部门决算讲话
位代表志：
受公司委托会报告XX年财务决算XX年财务预算情况请予审议
XX年财务决算情况
XX年公司总公司正确领导公司委带领全体干部职工团结心坚持科学发展观指导紧紧围绕总公司提出四步走发展战略三八工作思路公司提出四年发展战略XX年整体工作思路全面提升济效益中心成费理资金理重点继续推进预算刚性控制充分发挥财务理企业理中核心作圆满完成年度财务预算目标现XX年决算情况报告：
（）生产营指标完成情况
1完成发电量446877万千瓦时计划520000万千瓦时减少73123万千瓦时减幅1406年536279万千瓦时减少89402万千瓦时减幅1667
2完成售电量430868万千瓦时计划5080万千瓦时减少77132万千瓦时减幅1518年522439万千瓦时减少91571万千瓦时减幅1752
3厂电线损率310年225升085百分点
4全员劳动生产率1258万元计划850万元升408万元年721万元升537万元
（二）营运收支损益完成情况
1收入部分
（1）完成营业务收入3008994万元计划XX000万元增加1008994万元增幅5045年1582445万元增加1426549万元增幅9015中：公司部完成工程收入2300690万元完成电费收入101521万元武汉分公司完成工程收入609560万元
（2）实现业务收入7969万元年11383万元减少3414万元减幅2999
2支出部分
（1）全年实际发生营业务成2776319万元计划1811000万元增加965319万元增幅5330年1457996万元增加1318323万元增幅9042
（2）实际发生业务成8740万元年8603万元增加137万元
（3）实际发生理费78677万元计划82000万元减少3323万元减幅405年80945万元减少2268万元减幅277增减变化幅度较项目：离退休员费13068万元年期10275万元增加2793万元物业理费增加595万元预算外费减少6346万元项费均控制预算范围
（4）实际发生财务费42060万元计划41500万元增加560万元增幅135年36392万元增加5668万元增幅1557增加原龙王塘电站技改工程XX年5月份开始款利息计入期费XX年全年款利息全部计入期费
3税费部分
全年完成应交税费104490万元实际交82077万元年实际48383万元增加56107万元
应交税费总额中增值税6095万元营业税82340万元企业税3210万元城建税5394万元教育费附加2653万元税费4798万元
4全年实现利润总额6452万元（未审计）计划5000万元增加1452万元增幅2904年606万元增净7058 万元中：工程施工利润38122万元电力安装利润3726万元水力发电利润32545万元幼教费年节余3550万元武汉分公司利润699万元业务利润2779万元
（三）财务状况
1年末资产总额3841704万元年2953189万元增加888515万元增幅3009中：
（1）货币资金余额139256万元计划85000万元增加54256万元增幅6383年94156万元增加45100万元增幅4790全年营投资筹资活动产生现金流入量2917478万元年2411957万元增加505521万元产生现金流出量2872378万元年2372697万元增加499681万元全年营活动现金净流量168911万元投资活动现金净流量60878万元筹资活动现金净流量62933万元
（2）应收账款余额203618万元预算240000万元增加36382万元减幅1516年176984万元增加26634万元增幅1505
（3）应收款余额104837万元预算75000万元增加29837万元年103575万元增加1292万元支付工程履约保证金
（4）预付账款余额2446591万元年期1624300万元增加822291万元原跨年度项目工程没完工已完工业单位未时工程决算报告进行审计进行财务结算致工程完工进度预付工程款项法清算
（5）存货余额12582万元年3739万元增加8843万元增加部分全部电铁配套工程储备物资
（6）固定资产原值1323984万元年1257841万元增加66143万元增幅526增加原：根工程决算调整龙王塘电站技改工程原暂估入帐58101万元二新增生产办公设备8693万元
决算情况公司总资产规模较资产质量较高结构合理特预付帐款占整资产例高达6369资产营运效率盈利水偏低总资产周转率仅089次总资产报酬率仅144
2年末负债总额3506554万元年2655285万元增加851269万元中：
（1）年末款余额558800万元年602300万元减少43500万元偿恩施市农发行贷款30000万元二偿总公司款13500万元
（2）预收账款余额2549878万元年期1678502万元增加871376万元增幅5191根施工企业会计制度规定已结算工程价款已报销工程成差额填列项目数字年期增加1222756万元
（3）应付账款余额157751万元年108391万元增加47360万元
（4）应付职工薪酬余额6403万元年12658万元减少5818万元减少原交纳前年度欠缴住房公积金
XX年期末资产负债率9127年期8991相升136百分点原：业单位工程决算部结算办理时造成资产类预付账款科目负债类工程结算科目时虚增1500000万元剔素影响资偏高流动率99年98提高1百分点合理低流动率200相差距表明公司短期偿债压力较偿债力偏低
3期末者权益总额335149万元年297903万元增加37246万元年资产保值增值率11250表明国资产实现保值增值安全完整
（四）职工薪酬业务招费提取情况
1工资济效益挂钩情况
（1）指标核定：根州劳动社会保障局州财政局恩施州劳社薪[XX]58号关核定XX年州电力总公司系统工效挂钩指标基数通知精神核定公司XX年实现利税基数53000万元（利润总额50万元税费总额480万元）工资总额基数62000万元挂钩浮动系数07
（2）实际完成情况：实际完成利税总额107732万元中：完成利润总额6452万元税费总额101280万元（含企业税）核定基数增长10327达提取效益工资条件需提取效益工资5186万元
（3）工资情况：年支付职工工资71693万元年没节余滚存节余4309万元
2福利费情况
年政策规定提取1638万元年支出1638万元期末余额
3社会保险费提取交纳情况
年欠缴项社会保险1639万元年提取13486万元年交纳13486万元期末欠缴失业保险费1639万元
4住房公积金提取交纳情况
年欠缴5909万元年提取8854万元年交纳14763万元期末欠费
5业务招费支出情况
公司部全年支出业务招费1588万元年1852万元减少264万元预算1780万元减少192万元电铁配套工程单项招费支出821万元
二XX年财务预算情况
根恩施州电力总公司预算理办法恩施州水利电力工程建设公司预算理办法关规定量入出综合衡目标控制分级实施责权明确严格理注重效益防范风险预算编制原结合年生产营实际XX年市场分析公司相关单位（部门）认真测算报公司审查意制定XX年财务预算方案：
（）指标预算
1营业务收入：1600000万元（公司部）
2营业务成：1437600万元
3营业务税金附加：48500万元
4理费：86400万元
5财务费：37500万元（考虑利率变化）
6利润：15000万元
7实现利润总额：5000万元
8网电量：5040万千瓦时
9资产保值增值率：101
10资产负债率：87
11全员劳动生产率：11万元•年
（二）资性收支资产负债预算
1年预算资性支出资金源89500万元全部固定资产折旧费
2年安排资性支出89500万元中：龙王塘电站技术改造支出13500万元银行期贷款金60000万元资性支出16000万元
3资产总额：2659000万元
4负债总额：2320300万元
5实收资：263100万元
6资公积：152900万元
7未分配利润：77600万元
（三）现金流量预算
1年预算现金流入总量1998500万元全部生产营活动现金流入
2年预算现金流出总量2042800万元中：营活动现金流出1921800万元筹资活动现金流出101500万元投资活动现金流出19500万元
3预算年末货币资金余额95000万元年期139300万元减少44300万元
（四）济指标预算
1职工工资预算支出80000万元终额度州劳动社会保障局州财政局工效挂钩达指标准
2职工福利费控制11200万元范围
3提取项社会保险费14200万元
4提取住房公积金10200万元
5提取工会费1600万元
6业务招费3200万元中：公司机关发电分公司然年预算1730万元执行
位代表XX年目标已定催奋进总公司正确领导公司委带领心奋发图强积极开拓市场科学控制成刚性预算理确保XX年财务预算目标实现推动建设公司持续健康发展
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位代表志：
受公司委托会报告XX年财务决算XX年财务预算情况请予审议
XX年财务决算情况
XX年公司总公司正确领导公司委带领全体干部职工团结心坚持科学发展观指导紧紧围绕总公司提出四步走发展战略三八工作思路公司提出四年发展战略XX年整体工作思路全面提升济效益中心成费理资金理重点继续推进预算刚性控制充分发挥财务理企业理中核心作圆满完成年度财务预算目标现XX年决算情况报告：
（）生产营指标完成情况
1完成发电量446877万千瓦时计划520000万千瓦时减少73123万千瓦时减幅1406年536279万千瓦时减少89402万千瓦时减幅1667
2完成售电量430868万千瓦时计划5080万千瓦时减少77132万千瓦时减幅1518年522439万千瓦时减少91571万千瓦时减幅1752
3厂电线损率310年225升085百分点
4全员劳动生产率1258万元计划850万元升408万元年721万元升537万元
（二）营运收支损益完成情况
1收入部分
（1）完成营业务收入3008994万元计划XX000万元增加1008994万元增幅5045年1582445万元增加1426549万元增幅9015中：公司部完成工程收入2300690万元完成电费收入101521万元武汉分公司完成工程收入609560万元
（2）实现业务收入7969万元年11383万元减少3414万元减幅2999
2支出部分
（1）全年实际发生营业务成2776319万元计划1811000万元增加965319万元增幅5330年1457996万元增加1318323万元增幅9042
（2）实际发生业务成8740万元年8603万元增加137万元
（3）实际发生理费78677万元计划82000万元减少3323万元减幅405年80945万元减少2268万元减幅277增减变化幅度较项目：离退休员费13068万元年期10275万元增加2793万元物业理费增加595万元预算外费减少6346万元项费均控制预算范围
（4）实际发生财务费42060万元计划41500万元增加560万元增幅135年36392万元增加5668万元增幅1557增加原龙王塘电站技改工程XX年5月份开始款利息计入期费XX年全年款利息全部计入期费
3税费部分
全年完成应交税费104490万元实际交82077万元年实际48383万元增加56107万元
应交税费总额中增值税6095万元营业税82340万元企业税3210万元城建税5394万元教育费附加2653万元税费4798万元
4全年实现利润总额6452万元（未审计）计划5000万元增加1452万元增幅2904年606万元增净7058 万元中：工程施工利润38122万元电力安装利润3726万元水力发电利润32545万元幼教费年节余3550万元武汉分公司利润699万元业务利润2779万元
（三）财务状况
1年末资产总额3841704万元年2953189万元增加888515万元增幅3009中：
（1）货币资金余额139256万元计划85000万元增加54256万元增幅6383年94156万元增加45100万元增幅4790全年营投资筹资活动产生现金流入量2917478万元年2411957万元增加505521万元产生现金流出量2872378万元年2372697万元增加499681万元全年营活动现金净流量168911万元投资活动现金净流量60878万元筹资活动现金净流量62933万元
（2）应收账款余额203618万元预算240000万元增加36382万元减幅1516年176984万元增加26634万元增幅1505
（3）应收款余额104837万元预算75000万元增加29837万元年103575万元增加1292万元支付工程履约保证金
（4）预付账款余额2446591万元年期1624300万元增加822291万元原跨年度项目工程没完工已完工业单位未时工程决算报告进行审计进行财务结算致工程完工进度预付工程款项法清算
（5）存货余额12582万元年3739万元增加8843万元增加部分全部电铁配套工程储备物资
（6）固定资产原值1323984万元年1257841万元增加66143万元增幅526增加原：根工程决算调整龙王塘电站技改工程原暂估入帐58101万元二新增生产办公设备8693万元
决算情况公司总资产规模较资产质量较高结构合理特预付帐款占整资产例高达6369资产营运效率盈利水偏低总资产周转率仅089次总资产报酬率仅144
2年末负债总额3506554万元年2655285万元增加851269万元中：
（1）年末款余额558800万元年602300万元减少43500万元偿恩施市农发行贷款30000万元二偿总公司款13500万元
（2）预收账款余额2549878万元年期1678502万元增加871376万元增幅5191根施工企业会计制度规定已结算工程价款已报销工程成差额填列项目数字年期增加1222756万元
（3）应付账款余额157751万元年108391万元增加47360万元
（4）应付职工薪酬余额6403万元年12658万元减少5818万元减少原交纳前年度欠缴住房公积金
XX年期末资产负债率9127年期8991相升136百分点原：业单位工程决算部结算办理时造成资产类预付账款科目负债类工程结算科目时虚增1500000万元剔素影响资偏高流动率99年98提高1百分点合理低流动率200相差距表明公司短期偿债压力较偿债力偏低
3期末者权益总额335149万元年297903万元增加37246万元年资产保值增值率11250表明国资产实现保值增值安全完整
（四）职工薪酬业务招费提取情况
1工资济效益挂钩情况
（1）指标核定：根州劳动社会保障局州财政局恩施州劳社薪[XX]58号关核定XX年州电力总公司系统工效挂钩指标基数通知精神核定公司XX年实现利税基数53000万元（利润总额50万元税费总额480万元）工资总额基数62000万元挂钩浮动系数07
（2）实际完成情况：实际完成利税总额107732万元中：完成利润总额6452万元税费总额101280万元（含企业税）核定基数增长10327达提取效益工资条件需提取效益工资5186万元
（3）工资情况：年支付职工工资71693万元年没节余滚存节余4309万元
2福利费情况
年政策规定提取1638万元年支出1638万元期末余额
3社会保险费提取交纳情况
年欠缴项社会保险1639万元年提取13486万元年交纳13486万元期末欠缴失业保险费1639万元
4住房公积金提取交纳情况
年欠缴5909万元年提取8854万元年交纳14763万元期末欠费
5业务招费支出情况
公司部全年支出业务招费1588万元年1852万元减少264万元预算1780万元减少192万元电铁配套工程单项招费支出821万元
二XX年财务预算情况
根恩施州电力总公司预算理办法恩施州水利电力工程建设公司预算理办法关规定量入出综合衡目标控制分级实施责权明确严格理注重效益防范风险预算编制原结合年生产营实际XX年市场分析公司相关单位（部门）认真测算报公司审查意制定XX年财务预算方案：
（）指标预算
1营业务收入：1600000万元（公司部）
2营业务成：1437600万元
3营业务税金附加：48500万元
4理费：86400万元
5财务费：37500万元（考虑利率变化）
6利润：15000万元
7实现利润总额：5000万元
8网电量：5040万千瓦时
9资产保值增值率：101
10资产负债率：87
11全员劳动生产率：11万元•年
（二）资性收支资产负债预算
1年预算资性支出资金源89500万元全部固定资产折旧费
2年安排资性支出89500万元中：龙王塘电站技术改造支出13500万元银行期贷款金60000万元资性支出16000万元
3资产总额：2659000万元
4负债总额：2320300万元
5实收资：263100万元
6资公积：152900万元
7未分配利润：77600万元
（三）现金流量预算
1年预算现金流入总量1998500万元全部生产营活动现金流入
2年预算现金流出总量2042800万元中：营活动现金流出1921800万元筹资活动现金流出101500万元投资活动现金流出19500万元
3预算年末货币资金余额95000万元年期139300万元减少44300万元
（四）济指标预算
1职工工资预算支出80000万元终额度州劳动社会保障局州财政局工效挂钩达指标准
2职工福利费控制11200万元范围
3提取项社会保险费14200万元
4提取住房公积金10200万元
5提取工会费1600万元
6业务招费3200万元中：公司机关发电分公司然年预算1730万元执行
位代表XX年目标已定催奋进总公司正确领导公司委带领心奋发图强积极开拓市场科学控制成刚性预算理确保XX年财务预算目标实现推动建设公司持续健康发展
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