**财务制度


    **财务报销制度 为了加强公司的财务管理工作,统一各组的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度 一、费用报销流程 1.1 任何款项均需取得对方开具的收款凭据; 1.2公司费用一律由报销人按要求填写好单据后交财务部审核,然后由财务部交公司审批后由出纳付款。 1.3出纳报销时审核签字手续是否齐全,手续完备后进行付款,并在付款单上加盖“银行付讫”章。 1.4紧急费用可微信、短信、电话请示公司审批,出纳先行付款手续,后补审批手续。 二、费用报销规定 2.1 过路费报销:应将同等金额的票据分开整理,按金额大小排列,并将合计金额写在票据背后; 2.2 业务招待费,提交报销单时必须注明招待对象及参加人员; 2.3 车辆外出维修费:需说明原由,运输组组长在票据背面签名证明 三、物资申购规定 3.1 洗涤原材料:由车间填写《物资申购单》,总经理审批后,办公室下单采购; 3.2办公用品:办公室将根据日常办公需要,对常用办公用品进行购买,在保证正常办公需求的前提下,保持定量库存; 3.3低值易耗品:如有特殊用途的低值易耗品需采购时,需求部门需提前向办公室提出申请,并填写《物资申购单》,由办公室统一申购: 3.4 车辆维修配件、车间机器零件:由车间专管人员提出申请,填写《申购单》,经理审批后,由其负责采购,金额过大的,可由出纳先付款,后补《支付证明单》; 四、临时工资支付 4.1 离职员工(超三天未满一个月)、暑期工工资,财务部核算其工资,所在组组长签名核对,总经理审批后,出纳付款; 4.2福利费支出由各组组长签名,财务进行复核,报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 五、借款规定 5.1借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,借款金额不超过1000元; 5.2借款原则上不允许跨月借支。 5.3借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借款从工资中扣回。 六、报销时间 报销统一一周一次(周一至周三上交给财务部,周四统一交总经理、董事长审批,周五付款) 《日常费用报销流程图》 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    文档贡献者

    徐源远

    贡献于2019-09-03

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