资金主管工作职责具体内容

资金工作职责具体容
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7配合总会负责办公室财务理统计汇总
资金工作职责2
1资金理部总理领导具体制定完善公司资金理制度组织实施
2配合部门总理建立资金理工作流程加强指导监督确保公司资金安全
3月编制资金计划合理调配资金提高资金效率
4严格执行公司资金审批权限费报销等求控制费开支
5负责公司资金账户间划转调配确保业务日常款
6复核银行存款余额调节表确保差错___月途资金
7定期组织资金运行状况分析加强资金监督理
资金工作职责3
1 负责资金风险控资金分析资金拨实现资金收益化
2 财务信息化建设银企直连培训
3 负责区域公司资金执行计划编制检查现金流量表计算
4 负责资金流分析定期汇报资金情况
5 财务相关事务性工作
资金工作职责4
1建立健全集团资金理制度流程
2理集团资金账户库存现金资金票
3维护完善资金理台包括资金池系统等
4负责资金计划资金报表资金分析工作
5负责资金头寸理提高资金利效率资金收益
6 负责集团外支付费报销工作
7 负责集团资金账户理(银行支付宝微信资金账户)
8 妥善保公司法章Uk类票等
9级交代工作
资金工作职责5
1负责公司收付款复核
2梳理资金理制度规范操作流程
3负责账户日常理工作包括账户开立变更销户
4协助级做资金预算资金理
5协调银行等金融机构授信融资工作包括资料准备贷理等
6协助提供外部机构需资料会计师事务券商等
7协助级带领负责资金团队完成目标
8领导交办工作
资金工作职责6
1定时理求滚动更新现金流量预测表
2负责集团银行账户开立变更维护等理工作
3负责直营店日常收款业务日营业结束登记银行日记账收款证递交相应会计部门记账月末核营业款保证账款相符编制银行余额调节表
4负责直营店日常付款业务涉员工报销供应商付款等
5负责宜春区公司日常收付款业务
6负责维护更新债权融资需类外部公司部分析资料
7协助资金分析相关工作
8领导时交代务
资金工作职责7
1负责组织资金收付达___准确
___组织出纳组工作确保资金日清月结
3负责资金日常理工作确保存量资金收益化
4负责编制资金衡资金预测工作
5银行间保持效沟通
6配合会计核算工作
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