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第十一章-MM11_模具请采购验收流程1. 流程说明此流程适用于生产性物料之模具请采购验收作业。模具请购包含研发部因新品开发或设计变更而产生的请购需求、采购部因厂外模具老化/报废而产生的请购需求、生计部因厂内模具老化/报废而产生的请购需求。厂外模具请购，由采购提列需求转研发确认后，由研发统一在线开立采购申请单；生计部的采购需求自行在线执行。在相关单位将系统采购申请单输入系统后

第十一章R11补充部分_薪资核算报表1. 系统操作1.1. 操作范例1.1.1. 运行并列印部门薪资汇总表及薪资报表(人事范围、人事子范围、公司汇总)例1：在EXCLE中设置宏菜单。薪资报表宏文件名为PAYSM。例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。1.1.1.1. 系统菜单及交易代码人力资源®工

最终用户操作手册目录 -生产计划与控制模块章节章节名称文件名第一章PP01_需求管理流程UM_PP01_demandman第二章PP02_生产计划制定流程UM_PP02_planningrun第三章PP03_生产计划执行流程UM_PP03_prodexe第四章PP04_定期生产物料移库流程UM_PP04_regulars

第五章-SM05_零件领用流程1. 流程说明此流程描述了责任中心和客诉处理人员领用维修零部件的操作流程。责任中心服务人员在处理顾客服务需求时若有零部件需求。则服务人员需填写家具服务单在本责任中心领取零部件。若责任中心无所需的零部件库存，则需填写零件零用单，由责任中心主管审核后，传真至区PSI。区PSI根据零部件属性进行分别处理。客诉处理人员若有零部件需求，也需要填写填

第十九章-FI19_供应商预付款流程1. 流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款

最终用户操作手册目录 -固定资产模块章节文件名第一章UM_AM01_MstrCrnt第二章UM_AM02_AMMstrMntn第三章UM_AM03_POPrchrs第四章UM_AM04_NonPOPrchrs第五章UM_AM05_AUCSttlmnt第六章UM_AM06_Rtrmnt第七章UM_AM07_Trnsfr

1. 天津汽车工业集团公司发展战略摘要报告 2001年11月6日2. *战略产生的基础：市场，竞争和能力 新世纪的战略 新世纪发展战略的必要条件报告内容3. *天汽集团所生产的产品的市场处于增长期的末端，集团随市场自然发展的余地不多 总体上，中国轿车产业不会重现90年代在东亚高速

第十四章-FI14_预开发票流程1. 流程说明本流程中适用于因应顾客开票需求，在SAP系统出货作业前即开具销货发票的特殊业务，本流程须以总帐过帐进行开票核算处理，而非以正常销售作业模式进行帐务处理。预开发票须提供经由权责主管核准之签呈，并须以收讫顾客约定之定金为前提，各区部财务人员须逐笔管控预开发票之销售定单，公司本部财务则需暂估预开发票定单之销货成本，并作帐务单列管理，同时以手工方

第二章-FI02_会计科目维护流程1. 流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”， 公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申

第十章-SD10_特殊个案照会流程1. 流程说明1.1. 总述：此流程描述了当因客户订购商品过多交货来不及或交货时间过于紧急时，营业向产销提出特殊需求，产销经沟通回复解决方案的流程。1.2. 流程重点：1、商品可配合时间确定 2、修改订单出货时间1.3. 操作要点：1、 在系统中进行需配合订单上相关商品的库存纵览，搜寻可调配资源2、 在可以配合状况下（1、

第六章-AM06_固定资产价值报废流程1. 流程说明此流程描述了公司对因盘亏、不使用（或不适用）、变卖、遭受自然灾害无法修复的等缘故而需报废的固定资产进行处置的作业过程。本流程主要涉及资产管理部门、相关专业/权责主管部门和财务部。资产管理部门根据由于不需使用之固定资产，资产变卖，意外损失之资产情况填制“在建工程/固定资产主数据维护申请单”，交相关专业/权责主管部门会签核准。财务部根据

第六章-MM06_创建供应商主数据流程1. 流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后

第二十六章 MM_26不同仓库间移库流程1. 流程说明本流程适用于跨区域间的实物仓库商品移转的过程。1、 发货仓在系统依据实际发货的商品做移库动作，并且在系统中打印移库单，转收货仓和车队。2、 收货仓依据发货仓的移库单进行实物的清点。3、 并且依据实际的收货商品，在系统进行移库商品的入库。4、 若收货仓收到实物少于转储单。判断其原因：如果是发货仓实物少发，则由

最终用户操作手册目录 -销售和分销模块章节章节名称文件名第一章SD02_客户主数据维护流程UM_SD02_Customer Master Data.doc第二章SD03_订制品定价流程UM_SD03_Make-to-order Product Pricing.doc第三章SD07_经销商信用管理流程UM_SD07_Customer Cred

第一章-FI01_会计科目创建流程1. 流程说明震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之创建，仅限于集团总部科目维护人统一作业。会计科目之创建，包含分别在COA及公司代码新增的两个层面。本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”， 公司本部总帐

第十二章-SM12物料主数据维护流程1. 流程说明该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例1：根据责任中心申请，创建

第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1. 流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库

第二章-HR02_员工基本信息维护流程1. 流程说明l 该流程主要描述了维护已创建人员的基本资料变更的过程l 当员工的主数据发生变更时，必须填写《修改员工主数据申请单》(参见报表样例“19修改员工主数据申请单”)，由人力资源部专人负责在系统中更改。例如：创建地址、婚姻状况发生变更等l 在维护人员主数据中，可以创建、更改、显示单个的人员信息，也可进行概览

第四章-AM04_固定资产非采购性质获取流程1. 流程说明此流程描述了非采购性质获取固定资产的处理过程。非采购性质获得固定资产因不通过internal order 管控，故资产获得部门需及时将相关讯息通知资产管理部门和财务部。本流程主要涉及因投资/捐赠/抵债/盘盈等方式增加固定资产的业务的会计核算。本流程涉及的部门主要有总务部和财务部。总务部根据由于投资/捐赠/抵债/盘盈等方式增加的

第十九章-MM19_供应商寄售流程1. 流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商