天兰蔬菜可行性报告




…………******* 蔬菜发展限公司
公害蔬菜标准化生产示范基建设项目

行性研究










…………*******蔬菜发展限公司
二○○三年九月


…………*******蔬菜发展限公司



项目负责： 董事长
编 写 员： 工程师
高级农艺师
农艺师
审 核： 工程师
















目 录

1 概
11项目提…………………………………………………………1
12 行性研究报告编制
13 项目提出背景
14 承办单位概况
15 项目技术托单位基情况
2 项目区概况项目实施保证条件 ………………………………5
21 项目区概况
22 项目实施保证条件
3 市场分析产品方案设计 ………………………………………8
31公害蔬菜定义
32产品市场预测前景分析
33产品方案设计
34营销计划
4 生产技术方案技术流程 ………………………………………10
41技术方案
42技术流程
5 原材料供应 ………………………………………………………11
6 企业组织劳动定员培训………………………………………13
61企业组织
62 劳动定员
63 员培训
7 项目实施进度安排…………………………………………………14
71项目前期工作
72项目建设计划进度
8 投资估算资金筹措………………………………………………15
81 投资估算
82 资金筹措


9 济评价……………………………………………………………18
91评价基础数
92财务评价
93确定性分析
10 行性研究结建议………………………………………21
101 项目行性研究结
102 项目建议


附表
基报表1 济数济指标表
基报表2 项目投资估算表
基报表3 现金流量表
基报表4 损益表
基报表5 资金源运表
基报表6 资产负债表
辅助报表1 固定资产投资估算表
辅助报表2 流动资金估算表
辅助报表3 投资计划资金筹措表
辅助报表4 总成费估算表
辅助报表5 销售收入税金附加估算表
辅助报表6 固定资产投资付息表













1 概
11项目提
111项目名称：…………*******蔬菜发展限公司公害蔬菜标准化生产示范基建设项目
112 项目执行单位负责：…………*******蔬菜发展限公司 徐天林
113 项目技术托单位法代表：…………农业局 林文奎
114项目建设点：………… 55镇村
115项目建设目标：建设公害蔬菜标准化生产示范基3000亩年产公害蔬菜产品1215万吨产值1072万元辐射带动周边公害蔬菜生产 5万亩
116 项目总投资资金筹措：项目总投资1162万元中：固定资产投资822万元 流动资金340万元资金筹措：企业筹资金462万元中：固定资产投资322万元流动资金140万元款700万元中：固定资产投资500万元流动资金200万元
117 项目济评价指标
a财务部收益率 182
b财务净现值（Ic10）677万元
c投资回收期686年（含建设期）
d投资利润率148
e销售额利润率166wwwword98com中国文案网搜集整理
f生产力利率表示盈亏衡点72
118 项目济社会生态效益（意义）：公害蔬菜通产品质量改进达占领扩市场获观济效益蔬菜市场竞争日益激烈形势提高质量开拓市场效途径开发公害蔬菜显著社会效益保证消费者身体健康项目实施增强菜农质量意识标准意识蔬菜产品质量显著提高生活质量相应提高时增加农民业提高农民收入带动二三产业发展繁荣农村济项目实施带显著济社会效益带较生态效益公害蔬菜生产概排斥农药化肥工业化学品应品种剂量时期方法等方面加规范控制生态环境破坏降低程度方面保护良生态环境促进农业持续发展时保护类免遭危害获显著生态效益
12 行性研究报告编制
…………*******蔬菜发展限公司企业法营业执
13 项目提出背景
131蔬菜产业发展存问题
着农业结构调整断深入蔬菜产业发展存问题表现方面
a农业结构调整程中蔬菜面积断增加产量持续增长结构趋性市场体系建设速度相较慢国蔬菜已卖方市场明显转买方市场出现相剩导致蔬菜营整体效益直线滑出现菜贱伤农现象
b蔬菜质量相较低难适应市场需求着社会济发展居民生活水提高蔬菜质量求更高般化转优质化营养化害化说蔬菜安全问题已成普遍关注焦点核心问题国农药产品结构合理剂型配套菜农普遍缺乏安全农药知识意识导致蔬菜中农药残留量超标问题突出居民农药中毒事时发生严重危害身体健康
c外型蔬菜生产发展足出口竞争力低蔬菜生产劳动密集生产行业国农产品出口优势产品事实国蔬菜外发展规模远远够境外市场开发十分低
d蔬菜生产标准化意识淡薄长期国蔬菜劳动密集型低生产成低价格优势参市场竞争生产中追求产量仅蔬菜生产规范化程度高没标准作蔬菜生产技术
e蔬菜生产规模组织化程度低产业化发展缓慢生产市场间矛盾突出蔬菜生产者缺乏标准化求组织生产积极性紧迫性统标准进行理难度
132 发展公害蔬菜时代求
十六健全农产品质量安全体系增强农业市场竞争力写进报告加强农产品质量安全理工作具重指导意义贯彻落实十六精神适新形势农业农村济结构战略性调整加入WTO需全面提高农产品质量安全消灭市场竞争力根中中央国务院关加快实施公害食品行动计划求全国菜篮子工作会议精神农业部决定全国范围推进公害食品行动计划
133 发展公害蔬菜国蔬菜产业未走必然趋势
着农业结构调整目前国蔬菜产需已基衡宗蔬菜出现季节性区域性剩价格跌效益降蔬菜供求关系已卖方市场买方市场转变着国民济发展居民生活水提高食品消费已温饱型质量型转变蔬菜作生活必需品求更高般化转优质化营养化害化说蔬菜安全问题已成普遍关注热点发展公害蔬菜符合类追求健康长寿然谐存世界潮流
食品业发展趋势污染公害食品成国际食品贸易流着世界济体化贸易化发展国降低关税时技术贸易相关非贸易壁垒日趋森严发展公害蔬菜正破技术壁垒项重手段
种种迹象已说明开发公害蔬菜已成国外市场发展必然趋势国公害蔬菜市场目前处开发期蕴含着限生机活力发展公害蔬菜扩市场份额实现出口创汇必然选择国实现外贸体化重方式国目前蔬菜供相剩消费者提供挑选空间公害蔬菜发展创造前提条件外消费者消费水保健意识提高优质公害蔬菜生产具良社会环境氛围农业科技进步量新型高效低残留农药生物肥料生物农药抗病虫害蔬菜品种断出现公害蔬菜发展提供强技术支持力说发展公害蔬菜国蔬菜产业未走必然趋势
134 标准化生产必性
农业标准化公害蔬菜质量保证前提长期国农产品劳动密集型低生产成低价格优势参市场竞争生产中追求产量仅农产品生产规范化产业化程度高没标准作农产品生产技术造成低质量高农药残留等较突出问题目前国蔬菜出口取较发展国外市场竞争力相强中重原国现蔬菜产品质量达国际市场高档次标准强化标准实施提高产品质量直接关系农产品否进入占领国外市场关键
农业标准化公害蔬菜走市场关键保证WTO框架国农产品面国国外两市场竞争产品果没硬质量响品牌难市场争席农业标准化农产品走进市场身份证通行证没标准农产品符合标准农产品法真正进入市场流通
农业标准化公害蔬菜品牌化基础品牌化建设变质量优势竞争优势效途径品牌消费者忠诚必须先消费者忠诚需保持公害蔬菜安全卫生营养质量消费者负责需公害蔬菜生产企业品牌维护工作落实工作环节操作员说实行田头餐桌全程标准化理
农业标准化农业产业化营前提基础农业产业化营必须走市场牵龙头龙头连基基带农户营思路基特征分户生产集中加工统销售求必须制定统技术标准理标准分散农户组织起扩农业生产规模形成市场竞争中规模效益品牌效应真正农业产业化工业全面质量理思想引农业生产程进行全程质量理标准化理国外已变成件普遍做法国农业标准化方面发展推进十分缓慢成制约国农业进入世界市场重障碍
总国蔬菜产业发展应效益中心突破性发展公害蔬菜外型蔬菜努力建立质量标准支撑体系科技支撑体系市场支撑体系终促蔬菜生产标准化区域化优质化市场化实现
14 承办单位概况
…………*******蔬菜发展限公司成立2003年（原县华港蔬菜基变更成立1983年）市早集蔬菜基建设生产销售体农业企业二十年发展现公司拥固定蔬菜基1000亩拥100验丰富技术硬生产理员公司贯致力发展优质营养安全公害蔬菜生产国外50家蔬菜厂商建立牢固营销关系公司始终坚持诚信客户面国外市场致力科技创新发展优高农业宗旨目前公司已形成独特营销网络年生产销售蔬菜万吨营销额千万元2002年基
…………妇联授予巾帼科技培训基2002年基…………农业局定公害蔬菜生产示范基2003年公司…………农业局授予蔬菜科技栽培示范基2002年公司 民政府授予2000—2001年度十佳农民科技示范户公司址：………… 农场
15 项目技术托单位基情况
项目技术托单位…………农业局拥雄厚农业技术力量设备项目参员农技土肥植保绿办等部门员组合中高师 5中师5助理农艺师2员年富力强结构合理局属…………农产品检验检测中心项目蔬菜质量检测提供必设备员技术支持
项目组成员表
姓名
职称
事专业
项目中分工
单位

高级农艺师
土壤肥料
技术指导
…………土肥站

高级农艺师
农技推广
蔬菜栽培
…………农技站

高级农艺师
化验
质量检验
…………农产品质量检测中心

推广研究员
土壤肥料
土壤改良
…………土肥站

农艺师
农技推广
蔬菜栽培
…………农技站

助理农艺师
病虫防治
病虫害防治
…………植保植检站

农艺师
病虫防治
病虫害防治
…………植保植检站

农艺师
农技推广
蔬菜栽培
…………农技站

高级农艺师
绿色食品
质量监督
…………绿办

农艺师
蔬菜栽培
基建设
…………农垦站

助理农艺师
土壤肥料
土壤改良
…………土肥站

农艺师
化验
质量检验
…………农产品质量检测中心
2 项目区概况项目实施保证条件
21 项目区概况
211 点
示范基位………… 55镇处北纬25 °16′—25°17′东119°07′—119°09′距城关仅
20公里
212 土利现状
基种植制度年二熟采水旱轮作耕作制早稻—菜中稻—菜
213 形貌条件
项目属低丘台势坦基农田基做田成方林成网路相通渠相连旱灌涝排标准农田求
214 气候条件
55镇属亚热带海洋性季风气候气候特点：季风明显夏酷暑冬严寒气候温暖四季分明水热资源丰富霜期极短
a气温：境年均气温19 ℃热7月份月均气温27285℃极端高气温394℃冷月1月份月均气温 10114℃极端低气温23℃高气温≥30℃高温日年均103天高温日集中6月中旬9月旬日高气温≥35℃极热日低气温≤3低温日较少出现
b霜期：境均初霜日期1月6日早12月10日均终霜日期1月30日部分年份终年霜均霜期仅17天
C积温：区境≥0℃积温7373℃≥10℃活动积温6553℃
d温全年均面温度7月份高35℃1月份低 128℃面极端温度高值5967℃极端低值6℃面温度年均值2324℃
e降水：全区年降水量1200毫米降雨季节集中3时段：2~4月春雨季5~6月梅雨季7~9月台风雷阵雨季10月翌年1月少雨季
f日：全年均日时数19473时日率44日时数日百分率分布太阳辐射量分布基相似中78月夏日时数13时44分左右均日8—9时12月翌年2月少冬日10时32分左右春分秋分日时间12时左右3—6月日均4—5时 月日率：78月55—653—6月31—36
g风：季风明显风季节交转换春季东风居次西南风夏季南风西南偏南风西南风频率居秋季北风东北偏北风东北风出现较冬季东风东北偏东风风速境年均风速28米秒风速极值达28米秒年中冬月均风速：11 月32米秒6月份 21米秒全年风速季节变化：春季23米秒夏季26米秒秋季32米秒冬季25米秒
215 土壤条件
土壤灰埭田土壤农化性状机质3230 gKg 碱解氮76mgKg速效磷121mgKg速效钾74mgKg根典型性优先性原采机法布点取3土壤采样点进行土壤重金属含量化验基代表产土壤状况化验结果：
土壤环境质量指标化验结果（省分析测试中心）
序号
项目
含量限值（≤）
化验结果mgkg
1
2
3
1
PH
65
65~75
75
750
756
686
2
镉（Cd）mgkg
030
030
040
0073
0067
0087
3
汞（Hg）mgkg
025b
030
030
035
0045
0039
0057
4
砷（As）mgkg
30
25
20
734
728
702
5
铅（Pb）mgkg
50d
250
50d
300
50d
350
41
36
34
6
铬（Cr）mgkg
150
200
250
64
52
72
b菠菜韭菜胡萝卜白菜菜豆青椒产应满足求
d：萝卜水芹产应满足求
表中数知基土壤环境未受污染适宜发展公害蔬菜生产
216 水质条件
基灌溉水东圳水库渠水项污染物监测结果见表
水质项污染物监测结果含量限值（mgL）
序号
PH值
总汞
总镉
总砷
总铅
六价铬
石油类
氰化物
化学需氧量
粪肠菌群
L
结果
696
00005
0001
0005
001
001
0080
002
203
2400
限值
55~85
0001
0005
005
005
010
10
050
40
40000

表知水质污染物监测结果均未超相应含量限值说明水质污染物单项指数均1未超标表明蔬菜生产基水环境未受污染附合公害蔬菜灌溉水质求标准作公害蔬菜产生产水
217 交通运输条件
基僻邻 公路交通项目区周边 公路福厦公路 高速公路托形成四通八达外交通道路网络便捷交通条件项目建设建成生产运输提供方便距…………城区约20公里距福州约110 公里厦门约210公里距离 高速公路 出入口仅12 公里
218 防洪排涝设施条件
项目区现建排洪闸门2 座灌溉渠道1000米保证项目区排灌需
219 环境保护条件
项目区海空气清新周边明显污染源区建防护林带基形成田成方林成网
2110 力技术资源
示范基55镇总口108万示范基村附5村口25万劳动力口7000左右劳动力资源丰富完全满足公害蔬菜生产工需
22 项目实施保证条件
…………*******蔬菜发展限公司市早集蔬菜基建设生产销售体农业企业二十年发展现公司拥固定蔬菜基1000亩拥100验丰富技术硬生产理员公司贯致力发展优质营养安全公害蔬菜生产国外50家蔬菜厂商建立牢固营销关系公司始终坚持诚信客户面国外市场致力科技创新发展优高农业宗旨目前公司已形成独特营销网络年生产销售蔬菜05万吨营销额500万元雄厚实力良商誉项目利实施提供保证
公害蔬菜生产技术…………农业局负责该局拥雄厚农业技术力量设备项目参员高师 5中师5助理农艺师2员年富力强结构合理局属…………农产品检验检测中心项目蔬菜质量检测提供必设备员技术支持
3 产品市场分析产品方案设计
31公害蔬菜定义
公害蔬菜基涵表述：国家颁布食品卫生标准衡量尺度农药重金属硝酸盐害生物（包括害微生物寄生虫卵等）等种体毒物质残留量均限定范围阈值蔬菜产品统称公害蔬菜
32产品市场预测前景分析
蔬菜作生活必需品国外市场蔬菜产品求越越高质量问题特害物质残留超标问题引起广消费者广泛关注已成社会热点问题引起级政府关部门高度重视
着国民济发展居民生活水提高食品消费已温饱型质量型转变蔬菜作生活必需品求更高般化转优质化营养化害化说蔬菜安全问题已成普遍关注热点公害蔬菜产品符合类追求健康长寿然谐存世界潮流
食品业发展趋势污染公害食品成国际食品贸易流种种迹象已说明开发公害蔬菜已成国外市场发展必然趋势国公害蔬菜市场目前处开发期蕴含着限生机活力发展公害蔬菜扩市场份额实现出口创汇必然选择国实现外贸体化重方式国目前蔬菜供相剩消费者提供挑选空间公害蔬菜发展创造前提条件外消费者消费水保健意识提高优质公害蔬菜生产具良社会环境氛围农业科技进步量新型高效低残留农药生物肥料生物农药抗病虫害蔬菜品种断出现公害蔬菜发展提供强技术支持力说公害蔬菜成国蔬菜消费流产品
33产品方案设计
基种植品种西芹西兰花花椰菜西红柿甜椒结球甘蓝香葱白菜西瓜等品种 蔬菜产品质量标准执行国家关公害蔬菜产品质量标准
34营销计划
公司已日俄罗斯 等国外50家蔬菜厂商蔬菜超市建立牢固营销关系巩固原客户基础充分利省蔬菜批发市场全省范围积极参蔬菜市场流通开发市场公司计划2004年…………区建立家公害蔬菜直销超市市民提供关公害蔬菜技术咨询优质公害蔬菜产品满足优质安全营养蔬菜求
4 生产技术方案技术流程
41技术方案
公害蔬菜生产技术规范求制定种蔬菜生产具体技术规范实施程中严格遵守生产程质量关
基配备专业植保员坚持病虫测报总结病虫害发生规律坚持预防综合防治植保方针生态调控农业措施物理防治手段充分利天敌资源进行然工控制农业措施选择丰产抗病虫品种调整耕作制度采水旱轮作物理防治采取频振式杀虫灯诱杀害虫化学防治：优选生物源农药Bt苦参碱等选高效低毒低残留农药安菜喜米满锐劲敌等 选择佳防治期病虫消灭点片发生期严格控制施药次数药量量效低剂量严禁蔬菜机磷等高毒高残留农药严格遵守采收安全间隔期
生产程中类蔬菜品种制定相应田间理措施做事先规划实施记录具体田块专负责施肥喷药统配制灌水排水统调度做生产全程控制保证生产符合公害蔬菜质量标准求产品满足市场需求
42技术流程
播 种
1苗种场生产技术流程
施基肥
整做畦床准备
苗床准备备

浇 水
遮 荫
出 苗
草间苗床准备


出 苗
炼 苗
施肥施药备


2种植基种植技术产流程
整做畦床准备
田准备
移栽
施基肥

浇水缓苗
培肥培土
施缓苗肥肥
中耕草


收获
病虫害防治备

5 原材料供应
51 种子种苗品种价格源
品种
面积 （亩）
源
2004年
2005年
2006年
西芹
400
500
500
…………种子公司
西兰花
500
600
600
…………种子公司
花椰菜
300
400
400
…………种子公司
结球甘蓝
300
300
600
…………种子公司
西红柿
100
100
150
…………种子公司
菜椒
100
100
150
…………种子公司
香葱
100
200
200
…………种子公司
白菜

200
300
…………种子公司
西瓜


100
…………种子公司
合计
1800
2400
3000

52肥料品种数量价格源
品 种
价格
（元吨）
源
机肥
950
省农资集团分公司
尿素
1380
省农资集团分公司
磷酸钙
600
省农资集团分公司
氯化钾
1340
省农资集团分公司
氯化钾复合肥
1700
省农资集团分公司
硫酸钾复合肥
1900
省农资集团分公司
蔬菜专肥
1800
省农资集团分公司
石灰
450
省农资集团分公司

硼砂
3000
省农资集团分公司

53农药品种数量价格源
类型
品种
单价 （元包瓶）
源
杀
虫
剂

30
省农资集团分公司
安
32
省农资集团分公司
苦参碱
90
省农资集团分公司
锐劲特
15
省农资集团分公司
阿克泰
25
省农资集团分公司
遍净
05
省农资集团分公司
天力
60
省农资集团分公司
强敌312
56
省农资集团分公司
杀
菌
剂
阿米西达
11
省农资集团分公司
金雷米尔
12
省农资集团分公司
克露
10
省农资集团分公司
杀毒矾
95
省农资集团分公司
百菌清
85
省农资集团分公司
农链霉素
40
省农资集团分公司
杀
30
省农资集团分公司
瑞毒霉
10
省农资集团分公司
生
95
省农资集团分公司
菌灵
72
省农资集团分公司
甲基托布津
54
省农资集团分公司

草
剂
盖草
29
省农资集团分公司
盖草灵
10
省农资集团分公司
扑草净
22
省农资集团分公司
草甘磷
18
省农资集团分公司
生长调节剂
动力2003
38
省农资集团分公司
奥普尔
12
省农资集团分公司
磷酸二氢钾
45
省农资集团分公司
54 育种耕作农具
541育种具
塑料棚拱棚塑料膜育苗盘洒水桶喷雾器等
542耕作农具
旋耕机拖拉机板车孔器抽水泵塑料膜竹子锄头水桶铁锹等
6 企业组织劳动定员培训
61企业组织
611企业制度理
建立现代企业制度公司实行董事会领导总理负责制生产营组织实现企业生产技术理营理重保证组织措施满足企业产销设置相应职部门基理基原应包括决策计划组织指挥监督等五方面企业职部门设置基原：组织指挥统理高效精干职协调灵活
612 企业组织机构图
董事会


总理


计财部
理办公室
供销部
生产技术部


原料供应
产品销售
现场理
生产技术
计划统计
会计出纳
劳工保卫
行政事务


62 劳动定员
621 理员编制
详见理员编制表61
622 劳动工定员
劳动工400时工根季节生产需求培训农民中抽调
63 员培训
公害蔬菜生产种技术含量高操作规程求严格新型生产方式生产理方面强化生产基建设净化产环境严格投入品理推行标准化
表61理员编制表
职部门
理员
技术术员
合计
备注
职位
数
职位
数
总理办公室
董事长
1
9

1

总理
1


1

副总理
1


1

办公室
1


1

行政事务
1


1

劳工保卫
2


2

计财部
会计
1


1

出纳
1


1

计统
1


1

生产技术部


高级农艺师
（1）

副总理兼


技术员
2
2



现场理员
3
3

供销部
原料供应
2


2

产品销售
4


3

合计




20


生产提高生产营组织化程度求高素质理技术需种熟练懂技术田间劳动工生产技术求采理
实践相结合培训方式理员技术员劳动工根象采方式分进行岗前培训常规培训定期培训
培训容生产技术求培训公害蔬菜生产技术规程种蔬菜栽培加工技术领等
7 项目实施进度安排
71项目前期工作
加紧项目前期工作进度做项目前期规划争取2004年第季度正式开工建设建设工期年进步落实资金根建设工程实施进度安排建设资金调度
72项目建设计划进度
详见表71项目建设计划进度表
表71 项目建设计划进度表
年月
项目
2004年
2005年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
总面布置放样












机耕路施工












排灌沟渠施工












理房施工












土壤改良












水泵房施工












标准棚施工












设备订货












设备安装












仓库施工












工程验收













8 投资估算资金筹措
81 投资估算
811投资估算
a设计费参考国家关工程设计收费标准取费
b全国统安装工程预算定额省综合单价表价表（2002版）
c参农田灌溉工程关定额
d…………建筑材料综合信息价
e类工程扩指标
812费取费
a设计费参考国家关工程设计收费标准取费
b建设单位理费省财政厅关规定取费
c基预备工程费费8估算
d建设期利息年效利率589(5年期)
813 固定资产投资估算
固定资产投资估算822万元中土建工程费433万元设备安装工程费285万元费29万元基预备费60 万元建设期利息15万元详见表81项目投资估算表
814流动资金估算
流动资金估算340万元(生产负荷100)生产负荷6080流动资金估算分214万元276万元详见辅助报表2流动资金估算表
815项目总投资估算
项目总投资估算1162万元 中：固定资产投资822万元流动资金340万元详见基报表2项目总投资估算
82资金筹措
项目总投资1162万元筹资方案：
a筹资金462万元中：固定资产投资322万元 流动资金140万元
b款700万元中：固定资产投资500万元 流动资金200万元

序号
项目
结构型号
计量单位
工程量
综合单价(元)

金额
(万元）
1





433
11
标准棚
钢架塑膜
亩
50
40000
200
12
水泵房2座
砖混结构
m 2
200
600
12
13
理房
砖混结构
m 2
200
500
10
14
仓库
砖混结构
m 2
800
500
40
15
机耕路
路幅6m泥结石
Km
3
130000
39
16
支机耕路
路幅3 m泥结石
Km
6
70000
42
17
改良土壤

亩
3000
100
30
18
排水沟渠
顶5 m底3 m高2 m
m
5000
120
60
2
设备安装工程




285
21
水泵配件(2开1备)
4″ N13KV
台
6
15000
9
22
输水道
DN110（含配件）
m
300
90
27
23
输水道
DN50（含配件）
m
6000
45
27
24
喷灌设施

亩
500
2000
100
25
旋耕机

台
10
60000
60
26
检测仪器设备
成套
套
1

15
27
10KV输电线路

Km
2
80000
16
28
电力变压器
50V
台
1
30000
3
29
高低压配电柜

套
1
20000
2
210
农机具
型



10
211
农车
2t
辆
2
50000
10
212
工具车
15t
辆
1
60000
6
3
费




29
31
设计费(含前期费)
71825



18
32
建设单位理费
71815



11
4
基预备费
7478



60

项目静态投资




807
5
建设期利息
5002589



15

合计




822
表81项目投资估算表

9 济评价
91评价基础数
911 评价
a国家计划委员会建设部发布建设项目济评价方法参数（第二版）1993
b中国国际工程咨询公司编著投资项目济咨询评估指南1998
912基础数
a设计规模：公害蔬菜种植面积3000亩年产公害蔬菜12150t年
b：项目建设期1年投产期2年生产负荷分6080达产期18年计算期21年
c项目总投资估算1162 中：固定资产投资807万元建设期利息15万元流动资金340万元
d资金筹措方案 企业筹资金462万元中：固定资产投资322万元 流动资金140万元中长期款700万元中：固定资产投资500万元 流动资金200万元
92财务评价
921总成费估算
a外购原辅材料费蔬菜生产原辅材料品种苗种肥料防治病虫害药物等根种植品种面积测算生产负荷6080100时外购原辅材料费分148万元189万元237万元
b外购动力费项目机耕费水利费两项费亩175元生产负荷6080100时外购动力费分32万元42万元53万元
c工资福利费计件工资根种植品种投工数量计算生产负荷6080100时工资福利费分83万元107万元132万元
d折旧费折旧年限20年年折旧率5年折旧费37万元固定资产残值率10固定资产余值82万元
e修理费折旧费50年修理费19万元
f利息支出流动资金款200万元效利率589年利息支出12万元
g费包括种植费理费菜租金销售费种植费理费分工资福利费120100测算分100万元128万元158万元83万元107万元132万元租金亩350元计算销售费销售收入5‰详见辅助报表4总成费估算表
1022销售收入销售税金附加值
a销售收入根蔬菜种植品种产批发价测算生产负荷6080100时销售收入分643万元839万元1072万元详见辅助报表5销售收入税金附加估算表
b税金附加根国定现行关税费规定蔬菜种植产品免征税费
923财务盈利力分析
a财务部收益率根现金流量表（全部投资）分析财务部收益率182
b财务净现值基准收益率10计现金流量表（全部投资）分析财务净现值（Ic10）677万元
c投资回收期根计算投资回收期686年（含建设期）
d投资利润率
年利润总额（计算期均值）
投资利润率 —————————————— ×100
项目总投资
172
—————— ×100 148
1162
e销售额利润率
年利润总额（计算期均值）
销售额利润率 —————————————— ×100
年销售收入（计算期均值）

172
—————— ×100 166
1039
分析表明项目盈利力满足设定基准收益率低求时超额盈余项财务指标均处接受范围财务评价接受详见基报表3现金流量表（全部投资）
924清偿力分析
根资产负债表资金源运表固定资产投资款付息表分析项目资产负债率流动率速动率考察项目财务状况清偿力
资产负债表显示资产负债率计算期第三年前50第四年开始年份均呈快速降趋势低年份资产负债率51流动率计算期第三年前100处第四年开始逐年提高高达1904速动率计算期第四年前低100外第五年开始逐年提高高达1828分析表明：该项目净资产够抵补负债余财务状况良
通资金源运表分析项目做资金衡外年均盈余资金
固定资产投资款付息表分析结果固定资产投资款偿期5年（含建设期）够满足贷款机构求
分析显示该项目具较强清偿力详见基报表5资金源运表基报表6资产负债表辅助报表6固定资产投资款付息表
93确定性分析
931盈亏衡点分析
生产力利率表示盈亏衡点BEP

年固定成
BEP ———————————————————— ×100
年销售收入—年变成—年税金附加

468
———————— ×100 72
1072—422—0
计算结果表示：生产力达72项目做取盈亏衡企业保
932敏感性分析
项目销售收入营成项目投资诸素单项变化进行敏感性分析详见表91敏感性分析表

表91敏感性分析表
项目
变化子变化率（）
财务部收益率（）
财务净现值（万元）
投资回收期（年）
销售收入
营成
项目投资
1销售收入变化






11销售收入增加
+5
0
0
227
1138
587
12基方案



182
677
686
13销售收入减少
5
0
0
136
287
845
2营成变化






21营成增加
0
+5
0
146
371
800
22基方案



182
677
686
23营成减少
0
5
0
217
984
600
3项目投资变化






31项目投资增加
0
0
+10
169
603
721
32基方案



182
677
686
33项目投资减少
0
0
10
198
752
650
10 行性研究结建议
101 项目行性研究结
a项目实施符合中中央国务院关加快实施公害食品行动计划求全国菜蓝子工作会议提出菜蓝子工作重点注重数量保障供更加注重质量保证卫生安全转变实现装满菜蓝子丰富净化菜蓝子发展城乡居民长期稳定吃品种样营养丰富供充足放心菜公害蔬菜标准化生产实现面积规模化程规范化产品规格化确保产品质量高标准农产品深加工农业产业化营奠定基础
b项目实施带动公害蔬菜产业健康发展农业部出台全面推进公害食品行动计划实施意见通健全体系完善制度农产品质量安全实施全程监效改善提高国农产品质量安全水力争5年左右时间基实现食农产品公害生产保障消费安全通项目实施建立起套标准化生产体系力促进带动公害蔬菜产业健康发展
c蔬菜生产基规模化蔬菜深加工企业提供质量货源稳定原材料两者间形成公司加基生产模式推进农业产业化进程长期国农业生产加工企业间缺乏机联系造成农业效益低重原两者机结合形成产业链力推动农业产业化进程
d项目实施促进农业增效农民增收农村稳定标准化生产增强菜农质量意识标准意识蔬菜产品质量显著提高产品竞争力增强创造显著济效益带较高社会效益增加农民业提高农民收入带动二三产业发展繁荣农村济时实行公害生产带明显生态效益促进农业持续发展
e项目盈利力分析财务部收益率182财务净现值（Ic10）677万元投资回收期686年财务分析显示项目济效益显著财务指标接受
102 项目建议
a政府加强宏观调控政策引导加强蔬菜产品质量检测流通环节市场准入关企业创造良序竞争环境实现优质优价
b企业重视科技提升蔬菜质量档次节增效提高产品竞争力谋求更发展
c加强公害蔬菜品牌建设宣传体现公害蔬菜高价位姿态控制占领公害蔬菜市场

济数济指标表
基报表1
序号
名称
计量单位
数指标
备注
1
设计规模



11
公害蔬菜种植面积
亩
3000

12
公害蔬菜产量
吨年
12150

2
项目总投资
万元
1162

21
固定资产投资
万元
822

22
流动资金
万元
340

3
资金筹措
万元
1162

31
资金
万元
462

32
款
万元
700

33
资金占总投资例

398

4
销售收入
万元年
1039
计算期均值
5
税金附加
万元年
0
计算期均值
6
总成费
万元年
867
计算期均值
7
销售利润
万元年
172
计算期均值
8
税
万元年
0

9
税利润
万元年
172

10
财务盈利力



101
财务部收益率

182

102
财务净现值（Ic10）
万元
677

103
投资回收期
年
686

104
投资利润率

148

11
清偿力分析



111
固定资产款偿期
年
5

12
盈亏衡点

72







项目投资估算表
基报表2
序号
名称
投资额
（万元）
例（）
备注
1
固定资产投资
822
707

11
静态部份
807
694

111
土建工程费
433
373

112
设备安装工程费
285
245

113
费
29
25

114
基预备费
60
51

12
动态部份
15
13

121
涨价预备费
0


122
投资方调节税
0


123
建设期利息
150
13

2
流动资金
340
293


项目总投资
1162
1000



























基报表3 现金流量表(全部投资) 单位：万元
序号
年份
项目
合计
建设期
投产期
达设计力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

生产负荷(％)


60
80
100
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
21200

643
839
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
11
销售收入
20778

643
839
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
12
回收固定资产余值
82










13
回收流动资金
340










2
现金流出
17511
822
745
742
905
841
841
841
841
841
841
21
固定资产投资
822
822









22
流动资金
340

214
62
64






23
营成
16349

531
680
841
841
841
841
841
841
841
24
销售税金附加


0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
税


0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
净现金流量
3689
822
102
97
167
231
231
231
231
231
2312
4
累计净现金流量

822
924
827
660
429
198
33
264
495
726

指标计算：

财务部收益率：182
财务净现值（Ic10）：667万元
投资回收期：686年

基报表3（续） 单位：万元
序号
年份
项目
达设计力生产期
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

生产负荷(％)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
11
销售收入
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
12
回收固定资产余值











13
回收流动资金











2
现金流出
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841
21
固定资产投资











22
流动资金











23
营成
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841
24
销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
净现金流量
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
2312
4
累计净现金流量
957
1188
1419
1650
1881
2112
2343
2574
2805
3036
3689







基报表4 损益表 单位：万元
序号
年份
项目
合计
投产期
达设计力生产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

生产负荷()

60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
1
销售收入
20778
643
839
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
2
销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
总成费
17329
580
729
890
890
890
890
890
890
890
890
4
利润总额
3449
63
110
182
182
182
182
182
182
182
182
5
弥补前年度亏损











6
应纳税额











7
税











8
税利润
3449
63
110
182
182
182
182
182
182
182
182
9
盈余公积金（15）
512
9
17
27
27
27
27
27
27
27
27
10
应付利润












年应付利润












未分配利润转分配











11
未分配利润
2937
54
93
155
155
155
155
155
155
155
155

中：偿款












累计未分配利润

54
147
302
457
612
767
922
1077
1232
1387














基报表4（续） 单位：万元
序号
年份
项目
达设计力生产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

生产负荷()
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
销售收入
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
2
销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
总成费
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
4
利润总额
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
5
弥补前年度亏损










6
应纳税额










7
税










8
税利润
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
9
盈余公积金（15）
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
10
应付利润











年应付利润











未分配利润转分配










11
未分配利润
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

中：偿款











累计未分配利润
1542
1697
1852
2007
2162
2317
2472
2627
2782
2937













基报表5 资金源运表 单位：万元
序号
年份
项目
合计
建设期
投产期
达设计力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

生产负荷()


60
80
100
100
100
100
100
100
100
1
资金源
5773
822
314
209
283
219
219
219
219
219
219
11
利润总额
3449

63
110
182
182
182
182
182
182
182
12
折旧费
740

37
37
37
37
37
37
37
37
37
13
长期款
500
500









14
流动资金款
200

200








15
资金
462
322
14
62
64






16
回收固定资产余值
82










17
回收流动资金
340










2
资金运
1862
822
260
165
235
180
0
0
0
0
0
21
固定资产投资
807
807









22
建设期利息
15
15









23
流动资金
340

214
62
64






24
税











25
长期款金偿
500

46
103
171
180





26
流动资金款金偿
200










3
盈余资金
3911

54
44
48
39
219
219
219
219
219
4
累计盈余资金


54
98
146
185
404
623
842
1061
1280

基报表5 单位：万元
序号
年份
项目
达设计力生产期
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

生产负荷()
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
资金源
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
11
利润总额
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
12
折旧费
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
13
长期款











14
流动资金款











15
资金











16
回收固定资产余值










82
17
回收流动资金










340
2
资金运










200
21
固定资产投资











22
建设期利息











23
流动资金











24
税











25
长期款金偿











26
流动资金款金偿











3
盈余资金
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
4
累计盈余资金
1499
1718
1937
2156
2375
2594
2813
3032
3251
3470
3911

基报表6 资产负债表 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
达设计力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

生产负荷（）

60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
1
资产
822
1068
1141
1221
1223
1405
1587
1769
1951
2133
2315
11
流动资产

283
393
510
549
768
987
1206
1425
1644
1863
111
应收帐款

89
113
140
140
140
140
140
140
140
140
112
存货

112
146
180
180
180
180
180
180
180
180
113
现金

28
36
44
44
44
44
44
44
44
44
114
累计盈余资金

54
98
146
185
404
623
842
1061
1280
1499
12
建工程
822










13
固定资产净值

785
748
711
674
637
600
563
526
489
452
14
形递延资产净值











2
负债者权益
822
1068
1141
1221
1223
1405
1587
1769
1951
2133
2315
21
流动负债总额

215
219
224
224
224
224
224
224
224
224
211
应付帐款

15
19
24
24
24
24
24
24
24
24
212
流动资金款

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
22
长期款
500
454
351
180







221
固定资产投资款
500
454
351
180







　
负债计
500
669
570
404
224
224
224
224
224
224
224
23
者权益

399
571
817
999
1181
1363
1545
1727
1909
2091
231
资金
322
336
398
462
462
462
462
462
462
462
462
232
累计盈余公积金

9
26
53
80
107
134
161
188
215
242
233
累计未分配利润

54
147
302
457
612
767
922
1077
1232
1387
3
清偿力分析











31
资产负债率（）
608
626
500
331
183
159
141
127
115
105
97
32
流动率（）

42
69
126
245
343
441
538
636
734
832
33
速动率（）

26
44
82
165
263
360
458
556
654
751

基报表6(续) 单位：万元
序号
年份
项目
达设计力生产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

生产负荷（）
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
资产
2497
2679
2861
3043
3225
3407
3589
3771
3953
4357
11
流动资产
2082
2301
2520
2739
2958
3177
3396
3615
3834
4275
111
应收帐款
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
112
存货
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
113
现金
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
114
累计盈余资金
1718
1937
2156
2375
2594
2813
3032
3251
3470
3911
12
建工程










13
固定资产净值
415
378
341
304
267
230
193
156
119
82
14
形递延资产净值










2
负债者权益
2497
2679
2861
3043
3225
3407
3589
3771
3953
4357
21
流动负债总额
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
211
应付帐款
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
212
流动资金款
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
22
长期款










221
固定资产投资款










　
负债计
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
23
者权益
2273
2455
2637
2819
3001
3183
3365
3547
3729
4133
231
资金
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
232
累计盈余公积金
269
296
323
350
377
404
431
458
485
512
233
累计未分配利润
1542
1697
1852
2007
2162
2317
2472
2627
2782
2937
3
清偿力分析










31
资产负债率（）
90
84
77
74
69
66
62
59
57
51
32
流动率（）
929
1027
1125
1223
1321
1418
1516
1614
1712
1908
33
速动率（）
849
947
1045
1142
1240
1338
1436
1533
1631
1828

辅助报表1 固定资产投资估算表 单位：万元
序号
项目名称
建筑工程费
设备安装工程费
费
合计
1
工程费




11
标准棚
200


200
12
水泵站道
12
63

75
13
理房
10


10
14
仓库
40


40
15
机耕路
39


39
16
支机耕路
42


42
17
改良土壤
30


30
18
排水沟
60


60
19
喷灌设施

100

100
110
旋耕机

60

60
111
检测仪器设备

15

15
112
变配电工程

21

21
113
农机具

10

10
114
车辆

16

16
2
费




21
设计费


18
18
22
建设单位理费


11
11
3
基预备费


60
60
4
建设期利息


15
15

合计
433
285
104
822

























辅助报表2 流动资金估算表 单位：万元
序号
年份
项目
短周转天数
周转次数
投产期
达设计力生产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

生产负荷()


60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
1
流动资产


229
295
364
364
364
364
364
364
364
364
11
应收帐款
60
6
89
113
140
140
140
140
140
140
140
140
12
存货


112
146
180
180
180
180
180
180
180
180
121
外购原辅材料燃料动力
60
6
24
32
40
40
40
40
40
40
40
40
122
产品
30
12
44
57
70
70
70
70
70
70
70
70
123
产成品
30
12
44
57
70
70
70
70
70
70
70
70
13
现金
30
12
28
36
44
44
44
44
44
44
44
44
2
流动负债


15
19
24
24
24
24
24
24
24
24
21
应付帐款
30
12
15
19
24
24
24
24
24
24
24
24
3
流动资金


214
276
340
340
340
340
340
340
340
340
4
流动资金年增加额


214
62
64







5
流动资金款额


200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
6
流动资金款利息


12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
7
流动资金


14
76
140
140
140
140
140
140
140
140

辅助报表2 单位：万元
序号
年份
项目
短周转天数
周转次数
投产期
达设计力生产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

生产负荷()


100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
流动资产


364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
11
应收帐款
60
6
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
12
存货


180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
121
外购原辅材料燃料动力
60
6
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
122
产品
30
12
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
123
产成品
30
12
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
13
现金
30
12
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
2
流动负债


24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
21
应付帐款
30
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
3
流动资金


340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
4
流动资金年增加额












5
流动资金款额


200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
6
流动资金款利息


12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
7
流动资金


140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

辅助报表3 投资计划资金筹措表 单位：万元
序号
年份
项目
合计
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
1
投资计划
1162
822
214
62
64



11
固定资产投资
807
807






12
建设期利息
15
15






13
流动资金
340

214
62
64



2
资金筹措
1162
822
214
62
64



21
资金
462
322
14
62
64



211
固定资产投资
322
322






212
流动资金
140

14
62
64



22
款
700
500
200





221
固定资产投资款
500
500






222
流动资金款
200

200
















辅助报表4 总成费估算表 单位：万元
序号
年份
项目
合计
投产期
达设计力生产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

生产负荷()

60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
1
外购原辅材料费
4603
148
189
237
237
237
237
237
237
237
237
2
外购动力费
1028
32
42
53
53
53
53
53
53
53
53
3
工资福利费
2566
83
107
132
132
132
132
132
132
132
132
4
折旧费
740
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
5
修理费
380
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
6
摊销费











7
利息支出
240
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
费
7772
249
323
400
400
400
400
400
400
400
400

中：种植费
3072
100
128
158
158
158
158
158
158
158
158

理费
2566
83
107
132
132
132
132
132
132
132
132

耕租金
2037
63
84
105
105
105
105
105
105
105
105

销售费
97
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
9
总成费
17329
580
729
890
890
890
890
890
890
890
890

中：变成
8197
263
338
422
422
422
422
422
422
422
422

固定成
9132
317
391
468
468
468
468
468
468
468
468
10
营成
16349
531
680
841
841
841
841
841
841
841
841

辅助报表4（续） 总成费估算表 单位：万元
序号
年份
项目
达设计力生产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

生产负荷()
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
外购原辅材料费
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
2
外购动力费
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
3
工资福利费
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
4
折旧费
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
5
修理费
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
6
摊销费










7
利息支出
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
费
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

中：种植费
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158

理费
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

耕租金
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

销售费
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
总成费
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890

中：变成
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422

固定成
468
468
468
468
468
468
468
468
468
468
10
营成
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841

辅助报表5 销售收入税金附加估算表 单位：万元
序号
年份
项目
投产期
达设计力生产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

生产负荷()
60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
1
销售收入
643
839
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
11
西芹销售收入产量（t）
1682400
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
12
西兰花销售收入产量（t）
135750
162900
162900
162900
162900
162900
162900
162900
162900
162900
13
花椰菜销售收入产量（t）
961200
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
14
西红柿销售收入产量（t）
60600
60600
90900
90900
90900
90900
90900
90900
90900
90900
15
甜椒销售收入产量（t）
54300
54300
81450
81450
81450
81450
81450
81450
81450
81450
16
甘蓝销售收入产量（t）
1051500
1051500
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
17
香葱销售收入产量（t）
25250
50500
50500
50500
50500
50500
50500
50500
50500
50500
18
白菜销售收入产量（t）

701000
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
19
西瓜销售收入产量（t）


36300
36300
36300
36300
36300
36300
36300
36300
2
税金附加










21
营业税










22
城市维护建设税










23
教育费附加











辅助报表5（续） 单位：万元
序号
年份
项目
达设计力生产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

生产负荷()
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
销售收入
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
1072
11
西芹销售收入产量（t）
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
12
西兰花销售收入产量（t）
162900
162900
162900
162900
162900
162900
162900
162900
162900
162900
13
花椰菜销售收入产量（t）
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
1281600
14
西红柿销售收入产量（t）
90900
90900
90900
90900
90900
90900
90900
90900
90900
90900
15
甜椒销售收入产量（t）
81450
81450
81450
81450
81450
81450
81450
81450
81450
81450
16
甘蓝销售收入产量（t）
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
2103000
17
香葱销售收入产量（t）
50500
50500
50500
50500
50500
50500
50500
50500
50500
50500
18
白菜销售收入产量（t）
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
1051500
19
西瓜销售收入产量（t）
36300
36300
36300
36300
36300
36300
36300
36300
36300
36300
2
税金附加










21
营业税










22
城市维护建设税










23
教育费附加











辅助报表6 固定资产投资款付息表 单位：万元
序号
年份
项目
效年利率（）
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
1
款付息







11
年初款息累计


515
454
351
180
0
111
金

500





112
建设期利息
589
15





12
年款


515
454
351
180
0
13
年应计利息
589

30
27
21
11

14
年


46
103
171
180

15
年付息


45
27
21
11

2
偿款资金源







21
未分配利润


54
93
155
155

22
折旧费


37
37
37
37

23
摊销费







24
资金







25
计


91
130
192
192

分析预算结果：固定资产投资款偿期5年（含建设期）


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