2015年半年工作总结2015年半年工作计划
2015年半年股份公司财务理总部公司正确领导力支持围绕核心职责认真履行专业化力支持业务运营优化配置提高财务效率提升财务理水效控制财务风险保障公司持续发展财务命细化理强化执行断提升财务理综合水现具体工作总结：
1梳理财务理文件更满足适应工厂理需
确保财务理制度更满足适应工厂运营需半年组织财务部财务理文件进行梳理组织修订16份理文件修订容包括文件编码格式理容
2持续推进存货理减少存货资金占加速存货周转
采取措施
1年初分解存货目标：分淡旺季制订项存货定额目标账期目标项指标落实部门班组
2建立重点物料库存趋势点图重点物料重点关注：麦芽外包装物煤发酵液硅藻土硅胶等
3建立库存定额账期月度分析回顾机制月分析回顾异常点进行预警制订改进措施踪实施
4建立超定额账期存货考核机制未完成目标指标责部门关联责部门进行月度考核促进指标达成
5卡（**供应商）实行JIT理包装线结算
取成效：
截止5月止存货周转天数53天较年度目标64天减少11天存货余额降77万元
加速16
3加强部审计监督防范运营风险
1进行专项理审计防范理风险组织省外采购330 ml瓶进行专项审计针存问题提出4项改进意见已全部整改
2开展总会简报查月组织财务员财务总部总会计师报告简报中汇总查核问题部门开展分工进行查针查问题制定整改措施计划时间踪落实整改情况
3开展控审计评价组织财务员新线控评价信息系统完成会计核算资金理等两模块部控制审计评价评价结果效
4加强低值易耗品理监督组织财务部力行政部联合工程部低值易耗品进行全面盘查针盘查程中发现资产损坏未时进行账务处理台账更新等问题发书面整改通知查通知部门联合查核中发现问题进行查查结果报送力行政部力行政部组织部门进行落实整改
5加强固定资产理监督组织财务部工程部联合品部力行政部固定资产进行两次抽查查核目年终盘点发现问题进行整改验证针验证程中发现资产转移未时办理转移手续部分固定资产标识然缺失情况进行考核发整改通知查通知部门问题点进行查查结果报送工程部工程部组织部门进行落实整改
6加强存货日常理监督重点踪滞留包装物闲置塑箱处置滞留包装物谢谢品尝盖外均已闲置塑箱已完成处置竞价目前实物正处置中
四组织物价委员会开展项目竞价降低采购成
半年组织物价委员会开展材料采购固定资产投资废料处置固定资产处置等51项目竞价价工作规范采购处置流程较预算节省采购成28万元
第二部分 反思
反思项目竞价准备充分竞价评审程记录完整评审结表述严谨
改进措施：
1做竞价前准备工作明确采购需求供方资质排查供方资源足竞价准备时应提交物价理委员会进行邀请价申请提交中心工厂总部进行集中竞价
2项目评审程中应保留评审记录价格谈判记录相关参员进行签名确认
3评审结表述做充分措词严谨准确
反思二：固定资产低值易耗品理存资产调拨报废未时办理手续问题
改进措施：
财务部工程部继续加强监督查核发现问题严格考核
第三部分 2015年半年工作计划
1继续推进存货理确保存货周转率目标达成
1月组织开展定额账期回顾异常情况进行预警踪解决
2落实存货盘点制度开展存货定期盘点定期盘点工作
2继续规范固定资产理
1组织部门固定资产理相关员进行次固定资产相关知识理流程培训
2财务部工程部联合组织固定资产进行定期抽盘发现问题严格考核问题点进行落实整改
3开展固定资产年终盘点工作盘点发现问题进行整改
3做控审计工作
1组织财务员完成预算理发票理控审计评价工作
2开展2015年固定资产核算审计备品备件理审计落实审计问题点整改情况
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2015年半年股份公司财务理总部公司正确领导力支持围绕核心职责认真履行专业化力支持业务运营优化配置提高财务效率提升财务理水效控制财务风险保障公司持续发展财务命细化理强化执行断提升财务理综合水现具体工作总结：
1梳理财务理文件更满足适应工厂理需
确保财务理制度更满足适应工厂运营需半年组织财务部财务理文件进行梳理组织修订16份理文件修订容包括文件编码格式理容
2持续推进存货理减少存货资金占加速存货周转
采取措施
1年初分解存货目标：分淡旺季制订项存货定额目标账期目标项指标落实部门班组
2建立重点物料库存趋势点图重点物料重点关注：麦芽外包装物煤发酵液硅藻土硅胶等
3建立库存定额账期月度分析回顾机制月分析回顾异常点进行预警制订改进措施踪实施
4建立超定额账期存货考核机制未完成目标指标责部门关联责部门进行月度考核促进指标达成
5卡（**供应商）实行JIT理包装线结算
取成效：
截止5月止存货周转天数53天较年度目标64天减少11天存货余额降77万元
加速16
3加强部审计监督防范运营风险
1进行专项理审计防范理风险组织省外采购330 ml瓶进行专项审计针存问题提出4项改进意见已全部整改
2开展总会简报查月组织财务员财务总部总会计师报告简报中汇总查核问题部门开展分工进行查针查问题制定整改措施计划时间踪落实整改情况
3开展控审计评价组织财务员新线控评价信息系统完成会计核算资金理等两模块部控制审计评价评价结果效
4加强低值易耗品理监督组织财务部力行政部联合工程部低值易耗品进行全面盘查针盘查程中发现资产损坏未时进行账务处理台账更新等问题发书面整改通知查通知部门联合查核中发现问题进行查查结果报送力行政部力行政部组织部门进行落实整改
5加强固定资产理监督组织财务部工程部联合品部力行政部固定资产进行两次抽查查核目年终盘点发现问题进行整改验证针验证程中发现资产转移未时办理转移手续部分固定资产标识然缺失情况进行考核发整改通知查通知部门问题点进行查查结果报送工程部工程部组织部门进行落实整改
6加强存货日常理监督重点踪滞留包装物闲置塑箱处置滞留包装物谢谢品尝盖外均已闲置塑箱已完成处置竞价目前实物正处置中
四组织物价委员会开展项目竞价降低采购成
半年组织物价委员会开展材料采购固定资产投资废料处置固定资产处置等51项目竞价价工作规范采购处置流程较预算节省采购成28万元
第二部分 反思
反思项目竞价准备充分竞价评审程记录完整评审结表述严谨
改进措施：
1做竞价前准备工作明确采购需求供方资质排查供方资源足竞价准备时应提交物价理委员会进行邀请价申请提交中心工厂总部进行集中竞价
2项目评审程中应保留评审记录价格谈判记录相关参员进行签名确认
3评审结表述做充分措词严谨准确
反思二：固定资产低值易耗品理存资产调拨报废未时办理手续问题
改进措施：
财务部工程部继续加强监督查核发现问题严格考核
第三部分 2015年半年工作计划
1继续推进存货理确保存货周转率目标达成
1月组织开展定额账期回顾异常情况进行预警踪解决
2落实存货盘点制度开展存货定期盘点定期盘点工作
2继续规范固定资产理
1组织部门固定资产理相关员进行次固定资产相关知识理流程培训
2财务部工程部联合组织固定资产进行定期抽盘发现问题严格考核问题点进行落实整改
3开展固定资产年终盘点工作盘点发现问题进行整改
3做控审计工作
1组织财务员完成预算理发票理控审计评价工作
2开展2015年固定资产核算审计备品备件理审计落实审计问题点整改情况
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