1严格国家关现金理银行结算制度规定根稽核员审核签章收付证进行复核
___重开支必须会计员单位领导审核签章方办理收付款收付款证签章盖收讫付讫戳记
3库存现金超银行核定限额超部门时存入银行白条价证券抵充库存现金更意挪搞坐支现金
4严格控制签发空白支票特殊情况须签发填写金额转账支票时必须支票写明收款单位名称款项途签发日期规定限额领支票专设登记薄签章
5现金银行存款日记账规定序时记帐日结出余额核现金账面余额否日实际库存相符银行存款账面余额时银行账单核未达账项时查询
出纳员岗位职责范文
严格执行国家财政税收政策加强资金理
二 做现金理工作审核检查财务报销手续做准确 误
三时根收付款证序登记现金银行存款日记帐月 结出金额银行存款帐面金额时银行帐单核 未达帐款时查清退票时追回
四 严格控制签发空白支票特殊情况确须签发填金额 转账支票时须支票写明收款单位名称途签发日期 外签发空头支票
五 做工资奖金津贴种费发放工作时支付购 货款
六加强现金理保证现金安全现金付款必须场点清现 金库存必须规定限额存放保险箱钥匙必须身携带离 开时严禁钥匙插保险箱
七 公款必须规定办理申请手续领导意方支付
八 离开办公场手关闭抽屉门窗等确保安全
九严格遵守公司规章制度财务制度具备良道德品质 责感勤奋敬业钻研业务保守公司秘密
十妥善保类票准确开具类原始证证编制符 合财务核算原负责
十月月末编制银行存款余额调节表企业结算帐户企 业开户银行余额致负责时准确完成类报表编制 报工作日盘存现金保证现金帐实相符
十二时完成公司领导部门布置时务
出纳员岗位职责
1 月客户期欠款余款情况进行核确保准确计入期账单中
2 收货清单出货清单客户服务商名称进入整理分类
3 收货清单出货清单统计报表中统计信息进行核(核中需 部联络单协助)通审查确保:登记清单清单登记登记 信息误情况)
4 客服交接部联络单客服统计类表相核确保误
5 客服交接部联络单统计报表相核确保误
6 清单计票数统计表中计票数做汇总核
7 利统计报表登记收货清单编号清单情况进行审查报废销毁需 做出准确登记调查原做出报
8 分类收货清单客户账单进行核(包括:单号件数单笔金额总金额)
9 客户部联络单客户账单进行核确保少收情况
10 部调账单账单进行核确保笔实际价格符调整
11 家客户单日金额客户总账单工作表中信息进行核确保少计入情况
12 手工登记银行流水网银中导出信息否致进行核 确保完整准确性
13 手工登记银行流水进出情况客户实际账单中计入金额笔数否相符 进行核(现金付款审核收)
14 收情况进行核 确保现金日记账登记准确误 核出发放 收否完整(报废情况做登记调查报
15 现金进行审核确保笔现金收支账实相符
16 报销证进行核做报表(报销分:运费支出报销公司部成费 报销)
17 做期末盘点(包括:期客户账单明细表(压缩包) 期末盘点表现金日记账 目明细表银行现金结余表月报销金额统计表问题件统计表)
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