2021年公司财务出纳岗位职责

2021年公司财务出纳岗位职责
篇：子公司出纳工作职责
出纳工作职责
法章办公
认真学贯彻执行国家关财法律法规方针政策遵守会计法规定严格执行国家颁布会计基础工作规范部会计控制规范会计档案理办法公司制定关财务会计工作项制度
二现金理工作
认真执行国家财法规现金理制度负责公司货币资金收支理工作保证货币资金安全性定期盘点现金余额短缺付赔偿责盈余私取走
三票理工作
规定做银行结算票登记领购填制保回收缴销工作负责银行承兑汇票收取转出托收等工作做记录工作保证完整性安全性
四印章理工作
负责公司财务印鉴章银行账号章___章等印章银箱___钥匙理未允许转交意告知银箱___
五___理工作
负责开具___购买______验证等工作时妥善保___防伪税控系统等根开具___制作销售证
六基财务数记录工作
负责登记公司存货进销存手工帐现金银行存款流水账记录工作
七证账册印装订工作
八完成领导交办工作
篇二：公司出纳财务岗位职责
财务岗位职责
1搞财务核算严格执行项费开支标准根规定成费开支范围标准审核原始证合法性合理性真实性审核费发生审批手续否符合公司规定
2负责项会计事务处理正确设置会计科目数字真实证完整装订整齐字迹清晰报账时负责公司税金计算申报解缴工作协助关部门开展财务审计年检
3正确计算收入费成正确计算处理财务成果具体负责编制公司部月度年度报表做帐表相符认真分析情况说明时报做会计档案理工作做安全保密
4常检查收支情况时清理货款账情况根收款情况进行登记分析费升降原提合理化建议时理反映单位济活动情况
5负责公司种证件公章银行卡U盾保交予出纳出需督促时
6公司群通报日账金额登记案款项备注应业务员姓名方便续查询定期查银行账款
7定期购买___根客户需开具___收
8月___日___日月底整理圆通代收账单交付出纳月月底清算快递运费总金额月月底整理月结客户账单交相关员结款周整理代收账单算出总金额交付相关员结款
9月月底送费清单___记账联会计
10负责供货商核账单账单交予出纳安排货款
11协助领导做部门务工作完成领导时交办务
出纳岗位职责公司出纳员岗位职责负责公司项款项收付员工工资发放负责银行账户日常结算等工作
1严格执行现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务
2负责银行账户日常结算包括银行结算单填发取核
3保现金存单定期盘点核发现涨短时报处理时公司资金结存情况
4严格控制现金库存限额保证公司三日正常营需限
5挪现金白条抵库签发空头支票
6负责项收付款业务工资发放做时准确延误
7登记现金出入账银行存款日记帐做日清月结清点结算货款查单子表格货款否致配合应货款收款清算工作根收款情况做结款时间金额记录
8根帐务处理需时手单整理移交会计编制记账证
9做公司公私帐___保密工作转告银行卡U盾时会计
10编制银行日记账根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目工作日结束结出余额月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
11时清理帐目督促公款员时报帐杜绝长期欠款
12负责手税务___收支票等票保安全
13完成领导交办事项
篇三：公司会计出纳职责
会计岗位职责
1贯彻执行国家颁布关财务制度严格会计法进行记账算账报账规定严格财纪律做手续完备容真实数准确账目清晰
2会计员应该遵守职业道德：
（1）敬业爱岗（2）熟悉法规（3）法办事（4）客观公正(5)搞服务(6)保守___
3负责编制月年度会计报表关说明月初公司领导时真实准确报送会计报表完整反映财务状况
4负责会计核算特应收应付等账时清理协办公室定期固定资产低值易耗物品进行盘点做账账相符账实相符发现符必须查明情况时汇报
5妥善保会计证会计账会计报表等档案资料
6完成公司领导交办工作务
出纳岗位职责
1出纳日常工作包括货币资金核算结算工资核算等三方面容
2严格遵守现金理制度库存现金规定限额执行挪白条抵库坐支
3开具支票办理汇款时公司财务理制度办妥关手续符合规定者予退回
4登记银行存款现金出纳日记账支票已签发支票存根联做时发生时登记日清月结账款相符
5负责公司员工月工资补助种福利遇审核发放
6月___日前月银行存款日记账银行账单逐笔核未达帐项编制银行存款余额调节表
7完成公司领导交办工作
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