第三章FI03_总帐帐流程
1 流程说明
流程系应财务会计核算需SAP系统总分类帐模块中进行帐务处理产生帐会计证系统作业程
流程作业仅限级财务部门包括AOF总部财务部总帐会计员营业区财务员责中心助理应流程求控制需求责中心总帐会计帐区部财务进行系统作业责中心助理会计职责定位出纳纳税办发票理员等
总帐制单员输入总帐会计证总帐复核员进行相应复核作业证审核误需行编制调整会计证予修改
流程核算会计事项：费摊提调整跨公司代码会计转帐业务银行间划款提现非供应商（客户）清帐银行现金收付款营业外收支需总分类帐模块处理会计事项SAP系统集成模块数动入总分类帐帐务处理流程中反映
注意事项：会计处理日清月结提升会计信息时效性核算作业规范准确
作业表单：请求付款指示单部通知单付款证明单零金报销单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1 编制位币总帐会计证：公司银行帐户提取现金
2 编制外币总帐会计证：支付银行外币汇款手续费
3 编制位币总帐会计证：跨公司代码交易
4 编制帐务调整总帐会计证：调整电话费支出成中心
32 系统菜单交易代码
会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
33 系统屏幕栏位解释
1 公司银行帐户提取现金
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010410
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010410
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
提现
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定
F001
F001F999
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：1101010000－现金RMB
贷：1111030100
－交通银行RMB
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
1000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
1000000
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
提现
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全
<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证误＜保存＞帐产生会计证
Dr1101010000 现金 10000
Cr1111010100 交通银行RMB 10000
2编制外币总帐会计证：支付银行外币汇款手续费
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010411
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010411
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
USD
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
支付银行外币汇款手续费
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：5151010000－财务费银行手续费
贷：1111200200
－渣银行USD
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
3000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
25650
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
TT手续费
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0011013财务部
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全
<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证误＜保存＞帐产生会计证
Dr5151010000 财务费银行手续费 2565
Cr1111200200 渣银行USD 2565
3编制位币会计总帐证：跨公司代码交易
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010411
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010411
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
垫付浦西分公司税金
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001(涉公司代码业务科目行项目分选择F011F001
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：2141010200－应交增值税已交税金
贷：1111030100
－交通银行RMB
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
10000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
10000000
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
方填写：支付月税金贷方填写：垫付东区税金
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全
<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证双击进入需修改行项目业务范围文等栏位补充完整检查误＜保存＞帐产生会计证
跨公司业务产生两笔会计证证编号1000001186（F001）
Dr 1111030100 交通银行RMB 10000000
Cr 1181020000 震旦浦西分公司 10000000
证编号100000039（F011）
Dr 2141010200 应交增值税已交税金 10000000
Cr 1181010000 海震旦家具限公司 10000000
4编制帐务调整总帐会计证：调整电话费支出成中心
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010713
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010713
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
支付电话费
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016－厦门分公司
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：5131020200－销售费事务电话费
贷：5131020200
－销售费事务电话费
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
100000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
100000
文
行项目摘描述总分类帐明细分类帐摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
调整电话费支出成中心
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0164123－华南二区室
F0164086 厦门责中心
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全
<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证误＜保存＞帐产生会计证
Dr5131020200 销售费事务费电话费 1000（F0164123）
Cr5131020200 销售费事务费电话费 1000（F0164086）
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1 流程说明
流程系应财务会计核算需SAP系统总分类帐模块中进行帐务处理产生帐会计证系统作业程
流程作业仅限级财务部门包括AOF总部财务部总帐会计员营业区财务员责中心助理应流程求控制需求责中心总帐会计帐区部财务进行系统作业责中心助理会计职责定位出纳纳税办发票理员等
总帐制单员输入总帐会计证总帐复核员进行相应复核作业证审核误需行编制调整会计证予修改
流程核算会计事项：费摊提调整跨公司代码会计转帐业务银行间划款提现非供应商（客户）清帐银行现金收付款营业外收支需总分类帐模块处理会计事项SAP系统集成模块数动入总分类帐帐务处理流程中反映
注意事项：会计处理日清月结提升会计信息时效性核算作业规范准确
作业表单：请求付款指示单部通知单付款证明单零金报销单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1 编制位币总帐会计证：公司银行帐户提取现金
2 编制外币总帐会计证：支付银行外币汇款手续费
3 编制位币总帐会计证：跨公司代码交易
4 编制帐务调整总帐会计证：调整电话费支出成中心
32 系统菜单交易代码
会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
33 系统屏幕栏位解释
1 公司银行帐户提取现金
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010410
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010410
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
提现
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定
F001
F001F999
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：1101010000－现金RMB
贷：1111030100
－交通银行RMB
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
1000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
1000000
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
提现
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全
<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证误＜保存＞帐产生会计证
Dr1101010000 现金 10000
Cr1111010100 交通银行RMB 10000
2编制外币总帐会计证：支付银行外币汇款手续费
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010411
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010411
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
USD
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
支付银行外币汇款手续费
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：5151010000－财务费银行手续费
贷：1111200200
－渣银行USD
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
3000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
25650
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
TT手续费
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0011013财务部
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全
<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证误＜保存＞帐产生会计证
Dr5151010000 财务费银行手续费 2565
Cr1111200200 渣银行USD 2565
3编制位币会计总帐证：跨公司代码交易
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010411
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010411
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
垫付浦西分公司税金
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001(涉公司代码业务科目行项目分选择F011F001
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：2141010200－应交增值税已交税金
贷：1111030100
－交通银行RMB
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
10000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
10000000
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
方填写：支付月税金贷方填写：垫付东区税金
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全
<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证双击进入需修改行项目业务范围文等栏位补充完整检查误＜保存＞帐产生会计证
跨公司业务产生两笔会计证证编号1000001186（F001）
Dr 1111030100 交通银行RMB 10000000
Cr 1181020000 震旦浦西分公司 10000000
证编号100000039（F011）
Dr 2141010200 应交增值税已交税金 10000000
Cr 1181010000 海震旦家具限公司 10000000
4编制帐务调整总帐会计证：调整电话费支出成中心
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010713
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010713
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
支付电话费
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016－厦门分公司
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：5131020200－销售费事务电话费
贷：5131020200
－销售费事务电话费
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
100000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
100000
文
行项目摘描述总分类帐明细分类帐摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
调整电话费支出成中心
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0164123－华南二区室
F0164086 厦门责中心
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全
<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证误＜保存＞帐产生会计证
Dr5131020200 销售费事务费电话费 1000（F0164123）
Cr5131020200 销售费事务费电话费 1000（F0164086）
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