财务类职位说明书
综合库
部门名称：
综合库
级部门：
库部
属岗位：
综合库员
部门职：
非生产性物资备品备件收发存理
职：
（1） 入库物品验收办理入库手续登记台帐
（2） 定期盘点库存物品配合会计部盘点
（3） 库存物品进行分类存放理特殊货品进行特殊理存储
（4） 月定期报库存月报表进行库存分析时报预警信息
（5） 库存物品报损报失报废工作制定预防纠正措施
（6） 关部门协调保持常物品适量储备
（7） 办理物品出库手续登记物品领台帐核查财产登记卡
（8） 综合库安全防火卫生工作
（9） 综合库工具设备设施维护理
（10） 综合库种单资料保定期档工作
辖范围：
（1） 综合库属员工
（2） 综合库工作场卫生责区
（3） 综合库工具设施设备
原料库
部门名称：原料库
级部门：库部
属岗位：原料库员
部门职：原材辅料包装物半成品收发存理
职：
（1） 入库物品验收办理入库手续登记台帐
（2） 开具收货单
（3） 库存物品报损报失报废工作制定预防纠正措施
（4） 定期盘点库存物品配合会计部盘点
（5） 库存货品进行分类存放理特殊原材料进行特殊理储存
（6） 月定期报库存月报表进行库存分析时报预警信息
（7） 办理物品出库手续
（8） 原料库安全防火卫生工作
（9） 原料库工具设备设施维护理工作
（10） 原料库项单资料保定期档工作
辖范围：
（1） 原料库属员工
（2） 原料库工作场卫生责区
（3） 原料库工具设备设施
预算室
部门名称：预算室
级部门：财务中心
属部门：预算员
部门职：日常营预算项目投资预算
职：
（1） 编制预计收益表
（2） 编制预计资产负债表
（3） 预测投资收益率
（4） 预测投资回收期
辖范围：
（1） 财务投资预算
（2） 办公场关设备设施
兼职：
（1） 计算预测投标招标标价
预算部
部门名称：预算部
级部门：财务理部
属岗位：预算员
部门职：企业预算编制衡分解达执行情况反馈
职：
（1） 编制企业年度预算根预算执行情况进行季度调整月度分析
（2） 编制预计损益表资产负债表财务状况变动表现金流量表
（3） 监督控制部门预算开支
（4） 预算企业项济活动投入产出
（5） 新项目技改项目作投资预算：预测投资风险收益率投资回收期
（6） 计算预测投标招标标价
（7） 预算执行情况时反馈
（8） 企业发展状况潜力做出预测
辖范围：
（3） 预算部员工
（4） 预算部办公场相关设备设施
（5） 预算部卫生责区
信部
部门名称：信部
级部门：财务中心
属部门：信贷员清欠员客户信评估员
部门职：信理
职：
（1） 收集相关资料信息
（2） 企业业务接触单位进行信评估
（3） 销售员追款员达追款指标
（4） 销售部门提供信评估报告
（5） 控制商品赊销分期付款商品交易基础发生预付定
金预付货款额度
辖范围：
（1） 办公场相关设施设备
投资部
部门名称：投资部
级部门：财务总监
属部门：融资员信贷员投资运作员项目筹建员资产理员
部门职：集团投资债权理
职：
1 制定投资部工作制度工作规划报批执行
2 贯彻执行集团项规章制度
3 编制投资预算投资计划投资项目行性报告报批实施
4 公司债权债务资产实行总体理
5 进行股票证券投资运作
6 集团部技改项目审批调研报
7 集团资金收支计划预算审批理
8 集团公司资金运行情况属公司资金流动情况进行监察分析
9 集团融资活动计划组织实施
兼职：
1 关企业进行信评估
辖范围：
1 投资预算
2 公司债务债权资产
3 公司投资行
4 属办公场设备设施
税务室
部门名称：税务室
级部门：会计部
属部门：税务会计
部门职：处理公司外税务事务
职：
1 根国家关税务法规政策公司关制度制定税务室工作制度报批执行
2 编制企业类税务报表
3 审核保健品公司制药公司生产公司科研公司报送类税务表
4 审核集团公司增值税发票
5 参加税务局关会议
6 国税局税局申报纳税
7 开具保健品公司制药公司发票
8 解释属公司提出税务问题传达税务新政策
9 国家税收法律法规关政策缴纳集团保健品公司制药公司生产公司
科研公司税款
兼职：
辖范围：
1 增值税发票关税务资料文件
2 税务室关设备设施
收款部
部门名称：收款部
级部门：会计部
属岗位：前厅收款领班餐饮收款领班娱乐收款领班
部门职：完成客消费结算工作
职：
1 前厅收款：
① 进行前厅收款结算印种收费账单发票
② 填写营业日报
③ 时收取现金支票信卡交总出纳
④ 更换天外币兑换牌价表
⑤ 完成兑换外币业务发现假币时报
⑥ 填写外币兑换营业日报营业日报汇总表
2 餐厅收款：
① 进行餐厅收款结算印种收费账单发票
② 时收取现金支票卡交总出纳
③ 填写营业日报
3 娱乐部收款：
① 进行娱乐部收款结算印种收费账单发票
② 时收取现金支票卡交总出纳
③ 填写营业日报
4 规定属电脑计算器验钞机等设备做清洁保养
5 兑换日需零钱日核备金数目
审计室
部门名称：审计室
级部门：审计部
属部门：审计员
部门职：集团济业务账务审计
职：
1 审计集团部会计证账簿报表合理法规合法性
2 审计集团预算报告签订济合
3 审计财务预测决策方案济活动分析报告
4 审计电脑记账情况
5 审计属公司销售收入成费费支出情况
6 审计保健品公司制药公司集团公司业务
7 协助政府部门集团审计工作
兼职：
辖范围：
1 集团账务审计
2 审计室关设备设施员
审计监察组
部门名称：审计监察组
级部门：审计监察部
属岗位：审计监察员
部门职：组织完成类项目审计监察务
职：
（1） 执行国家审计法律法规关统财制度参制订公司部审计监察制
度贯彻执行
（2） 根确定审计监察象编制审计监察计划方案批准组织实施
（3） 规定工作程序保质保量时完成审计监察务出具详审计报告
（4） 监察审计象严格执行审计决定
（5） 正进行严重损害公司利益违反财法规规章制度行立采
取应急措施处理提请级关部门做出制止决定
（6） 组织完成专案审计务
（7） 定期定期级报告审计监察工作状况提出完善控制理措施建
议
（8） 配合国家审计机关董事会审计监察室公司进行审计
（9） 组织参加项培训考核活动
（10） 做审计监察项目文件资料记录保交工作
（11） 组织做保密工作
辖范围：
（1） 审计监察组员工
（2） 审计监察组办公场卫生责区
（3） 审计监察组办公具设施设备
审计监察部
部门名称：审计监察部
级部门：财务中心
级部门：审计监察组
部门职：审计监察公司项营理活动督促协助理层完成工作目标工作计划
职：
（12） 贯彻执行国家审计法律法规关统财制度制订公司部审计监察制
度批准组织实施监督执行
（13） 参研究制订关规章制度
（14） 制订年度审计监察工作计划批准组织实施
（15） 公司属部独立核算单位财务存货财产完整安全进行审计监察
（16） 公司部控制制度建立健全效性执行状况进行审计监察
（17） 公司属部独立核算单位财务收支计划投资费预算信贷计划
执行济效益进行审计监察
（18） 公司属部独立核算单位基建工程项目概（预）算执行建设成
真实性济效益进行审计
（19） 公司属部独立核算单位财会报表济核算报表合法性真实
效性进行审计
（20） 审计监察公司行政领导组织事采购行销作业等方面理控制合理性
效性
（21） 监察公司理方针目标计划规章制度落实执行情况
（22） 审计监察公司种资源效率效果情况
（23） 审计公司重理决策否行效
（24） 重额济合协议进行审计合履行情况进行监察
（25） 重额财产购置报损报废审计
（26） 负责公司部门理级（含）理员离审计专项审计工作
（27） 严重违反财纪律公司规章制度侵占公司资产严重损失浪费等损害公司
利益行进行专案审计
（28） 监督检查公司档案资料销毁工作
（29） 参关财产财务存货清查盘点工作
（30） 办理公司领导交办专项审计务配合国家审计机关董事会审计监察室公
司进行审计
（31） 定期定期公司领导报告审计监察工作状况提出完善控制理措施
建议
（32） 配合培训部组织进行审计监察员政治业务素质培训考核活动
（33） 组织做审计监察文件资料记录保定期档工作
（34） 组织做保密工作
辖范围：
（4） 审计监察部员工
（5） 审计监察部属办公场卫生责区
（6） 审计监察部属办公具设施设备
审计部
部门名称：审计部
级部门：财务总监
属部门：审计室商务审核室
部门职：集团发生业务会计账务审计核查
职：
1 制定集团审计制度审计部工作规定工作计划报批执行
2 全面审计集团财务收支项营理活动
3 审计集团部会计证帐薄报表合理合规合法性
4 审计集团预算报告外济合
5 审计预测决策方案济活动分析报告
6 审计计算机记账情况
7 审计属公司销售收入成费费支出情况
8 审计保健品公司制药公司集团公司业务
9 负责集团外商务合签订
10 负责集团外部商务调查
11 协助政府部门集团审计工作
兼职：
辖范围：
1 审计部属种审计资料
2 属办公场关设备设施员
商务审核室
部门名称：商务审核室
级部门：审计部
属岗位：商务审核员
部门职：公司外业务审核合签订工作
职：
1 制定商务审核室制度审核计划报批执行
2 集团发生外济业务进行审查监督
3 负责外合签订
4 负责集团公司外商务调查
5 集团外部商业情报汇总收集
兼职：
辖范围：
1 公司财物情况审核
2 公司商务合签订
3 商务审核室属关设备设施
库部
部门名称：库部
级部门：财务中心
属岗位：库员统计员保洁员装卸工
部门职：仓储理信息统计反馈工作
职：
（1） 制订组织实施公司仓储理制度（包括成车配件物品）库工
作程序
（2） 应现代仓储理技术ABC 分析法实行工作质量标准化断提高仓库
理水
（3） 关部门（财会销售等）协商制订合理采购批量库存安全量保持定
库存保障供应降低存货总成加速资金周转提高资金效果
（4） 制度规定工作程序严格办理成车验收入库储存保核发放退
货换货等工作数量关质量关单关
（5） 组织搞库区现场理工作达货物存放规范合理物流畅理便捷
（6） 建立健全理帐卡报表账务处理做日清月结时关部门报送报
表
（7） 组织做帐卡报表等资料保定期档工作
（8） 常组织部盘点工作发现盘盈盘亏时查明书面报擅调
整账目积极配合财务会计部盘点抽点工作保证做帐卡物相符
（9） 定期进行库存结构周转分析时报预警信息协助做报损报废滞
成车处理工作
（10） 协调厂方代表工作维护厂方公司利益
（11） 组织做库部安全防火环境卫生工作确保仓库物资安全库容整洁
（12） 做仓库工具设备设施理维护工作
辖范围：
（1） 库部属员工
（2） 库部属工作场卫生责区
（3） 库部属工具设施设备
（4） 库存物资
决策分析部
部门名称：决策分析部
级部门：财务理部
属岗位：决策分析员
部门职：财务资料会计报表进行分析决策机构提供决策支持
职：
（1） 定期（年末季末月末）分析公司营计划完成情况部门预算执行
情况
（2） 定期分析销售收入成费增减变动情况影响素
（3） 定期报财务决策分析报告企业年度计划长远规划提供决策支持
（4） 定期分析预期利润线投资衡线企业维持线生产维持线发展趋势
（5） 公司重济活动做出分析建议
辖范围：
（1） 决策分析部属员工
（2） 决策分析部办公场办公设施设备
（3） 决策分析部卫生区
财务总监
部门名称：财务总监
级部门：董事会总理
属部门：会计部财务理部库部采购部
部门职：公司财物控制理
职：
（1） 组织制订实施公司财会采购库制度工作程序
（2） 领导会计部进行核算出纳统计财产盘点工作
（3） 领导财务理部进行编制预算预算衡财务分析商务审核合审查
财产理工作
（4） 领导采购部进行寻价市场采购选择控制供应商供应合实施工作
（5） 领导库部进行采购物资收发存理工作
（6） 代表公司政府口部门关社会团体机构进行业务联系
（7） 财务系统文件报表账薄等资料保定期档工作
（8） 做保密工作
辖范围：
（1） 财务系统属员工
（2） 财务系统办公场卫生责区
（3） 财务系统办公具设施设备
会计室
部门名称：会计室
级部门：财务会计部
属岗位：材料会计会计税务会计电算会计出纳
部门职：会计核算会计监督工作
职：
（1） 执行国家规定会计准财务通关统财制度参制订公司财
务会计制度规定
（2） 制度规定进行会计核算时准确反映公司营成果财务状况
（3） 正确设置会计科目会计账簿编制审核证登记账簿编制报表进行分
析检查
（4） 严格国家关现金理银行结算制度规定做出纳业务理做
情况清楚手续完备数准确处理时
（5） 规定实行会计监督保证公司财产安全
（6） 理公司财产定期关部门帐进行财产清查盘点工作保证账簿
记录实物款项相符
（7） 办理流动资产盘盈盘亏毁损审批手续根批件进行帐务处理
（8） 积极应现代会计方法技术手段提高会计电算化水
（9） 参税收筹划方案制订定方案组织实施
（10） 具体指导监督检查部独立核算单位会计核算会计监督工作定期
期帐
（11） 规定关部门报送相关报表资料
（12） 组织参加培训考核活动
（13） 组织做会计证会计帐簿会计报表会计资料保定期档工
作
（14） 组织做保密工作
（15） 办理会计事务
辖范围：
（1） 会计室员工
（2） 会计室办公场卫生责区
（3） 会计室办公具设施设备
会计部
部门名称：会计部
级部门：财务总监
属部门：财务核算部
部门职：会计核算资金理
职：
（35） 会计证审核编制核签
（36） 材料成费项目分摊记录复核核算
（37） 关财务核算报表审核汇总定期编制报会计报表进行财务报告分析
（38） 固定资产形资产递延资产资产核算
（39） 应收预付款项核算
（40） 存货核算
（41） 外投资核算
（42） 流动负债长期负债核算
（43） 损益利润分配核算
（44） 者权益核算
（45） 生产营程中发生济业务核算
（46） 登记项账簿时相关部门帐
（47） 货币资金核算出纳
（48） 原始单审核报销
（49） 员工工资发放项税金计算报缴
（50） 进行资金控制监督
（51） 财产清查盘点
（52） 会计资料证账簿保定期档
（53） 做保密工作
辖范围：
（7） 会计部员工
（8） 会计部属办公场卫生责区
（9） 会计部属办公具设施设备
理会计部
部门名称：理会计部
级部门：财务中心
属岗位：预测决策会计规划控制会计
部门职：公司济程进行预测决策规划控制责考核评价强化部营
理
职：
（54） 预测济前景：公司发展目标营方针目预计推测未公司销
售利润成资金变动趋势水公司营决策提供信息
（55） 参济决策：根公司决策目标搜集整理关信息资料通科学计算筛选
出优方案
（56） 规划营目标：定期组织编制调整实施公司营预算监督检查预算执行
情况
（57） 控制济程：根预算计划执行程中实际计划发生偏差进行原分
析时采取措施进行调整改进工作
（58） 考核评价营业绩：部门责目标实绩进行考核分析奖惩制度实
施工作改进措施提供
（59） 组织做理会计部文件资料记录保定期档工作
（60） 组织做保密工作
辖范围：
（10） 理会计部员工
（11） 理会计部属办公场卫生责区
（12） 理会计部属办公具设施设备
工资室
部门名称：工资室
级部门：会计部
属部门：工资员
部门职：分配发放工资
职：
（1） 监督工资基金计划执行情况
（2） 负责提取职工福利基金
（3） 建立职工工资档案
（4） 组织分配发放工资
（5） 代扣代缴调节税
辖范围：
（1） 发放工资编制相应会计证
（2） 办公场关设备设施
电算室
部门名称：电算室
级部门：会计部
属岗位：电算员
部门职：公司财务电算化
职：
1 贯彻实施公司财务核算办法财务理制度
2 统核算办法设置会计科目
3 财务账目电脑查询
4 会计证录入
5 出会计报表
6 进行财务电算化分析
7 部门物品安全理
兼职：
出纳室
部门名称：出纳室
级部门：会计部
属岗位：出纳员
部门职：现金收支
职：
（1） 负责现金收付
（2） 证进行月结
（3） 登记现金银行存款日记账
（4） 填写收支存款日报表
辖范围：
（1） 保险柜
（2） 办公场相关设备设施
成品库
部门名称：成品库
级部门：库部
属岗位：成品库员
部门职：成品收发存理工作
职：
（1） 成品入库验收办理入库手续登记台帐
（2） 定期盘点库存成品配合会计部盘点
（3） 成品分类存放保
（4） 成品报损报失报废工作制定相应纠正预防措施
（5） 进行库存分析时报预警信息
（6） 月定期报库存月报表日相关部门报送成品库存情况
（7） 样品分类包装
（8） 办理成品发货手续
（9） 退换货办理
（10） 成品库安全防火卫生工作
（11） 成品库工具设备设施维护理工作
（12） 成品库项单资料保定期存档工作
辖范围：
（1） 成品库属员工
（2） 成品库工作场卫生责区
（3） 成品库工具设备设施
采购部
部门名称：采购部
级部门：财务总监
属岗位：采购业务采购业务办
部门职：采购公司需物资保证生产营活动持续进行
职：
（1） 掌握市场信息开拓新货源优化进货渠道降低采购费
（2） 会库部会计部确定合理物资采购量时解存货情况进行合理采购
（3） 根生产计划制定物资供应计划组织实施
（4） 汇总部门采购申请单编制采购作业计划
（5） 选择评审理供应商建立供应商档案
（6） 组织供货合评审签订供货合实施采购活动
（7） 建立采购合台帐合执行情况进行监督
（8） 进行市场寻价采购需物资
（9） 采购物资报验入库工作
（10） 采购程中退换货工作
（11） 采购部合供应商档案种表单保定期档工作
（12） 做保密工作
辖范围：
（1） 采购部属员工
（2） 采购部属办公场区卫生责区
（3） 采购部办公具车辆设备设施
财务中心
部门名称：财务中心
级部门：董事会总理
级部门：财务会计部理会计部审计监察部库部
部门职：公司财物规划控制
职：
（9） 组织执行国家关财法律法规方针政策制度保障公司合法营
维护股东权益
（10） 领导编制执行预算财务收支计划信贷计划拟订资金筹措方案
开辟财源效资金
（11） 领导进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司职部
室部独立核算单位降低消耗节约费提高济效益
（12） 建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析参济决
策
（13） 领导部审计活动监察评价公司营理状况完善部控制
（14） 祘加强库存商品理库存商品数量成进行合理控制提高存货周转
率
（15） 领导财务系统培训考核工作提高财会员政治业务素质保持财会
队伍相稳定
（16） 领导做会计证会计帐薄会计报表会计资料财务理资料
保定期存档工作
（17） 领导做保密工作
辖范围：
（4） 财务系统属员工
（5） 财务系统办公场卫生责区
（6） 财务系统办公具设备设施
（7） 公司财物
财务预算室
部门名称：财务预算室
级部门：财务理部
属岗位：财务预算员
部门职：企业全面预算编制
职：
1 制定财务预算室工作方案工作计划报批执行
2 编制集团预算负责执行情况监督
3 收集集团总部部门费支出预算编制总费预算
4 属公司预算情况进行总体衡
5 汇总属公司预算编制集团总预算
6 编制预计损益表预计资产负债表预计现金流量表
辖范围：
1 财务预算室岗位员
2 公司财务预算
3 财务预算室办公区关设备设施
财务室
部门名称：财务室
级部门：财务会计部
部门职：计划规定筹集分配资金财务收支活动进行控制分析评价
职：
（16） 执行国家规定会计准财务通关统财制度参制订公司财
务会计制度规定拟订资金理核算实施办法
（17） 根销售计划加速资金周转求会关部门核定资金定额
（18） 年季月编制财务收支计划信贷计划
（19） 做资金预算执行控制事项时记录资金增减变动情况
（20） 办理资金筹措调度清偿工作考核资金效果
（21） 时办理种应交款项解交手续
（22） 汇总分析编制资金源运表差异分析报告定期报
（23） 参编制成费计划
（24） 参公司盘点抽点工作
（25） 建立种价证券权状购存兑完整记录常进行盘点
（26） 配合会计室做关帐务处理
（27） 组织参加培训考核活动
（28） 做财务资料文件记录整理保定期档工作
（29） 做保密工作
（30） 办理财务调度关事项
辖范围：
（4） 财务室员工
（5） 财务室办公场卫生责区
（6） 财务室办公具设施设备
财务会计部
部门名称：财务会计部
级部门：财务中心
属部门：会计室财务室
部门职：组织公司会计核算会计监督财务理工作
职：
（61） 执行国家规定会计准财务通关统财制度制订公司部财务
会计制度工作程序批准组织实施监督执行
（62） 制度规定组织进行项会计核算工作时编报类财会报表保证时准
确反映公司财务状况营成果
（63） 定期进行财务分析公司营理决策提供详实
（64） 贯彻执行财法纪组织进行会计控制监督保护公司财产安全
（65） 定期组织进行公司存货财产财务盘点工作保证帐证帐卡帐实相符
（66） 根公司年度营计划组织编制财务收支计划信贷计划成费计划
（67） 组织进行公司资金运作预测组织协调分析控制保证效筹集分
配合理资金
（68） 组织考核分析预算财务收支计划执行情况督促公司部门降低成消
耗节约费提出理增加效减少济支出建议
（69） 根公司业务状况事前制定税收筹划方案时进行业务形成程利润形
成程税收筹划工作创建公司税收良外部环境部节税意识
（70） 指导监督检查公司部独立核算单位财会工作
（71） 参拟订相关济计划业务计划监督济合执行
（72） 办理财务会计事务
（73） 配合培训部组织进行财会员政治业务素质培训考核活动
（74） 组织做会计证账簿报表等会计资料财务资料保定期
档工作
（75） 组织做保密工作
辖范围：
（13） 财务会计部员工
（14） 财务会计部属办公场卫生责区
（15） 财务会计部属办公具设施设备
财务核算部
部门名称：财务核算部
级部门：会计部
属岗位：会计员
部门职：财务核算工作
职：
（31） 会计证审核编制核签
（32） 材料成费项目分摊记录复核核算
（33） 关财务核算报表审核汇总
（34） 固定资产财产核算
（35） 帐项核算理
（36） 生产营程中发生济业务核算
（37） 登记项账簿时相关部门帐
（38） 定期编制呈报会计报表
（39） 项税金计算报缴
（40） 财产台帐登记核保
（41） 财产清查盘点
（42） 会计资料证账簿保定期档
（43） 做保密工作
辖范围：
（7） 财务核算部属员工
（8） 财务核算部办公场卫生责区
（9） 财务核算部办公具设施设备
财务理部
部门名称：财务理部
级部门：财务总监
属部门：商务审核部
部门职：组织编制预算进行公司商务审核决策分析财产理工作
职：
（1） 汇总部门预算编制总预算
（2） 编制预计损益表预计资产负债表预计现金流量表
（3） 预算指标达衡执行情况监督
（4） 公司类合审核
（5） 种费支出预算执行情况进行审核监督
（6） 公司会计核算业务进行审计
（7） 分析公司营情况资金营情况成费情况财务状况合预算执
行情况公司重营活动投入产出定期编制报财务分析报告
（8） 公司事投资决策营决策融资决策进行综合分析提供财务支持
（9） 公司财产登记卡造册保
（10） 配合会计部定期财产盘点清理
（11） 定期会计部核帐卡
（12） 财务帐卡文件资料保定期档工作
（13） 做保密工作
辖范围：
（1） 财务理部属员工
（2） 财务理部属办公场卫生责区
（3） 财务理部属办公具设备设施
财务分析室
部门名称：财务分析室
级部门：财务理部
属部门：财务分析员
部门职：资产利效益进行分析
职：
1 制定财务分析室关制度工作计划报批执行
2 集团财务状况营情况合执行情况进行综合分析
3 集团总部发生成费情况资金情况进行分析评估
4 根属公司分析报告集团总部分析报告撰写集团整体财务分析报告
5 计算资产变现力率资产理率负债率盈利力率集团决策者提
供决策建议
6 进行成控制二级法公司业绩考核
7 根财务指标变化情况画出项控制指标趋势图
兼职：
辖范围：
1 财务分析室员岗位
2 资产利效益分析工作
3 属办公场设备设施
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综合库
部门名称：
综合库
级部门：
库部
属岗位：
综合库员
部门职：
非生产性物资备品备件收发存理
职：
（1） 入库物品验收办理入库手续登记台帐
（2） 定期盘点库存物品配合会计部盘点
（3） 库存物品进行分类存放理特殊货品进行特殊理存储
（4） 月定期报库存月报表进行库存分析时报预警信息
（5） 库存物品报损报失报废工作制定预防纠正措施
（6） 关部门协调保持常物品适量储备
（7） 办理物品出库手续登记物品领台帐核查财产登记卡
（8） 综合库安全防火卫生工作
（9） 综合库工具设备设施维护理
（10） 综合库种单资料保定期档工作
辖范围：
（1） 综合库属员工
（2） 综合库工作场卫生责区
（3） 综合库工具设施设备
原料库
部门名称：原料库
级部门：库部
属岗位：原料库员
部门职：原材辅料包装物半成品收发存理
职：
（1） 入库物品验收办理入库手续登记台帐
（2） 开具收货单
（3） 库存物品报损报失报废工作制定预防纠正措施
（4） 定期盘点库存物品配合会计部盘点
（5） 库存货品进行分类存放理特殊原材料进行特殊理储存
（6） 月定期报库存月报表进行库存分析时报预警信息
（7） 办理物品出库手续
（8） 原料库安全防火卫生工作
（9） 原料库工具设备设施维护理工作
（10） 原料库项单资料保定期档工作
辖范围：
（1） 原料库属员工
（2） 原料库工作场卫生责区
（3） 原料库工具设备设施
预算室
部门名称：预算室
级部门：财务中心
属部门：预算员
部门职：日常营预算项目投资预算
职：
（1） 编制预计收益表
（2） 编制预计资产负债表
（3） 预测投资收益率
（4） 预测投资回收期
辖范围：
（1） 财务投资预算
（2） 办公场关设备设施
兼职：
（1） 计算预测投标招标标价
预算部
部门名称：预算部
级部门：财务理部
属岗位：预算员
部门职：企业预算编制衡分解达执行情况反馈
职：
（1） 编制企业年度预算根预算执行情况进行季度调整月度分析
（2） 编制预计损益表资产负债表财务状况变动表现金流量表
（3） 监督控制部门预算开支
（4） 预算企业项济活动投入产出
（5） 新项目技改项目作投资预算：预测投资风险收益率投资回收期
（6） 计算预测投标招标标价
（7） 预算执行情况时反馈
（8） 企业发展状况潜力做出预测
辖范围：
（3） 预算部员工
（4） 预算部办公场相关设备设施
（5） 预算部卫生责区
信部
部门名称：信部
级部门：财务中心
属部门：信贷员清欠员客户信评估员
部门职：信理
职：
（1） 收集相关资料信息
（2） 企业业务接触单位进行信评估
（3） 销售员追款员达追款指标
（4） 销售部门提供信评估报告
（5） 控制商品赊销分期付款商品交易基础发生预付定
金预付货款额度
辖范围：
（1） 办公场相关设施设备
投资部
部门名称：投资部
级部门：财务总监
属部门：融资员信贷员投资运作员项目筹建员资产理员
部门职：集团投资债权理
职：
1 制定投资部工作制度工作规划报批执行
2 贯彻执行集团项规章制度
3 编制投资预算投资计划投资项目行性报告报批实施
4 公司债权债务资产实行总体理
5 进行股票证券投资运作
6 集团部技改项目审批调研报
7 集团资金收支计划预算审批理
8 集团公司资金运行情况属公司资金流动情况进行监察分析
9 集团融资活动计划组织实施
兼职：
1 关企业进行信评估
辖范围：
1 投资预算
2 公司债务债权资产
3 公司投资行
4 属办公场设备设施
税务室
部门名称：税务室
级部门：会计部
属部门：税务会计
部门职：处理公司外税务事务
职：
1 根国家关税务法规政策公司关制度制定税务室工作制度报批执行
2 编制企业类税务报表
3 审核保健品公司制药公司生产公司科研公司报送类税务表
4 审核集团公司增值税发票
5 参加税务局关会议
6 国税局税局申报纳税
7 开具保健品公司制药公司发票
8 解释属公司提出税务问题传达税务新政策
9 国家税收法律法规关政策缴纳集团保健品公司制药公司生产公司
科研公司税款
兼职：
辖范围：
1 增值税发票关税务资料文件
2 税务室关设备设施
收款部
部门名称：收款部
级部门：会计部
属岗位：前厅收款领班餐饮收款领班娱乐收款领班
部门职：完成客消费结算工作
职：
1 前厅收款：
① 进行前厅收款结算印种收费账单发票
② 填写营业日报
③ 时收取现金支票信卡交总出纳
④ 更换天外币兑换牌价表
⑤ 完成兑换外币业务发现假币时报
⑥ 填写外币兑换营业日报营业日报汇总表
2 餐厅收款：
① 进行餐厅收款结算印种收费账单发票
② 时收取现金支票卡交总出纳
③ 填写营业日报
3 娱乐部收款：
① 进行娱乐部收款结算印种收费账单发票
② 时收取现金支票卡交总出纳
③ 填写营业日报
4 规定属电脑计算器验钞机等设备做清洁保养
5 兑换日需零钱日核备金数目
审计室
部门名称：审计室
级部门：审计部
属部门：审计员
部门职：集团济业务账务审计
职：
1 审计集团部会计证账簿报表合理法规合法性
2 审计集团预算报告签订济合
3 审计财务预测决策方案济活动分析报告
4 审计电脑记账情况
5 审计属公司销售收入成费费支出情况
6 审计保健品公司制药公司集团公司业务
7 协助政府部门集团审计工作
兼职：
辖范围：
1 集团账务审计
2 审计室关设备设施员
审计监察组
部门名称：审计监察组
级部门：审计监察部
属岗位：审计监察员
部门职：组织完成类项目审计监察务
职：
（1） 执行国家审计法律法规关统财制度参制订公司部审计监察制
度贯彻执行
（2） 根确定审计监察象编制审计监察计划方案批准组织实施
（3） 规定工作程序保质保量时完成审计监察务出具详审计报告
（4） 监察审计象严格执行审计决定
（5） 正进行严重损害公司利益违反财法规规章制度行立采
取应急措施处理提请级关部门做出制止决定
（6） 组织完成专案审计务
（7） 定期定期级报告审计监察工作状况提出完善控制理措施建
议
（8） 配合国家审计机关董事会审计监察室公司进行审计
（9） 组织参加项培训考核活动
（10） 做审计监察项目文件资料记录保交工作
（11） 组织做保密工作
辖范围：
（1） 审计监察组员工
（2） 审计监察组办公场卫生责区
（3） 审计监察组办公具设施设备
审计监察部
部门名称：审计监察部
级部门：财务中心
级部门：审计监察组
部门职：审计监察公司项营理活动督促协助理层完成工作目标工作计划
职：
（12） 贯彻执行国家审计法律法规关统财制度制订公司部审计监察制
度批准组织实施监督执行
（13） 参研究制订关规章制度
（14） 制订年度审计监察工作计划批准组织实施
（15） 公司属部独立核算单位财务存货财产完整安全进行审计监察
（16） 公司部控制制度建立健全效性执行状况进行审计监察
（17） 公司属部独立核算单位财务收支计划投资费预算信贷计划
执行济效益进行审计监察
（18） 公司属部独立核算单位基建工程项目概（预）算执行建设成
真实性济效益进行审计
（19） 公司属部独立核算单位财会报表济核算报表合法性真实
效性进行审计
（20） 审计监察公司行政领导组织事采购行销作业等方面理控制合理性
效性
（21） 监察公司理方针目标计划规章制度落实执行情况
（22） 审计监察公司种资源效率效果情况
（23） 审计公司重理决策否行效
（24） 重额济合协议进行审计合履行情况进行监察
（25） 重额财产购置报损报废审计
（26） 负责公司部门理级（含）理员离审计专项审计工作
（27） 严重违反财纪律公司规章制度侵占公司资产严重损失浪费等损害公司
利益行进行专案审计
（28） 监督检查公司档案资料销毁工作
（29） 参关财产财务存货清查盘点工作
（30） 办理公司领导交办专项审计务配合国家审计机关董事会审计监察室公
司进行审计
（31） 定期定期公司领导报告审计监察工作状况提出完善控制理措施
建议
（32） 配合培训部组织进行审计监察员政治业务素质培训考核活动
（33） 组织做审计监察文件资料记录保定期档工作
（34） 组织做保密工作
辖范围：
（4） 审计监察部员工
（5） 审计监察部属办公场卫生责区
（6） 审计监察部属办公具设施设备
审计部
部门名称：审计部
级部门：财务总监
属部门：审计室商务审核室
部门职：集团发生业务会计账务审计核查
职：
1 制定集团审计制度审计部工作规定工作计划报批执行
2 全面审计集团财务收支项营理活动
3 审计集团部会计证帐薄报表合理合规合法性
4 审计集团预算报告外济合
5 审计预测决策方案济活动分析报告
6 审计计算机记账情况
7 审计属公司销售收入成费费支出情况
8 审计保健品公司制药公司集团公司业务
9 负责集团外商务合签订
10 负责集团外部商务调查
11 协助政府部门集团审计工作
兼职：
辖范围：
1 审计部属种审计资料
2 属办公场关设备设施员
商务审核室
部门名称：商务审核室
级部门：审计部
属岗位：商务审核员
部门职：公司外业务审核合签订工作
职：
1 制定商务审核室制度审核计划报批执行
2 集团发生外济业务进行审查监督
3 负责外合签订
4 负责集团公司外商务调查
5 集团外部商业情报汇总收集
兼职：
辖范围：
1 公司财物情况审核
2 公司商务合签订
3 商务审核室属关设备设施
库部
部门名称：库部
级部门：财务中心
属岗位：库员统计员保洁员装卸工
部门职：仓储理信息统计反馈工作
职：
（1） 制订组织实施公司仓储理制度（包括成车配件物品）库工
作程序
（2） 应现代仓储理技术ABC 分析法实行工作质量标准化断提高仓库
理水
（3） 关部门（财会销售等）协商制订合理采购批量库存安全量保持定
库存保障供应降低存货总成加速资金周转提高资金效果
（4） 制度规定工作程序严格办理成车验收入库储存保核发放退
货换货等工作数量关质量关单关
（5） 组织搞库区现场理工作达货物存放规范合理物流畅理便捷
（6） 建立健全理帐卡报表账务处理做日清月结时关部门报送报
表
（7） 组织做帐卡报表等资料保定期档工作
（8） 常组织部盘点工作发现盘盈盘亏时查明书面报擅调
整账目积极配合财务会计部盘点抽点工作保证做帐卡物相符
（9） 定期进行库存结构周转分析时报预警信息协助做报损报废滞
成车处理工作
（10） 协调厂方代表工作维护厂方公司利益
（11） 组织做库部安全防火环境卫生工作确保仓库物资安全库容整洁
（12） 做仓库工具设备设施理维护工作
辖范围：
（1） 库部属员工
（2） 库部属工作场卫生责区
（3） 库部属工具设施设备
（4） 库存物资
决策分析部
部门名称：决策分析部
级部门：财务理部
属岗位：决策分析员
部门职：财务资料会计报表进行分析决策机构提供决策支持
职：
（1） 定期（年末季末月末）分析公司营计划完成情况部门预算执行
情况
（2） 定期分析销售收入成费增减变动情况影响素
（3） 定期报财务决策分析报告企业年度计划长远规划提供决策支持
（4） 定期分析预期利润线投资衡线企业维持线生产维持线发展趋势
（5） 公司重济活动做出分析建议
辖范围：
（1） 决策分析部属员工
（2） 决策分析部办公场办公设施设备
（3） 决策分析部卫生区
财务总监
部门名称：财务总监
级部门：董事会总理
属部门：会计部财务理部库部采购部
部门职：公司财物控制理
职：
（1） 组织制订实施公司财会采购库制度工作程序
（2） 领导会计部进行核算出纳统计财产盘点工作
（3） 领导财务理部进行编制预算预算衡财务分析商务审核合审查
财产理工作
（4） 领导采购部进行寻价市场采购选择控制供应商供应合实施工作
（5） 领导库部进行采购物资收发存理工作
（6） 代表公司政府口部门关社会团体机构进行业务联系
（7） 财务系统文件报表账薄等资料保定期档工作
（8） 做保密工作
辖范围：
（1） 财务系统属员工
（2） 财务系统办公场卫生责区
（3） 财务系统办公具设施设备
会计室
部门名称：会计室
级部门：财务会计部
属岗位：材料会计会计税务会计电算会计出纳
部门职：会计核算会计监督工作
职：
（1） 执行国家规定会计准财务通关统财制度参制订公司财
务会计制度规定
（2） 制度规定进行会计核算时准确反映公司营成果财务状况
（3） 正确设置会计科目会计账簿编制审核证登记账簿编制报表进行分
析检查
（4） 严格国家关现金理银行结算制度规定做出纳业务理做
情况清楚手续完备数准确处理时
（5） 规定实行会计监督保证公司财产安全
（6） 理公司财产定期关部门帐进行财产清查盘点工作保证账簿
记录实物款项相符
（7） 办理流动资产盘盈盘亏毁损审批手续根批件进行帐务处理
（8） 积极应现代会计方法技术手段提高会计电算化水
（9） 参税收筹划方案制订定方案组织实施
（10） 具体指导监督检查部独立核算单位会计核算会计监督工作定期
期帐
（11） 规定关部门报送相关报表资料
（12） 组织参加培训考核活动
（13） 组织做会计证会计帐簿会计报表会计资料保定期档工
作
（14） 组织做保密工作
（15） 办理会计事务
辖范围：
（1） 会计室员工
（2） 会计室办公场卫生责区
（3） 会计室办公具设施设备
会计部
部门名称：会计部
级部门：财务总监
属部门：财务核算部
部门职：会计核算资金理
职：
（35） 会计证审核编制核签
（36） 材料成费项目分摊记录复核核算
（37） 关财务核算报表审核汇总定期编制报会计报表进行财务报告分析
（38） 固定资产形资产递延资产资产核算
（39） 应收预付款项核算
（40） 存货核算
（41） 外投资核算
（42） 流动负债长期负债核算
（43） 损益利润分配核算
（44） 者权益核算
（45） 生产营程中发生济业务核算
（46） 登记项账簿时相关部门帐
（47） 货币资金核算出纳
（48） 原始单审核报销
（49） 员工工资发放项税金计算报缴
（50） 进行资金控制监督
（51） 财产清查盘点
（52） 会计资料证账簿保定期档
（53） 做保密工作
辖范围：
（7） 会计部员工
（8） 会计部属办公场卫生责区
（9） 会计部属办公具设施设备
理会计部
部门名称：理会计部
级部门：财务中心
属岗位：预测决策会计规划控制会计
部门职：公司济程进行预测决策规划控制责考核评价强化部营
理
职：
（54） 预测济前景：公司发展目标营方针目预计推测未公司销
售利润成资金变动趋势水公司营决策提供信息
（55） 参济决策：根公司决策目标搜集整理关信息资料通科学计算筛选
出优方案
（56） 规划营目标：定期组织编制调整实施公司营预算监督检查预算执行
情况
（57） 控制济程：根预算计划执行程中实际计划发生偏差进行原分
析时采取措施进行调整改进工作
（58） 考核评价营业绩：部门责目标实绩进行考核分析奖惩制度实
施工作改进措施提供
（59） 组织做理会计部文件资料记录保定期档工作
（60） 组织做保密工作
辖范围：
（10） 理会计部员工
（11） 理会计部属办公场卫生责区
（12） 理会计部属办公具设施设备
工资室
部门名称：工资室
级部门：会计部
属部门：工资员
部门职：分配发放工资
职：
（1） 监督工资基金计划执行情况
（2） 负责提取职工福利基金
（3） 建立职工工资档案
（4） 组织分配发放工资
（5） 代扣代缴调节税
辖范围：
（1） 发放工资编制相应会计证
（2） 办公场关设备设施
电算室
部门名称：电算室
级部门：会计部
属岗位：电算员
部门职：公司财务电算化
职：
1 贯彻实施公司财务核算办法财务理制度
2 统核算办法设置会计科目
3 财务账目电脑查询
4 会计证录入
5 出会计报表
6 进行财务电算化分析
7 部门物品安全理
兼职：
出纳室
部门名称：出纳室
级部门：会计部
属岗位：出纳员
部门职：现金收支
职：
（1） 负责现金收付
（2） 证进行月结
（3） 登记现金银行存款日记账
（4） 填写收支存款日报表
辖范围：
（1） 保险柜
（2） 办公场相关设备设施
成品库
部门名称：成品库
级部门：库部
属岗位：成品库员
部门职：成品收发存理工作
职：
（1） 成品入库验收办理入库手续登记台帐
（2） 定期盘点库存成品配合会计部盘点
（3） 成品分类存放保
（4） 成品报损报失报废工作制定相应纠正预防措施
（5） 进行库存分析时报预警信息
（6） 月定期报库存月报表日相关部门报送成品库存情况
（7） 样品分类包装
（8） 办理成品发货手续
（9） 退换货办理
（10） 成品库安全防火卫生工作
（11） 成品库工具设备设施维护理工作
（12） 成品库项单资料保定期存档工作
辖范围：
（1） 成品库属员工
（2） 成品库工作场卫生责区
（3） 成品库工具设备设施
采购部
部门名称：采购部
级部门：财务总监
属岗位：采购业务采购业务办
部门职：采购公司需物资保证生产营活动持续进行
职：
（1） 掌握市场信息开拓新货源优化进货渠道降低采购费
（2） 会库部会计部确定合理物资采购量时解存货情况进行合理采购
（3） 根生产计划制定物资供应计划组织实施
（4） 汇总部门采购申请单编制采购作业计划
（5） 选择评审理供应商建立供应商档案
（6） 组织供货合评审签订供货合实施采购活动
（7） 建立采购合台帐合执行情况进行监督
（8） 进行市场寻价采购需物资
（9） 采购物资报验入库工作
（10） 采购程中退换货工作
（11） 采购部合供应商档案种表单保定期档工作
（12） 做保密工作
辖范围：
（1） 采购部属员工
（2） 采购部属办公场区卫生责区
（3） 采购部办公具车辆设备设施
财务中心
部门名称：财务中心
级部门：董事会总理
级部门：财务会计部理会计部审计监察部库部
部门职：公司财物规划控制
职：
（9） 组织执行国家关财法律法规方针政策制度保障公司合法营
维护股东权益
（10） 领导编制执行预算财务收支计划信贷计划拟订资金筹措方案
开辟财源效资金
（11） 领导进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司职部
室部独立核算单位降低消耗节约费提高济效益
（12） 建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析参济决
策
（13） 领导部审计活动监察评价公司营理状况完善部控制
（14） 祘加强库存商品理库存商品数量成进行合理控制提高存货周转
率
（15） 领导财务系统培训考核工作提高财会员政治业务素质保持财会
队伍相稳定
（16） 领导做会计证会计帐薄会计报表会计资料财务理资料
保定期存档工作
（17） 领导做保密工作
辖范围：
（4） 财务系统属员工
（5） 财务系统办公场卫生责区
（6） 财务系统办公具设备设施
（7） 公司财物
财务预算室
部门名称：财务预算室
级部门：财务理部
属岗位：财务预算员
部门职：企业全面预算编制
职：
1 制定财务预算室工作方案工作计划报批执行
2 编制集团预算负责执行情况监督
3 收集集团总部部门费支出预算编制总费预算
4 属公司预算情况进行总体衡
5 汇总属公司预算编制集团总预算
6 编制预计损益表预计资产负债表预计现金流量表
辖范围：
1 财务预算室岗位员
2 公司财务预算
3 财务预算室办公区关设备设施
财务室
部门名称：财务室
级部门：财务会计部
部门职：计划规定筹集分配资金财务收支活动进行控制分析评价
职：
（16） 执行国家规定会计准财务通关统财制度参制订公司财
务会计制度规定拟订资金理核算实施办法
（17） 根销售计划加速资金周转求会关部门核定资金定额
（18） 年季月编制财务收支计划信贷计划
（19） 做资金预算执行控制事项时记录资金增减变动情况
（20） 办理资金筹措调度清偿工作考核资金效果
（21） 时办理种应交款项解交手续
（22） 汇总分析编制资金源运表差异分析报告定期报
（23） 参编制成费计划
（24） 参公司盘点抽点工作
（25） 建立种价证券权状购存兑完整记录常进行盘点
（26） 配合会计室做关帐务处理
（27） 组织参加培训考核活动
（28） 做财务资料文件记录整理保定期档工作
（29） 做保密工作
（30） 办理财务调度关事项
辖范围：
（4） 财务室员工
（5） 财务室办公场卫生责区
（6） 财务室办公具设施设备
财务会计部
部门名称：财务会计部
级部门：财务中心
属部门：会计室财务室
部门职：组织公司会计核算会计监督财务理工作
职：
（61） 执行国家规定会计准财务通关统财制度制订公司部财务
会计制度工作程序批准组织实施监督执行
（62） 制度规定组织进行项会计核算工作时编报类财会报表保证时准
确反映公司财务状况营成果
（63） 定期进行财务分析公司营理决策提供详实
（64） 贯彻执行财法纪组织进行会计控制监督保护公司财产安全
（65） 定期组织进行公司存货财产财务盘点工作保证帐证帐卡帐实相符
（66） 根公司年度营计划组织编制财务收支计划信贷计划成费计划
（67） 组织进行公司资金运作预测组织协调分析控制保证效筹集分
配合理资金
（68） 组织考核分析预算财务收支计划执行情况督促公司部门降低成消
耗节约费提出理增加效减少济支出建议
（69） 根公司业务状况事前制定税收筹划方案时进行业务形成程利润形
成程税收筹划工作创建公司税收良外部环境部节税意识
（70） 指导监督检查公司部独立核算单位财会工作
（71） 参拟订相关济计划业务计划监督济合执行
（72） 办理财务会计事务
（73） 配合培训部组织进行财会员政治业务素质培训考核活动
（74） 组织做会计证账簿报表等会计资料财务资料保定期
档工作
（75） 组织做保密工作
辖范围：
（13） 财务会计部员工
（14） 财务会计部属办公场卫生责区
（15） 财务会计部属办公具设施设备
财务核算部
部门名称：财务核算部
级部门：会计部
属岗位：会计员
部门职：财务核算工作
职：
（31） 会计证审核编制核签
（32） 材料成费项目分摊记录复核核算
（33） 关财务核算报表审核汇总
（34） 固定资产财产核算
（35） 帐项核算理
（36） 生产营程中发生济业务核算
（37） 登记项账簿时相关部门帐
（38） 定期编制呈报会计报表
（39） 项税金计算报缴
（40） 财产台帐登记核保
（41） 财产清查盘点
（42） 会计资料证账簿保定期档
（43） 做保密工作
辖范围：
（7） 财务核算部属员工
（8） 财务核算部办公场卫生责区
（9） 财务核算部办公具设施设备
财务理部
部门名称：财务理部
级部门：财务总监
属部门：商务审核部
部门职：组织编制预算进行公司商务审核决策分析财产理工作
职：
（1） 汇总部门预算编制总预算
（2） 编制预计损益表预计资产负债表预计现金流量表
（3） 预算指标达衡执行情况监督
（4） 公司类合审核
（5） 种费支出预算执行情况进行审核监督
（6） 公司会计核算业务进行审计
（7） 分析公司营情况资金营情况成费情况财务状况合预算执
行情况公司重营活动投入产出定期编制报财务分析报告
（8） 公司事投资决策营决策融资决策进行综合分析提供财务支持
（9） 公司财产登记卡造册保
（10） 配合会计部定期财产盘点清理
（11） 定期会计部核帐卡
（12） 财务帐卡文件资料保定期档工作
（13） 做保密工作
辖范围：
（1） 财务理部属员工
（2） 财务理部属办公场卫生责区
（3） 财务理部属办公具设备设施
财务分析室
部门名称：财务分析室
级部门：财务理部
属部门：财务分析员
部门职：资产利效益进行分析
职：
1 制定财务分析室关制度工作计划报批执行
2 集团财务状况营情况合执行情况进行综合分析
3 集团总部发生成费情况资金情况进行分析评估
4 根属公司分析报告集团总部分析报告撰写集团整体财务分析报告
5 计算资产变现力率资产理率负债率盈利力率集团决策者提
供决策建议
6 进行成控制二级法公司业绩考核
7 根财务指标变化情况画出项控制指标趋势图
兼职：
辖范围：
1 财务分析室员岗位
2 资产利效益分析工作
3 属办公场设备设施
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