周福珠宝金行限公司
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OLSY0000
文件类
制度类
工具仓理制度
版号页数
01015页第1页
文件状态
1
目
公司仓库理规范化保证财产物资合理根企业理财务理般求结合公司具体情况特制定条例
二 仓库理员岗位职责
1． 根规定做物资入库出库工作物资储存供应购置环节衡衔接
2． 做物资保工作实发实记仓库实物帐定期清查盘点库存物资做帐卡物相
3． 积极开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
4．做仓库安全保卫工作消防工作确保仓库物资安全
三 仓库物资入仓程序
1． 外购物资达采购员物资购进申请单送货单发票办理入库手续仓员根物料名称规格数量单价填写物料入库验收单检查质量否合格实物点清入库双方核误分签字仓员入库验收单存根登记仓库实物帐联交财务联发票办理报销付款手续
2． 企业身生产成品入库须质量理部门出具产品质量合格证专送交成品仓库仓员根入库情况填制成品进仓验收单双方核误分签字仓员进仓验收单存根登记仓库实物帐联交生产车间作产量统计联交财务作成核算
3． 委托外加工材料完工入库手续外购物资入库手续入库单注明源外加工登记簿予登记
4． 生产需直接进入生产车间外购物料已完工委托加工材料应时办理入库手续出库手续准确反映公司物流量
5． 车间余料退库应填制红字领料单式三份备注栏详细说明原月底退料办理退料手续时办理月领料手续
6． 物料验收入库程中发现数量质量规格品种等相单价异常现象仓员权拒绝办理入库手续视程度报告关部门总理处理
四 仓库物资出仓程序
1． 生产车间领原料工具等物资仓员生产技术部门料定额车间签发领料单发放仓员领料须领料单签名领料单式三份联退回车间作物资消耗考核联交财务部作成核算联留仓库作登记实物帐
2． 公司仓库切产品外发放律盖财务专章总理总理委托代理签名商品调拔单仓库联公司业务员办理出库手续仓员根商品调拔单注明业务承办联仓库作登记实物帐联仓员定期交财务部
3． 发放外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置外加工登记簿进行登记
4． 切手续全提货领料事项仓员权拒绝发货视程度报告关部门总理处理
五 仓库物料保
1． 仓库设置商品材料等实物保帐仓库实物帐物资类品名规格分类进行进销储存核算登记数量单价时商品材料存放点设置商品材料实物登记卡记数量记金额仓员根入仓单出仓单领料单时登记仓库实物帐实物登记卡保证帐卡物相符
2．月必须库存商品材料进行实物盘点次财务员予抽查监盘仓员填制盘点表式三份联仓库留存联交财务部联交公司关领导实物盘点数仓
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OLSY0000
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制度类
工具仓理制度
版号页数
01015页第2页
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1
库实物帐核损耗升溢应盘点表中相关栏目填写财务部核实报关部门领导批准方作调帐处理保证财务帐仓库实物帐实物登记卡实物相合
2． 仓库物资计量工作应通计量标准实行物资采计量方法确保物资计量准确性
3． 仓库物资保根种物资种类特性结合仓库条件方法分存放保证物料免受损害保证物料进出盘存方便
4． 建立健全出入库员登记制度入库员均须仓员意进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸烟
5． 仓员工作调动时必须办理移交手续领导进行监交表签名办理完交接手续方离开工作岗位
6． 未规定办理物资入出库工作造成物资短缺规格质量合求帐实符仓员承担引起损失
六 物资发放
1．认真检查领料审批程序否完善物料品名规格数量逐清点限量发放整批量发放
2．手续全律发料发出类物资质量问题外律更换发现质量问题时必须立反映通知供应商更换
3．规定旧换新物资规定回收包装容器做回收工作妥善存放
5． 领出物资特殊情况需作退库处理领料部门应时填写退料单物料理部审批仓员方质量核实退货领出时间太长损坏严重退库
6． 发放物资坚持先进出规定时实际需发放严禁批清简单发料方法
7． 理组长领料发放手续次性领取太月未汇总份组长领工具月报表交财务部
8． 严格执行领少取方法理
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仓员工作执行程序
版号页数
01015页第3页
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1
交收程序
1 切交收手续必须实物点收入仓禁止实物入仓填制入仓单否切责仓员行承担
2 切交收必须实物点清双方签名确认谁谁负责切争议单准
3 切设备更新申购领必须旧换新旧物资指定点存放
二 月盘点
1 仓员先填制盘点月结表核算统计员进行实物盘点手续
2 发现盘点数属仓库员身问题仓库理员行负责赔偿
3 月报表核算员作出统计数相应次月5号前交会计员
三 修物件
1 必须仓库理员通知行政事部行政事部安排工程组进行维修
2 出仓时具出仓单作部暂调拨双方签名确认收回必须销数否行承担流失责
3 必须时修理时追回
四 废料处理
1 季度必须库存料已坏已物取出财务总理面点算核销确认
2 废料核销存正常仓应放专存放废料仓存放扔掉
五 材料验收
1 熟悉性机械设备工具必须该部门技术员陪验收入仓
2 仓库规定行验收入仓出现问题时公司概负责
六 回仓求
1 属申购增加设备购入产品例工退仓等正常收入付出帐页规定设帐页登记
2 回仓物品应正常购入分开方分类存放
七 存库秩序
1 必须保持环境清新物件整齐类条紊存放
2 存放分类必须清楚列明分开工具机械文具清楚划分
3 交接第二点手续求划分第二点手续放齐
4 维修应规定位置存放
5 废料物品分开位置存放
八 帐页设置
1 正常进出仓明细帐页
2 员工领固定增加登记帐页
3 回收帐页
4 发出维修登记帐页
5 报表必须准时次月2号交财务核算员
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工具仓职责权限
版号页数
01015页第4页
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1
理目：帐物相数衡控制量严格滥存数真实
职责
1 认真貫彻执行仓库理制度工作认真忠职守
2 坚守岗位做时物料存库满足生产需
3 具良职业道德已入库存类物品没入仓补入仓已便库存里物品送
4 仓员工作时间带外进入仓库仓库聊天严禁仓吸烟
5 严格执行班制度做仓库防火防盗防潮防腐工作常检查货物源
6 做帐目清楚帐物致
7 抓物料进出仓计量检查工作物件应入库储存
8 仓员努力学业务知识断提高业务水理物料品种等级质量等定鉴力
9 发现仓员工作负责出现仓库混乱帐物守职责造成仓库火水灾等原损失根情节追究仓员法律济责
10 生产员工抽屉锁匙妥善存放工行换锁性损坏开具罚款单仓库锁更换
11 收事部旷工员名单需立点清工具通知勤清洁抽屉台面失物速呈交行政事部
12 月应做盘点月结报表财务虚报
13 年结时公司属资产固定流动损耗资产全面盘点交财务
14 酒精化工品天水腊水求矿泉水瓶分开发放天水电油天仓库发出保安添加班允许量存保安室
二 物料存放
1 应物料属性分区存放品种标明存仓卡记录保持卫生空气畅通
2 报废物料旧换新物料分开区域存放
3 汽油天水放仓库应放专危险物品库
三 物料入库
1 料入库必须严格执行入库验收制度须采购计划（申请）进货发票质检部门质量验收合格单物料品种规格数量质量等级等进行验收填写入库单入库符合求物料严禁入库
四 物料出库
1 指定签名开具物料领料单发货单签名齐全发货准确误领料单涂改领发料双方核实准确误双方签名方出仓
五 建立健全仓库分类明细帐日结月进行次盘点财务核实成准确误做帐物致
六 仓库物料申购计划合理防物料短缺积压
七 工领理
1 设立车间工须工具明细帐
2 设立组长领帐
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制度类
工具仓记帐员职责权限
版号页数
01015页第5页
文件状态
1
职责
1 认真贯彻执行工具仓理制度外购物件记帐员开具入仓单仓员入仓单收货先入仓补单发现律重严处理
2 物料退仓记帐员开具部退料单仓员退料单入仓
3 月帐项记帐员准确编制报表盘点核实数次月5号前交财务
4 盘点时须复核库存物料出物料准确性
5 需维修物件时通知工程组进行维修确保生产工具正常
二 材料帐页理
1 帐页必须真实填写实反映明细帐妥善保存进出退仓单备核查
2 天帐页必须财务出数模式日结月清胡乱登记格式必须规范
3 发现问题数包括车间组长工仓库须清楚查明
4 工退料仓员检查否错漏损坏属性损坏仓员注明签名交记帐员开具退料单正式退仓
5 工离职离组长负责签名确认物料否齐全遗失交仓员核实签名核算员批准签名放行
6 发现收入物料单价变动权拒绝收货
7 健全帐项安全存放班时作保存工作
8 泄露公司机密供应文件
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工具仓理制度
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01015页第1页
文件状态
1
目
公司仓库理规范化保证财产物资合理根企业理财务理般求结合公司具体情况特制定条例
二 仓库理员岗位职责
1． 根规定做物资入库出库工作物资储存供应购置环节衡衔接
2． 做物资保工作实发实记仓库实物帐定期清查盘点库存物资做帐卡物相
3． 积极开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
4．做仓库安全保卫工作消防工作确保仓库物资安全
三 仓库物资入仓程序
1． 外购物资达采购员物资购进申请单送货单发票办理入库手续仓员根物料名称规格数量单价填写物料入库验收单检查质量否合格实物点清入库双方核误分签字仓员入库验收单存根登记仓库实物帐联交财务联发票办理报销付款手续
2． 企业身生产成品入库须质量理部门出具产品质量合格证专送交成品仓库仓员根入库情况填制成品进仓验收单双方核误分签字仓员进仓验收单存根登记仓库实物帐联交生产车间作产量统计联交财务作成核算
3． 委托外加工材料完工入库手续外购物资入库手续入库单注明源外加工登记簿予登记
4． 生产需直接进入生产车间外购物料已完工委托加工材料应时办理入库手续出库手续准确反映公司物流量
5． 车间余料退库应填制红字领料单式三份备注栏详细说明原月底退料办理退料手续时办理月领料手续
6． 物料验收入库程中发现数量质量规格品种等相单价异常现象仓员权拒绝办理入库手续视程度报告关部门总理处理
四 仓库物资出仓程序
1． 生产车间领原料工具等物资仓员生产技术部门料定额车间签发领料单发放仓员领料须领料单签名领料单式三份联退回车间作物资消耗考核联交财务部作成核算联留仓库作登记实物帐
2． 公司仓库切产品外发放律盖财务专章总理总理委托代理签名商品调拔单仓库联公司业务员办理出库手续仓员根商品调拔单注明业务承办联仓库作登记实物帐联仓员定期交财务部
3． 发放外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置外加工登记簿进行登记
4． 切手续全提货领料事项仓员权拒绝发货视程度报告关部门总理处理
五 仓库物料保
1． 仓库设置商品材料等实物保帐仓库实物帐物资类品名规格分类进行进销储存核算登记数量单价时商品材料存放点设置商品材料实物登记卡记数量记金额仓员根入仓单出仓单领料单时登记仓库实物帐实物登记卡保证帐卡物相符
2．月必须库存商品材料进行实物盘点次财务员予抽查监盘仓员填制盘点表式三份联仓库留存联交财务部联交公司关领导实物盘点数仓
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工具仓理制度
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01015页第2页
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1
库实物帐核损耗升溢应盘点表中相关栏目填写财务部核实报关部门领导批准方作调帐处理保证财务帐仓库实物帐实物登记卡实物相合
2． 仓库物资计量工作应通计量标准实行物资采计量方法确保物资计量准确性
3． 仓库物资保根种物资种类特性结合仓库条件方法分存放保证物料免受损害保证物料进出盘存方便
4． 建立健全出入库员登记制度入库员均须仓员意进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸烟
5． 仓员工作调动时必须办理移交手续领导进行监交表签名办理完交接手续方离开工作岗位
6． 未规定办理物资入出库工作造成物资短缺规格质量合求帐实符仓员承担引起损失
六 物资发放
1．认真检查领料审批程序否完善物料品名规格数量逐清点限量发放整批量发放
2．手续全律发料发出类物资质量问题外律更换发现质量问题时必须立反映通知供应商更换
3．规定旧换新物资规定回收包装容器做回收工作妥善存放
5． 领出物资特殊情况需作退库处理领料部门应时填写退料单物料理部审批仓员方质量核实退货领出时间太长损坏严重退库
6． 发放物资坚持先进出规定时实际需发放严禁批清简单发料方法
7． 理组长领料发放手续次性领取太月未汇总份组长领工具月报表交财务部
8． 严格执行领少取方法理
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仓员工作执行程序
版号页数
01015页第3页
文件状态
1
交收程序
1 切交收手续必须实物点收入仓禁止实物入仓填制入仓单否切责仓员行承担
2 切交收必须实物点清双方签名确认谁谁负责切争议单准
3 切设备更新申购领必须旧换新旧物资指定点存放
二 月盘点
1 仓员先填制盘点月结表核算统计员进行实物盘点手续
2 发现盘点数属仓库员身问题仓库理员行负责赔偿
3 月报表核算员作出统计数相应次月5号前交会计员
三 修物件
1 必须仓库理员通知行政事部行政事部安排工程组进行维修
2 出仓时具出仓单作部暂调拨双方签名确认收回必须销数否行承担流失责
3 必须时修理时追回
四 废料处理
1 季度必须库存料已坏已物取出财务总理面点算核销确认
2 废料核销存正常仓应放专存放废料仓存放扔掉
五 材料验收
1 熟悉性机械设备工具必须该部门技术员陪验收入仓
2 仓库规定行验收入仓出现问题时公司概负责
六 回仓求
1 属申购增加设备购入产品例工退仓等正常收入付出帐页规定设帐页登记
2 回仓物品应正常购入分开方分类存放
七 存库秩序
1 必须保持环境清新物件整齐类条紊存放
2 存放分类必须清楚列明分开工具机械文具清楚划分
3 交接第二点手续求划分第二点手续放齐
4 维修应规定位置存放
5 废料物品分开位置存放
八 帐页设置
1 正常进出仓明细帐页
2 员工领固定增加登记帐页
3 回收帐页
4 发出维修登记帐页
5 报表必须准时次月2号交财务核算员
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文件类
制度类
工具仓职责权限
版号页数
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文件状态
1
理目：帐物相数衡控制量严格滥存数真实
职责
1 认真貫彻执行仓库理制度工作认真忠职守
2 坚守岗位做时物料存库满足生产需
3 具良职业道德已入库存类物品没入仓补入仓已便库存里物品送
4 仓员工作时间带外进入仓库仓库聊天严禁仓吸烟
5 严格执行班制度做仓库防火防盗防潮防腐工作常检查货物源
6 做帐目清楚帐物致
7 抓物料进出仓计量检查工作物件应入库储存
8 仓员努力学业务知识断提高业务水理物料品种等级质量等定鉴力
9 发现仓员工作负责出现仓库混乱帐物守职责造成仓库火水灾等原损失根情节追究仓员法律济责
10 生产员工抽屉锁匙妥善存放工行换锁性损坏开具罚款单仓库锁更换
11 收事部旷工员名单需立点清工具通知勤清洁抽屉台面失物速呈交行政事部
12 月应做盘点月结报表财务虚报
13 年结时公司属资产固定流动损耗资产全面盘点交财务
14 酒精化工品天水腊水求矿泉水瓶分开发放天水电油天仓库发出保安添加班允许量存保安室
二 物料存放
1 应物料属性分区存放品种标明存仓卡记录保持卫生空气畅通
2 报废物料旧换新物料分开区域存放
3 汽油天水放仓库应放专危险物品库
三 物料入库
1 料入库必须严格执行入库验收制度须采购计划（申请）进货发票质检部门质量验收合格单物料品种规格数量质量等级等进行验收填写入库单入库符合求物料严禁入库
四 物料出库
1 指定签名开具物料领料单发货单签名齐全发货准确误领料单涂改领发料双方核实准确误双方签名方出仓
五 建立健全仓库分类明细帐日结月进行次盘点财务核实成准确误做帐物致
六 仓库物料申购计划合理防物料短缺积压
七 工领理
1 设立车间工须工具明细帐
2 设立组长领帐
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文件状态
1
职责
1 认真贯彻执行工具仓理制度外购物件记帐员开具入仓单仓员入仓单收货先入仓补单发现律重严处理
2 物料退仓记帐员开具部退料单仓员退料单入仓
3 月帐项记帐员准确编制报表盘点核实数次月5号前交财务
4 盘点时须复核库存物料出物料准确性
5 需维修物件时通知工程组进行维修确保生产工具正常
二 材料帐页理
1 帐页必须真实填写实反映明细帐妥善保存进出退仓单备核查
2 天帐页必须财务出数模式日结月清胡乱登记格式必须规范
3 发现问题数包括车间组长工仓库须清楚查明
4 工退料仓员检查否错漏损坏属性损坏仓员注明签名交记帐员开具退料单正式退仓
5 工离职离组长负责签名确认物料否齐全遗失交仓员核实签名核算员批准签名放行
6 发现收入物料单价变动权拒绝收货
7 健全帐项安全存放班时作保存工作
8 泄露公司机密供应文件
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