2021年半年财务理部工作总结
撰写：___________
日 期：___________
2021年半年财务理部工作总结
__年公司史建船舶交船集中年时间紧务重财务理部利润化财务理导牢固树立完善制度前提业务抓手资金全面预算线资产理重点信息化建设支撑财务理理念公司领导直接领导项工作部署制订针性工作安排：加强制度建设面新开工项目需量现金流加强银行沟通搞融资工作加强企业现金流理工作合理调配资金预算理线加强成控制降增效
年里部门配合通全体财务员努力完成工作：
健全财务控制度进步规范项会计工作
1实施新企业会计准
根省国资委集团公司公司董事会求司__年全面施行新准财务部新准求会计科目辅助核算项目成费项目预算项目会计报表格式等均新企业会计制度规定时会计核算报表编制中发现问题足进行改进完善规范应付职工薪酬明细核算科目现金流量增加材料现金流分船录入济业务部财务理流程进行相应调整保证济业务核算确实准求年初利完成友财务会计模块初始化工作新旧准账务衔接起草新会计准公司财务会计核算制度确保公司时新准求进行规范账务处理
2财务部根公司差旅费实际执行情况进步规范公司工作员差旅费开支行统标准制定差旅费报销理规定细中开销范围费报销标准报销流程等工作程序作详实解释时联合总办招酒茶叶报销手续进行梳理规范
3加强资产理
信息室u盘电脑配件等领领理进行沟通梳理完善协助行政室拟定药品理规定低值易耗品理进行沟通梳理完善督促规划设备部加强固定资产跨部门移交手续理
4加强成理出台成理办法
针公司造船成理薄弱情况年底相关部门配合___制定公司成理办法明确部门成理职责成预测成决策成计划成控制成核算成报告成分析成监督方面进行详规定利进步完善公司成控制体系加强造船成理提高公司济效益
5财务理部绩效薪酬考核
针公司出台绩效考核制度部相应制定绩效薪酬考核量化指标方案公司规章制度遵守情况工作效率效果6s等方面部门员工绩效进行考核拟定相应奖惩办法实践表明该项考核制度实行效调动家积极性合理利力资源
6结合公司6s规定重新完善部门6s理规定进步细化部门6s考核量化指标
7根公司专题会议提出编写作业指导书求部明确分工部门工作细化出纳业务资金理外汇理银行账作业银行询证执行建造合准物资采购业务劳务结算基建技改工程固定资产业务成核算业务指导书保险业务财务报表编制涉税业务等十模块___部门骨干分工负责编写岗位作业指导书层层审核跨部门报送相关部门领导会签___月精心编制修改完善整理出套实财务理作业作业指导书规范业务处理程序固化作业流程部门员工序开展活动提供支持
二资金理方面
资金运营：年度公司史建船舶交船集中年艘船舶时建造资金度吃紧财务部根公司资金理办法结合生产节点物资纳期计划合理安排融资进度额度保证生产营需
通银行积极沟通新争取___万元贷款降低部分贷款利率延长款时间时获更银行承兑汇票授信额度截止__月__日司年开出银行承兑汇票___万元年期增加____缓解司资金压力降低贷款利息支出保证司生产营正常运转
外汇运作方面财务部合理编制收付汇计划通远期结汇等效手段获直接收益___万元外汇理局进行量卓成效沟通船舶交付扫清政策障碍艘船提供质量保函保证司够时交船
资金风险控：司资金活动较复杂资金部控制面面俱财务部公司生产营理种业务进行认真梳理根环境风险明确关键业务关键程序确定关键风险控制点针关键风险控制点制定效控制措施集中精力控住关键风险：部进步规范公司工作员差旅费开支行颁布差旅费报销理规定联合总办招酒茶叶报销手续进行梳理规范部通加强物资采购合审核材料___审核物资款项支付审核等方面加强物资采购业务财务控制针船东撤单情况部集中___撤销船关联债权债务关系属债权(船东赔款预付材料款)谨慎确认收入损失定期督促业务员催收属债务(物资采购违约款)求业务员快相关手续办相关预付款保函保函保证金督促资金理员银行沟通撤销收回通识___资金活动风险源风险控制点财务部提高部控制效率实现公司资金安全运营
三围绕公司生产纲制定达年度财务预算持续推进全面预算理工作
年度财务预算编制工作秉承工作思路总体协口理部门预算预算表格根新企业会计准求相关预算项目进行修正
财务部月度汇总收入成费执行情况__年__月份___公司半年预算执行情况进行分析年中次___工程课规划部等部门召开预算沟通协调会年度预算进行调整
四成控
船市进入微利时代造船成理成公司核心竞争力加强成监财务部修订出台成理办法期召开黄总___亲持财务部具体负责议题___编制会议决议落实会议决议成分析会
加强造船成控制外财务部加强基建技改工程检查工作年度建拼焊台浮码头工程业二工段墙体工程实施进行踪检查相关工程决算实行刚性审核超支合理部分坚决予通
五材料
1强化材料采购般审核
强化物资采购审核物资采购审核定查验合合规定条款准查验申报审批表审批报告等相关资料否齐全领导签批国家相关法规公司制度规定合等相左必须提出审核通
2认真贯彻落实物资增补规定规范材料出库
根物资增补规定红单技术修改单停止__月份开始工具库动力请购单已停止工具配件易耗品审批单取代作业课职部门申请领工具配件易耗品时先填写申购单规划设备课批准交物质部采购科室领工具配件易耗品时需工具配件易耗品工程号进行领设备修改造单独立项申报工程号机器设备领工具配件易耗品时修理工程号进行领工具配件易耗品工程号进行领部联合物资部加强仓组物资增补规定执行力度
3加强进口设备理
年度部物料理系统中进口设备初始设置进行修改完善物料系统进口设备出库流程解决物料理系统法根入库单币种直接带出出库进口设备币种导致做出库统计时法币种统计问题
4积极盘活积压物资
___物资部长期购入未钢板清理联合物资部___积压物资省产权交易中心求流程着手进行处理督促评估公司完成积压物资评估工作提交评估结果
六加强税务理效避免公司税务风险
__年财务部积极市区关税务部门沟通联系完成__企业税纳税申报：相关研发费税加计扣节节水专设备税抵免残疾员工资税加计扣规定时间完成申报备案积极发挥税收效益国外设计费代征代缴营业税附加税缴税务局
规定退(免)税申报期收汇核销时办理出口退(免)税加快资金回收截止__月__日总取出口退税款___亿元
七金库专项治理工作
认真贯彻落实__精神全面摸清金库产生根源存形式全面排查司财务账目规定检查帐务处理合规性汇款挂帐进行清理开出收款收进行核销开出___进行核销正确账务处理时进行改正帐务进行清理查纠时发现解决问题确保金库治理工作效开展
通金库专项治理工作开展部部理环节进行次全面系统梳理寻找风险点加改进时堵塞资金资产理漏洞促进企业建章立制完善部控制机制着力构建防治金库实现稳健发展长效机制
八部门协调
财务理部服务部门做基础工作前提动发挥理职加强部门沟通：材料采购企业资金流影响财务部积极配合物资部做审核付款账催账等工作协助行政室拟定药品理规定配合企办项税务局办理申报省名牌产品纳税证明配合企办税务局申请开立申报节奖励纳税证明等等
九抓财务部身队伍建设
总体年度财务部工作负荷较实施新会计准继续推行全面预算理加强资金理积极盘活积压物资做专项审计工作等务重时间紧财务部充分发挥团队力量做部门责分解工作务落实工作岗位设定相应绩效考核量化指标利完成年度财务理工作
时通定期进行组讨传帮带工作部门员进行业务培训进行适换岗加强部核算监督促进岗位交流合作提升科员综合工作力
明年工作展：
日常财务理活动外__年部公司信息化建设五年规划求全面推进推进财务信息化进程：
断建立完善基编码档案包括物料清单存货编码固定资产编码客户供应商编码员部门编码会计科目编码等基础档案体系定制统标准公司整体信息化建设基础实现设计物资财务统档案编码实现生产设计采购库存财务等等模块集成力图达样效果：根公司营领导班子审定通年度生产纲船舶设计软件进行生产设计生产设计成物资理系统物料清单根生产计划安排物资纳期收发货___生产营进行财务核算监督
财务信息化划分两线：条材料系统性实现签订采购合开始合货___付款等执行情况监控通包括企业理物资采购库存理财务理等环节形成物流财务信息全面整合实现企业物流信息流资金流集成条预算合基础部门业务员根合进展情况提出月月度款申请进行逐级审核形成月度预算数费支出动态（范）合直接挂钩时实现月度预算关键业务进行实时监控财务物流业务高度集成实际资金支付进行事前实时控制解决企业预算控制滞难题形成预算费实时联动提高资金审付方面效率月度资金安排科学性
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__年公司史建船舶交船集中年时间紧务重财务理部利润化财务理导牢固树立完善制度前提业务抓手资金全面预算线资产理重点信息化建设支撑财务理理念公司领导直接领导项工作部署制订针性工作安排：加强制度建设面新开工项目需量现金流加强银行沟通搞融资工作加强企业现金流理工作合理调配资金预算理线加强成控制降增效
年里部门配合通全体财务员努力完成工作：
健全财务控制度进步规范项会计工作
1实施新企业会计准
根省国资委集团公司公司董事会求司__年全面施行新准财务部新准求会计科目辅助核算项目成费项目预算项目会计报表格式等均新企业会计制度规定时会计核算报表编制中发现问题足进行改进完善规范应付职工薪酬明细核算科目现金流量增加材料现金流分船录入济业务部财务理流程进行相应调整保证济业务核算确实准求年初利完成友财务会计模块初始化工作新旧准账务衔接起草新会计准公司财务会计核算制度确保公司时新准求进行规范账务处理
2财务部根公司差旅费实际执行情况进步规范公司工作员差旅费开支行统标准制定差旅费报销理规定细中开销范围费报销标准报销流程等工作程序作详实解释时联合总办招酒茶叶报销手续进行梳理规范
3加强资产理
信息室u盘电脑配件等领领理进行沟通梳理完善协助行政室拟定药品理规定低值易耗品理进行沟通梳理完善督促规划设备部加强固定资产跨部门移交手续理
4加强成理出台成理办法
针公司造船成理薄弱情况年底相关部门配合___制定公司成理办法明确部门成理职责成预测成决策成计划成控制成核算成报告成分析成监督方面进行详规定利进步完善公司成控制体系加强造船成理提高公司济效益
5财务理部绩效薪酬考核
针公司出台绩效考核制度部相应制定绩效薪酬考核量化指标方案公司规章制度遵守情况工作效率效果6s等方面部门员工绩效进行考核拟定相应奖惩办法实践表明该项考核制度实行效调动家积极性合理利力资源
6结合公司6s规定重新完善部门6s理规定进步细化部门6s考核量化指标
7根公司专题会议提出编写作业指导书求部明确分工部门工作细化出纳业务资金理外汇理银行账作业银行询证执行建造合准物资采购业务劳务结算基建技改工程固定资产业务成核算业务指导书保险业务财务报表编制涉税业务等十模块___部门骨干分工负责编写岗位作业指导书层层审核跨部门报送相关部门领导会签___月精心编制修改完善整理出套实财务理作业作业指导书规范业务处理程序固化作业流程部门员工序开展活动提供支持
二资金理方面
资金运营：年度公司史建船舶交船集中年艘船舶时建造资金度吃紧财务部根公司资金理办法结合生产节点物资纳期计划合理安排融资进度额度保证生产营需
通银行积极沟通新争取___万元贷款降低部分贷款利率延长款时间时获更银行承兑汇票授信额度截止__月__日司年开出银行承兑汇票___万元年期增加____缓解司资金压力降低贷款利息支出保证司生产营正常运转
外汇运作方面财务部合理编制收付汇计划通远期结汇等效手段获直接收益___万元外汇理局进行量卓成效沟通船舶交付扫清政策障碍艘船提供质量保函保证司够时交船
资金风险控：司资金活动较复杂资金部控制面面俱财务部公司生产营理种业务进行认真梳理根环境风险明确关键业务关键程序确定关键风险控制点针关键风险控制点制定效控制措施集中精力控住关键风险：部进步规范公司工作员差旅费开支行颁布差旅费报销理规定联合总办招酒茶叶报销手续进行梳理规范部通加强物资采购合审核材料___审核物资款项支付审核等方面加强物资采购业务财务控制针船东撤单情况部集中___撤销船关联债权债务关系属债权(船东赔款预付材料款)谨慎确认收入损失定期督促业务员催收属债务(物资采购违约款)求业务员快相关手续办相关预付款保函保函保证金督促资金理员银行沟通撤销收回通识___资金活动风险源风险控制点财务部提高部控制效率实现公司资金安全运营
三围绕公司生产纲制定达年度财务预算持续推进全面预算理工作
年度财务预算编制工作秉承工作思路总体协口理部门预算预算表格根新企业会计准求相关预算项目进行修正
财务部月度汇总收入成费执行情况__年__月份___公司半年预算执行情况进行分析年中次___工程课规划部等部门召开预算沟通协调会年度预算进行调整
四成控
船市进入微利时代造船成理成公司核心竞争力加强成监财务部修订出台成理办法期召开黄总___亲持财务部具体负责议题___编制会议决议落实会议决议成分析会
加强造船成控制外财务部加强基建技改工程检查工作年度建拼焊台浮码头工程业二工段墙体工程实施进行踪检查相关工程决算实行刚性审核超支合理部分坚决予通
五材料
1强化材料采购般审核
强化物资采购审核物资采购审核定查验合合规定条款准查验申报审批表审批报告等相关资料否齐全领导签批国家相关法规公司制度规定合等相左必须提出审核通
2认真贯彻落实物资增补规定规范材料出库
根物资增补规定红单技术修改单停止__月份开始工具库动力请购单已停止工具配件易耗品审批单取代作业课职部门申请领工具配件易耗品时先填写申购单规划设备课批准交物质部采购科室领工具配件易耗品时需工具配件易耗品工程号进行领设备修改造单独立项申报工程号机器设备领工具配件易耗品时修理工程号进行领工具配件易耗品工程号进行领部联合物资部加强仓组物资增补规定执行力度
3加强进口设备理
年度部物料理系统中进口设备初始设置进行修改完善物料系统进口设备出库流程解决物料理系统法根入库单币种直接带出出库进口设备币种导致做出库统计时法币种统计问题
4积极盘活积压物资
___物资部长期购入未钢板清理联合物资部___积压物资省产权交易中心求流程着手进行处理督促评估公司完成积压物资评估工作提交评估结果
六加强税务理效避免公司税务风险
__年财务部积极市区关税务部门沟通联系完成__企业税纳税申报：相关研发费税加计扣节节水专设备税抵免残疾员工资税加计扣规定时间完成申报备案积极发挥税收效益国外设计费代征代缴营业税附加税缴税务局
规定退(免)税申报期收汇核销时办理出口退(免)税加快资金回收截止__月__日总取出口退税款___亿元
七金库专项治理工作
认真贯彻落实__精神全面摸清金库产生根源存形式全面排查司财务账目规定检查帐务处理合规性汇款挂帐进行清理开出收款收进行核销开出___进行核销正确账务处理时进行改正帐务进行清理查纠时发现解决问题确保金库治理工作效开展
通金库专项治理工作开展部部理环节进行次全面系统梳理寻找风险点加改进时堵塞资金资产理漏洞促进企业建章立制完善部控制机制着力构建防治金库实现稳健发展长效机制
八部门协调
财务理部服务部门做基础工作前提动发挥理职加强部门沟通：材料采购企业资金流影响财务部积极配合物资部做审核付款账催账等工作协助行政室拟定药品理规定配合企办项税务局办理申报省名牌产品纳税证明配合企办税务局申请开立申报节奖励纳税证明等等
九抓财务部身队伍建设
总体年度财务部工作负荷较实施新会计准继续推行全面预算理加强资金理积极盘活积压物资做专项审计工作等务重时间紧财务部充分发挥团队力量做部门责分解工作务落实工作岗位设定相应绩效考核量化指标利完成年度财务理工作
时通定期进行组讨传帮带工作部门员进行业务培训进行适换岗加强部核算监督促进岗位交流合作提升科员综合工作力
明年工作展：
日常财务理活动外__年部公司信息化建设五年规划求全面推进推进财务信息化进程：
断建立完善基编码档案包括物料清单存货编码固定资产编码客户供应商编码员部门编码会计科目编码等基础档案体系定制统标准公司整体信息化建设基础实现设计物资财务统档案编码实现生产设计采购库存财务等等模块集成力图达样效果：根公司营领导班子审定通年度生产纲船舶设计软件进行生产设计生产设计成物资理系统物料清单根生产计划安排物资纳期收发货___生产营进行财务核算监督
财务信息化划分两线：条材料系统性实现签订采购合开始合货___付款等执行情况监控通包括企业理物资采购库存理财务理等环节形成物流财务信息全面整合实现企业物流信息流资金流集成条预算合基础部门业务员根合进展情况提出月月度款申请进行逐级审核形成月度预算数费支出动态（范）合直接挂钩时实现月度预算关键业务进行实时监控财务物流业务高度集成实际资金支付进行事前实时控制解决企业预算控制滞难题形成预算费实时联动提高资金审付方面效率月度资金安排科学性
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