工作计划分部分1财务核算 2财务理监督 3组织架构岗位职责 4财务培训计划 5工作重点难点 6年济指标预测部分分叙述:
财务核算工作
1会计电算化
会计电算化搞部财务工作必前提保证会计信息快速准确传统手工记帐汇总分析数满足公司发展需求财务部门职理部门时更信息部门求时公司决策提供准确参考信息决策传统手工帐基础逐步渡会计电算化运金蝶系统进行会计核算生成报表进行信息分析
2会计报表体系
部目前会计报表体系包括:
日报:资金日报表应收帐款日报表途资金日报表
月报:资产负债表损益表费预算表实际费汇总表
明细表
年报:资产负债表损益表现金流量表费预算表实际费
汇总表 明细表
日报月报通金蝶系统生成进行必检验年报传统手工方式进行金蝶系统生成报表进行检查
财务员考核中增加项目会计报表数准确性考核作衡量工作质量重指标工作质量较差者实行淘汰末位淘汰制促进财务工作质量提高
二财务理监督
1资金理
工作容分包括:资金筹集(回款回笼融资)资金运
资金处形态分包括:批发系统资金零售系统资金
目标:通银行合作搭建安全快捷资金结算网络
通部理控制合理筹措统筹安排运资金
先谈批发
批发系统资金理包括:存货理应收帐款理途资金理三方面
存货理包括两容:存货安全性存货合理性存货安全通规范商品进出库流程严格出货理制度加强仓库安全设施等手段根保证作必辅助措施商品运输保险仓储保险工作做存货合理性部通合理定货计
划急合理分货计划保证作电子制造公司迫种种原定时期会存库存合理方面部做进步增加融资渠道确保资金够满足库存需求方面考虑加强供应商沟通量减少合理库存压力量争取适量信额度
应收帐款理部已专门信政策财务部第九年信理方面工作起应作第九年根公司实际发展状况进步完善信政策采取更力手段减少应收帐款加快应收帐款回笼降低营风险现金折扣政策运等进行认真测算决定受否采率少等等
途资金理结算手段断改善程确定合作银行客户结算问题包括银行帐户结算存折结算现金结算等等选取结算方式时财务部原:资金安全性第结算快捷性服安全性方面工作行业先进单位取验继续摸索完善
2财务预算
财务力架构设置财务职位职负责财务预算资金调度协助融资工作预算包括:商品销售预算商品订购预算费预算应收帐款预算应付帐款预算现金(货币资金)预算收支预算等月财务部针费预算工作已着手布置部门财务部会预算工作进行督导踪配合公司年工作计划
关预算具体规定第九年11月中财务部陆续达作年度预算作十分准确第九年末已
预算制度真正建立起预算工作程序明确部门属公司预算工作务清楚预算工作利开展奠定基础
3费理
财务预算工作中包含费预算工作费理仅仅通预算达预定目标里原非常规费理超预算费通什程序方式审批业务招费理等财务部已成熟想法基原:公性公开性操作性程序简单化方案草稿期提报关部门员征求方面意见形成合理行方案年公司总体目标服务
三组织机构部门岗位职责
财务总监
会计 出纳 审计
会计员(干)
岗位职责:财务总监:公司财务理负全面责拟定筹资投资方案编制财务预算
会计:记录济业务组织会计核算登记帐簿帐结帐编制财务报表
出纳:负责现金收讫登记日记帐等
审计:负责公司部审计
会计员:会计领导事会计核算登账编制报表等某方面方面工作
四财务培训计划
财务部第九年培训计划包括方面
1 新入职员工培训项培训工作制度性常规培训新入职财务员必须财务部制订培训计划进行学培训
2 相关部门财务知识培训财务工作涉公司部门方方面面财务工作想做必须公司部门全体员支持合作财务部相关部门员财务知识培训十分重方面财务部制定财务制度培训纲作财务知识培训基容
3 财务员岗培训采取部员讲座外部员讲座两种方式部培训般结合公司实际情况选取课题:销售收入确认销售折扣帐务处理费理细化(分项目分单位部门等)采取培训探讨结合方式计划第九年二月进行次样培训外部培训请外部专家进行专项培训关税务风险防范培训关新会计准培训等计划第九年季度次
4 财务员外部培训采取参加培训机构学方式进行培训视具体情况定
5财务例会周次总结工作计划工作时次学提高
五工作重点难点
1 增加资金投入:资金需求计划融资计划面第九年财务指标预测中具体数根部第九年研发计划市场开发计划生产线改造计划销售计划资金缺口较更银行合作取银行资金支持部第九年总体目标否实现关键问题财务部感觉压力特方位拓宽融资渠道保证公司高速发展需资金财务部工作重点难点
2 招聘培训吸引优秀成萧败萧工作成败关键公司发展定程度工作必须纳入整体系统运做中系统运做作系统发挥作需批优秀财务工作前缺优秀第九年度财务部招聘培训方面更力气留住优秀需公司高层领导进行方指导需力资源部公司员工职业生涯进行规划员工激励机制更加力关键员工工作中定压力引导断进进取时定安定感宿感甚更高层面成感
六第九年财务指标预测
第九年财务指标预测包括方面:
1 第九年费预算
2 第九年销售收入成预算
3 第九年固定资产预算
4第九年现金预算
5 第九年预计损益表
6第九年12月预算资产负债状况
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