现金收付
1 现金日常收支保
2 根业务需企业规定提现交付保现金
3 准确清点现金银行存款做账实相符
二 银行账户理
1 银行账户账户信息谨慎理账号密码开户信息等切勿泄露
2 月初银行账户进行账
3 天检查账户资金账情况未达账需立银行相关部门核通知负责时处理
4 查实汇报银行账户余额确保账户资金收款付款余额准确性定期总会计师汇报具体银行存款动态信息余额
5 银行账户流水电子回单载留存备查时印出交予会计做账
三 报销审核
1 财务规定审核公司员报销原始证印封面
2 走完流程统计支付月*号统支付
四挂账支付
1审批通款项进行挂账处理统计支付
2总会计师批准财务规定做报销外付款工作时登记出纳明细账账账核
五工资核算发放
1 编制公司办公室员项目员工资表做公司员工月工资绩效发放工作
2 月15号前协助会计申报税提供申报税期工资表
六章理
1公司印章:公章财务专章法章发票专章保存理
2章规定申请章配合公司员章
七证件理
1公司营业执开户许证等证件保存理
2企业规定配合公司员证件
八合理
1公司备案留存财务合扫描存档便理查找
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