第三节 会计月报
资 金 运 月 报 表
月份： 年 月 年 月 日
摘
前 月 累 计
月 份
累 计
备 注
预算
实绩
预算
实绩
差额
预算
实绩
差额
月 转 入
销
货 收 入
应
收帐款回收
收
票
兑 现
抵
押 款
票
摧 收
入
私
款
合
计
长期款
款
短期款
偿
计
材 料
支
滞
采 购 品
销
费
偿
设 备
计
购买材料
支付采购品
费
出
计
支 付 利 息
固定资产购入
月 转 入
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