半年东部新区委会正确领导兄弟部门支持配合部员工团结奋斗扎实苦干资产营部尤东创公司财务工作利推进基完成半年项工作计划做方面工作:
进步加强财务理
适应现代企业理需根年初工作计划着重加强财务理工作
()加强财务理制度建设
健全员岗位职责年初针员变动情况重新调整设立部长副部长会计助理会计出纳员岗位职责工作分工明确岗位责二加强东创公司现金理规范费开支申报审批程序三建立东创公司财务理制度公司现代企业理求基础
(二)成功升级会计软件电算化程序财务核算工作新台阶
年初计划资产营部半年度完成财务软件调试运行运行中**金蝶公司技术员总公司财务部门次沟通数初始化时建立规范公司帐套体系会计科目核算项目费项目设置均新企业会计准规定进行设置税务部门审计部门进行帐务检查做基础工作目前会计软件已全面运行运行状态良会计员熟练掌握财务软件应操作财务核算单帐套利渡完全电算化处理业务仅财务员节约时间提高工作效率提高数查询功财务分析良基础财务工作新台阶
(三)完善会计核算台账
适应东部新区土报批征拆迁庄园安置项目建设核算理需针土报批征拆迁项目建设具体情况分建立土报批征拆迁庄园安置项目建设核算台账进步加强公司财务理做基础工作
二利开展筹资融资资金调度工作
()筹资融资工作
半年满足东部新区土报批征拆迁庄园安置项目建设资金需求方面通总公司政府融资台东部新区安置庄园建设土收储项目位贷款3亿元方面积极银行相关工作员商谈贷款事项数次接银行级领导考察银行建立良合作伙伴关系确保贷款资金时序时积极联系财政农业科技等相关部门争取配套扶助奖补资金150万元缓解项目建设资金压力
(二)资金理
保障东部新区土报批征拆迁庄园安置项目建设机关理等项资金合理序部资金理方面做工作明确东创公司机关财务两线资金支付审批程序做银行账目日清月结财务报表月报季报项财务数月季度做纳整理配合银监会银行进行政府融资台贷款项目检查清理工作
(三)资金调度
半年区领导统安排合理安排调度资金方面项目资金专款专条件确保总公司保春节支付东部新区安置庄园项目贷款3亿元中总公司调度资金12800万元确保总部春节期间稳定方面政府融资台清理贷款资金暂停情况方筹集资金克服困难保障园区工程建设工程项目报建征拆迁工作资金需求半年支付工程款9485万元征款3507万元拆迁款1138万元土报批款1765万元
三资产营工作
()土营工作
半年积极配合区企业服务中心总公司市国土局协调行动完成禾田置业公司102亩商业拍卖出工作实现土拍卖成交资金5100万元
(二)安置房分配理
半年部配合综合服务部部门完成394套安置房分配已收购房款3200万元时配合做庄园物业理等工作
(三)商业门面厂房公寓楼专家楼出租收入
济发展部力配合半年商业门面出租8间标准厂房公寓楼专家楼已基出租完毕取租金收入44800元
四保质保量完成工作
()提高财务部员工素质方面财会员加强会计知识培训组织财务员学公司会计制度民银行现金理法规会计法相关财务财法规方面组织财务员总公司财务员财政分局相关理员进行相关财务知识交流学请级领导银行财政部门专业员进行财务知识指导财务部员工作力较提高
(二)坚持风廉政建设
高新区东部新区**济发展排头兵中财务部门重敏感部门预防腐败树立清正廉洁风气组织全体员工学贯彻学中纪委关反腐倡廉干部廉洁律关规定认真学种反腐倡廉文件领会级传达反腐倡廉精神通学提高部门员工思想政治素质增强拒腐防变力牢记反腐红线做清正廉洁财务员时加强性教育保持产员先进性部门两非志积极求加入组织推荐名积极分子参加培训
(三)配合总公司完成债券发行方面组织申报项目完成纳入发债7500万元安置庄园等项目资料申报工作方面抽调员配合审计部门短时间完成高强度财务审计工作高新区突破资金瓶颈取更更快发展做出贡献
部积极联系相关单位理部门完成公司种证件执年检审查工作时完成委会交办工作
半年资产营部工作计划方面
积极联系总公司农发行完成银行贷款审批支付调度工作
二配合综合服务部完成剩余安置房分配理工作
三紧密联系总公司财政等部门做土出资金回笼工作
四做东部新区剩余商业铺面出租工作
五继续配合总公司完成债券发行相关工作
六继续加强反腐倡廉相关工作
七完成领导交办工作
半年财务部工作然利展开做够完善项营费控制时准确公司领导汇报财务数进行财务分析领导决策服务等方面较欠缺特公司破融资瓶颈财务理需断加强总东部发展需断努力继续出色完成项工作务适应时代园区发展
2011年7月1日
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