2014年工作总结
国际业务部 孙丽
2014年担外汇会计职2014年10月开始外汇会计岗外兼代理行SWIFT办公室工作现年工作情况总结：
外汇会计岗
（）日常发生业务
1截目前企业客户开立外币账户36办理汇款业务27笔金额5076万美元办理结售汇业务135笔金额1950万美元
2时差错完成笔业务外申报工作包括外汇账户申报账户收支余变动国际收支申报结售汇业务申报等
3部门发生业务记账工作包括：资金拆资金调拨结售汇盘信证表外账信证付款承兑包放款等类业务记账300余笔
4报送旬月季度报表旬电子报送：结售汇统计月度电子报送：资产负债项目统计表币资产负债报表外汇业务情况总揽表外汇系统报表等季度电子报送：G04利润表利润简表G53资产负责简表等
5月时准确行手工报送外汇存款准备金情况月印月末日记表制作**银行般存款余额表计算期外汇存款准备金存款余额填制外汇存款准备金交存证月月初交行前中国银行**分行汇款中国民银行外汇账户2014年时准确行报送外汇存款准备金情况8次2014年12月初时行缴纳行第笔外汇存款准备金9000美元
6会计传票定期整理扫描时差报行事监督影查询系统
7账工作包括日接收代理行账报文完成业账户账月接收代理行纸质账信息核算利息完成业账户账季度核行客户账户信息完成公账户账
（二）非日常类业务
1积极动部门领导业请教行会计制度确定外汇账务记账科目讨确定项外汇业务记账流程
2设计制作部部部门间联系单
3加班加点测试系统包括测试统监报送台保证业务报送利进行测试新柜面核心系统保证系统准时利线
4撰写部门制度办法完成外汇账户理办法外汇账户操作流程
5完成红头文件**银行股份限公司关缴纳外汇存款准备金请示撰写出台
6系统需求提出撰写配合行科技部提出新代核心系统会计模块需求配合行审计部提出外汇会计模块预警规等
7领导安排事项
二代理行SWIFT岗工作
（）2014年9月20日10月20日学接收代理行SWIFT日常工作学容包括：掌握行行已签订结算协议容掌握行签订协议流程掌握开立业账户流程掌握行交换RMA流程掌握建立国代理行流程等
（二）2014年10月东亚银行招商香港分行恒丰银行等家银行机构取联系申请业合作授信客观素暂时搁浅进行
（三）2014年11月中信银行**分行开立美元清算账户保证部门业务时清算
（四）2014年10月23日2014年11月25日分渣银行印度分行恒丰银行印度分行等四家银行发送申请建立RMA报文
（五）2014年10月12月通农业银行**分行协商签订委托行企业办理进口信证协议
（六）2014年10月底接收报文174笔日报文分类登记传送报文相关部门成功发送报文10余笔保证报文容准确误
三办公室工作
（）时组织部门晨会组织晨会竞选活动
（二）时准确报送月季度情况月度报送包括：部门考勤情况外汇业务情况总揽表等季度报送包括：部门考核指标完成情况分支行奖励指标情况等
（三）准备发送关**银行爱国者法案证书需行相关资料
（四）时SWIFT中心发送需资料
（五）整理部门发票报销发票4余次报销金额总计3653598元
（六）领理发放办公品
（七）时查回复网通知网通知容时汇报部门领导通知部门员工整理报送网通知中需统计信息
2014年工作足：
工作惰性较强工作积极性差
二沟通力团队合作力差应采取动积极解决问题态度消极放
三身动学书知识时间少专业技欠缺
四工作够细心统筹全局站部门角度**考问题思维需提高
五工作效率低做事缓慢统筹力差
2015年会改进工作态度工作方法成名合格银行工作者更应该成名合格优秀外汇业务工作者
孙丽
2014年12月11日
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2014年工作总结
国际业务部 孙丽
2014年担外汇会计职2014年10月开始外汇会计岗外兼代理行SWIFT办公室工作现年工作情况总结：
外汇会计岗
（）日常发生业务
1截目前企业客户开立外币账户36办理汇款业务27笔金额5076万美元办理结售汇业务135笔金额1950万美元
2时差错完成笔业务外申报工作包括外汇账户申报账户收支余变动国际收支申报结售汇业务申报等
3部门发生业务记账工作包括：资金拆资金调拨结售汇盘信证表外账信证付款承兑包放款等类业务记账300余笔
4报送旬月季度报表旬电子报送：结售汇统计月度电子报送：资产负债项目统计表币资产负债报表外汇业务情况总揽表外汇系统报表等季度电子报送：G04利润表利润简表G53资产负责简表等
5月时准确行手工报送外汇存款准备金情况月印月末日记表制作**银行般存款余额表计算期外汇存款准备金存款余额填制外汇存款准备金交存证月月初交行前中国银行**分行汇款中国民银行外汇账户2014年时准确行报送外汇存款准备金情况8次2014年12月初时行缴纳行第笔外汇存款准备金9000美元
6会计传票定期整理扫描时差报行事监督影查询系统
7账工作包括日接收代理行账报文完成业账户账月接收代理行纸质账信息核算利息完成业账户账季度核行客户账户信息完成公账户账
（二）非日常类业务
1积极动部门领导业请教行会计制度确定外汇账务记账科目讨确定项外汇业务记账流程
2设计制作部部部门间联系单
3加班加点测试系统包括测试统监报送台保证业务报送利进行测试新柜面核心系统保证系统准时利线
4撰写部门制度办法完成外汇账户理办法外汇账户操作流程
5完成红头文件**银行股份限公司关缴纳外汇存款准备金请示撰写出台
6系统需求提出撰写配合行科技部提出新代核心系统会计模块需求配合行审计部提出外汇会计模块预警规等
7领导安排事项
二代理行SWIFT岗工作
（）2014年9月20日10月20日学接收代理行SWIFT日常工作学容包括：掌握行行已签订结算协议容掌握行签订协议流程掌握开立业账户流程掌握行交换RMA流程掌握建立国代理行流程等
（二）2014年10月东亚银行招商香港分行恒丰银行等家银行机构取联系申请业合作授信客观素暂时搁浅进行
（三）2014年11月中信银行**分行开立美元清算账户保证部门业务时清算
（四）2014年10月23日2014年11月25日分渣银行印度分行恒丰银行印度分行等四家银行发送申请建立RMA报文
（五）2014年10月12月通农业银行**分行协商签订委托行企业办理进口信证协议
（六）2014年10月底接收报文174笔日报文分类登记传送报文相关部门成功发送报文10余笔保证报文容准确误
三办公室工作
（）时组织部门晨会组织晨会竞选活动
（二）时准确报送月季度情况月度报送包括：部门考勤情况外汇业务情况总揽表等季度报送包括：部门考核指标完成情况分支行奖励指标情况等
（三）准备发送关**银行爱国者法案证书需行相关资料
（四）时SWIFT中心发送需资料
（五）整理部门发票报销发票4余次报销金额总计3653598元
（六）领理发放办公品
（七）时查回复网通知网通知容时汇报部门领导通知部门员工整理报送网通知中需统计信息
2014年工作足：
工作惰性较强工作积极性差
二沟通力团队合作力差应采取动积极解决问题态度消极放
三身动学书知识时间少专业技欠缺
四工作够细心统筹全局站部门角度**考问题思维需提高
五工作效率低做事缓慢统筹力差
2015年会改进工作态度工作方法成名合格银行工作者更应该成名合格优秀外汇业务工作者
孙丽
2014年12月11日
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