银行计划财务部工作总结

银行计划财务部工作总结
银行计划财务部工作总结
（）细致研究总行2012年利润指标制定思路科学合理分解落实计划指标制定财务维度考核实施细
总行2012年总体考核思路出发点认真分析研究风险资产增减变化增量资金折算风险资产利润指标影响引导支行充分理解掌握2012年利润指标考核思路引导机构调整资产负债资金结构发展成低风险收益高资产业务突出风险资产偿理念切实提高资产存量收益增量议价力
（二）牵头组织工作调研化解支行营工作实际困难助推营指标计划推进
3月份起分行领导班子带领部牵头组织协调分行条线部门深入支行开展调研工作通调研第时间掌握化解支行营工作中急需分行帮助协调解决实际问题助推支行营工作利推进
 （三）协调部门全力做财务检查年项工作
2012年财务检查丰收年省审计厅中磊会计事务国税稽查局总行监事会财务部审计部等外审部门先行财务工作进行专项检查通财务检查年整体检验业务知识点全面深入学部财务理工作实质性提高
（四）实时调度踪考核项营指标进展情况
制定分行2012年营指标统计周报条线责指标进行踪考核实时统计测算序时进度周决策层报送指标完成情况统计表营理层做出决策意见提供参考
（五）优化财务资源配置进步强化财务理工作
制定2012年支行部门费配置理办法费配置营理工作相结合突出重点指标费配置例通完善费配置结构确保变动费营业绩挂钩财务资源配置手段引导资产质量转化营结构调整促进项营指标推进实现财务资源高效配置
（六）积极化解历史遗留民银行贷款问题
行92年起民银行贷款科目持续挂帐716万元（含利息   万元）行季行达催缴通知早解决历史遗留问题影响总行发行企业债总体工作计划总行力支持总行民银行密切沟通终历史遗留贷款问题予化解积极努力获利息减免   万元政策行节约济成
（七）加强业务条线身队伍建设组织开展绩效考核分析强化统计报表制度提升财务精细化理等类实性培训促进全员提高执行力强化部员工综合素质
二存问题
（）部门员工缺乏理前瞻性规划性
计划财务部应注重计划理行目前工作状态全体员工缺乏工作计划前瞻性仅盲机械工作缺乏分析判断力指导性思路理工作亟加强提高
（二）衡计分卡指标权重设置考虑素周全
   衡计分卡考核指标体系分析指标项目权重设置合理指标设置尚未体现出支行差异化特点充分促进支行发挥长调动动性
（三）总行考核指标设置理意明确
2012年总行充分考虑监指标求时控制全行风险资产占提高风险资产占综合回报制定风险资产利润率指标想完成该项指标必须全面解风险资产计量调整资产占形态达化降高风险资产占例支行风险资产理解行员工未充分理解指标实质涵总行理引导意明确费投入政策相宽松未充分发挥资源配置高效性
2012年分行调整费支出结构压缩分行项固定费开支提高支行市场竞争力节约费资源全部投支行导致错误引导支行发生相关业务宣传政府协调等计划外支出事项全部交分行予费支持解决分行予费投入支行缺乏成收益意识费投入未充分发挥高效性
三2013年工作思路
（）结合支行营工作中突出特点合理确定机构差异化考核指标针支行工作导设定考核权重变动费调节系数引导支行利身业务优势做出特色发挥长切实提高分行资源配置高运效
（二）全额资金理模式改变解决资产负债求衡实现利润增长固定途径围绕总行公司业务改革结合分行业务开展实际情况重点突出财务资源配置项存款费配置率明确分行2013年营工作重点思路    
（三）细致分析解读部资金定价方案引导机构牢固树立FTP转移价格成意识做业务投算家帐
（四）调整固定费配置规总结2012年度支行固定费配置存问题2013年充分考虑区实际营现状全盘核算营机构固定费开支适计划外支出事项全部予均衡考虑保压超预算支出严格支行通增创变动费予行化解促进支行针笔支出全面树立起成节约意识投入产出意识财务精细化理意识
   （五）继续强化计财条线队伍建设计划性组织开展实性培训夯实财务基础业务力规范财务授权审批制度强化财务预算理提高考核分析力防控操作风险全面提升财务精细化理水
2012年财务工作已圆满完成计划财务部总结验查找足紧总行2013年营理思路协调营计划财务资源合理配置关系全面配合支持条线部门支行项业务持续开展全行营工作稳健运行提供力保障


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