数问题已求整改完毕户专账户xx需客户配合重开财政五联单正积极整改中**年11月起开立结算账户进行机构信代码证核留存复印件情况已11月份开户单位逐电话联系目前20账户没提供机构信代码证
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