出纳工作职责汇总

出纳工作职责汇总
1负责现金日记账银行存款日记账保登记
2审核月核账工作时登记款项备注
3负责日常款项审核支付工作
4负责编制资金日报表时填报台账核款项收支
5负责领导交部门工作等
出纳工作职责篇2
1根会计准企业财务理制度负责日常银行转账天时更新登记资金日报表
2理第三方代付公司付款申报发
3月末汇总分析相关资金报表
4做关单合证等会计资料整理档工作
5完成领导交代事宜
出纳工作职责篇3
1遵守国家现金理制度办理现金收付业务保证现金安全
2办理银行业务理银行账户编制银行调节表
3负责建立登记保收费台账负责统计收费欠费情况
4掌握银行划帐操作反馈划账信息
5掌握收费软件项操作保证数准确性时性
6掌握税发票印操作流程合法填开保发票保证票安全
7核查车场系统监收费岗保费收取情况收取月保费储值卡费时系统中授权延期
8严格公司付款理规定支付现金支票时催款
___日清月结时会计结帐出具盘点报告做帐帐帐实帐证相符
10负责收费台账停车场资料银行调节表等财务档案整理保
11完成级交办工作时反馈工作完成情况
出纳工作职责篇4
1应收应付账款理
2处理出具增值税专发票认证工作
3监控客户付款情况催缴拖欠款项
4制定付款计划表清单
5银行付款时间支付计划
6理库存现金
出纳工作职责篇5
1现金理：查统计OA现金报销流程提取现金报销备金现金报销登记现金日记账
2银行理：网银付款银行印回单登记银行日记账
3工资：支付工资
4OA流程处理
5资金调拨
6资金需求计划
7支理：登记员工支统计
8ERP系统：录入明应收应付证
9发票理：定期购买增值税专发票保开具进项发票认证核统计清单整理发票
10财务周报
11级分配务
出纳工作职责篇6
1负责资金收入工作：开户行保持沟通时办理类收款手续完成收汇结汇等工作准确登记款项收款证
2负责款项支付工作：审核确保类原始证真实效合法性确保单时间抬头容金额审核签字清晰误粘贴整齐规定付款流程付款方式予支付时准确登记付款证
3日核开户行账面余额时准确反应实际资金情况实际结存报表账面保持致提供日资金日记账资金日报表
___月末核银行存款余额账面致找出具体原予纠正编制银行余额调节表月初第二工作日前完成
5负责认领开具发票制作发票理台账编制应收账款会计证登记应收帐款明细台帐认真核确认客户笔回款做客户回款审核确认工作
出纳工作职责篇7
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行税务间相关业务
6兼客户订单物流账催款等工作
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