世界五百强表格——第二节 会 计 日 报

第二节 会 计 日 报

财 务 日 报 表
年 月 日

类






现 金





现
活期存款





金

银行






甲
银行





存
种
银行





款
存
银行






款
银行







计






计






款 处


























款







计





应
银 行 名 称





收






票






应
付
票


计






银 行 名 称













计






区 分





赊
前日余额






采购金额





购
偿 付 款






日余额






前日余额





赊
销售金额






收 款





销
日余额







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