部门:财务部
岗位:资金理员
考核者:财务部部长
员工姓名:
资金理员职位说明书
.职位基础资料
1 岗位名称:资金理
2 职位级:
3 岗位定员:2
4 直接级:财务部部长
5 直接级:
6 职位摘:掌握资金流动状态负责资金调度供应工作做资运营资金筹集工作
7 工作环境: 办公室
8 工作时间:正常工作时间
9 工作协作关系:
部财务部
外部:银行 会计师事务
10 岗位职责:
(1) 参公司资金理制度编制修改
(2) 规范公司部资金理工作更利全公司货币资金规范资金理程序
(3) 监督公司部单位济活动 资金角度企业部济进行控制
(4) 掌握资金流动状态负责资金调度供应工作做资运营资金筹集工作
(5) 控制监督公司资金情况挖掘资金潜力
(6) 办理外额资金支付审批手续外付款业务
(7) 严格审核通财务部进行结算单财务资料发现问题时通知关方
(8) 账目时进行汇总编制日记账
(9) 月时完成结算报表
(10) 负责公司银行账户设立理
(11) 办理银行存款种业务银行规定利率定期结算存贷利息
(12) 编制报送银行需会计报表
(13) 完成领导交办事项
二.岗位职权
1. 权
2. 财权
3. 事权
(1) 公司会计核算体系资金运转监控权
(2) 公司财务预算方案日常资金方案建议权
(3) 会计证审核权
三.岗位责:
1. 提供报表准确性真实性负责
2. 资金筹集供应负责
3. 外付款差错负责
四.职资格:
(1) 专学历5年工作验助理会计师职称
(2) 熟练电脑具良沟通力
(3) 具吃苦耐劳精神常出差
(4) 年龄:25岁性限
2004年1月考核表
关键考核指标
扣分
筹措资金供应资金
筹措供应资金否时
迟天扣两分
编制结算会计报表
时准确性负责
发现错误次扣两分
关键指标扣分合计(1)
月度重点工作
容
完成标准
标准分
分
10
10
10
月度重点工作均分(2)
领导交办工作
容
完成标准
标准分
分
10
10
10
领导交办工作均分(3)
扣分(4)
事
扣分
分(5)
事
分
分
[(2)+(3)]÷2-(1)-(4)+(5)+90
考核者签名:
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