区农村信合作联社
关额收付登记备案规定通知
营业网点：
时掌握客户额资金流动情况联社相关部门公关维护提供参考时加强现金理维护结算纪律现结合联社实际额资金收付登记备案问题作规定：
建立客户资金额收付登记备案批准制度信社必须建立客户资金额收付登记备案批准制度实行登记备案批准范围联社机构开立存款账户客户客户笔资金存入实行备案制额资金支付实行备案批准制
二登记报备容求客户笔资金支付应先报相关层级领导批准方支付客户笔资金存入应次日报相关层级部门备案客户办理额现金存取额转帐业务时办网点应规定求客户做额现金支取预约应根反洗钱业务规定求客户提供相应资料时登记额资金收付登记簿登记簿容应包括资金收付时间开户社单位金额途报备层级批准情况等
三额资金收付标准报备层级网点通电话方式层级部门领导报备额资金收付情况具体标准：
（）20万元（含）――50万元资金收付报网点负责备案批准支付
（二）50万元（含）――100万元资金收付报社备案批准支付
（三）100万元（含）――200万元资金收付报市场开发部备案批准支付
（四）200万元（含）――500资金收付报联社备案批准支付
（五）500万元（含）资金收付报理事长备案批准支付
四营业网点必须严格规定做登记报备工作报备时未批准擅准许客户支付额资金造成存款流失联社头寸透支联社追究相关员责
五办法印发日起执行
二〇〇年十月十三日
文香网httpwwwxiangdangnet
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营业网点：
时掌握客户额资金流动情况联社相关部门公关维护提供参考时加强现金理维护结算纪律现结合联社实际额资金收付登记备案问题作规定：
建立客户资金额收付登记备案批准制度信社必须建立客户资金额收付登记备案批准制度实行登记备案批准范围联社机构开立存款账户客户客户笔资金存入实行备案制额资金支付实行备案批准制
二登记报备容求客户笔资金支付应先报相关层级领导批准方支付客户笔资金存入应次日报相关层级部门备案客户办理额现金存取额转帐业务时办网点应规定求客户做额现金支取预约应根反洗钱业务规定求客户提供相应资料时登记额资金收付登记簿登记簿容应包括资金收付时间开户社单位金额途报备层级批准情况等
三额资金收付标准报备层级网点通电话方式层级部门领导报备额资金收付情况具体标准：
（）20万元（含）――50万元资金收付报网点负责备案批准支付
（二）50万元（含）――100万元资金收付报社备案批准支付
（三）100万元（含）――200万元资金收付报市场开发部备案批准支付
（四）200万元（含）――500资金收付报联社备案批准支付
（五）500万元（含）资金收付报理事长备案批准支付
四营业网点必须严格规定做登记报备工作报备时未批准擅准许客户支付额资金造成存款流失联社头寸透支联社追究相关员责
五办法印发日起执行
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