公司财务管理部一周工作总结

公司财务理部周工作总结
融资工作
1债券类协作券商预备企业债申报材料时启动选定承销招标工作
2融资租赁类融资租赁业务正序推动中
3银行融资正乐观推动民生银行理财直融兴业银行流淌资金贷款非标准化债权投资业务等业务
4棚改融资1工行已放款部分资金间续预备放贷中2农发行BE块目前已取省级棚改方案数批复B块取农发行67亿元授信批复3贵州银行C块已放款部分资金间续预备放贷中
二资金信息化理
1资金理组织制订公司整体资金方案已完成2022年第批资金方案达集团总部属公司资金进行统理调控资金规定做资金收付业务提高资金效率
2存量债务理存量债务置换资金台账实时更新置换置换资金申请报告已完成置换资金已落实
3信息化理已完成户权限重新梳理NC财务数重构方案已初步拟定升级程中需新增硬件设备已规定报批流程
三会计核算报表
1账务核算规定准时完成日常项证审核账务处理
2会计核算标准化工作已完成第阶段工作包括梳理出适三子集团核算科目收支项目等时子集团营业务固化核算标准现已投入NC系统进行试运行
四财政税收理
1财政预算拨款乐观接部门子集团财政预算事宜努力争取项财政资金拨付工作
2税务筹划乐观接税务机关讨税收优政策根国家税法相关规定时交纳项税费
五全面预算理
2022年全面预算报告已根总办会会议法修改完成步根程序提请董事长办公会审议
六财务综合理
1投资理金融集团托付理合已领导求修改发起合会签流程博华项目正请律师出法律法询问公司已完成国税部分注销正推动税部分注销科创已通知股东走7月25日召开股东会
2资产优化配置持续加强集团资产理握集团资产状况督促负责征迁项目加快征迁资产进行处置
3债权债务清理进行季度债权债务清理工作总结发通知求相关责部门截止2022年12月31日全部债权发放催收函督促部门(子集团)持续开展债权清收工作
4档案理准时档案收集存档规定供应查阅
5文书理准时精确     完成OA公文处理流转工作周计流转83 份中资金52份合会签等 26份处理签5份
6宣扬工作准时做记事政务信息调研信息前研询问改革信息等方面撰写报送工作
7绩效考核乐观协作营理部力资源部编报项绩效考核信息
8督查督办乐观接业务口仔细做部门部集团公司等涉项督查督办工作
七财务垂
1制度建设资金类权限理方法财务理制度票理方法债务风险控应急处置制度货币资金理方法财务信息报告理方法等已发
2垂员理规定做垂员请休假培训等相关工作
八财务决算
完成2022年财务决算
九
乐观协作委项审计工作乐观协作集团部门子集团相关业务参集团公司类会议


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