收款须知
□ 账单分发 1储运部制组业务员Zone整理账单定期汇集编制账单清表式三份账单清表二份连账单寄交业务员签收 2业务员收帐单清表时份行留存份应迅速签储运部制组发现属身账单应立挂号寄回 3客户求寄存账单时应填写寄存账单证明单份详列笔数金额等交客户签认收款时交予客户寄存账单未取客户签认致收款时业务员负责赔偿 4收公司寄账单访问时未立收款应取客户账单签认未取客户签认应迅速寄发日起3月储运部申请取邮局包裹追踪执俾收款否逾期办致法收取货款时业务员负责赔偿 □ 收款处理程序 1业务员日收货款时应日填写Collection Report式四份(份留三份寄交公司会计部出纳科) 2市者直接现金支票连Collection Report第二三联亲交出纳取签认 3外埠区者应现金部分填写送款单邮政划拨储金通知单存入附银行分行邮局 次日午支票银行送款存根邮政划拨单存根回纹针Collection Report第二三联挂号寄交会计部出纳科 业务员应挂号收执贴存Collection Report左角备查 □ Collection Report填写 第栏：Customer No客户号码 第二栏：Customer Name客户名称 第三栏：Invoice No填发票附单号码系先行开发票尚未出发票附单已收款者请填写发票号码系收回退票款项时请填写退票通知书编号 Date 账单开立日期 Amount 销货金额 第四栏：Amount Collected 收款金额 Cash收现金金额 Check 票 Amount 收票金额 Mat・Date 收票兑现日期 (3)Sort 收票出票客户者填S属客票者填T Bank Name
收票兑付机关名称点 Bank AC No 支票银行帐号 ※注：附单号码客户号码缺填误填账法找出应销货日期计算成绩时予计算收款成绩 □ 收款票期规定 1产品类客户区规定： (1)AM 专卖店：销货日期起4月票期 超市：销货日期起5月票期 (2)BS 直接客户：货收款条件者送货员收取现金签收客户销货日期月支票现金 直销点：销货日期起2月票期 般商店：销货日期起2月票期 (3)CF 直销点：销货日期起2月票期 般商店：销货日期起3月票期 2收款票期超公司规定时列方式计算收款成绩 (1)AM 超130天时扣该票金额20成绩 超3160天时扣该票金额40成绩 超6190天时扣该票金额60成绩 超91120天时扣该票金额80成绩 超121天时扣该票金额100成绩 (2)BS 超130天时扣该票金额20成绩 超3160天时扣该票金额40成绩 超6190天时扣该票金额70成绩 超91天时扣该票金额100成绩 (3)CF 超130天时扣该票金额20成绩 超3160天时扣该票金额40成绩 超6190天时扣该票金额80成绩 超91120天时扣该票金额80成绩 超121天时扣该票金额100成绩 □ 收取票须知 1法定支票记载――金额发票图章发票年月日付款均应齐全写金额绝更改否盖章属效更改处务必加盖负责印章 2支票抬头请写××股份限公司全衔 3跨年度时日期易生笔误应特注意 4字迹模糊清时应予退回重新开立 5收取客票时应请客户背书写背书××股份限公司千万代客户签名背书 6禁止背书转字样客票律予收取 7
收取客户客票应收账款时现金客户款项找钱应列方式处理 (1)支票期公司Cash找 (2)行订购抵账抵交未付账款中部分 8公司销货折办法发票金额误开转交机关商店佣金未扣时需原开统发票收回寄交公司更改重新开立发票 法收回已需抵扣时次公司订货时Memo说明业务理核准扣收款时扣货款销货折方式办理否尾数业务员负责 □ 退票处理 1退票通知书信科填发业务员收应先行核3日回执联填妥撕寄寄信科 2业务员收退票知道书应15日(客票应时)前洽收结果填写退票洽收报告寄回信科否发生问题概业务员负责未期洽收应先函告信科说明拟洽收日期确保时效维护公司权益 3退票洽收系换票新开票期超退票通知书填发日期45天否计算收款成绩时扣减该票金额80超75天扣减100 □ 问题客户处理 1业务员访问客户退票洽收时发现客户异常现象时应填写问题客户报告单建议应采取措施视情况填写坏帐申请书呈请批准征信科追踪处理 2业务员疏访问未明客户情况变化填写问题客户报告单通知公司致公司蒙受损失时业务员应负责赔偿该项损失25％金额 (注：疏访问意谓未公司规定次数期访问客户者) 3掌握公司全体客户信状况情况业务员逾期应收帐款均应未收款理详细陈述帐龄分析表备注栏供公司参考否类帐款法收回形成呆帐时业务员应负责赔偿25％金额 □ 坏帐处理 1坏帐申请书填写式三份关客户名称号码负责姓名营业址电话号码等均应填写清楚申请理事实收回性等做简明扼叙述
业务部门理批准连帐单票转交征信科处理 2坏帐发生金额月份计算业务员销售成绩时应先予扣减坏账金额300 □ 账单移交帐 1帐单移交时应填写帐款移交清表式四份移交接收核均应签名示负责中二份寄交征信科帐款组接收接交时核帐单金额外应注意否客户签认帐单千万私移交 2财务部意客户办理通讯实帐确定业务员手中帐单真实性 3财务部定期三月次核业务员手中帐单定期特殊目抽查业务员手中帐单 4业务部时核业务员手中帐单负督促收款工作催收责 □ 禁止事项 帐结果发现列情况者限令业务员周予补正外公司规定处分 1收款报积压收款 2退货报积压退货 3转售规定转售图利
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□ 账单分发 1储运部制组业务员Zone整理账单定期汇集编制账单清表式三份账单清表二份连账单寄交业务员签收 2业务员收帐单清表时份行留存份应迅速签储运部制组发现属身账单应立挂号寄回 3客户求寄存账单时应填写寄存账单证明单份详列笔数金额等交客户签认收款时交予客户寄存账单未取客户签认致收款时业务员负责赔偿 4收公司寄账单访问时未立收款应取客户账单签认未取客户签认应迅速寄发日起3月储运部申请取邮局包裹追踪执俾收款否逾期办致法收取货款时业务员负责赔偿 □ 收款处理程序 1业务员日收货款时应日填写Collection Report式四份(份留三份寄交公司会计部出纳科) 2市者直接现金支票连Collection Report第二三联亲交出纳取签认 3外埠区者应现金部分填写送款单邮政划拨储金通知单存入附银行分行邮局 次日午支票银行送款存根邮政划拨单存根回纹针Collection Report第二三联挂号寄交会计部出纳科 业务员应挂号收执贴存Collection Report左角备查 □ Collection Report填写 第栏：Customer No客户号码 第二栏：Customer Name客户名称 第三栏：Invoice No填发票附单号码系先行开发票尚未出发票附单已收款者请填写发票号码系收回退票款项时请填写退票通知书编号 Date 账单开立日期 Amount 销货金额 第四栏：Amount Collected 收款金额 Cash收现金金额 Check 票 Amount 收票金额 Mat・Date 收票兑现日期 (3)Sort 收票出票客户者填S属客票者填T Bank Name
收票兑付机关名称点 Bank AC No 支票银行帐号 ※注：附单号码客户号码缺填误填账法找出应销货日期计算成绩时予计算收款成绩 □ 收款票期规定 1产品类客户区规定： (1)AM 专卖店：销货日期起4月票期 超市：销货日期起5月票期 (2)BS 直接客户：货收款条件者送货员收取现金签收客户销货日期月支票现金 直销点：销货日期起2月票期 般商店：销货日期起2月票期 (3)CF 直销点：销货日期起2月票期 般商店：销货日期起3月票期 2收款票期超公司规定时列方式计算收款成绩 (1)AM 超130天时扣该票金额20成绩 超3160天时扣该票金额40成绩 超6190天时扣该票金额60成绩 超91120天时扣该票金额80成绩 超121天时扣该票金额100成绩 (2)BS 超130天时扣该票金额20成绩 超3160天时扣该票金额40成绩 超6190天时扣该票金额70成绩 超91天时扣该票金额100成绩 (3)CF 超130天时扣该票金额20成绩 超3160天时扣该票金额40成绩 超6190天时扣该票金额80成绩 超91120天时扣该票金额80成绩 超121天时扣该票金额100成绩 □ 收取票须知 1法定支票记载――金额发票图章发票年月日付款均应齐全写金额绝更改否盖章属效更改处务必加盖负责印章 2支票抬头请写××股份限公司全衔 3跨年度时日期易生笔误应特注意 4字迹模糊清时应予退回重新开立 5收取客票时应请客户背书写背书××股份限公司千万代客户签名背书 6禁止背书转字样客票律予收取 7
收取客户客票应收账款时现金客户款项找钱应列方式处理 (1)支票期公司Cash找 (2)行订购抵账抵交未付账款中部分 8公司销货折办法发票金额误开转交机关商店佣金未扣时需原开统发票收回寄交公司更改重新开立发票 法收回已需抵扣时次公司订货时Memo说明业务理核准扣收款时扣货款销货折方式办理否尾数业务员负责 □ 退票处理 1退票通知书信科填发业务员收应先行核3日回执联填妥撕寄寄信科 2业务员收退票知道书应15日(客票应时)前洽收结果填写退票洽收报告寄回信科否发生问题概业务员负责未期洽收应先函告信科说明拟洽收日期确保时效维护公司权益 3退票洽收系换票新开票期超退票通知书填发日期45天否计算收款成绩时扣减该票金额80超75天扣减100 □ 问题客户处理 1业务员访问客户退票洽收时发现客户异常现象时应填写问题客户报告单建议应采取措施视情况填写坏帐申请书呈请批准征信科追踪处理 2业务员疏访问未明客户情况变化填写问题客户报告单通知公司致公司蒙受损失时业务员应负责赔偿该项损失25％金额 (注：疏访问意谓未公司规定次数期访问客户者) 3掌握公司全体客户信状况情况业务员逾期应收帐款均应未收款理详细陈述帐龄分析表备注栏供公司参考否类帐款法收回形成呆帐时业务员应负责赔偿25％金额 □ 坏帐处理 1坏帐申请书填写式三份关客户名称号码负责姓名营业址电话号码等均应填写清楚申请理事实收回性等做简明扼叙述
业务部门理批准连帐单票转交征信科处理 2坏帐发生金额月份计算业务员销售成绩时应先予扣减坏账金额300 □ 账单移交帐 1帐单移交时应填写帐款移交清表式四份移交接收核均应签名示负责中二份寄交征信科帐款组接收接交时核帐单金额外应注意否客户签认帐单千万私移交 2财务部意客户办理通讯实帐确定业务员手中帐单真实性 3财务部定期三月次核业务员手中帐单定期特殊目抽查业务员手中帐单 4业务部时核业务员手中帐单负督促收款工作催收责 □ 禁止事项 帐结果发现列情况者限令业务员周予补正外公司规定处分 1收款报积压收款 2退货报积压退货 3转售规定转售图利
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