暂款理办法
第章 总 第条 提高公司资金效益减少资金占特制定办法
第二章 理范围 第二条 暂款指特殊途时性款包括:
1 差旅费款
2 零星购物款
3 时性款
第三章 款程序(差旅费时性款):
1 需支差旅费时应填写款单注明预金额
2 级审查审核批准程序
a万元:办申请 部门理审查确认 副总总监
审核 总理批准
b 万元:办申请 部门理审查确认 副总总监
审核 董事长批准
3 财务部领款
4 财务部款单款报销差旅费审核
第四条 零星购物款程序:
1 采购部门作出书面采购计划
2 级审查审核批准
3 财务部领款
4 财务部采购请款单款
第五条 般零星购物款限额 1000元驾驶员行政理员领取核准备
金核定标准部门理拟订报总理批准
第六条 时性款:
1 般予特殊情况批准款尚未清者继
2 款填写款单注明途
3 级签批
4 财务部款单作款款
第七条 款般超月工资额超时须公司担保
第八条 暂款现金支票汇票支付视情况公司财务规定确定
常性
款员批准办理商务信卡
第九条 暂款款报销期限:
1 出差员返回公司5天报销差旅费
2 领备支票汇票结算采购2天报销
3 领备金部门定期(定期)报销
4 款长超2月款
第十条 款应规定期限时报销款
第四章 监督处罚 第十条 款应严格款途款挪作否应情节轻重追究
责
第十二条 财务部门定期定期清理暂款
逾期未未报者发送报销催办单通知
事未改进者扣工资采取措施
第五章 附 第十三条 办法财务部解释修订总理批准颁行
撰稿:白水泉 QQ:1630030
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