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第七章-FI07_月结流程1. 流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。1. 月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括仓储：Ø 确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料生产：Ø 确认、关闭工单客户服务：Ø 统计维修、服务的

第十二章-报表1. 流程说明本章介绍PP报表的使用方法2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例一：短缺部件查询例二：订单信息系统例三：生产产值统计报表3.2. 系统菜单及交易代码例一：后勤-生产-物料需求计划-环境---短缺部件信息系统 交易代码：CO24例二：后勤-生产-生产控制-信息系统----订单信息系

第七章-HR07_离职流程1. 流程说明该流程主要描述了同仁离职时通过从提出申请、审批到在系统中建立记录的一系列过程。注意事项：同仁离职时必须填写《辞职报告书》（见附件三十五），经直属主管核准后，填写《离职手续办理清单》、《切结书》。（见附件十四、十五）总部人力资源、营业人力资源和区公司人力资源必须按接到经核准的同仁离职通知，及时在系统中为该同仁作离职操作。在

第十六章-FI16_业绩拨补流程1. 流程说明此流程描述因应营业作业过程中的业绩拨补管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。由于同一个销售合同涉及的顾客洽谈、交货、服务等跨越一个以上责任中心辖区，则某一个责任中心开具的销货发票中，同时包含有其他责任中心的业绩，即构成业绩拨补业务；业绩拨补需填制“辖区照会单”，并经双方营业权责主管确认后方得以成立。涉及业绩拨补的销售合同，下单作业由

最终用户操作手册目录 -成本管理模块章节章节名称文件名第一章CO01_成本中心标准层次维护流程UM_CO01_CCtr_Hirach.doc第二章CO02_成本中心维护流程UM_CO02_CCtr_Maint.doc第三章CO07_成本中心组维护流程UM_CO07_CCtr_Grp.doc第四章CO03_利润中心标准层次维护流程UM

1. 江苏石油分公司 绩效管理体系培训计划 埃森哲公司 2003年3月23日© Accenture 2002 2. 主要内容 绩效管理培训的总体目标 绩效管理培训的总体策略 绩效管理培训的具体方式 绩效管理培训的工作计划

第十六章-SD16销退流程1. 流程说明1.1. 总述：本流程描述了营业产生销退的订单处理过程。1.2. 流程要点：销退-作为订单的反向交货过程，在系统中亦是一种特殊订单。在营业及产销部门同样产生自己的订单。其创建来源为： 总公司销退单—总公司原订单 分公司销退单—分公司原订单两者之间应保持一致。1.3. 操作重点：销退单中不能退服务打孔。

第二章-SM02_服务询报价流程1. 流程说明该流程是客诉处理人员根据责任中心的需求，参考客户服务通知单，及时联络相关部门询报价及确认配合时间、人员的流程。当需要OEM厂商支持时，客诉通过EMAIL将通知单及号码转至采购部门，由采购打印通知单中的相关信息联系OEM厂商确定项目可行性、配合时间和价格，再回复客诉。（目前由于操作时效问题，采购部不能满足客诉的要求，因此暂时由客诉处

南非、埃及社会保障及医疗保险制度考察报告 　　南非、埃及社会保障及医疗保险制度考察报告 　 　　2004年5月10日至21日，中国劳动保障学会医疗保险分会赴南非、埃及考察团一行13人在韩凤团长的领导

第十三章-SD13异动流程1 流程说明1.1 总述：此流程描述了由于某些原因，经审核后，对订单内容进行修改（分公司先修改订单，再至总部修改总公司对分公司订单，并更改发货），以及期间需要对订单当时处理状况进行查询，即:取消办货或更改商品在仓性质的具体作业流程。1.2 流程重点：系统操作、产销与营业间的信息沟通1.3 操作要点：l 营业需异动订单前，须在系统中查看

埃德加﹒施恩职业锚的预测 以下摘自Janechun6月5日上传的《当代集团职员职业生涯规划工作手册》 职业锚的涵义 职业锚的概念是由美国埃德加·施恩教授提出的，他认为职业规划实际上是一个持续不断的探

第三章-CO07_成本中心组维护流程1. 流程说明此流程描述当任意几个成本中心或成本中心组合并汇总时或成本中心组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。通常，只有成本中心标准层次中不能满足管理报表或成本核算需求时才会考虑另建一个成本中心组来实现。如责任中心（含联络处）之汇总报表就是创建一个成本中心组方式来进行费用汇集；又如生产本部、生技课、生管课之费用全部分摊至所有车间成本

第十五章-MM15_售后服务采购流程1. 流程说明此流程适用于向OEM厂商购买有费服务的作业。此流程与SM05退厂维修流程接口。有费服务包含厂商现场支援、有费更换、退厂维修等服务作业。在与SM接口作业中，采购部各课（OEM采购课及各区域采购课）应安排专人负责此部分接单作业。SM相关单位下达采购申请单时，必须注明“总帐科目“及“成本中心”，以便后续采购收货后产生的财

第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程1. 流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。在顾客出货后顾客预收款之清帐，需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况（大于、等于、小于），以不同的方式进行系统清帐作业。如果预收款金额大于开票金额，则由责任中心营业

第二十三章-FI23_资金拨付流程1. 流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明公司本部因应各分公司资金需求，划拨营运支出款至各公司费用帐户的会计处理作业过程。本流程涉及总公司财务主管、总公司总帐会计、总公司资金、总公司出纳、分公司总帐会计、分公司出纳等岗位。分公司总帐应对分公司之日常营运资金需求编制资金预算，并填制请求拨款指示单，且附资金预算表，经总公司

第二十六章-FI26_同仁暂借款流程1. 流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现

第二十章-MM20_发票校验流程1. 流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。例一：国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果

第十章-FI10_定金比率控制流程1. 流程说明此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系统中相应进行的作业过程。本流程主要涉及产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。针对总仓出货状况，公司本部应收帐会计人员，需每天定期运行系统报表，对于符合公司定金比率要求，以及经传真件证实且经核准的、低于正常定金比率之销售定单，

第二章-CO02_成本中心维护流程1. 流程说明本流程描述当成本中心创建、修改、删除、冻结时在SAP系统中之处理流程。 通常，有三种情形可能涉及成本中心维护：1）公司组织公告；2）责任中心核算调整（包括联络处升格为责任中心、责任中心升格为分公司）；3）内部核算特殊需求而维护之虚拟成本中心（即不在公司组织内），如标准层次销售大区（AOF0399）下之所有成本中心均为虚拟，纯为财务核

第三十章-FI30_费用分摊流程1. 流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明相互之间发生的涉及费用分摊业务的会计处理作业过程。本流程区分为公司本部向分公司分摊其在公司本部发生而应由其承担的费用，以及在分公司发生而由公司本部或本区内其他分公司承担之费用两部分。本流程中的费用控管部门包括公司本部的总务部、市场处品牌推广部、物流处产销部、售后服务部等，其涉及需