工会经费收支预算编制说明书

工会费收支预算表编制说明书
（云铜钛业工会委员会）
工会费收支预算表编制年决算数年预算数构成
年决算数收支方面构成：
收入总额24223947元分：
1      会费收入工会2011年会员缴纳会费应发工资005计算637300元2010年会员缴纳会费723000元时库存现金入2011年账
2      拨缴费收入集团公司工会拨2010年四季度工会费2011年三季度工会费2353764元  
3      级补助收入集团公司工会补助送温暖活动费20000元甘露资金10000元职工书屋专项补助5000元集团回拨风险抵押金5000元
4      行政补助收入公司行政补助送温暖活动费120000元（中：80000元补助2010年费40000元补助2011年费）补助建职工书屋30000元13例兑现2010年风险抵押金15000元
4收入包括银行存款利息集团9883元
二支出金额23990140元分：
1职工活动支出5307540中职工教育费3882000元文体活动费
1425540元
2业务支出包括2011年工会女工委员参加集团公司培训费兑现2010年风险抵押金工会交付集团公司工会风险抵押金2372600元
3补助级支出包括2010年2011年送温暖补助16000000元帮助困难职工3000元
4支出支付工会账户维护费100元
截止2011年12月31日公司工会银行存款金额2750978元
年预算数收支方面构成：
1      收入总额17701230元分：
    1会费收入预算工会2011年会员缴纳会费应发工资005计算701030元
    2拨缴费收入预算集团公司工会拨2012年四季度费2589200元
    3级补助收入预算集团公司工会补助送温暖活动费44000元
    4行政补助收入预算公司拨创建职工书屋送温暖慰问费100000元
    5收入预算2011年银行存款利息等收入110元
2      支出金额157500元分：
1      职工活动支出预算2012年职工教育费42702元文体活动费支出15681元宣传活动费5000元活动支出5000元计6838294元
2      业务支出预算2012年职工培训费2000元召开工会会议费5000元2011年风险抵押金5000元业务支出1000元计13000元
3      补助级支出预算2011年帮扶补助困难职工费3300元职工送温暖慰问费66000元计69300元
4      支出预算2011年账户维护费银行存款手续费200元
 
                    云南铜业（集团）钛业限公司
工会委员会
                      二○二年二月三日
                                                            
 

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