额现金月间支付报告传票
月份： 年 月 年 月 日
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方科目
金额
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方科目
金额
#
方科目
金额
1
材料费
11
杂费
21
公具消耗品费
2
杂支费
12
分发运送费
22
福利费
3
福利费
13
杂费
23
杂费
4
水电煤气费
14
修缮费
24
5
运费
15
租款税款
25
6
修缮费
16
交际应酬费
26
7
税捐
17
事务消耗品费
27
8
消耗品费
18
事务费
28
9
差旅费
19
文件交通费
计
（贷方科目）
10
交际费
20
水电费
101额现金
查核： 复核： 手：
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13
杂费
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水电煤气费
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修缮费
24
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运费
15
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交际应酬费
26
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事务消耗品费
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事务费
28
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