第六章FI06_月末汇率评估流程
1 流程说明
流程描述应财务会计月结核算需SAP系统总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理系统作业程流程涉财务部总帐会计财务部财务等岗位
流程适月末结帐总帐会计查询维护月末汇率根汇率评估类型分进行未清项科目余额系统重估试运行生成汇率重估报告财务审核进行系统正式评估运行进行月末帐
注意事项：SAP系统外币重估报告需列印存档
相关附件：汇率重估报告
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
月末汇率重估
32 系统菜单交易代码
路径：会计®财务会计®总分类帐®期间处理®清算®评估®外币估值
交易代码：F05
33 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
评估期日
未清项目评估评估范围包括评估期日前未清帐项目余额评估评估范围包括评估期日科目余额特期日12月份科目余额应截特殊期间16
20010228
评估方法
确定评估采汇率计算方法
EVR：原始证汇率评估参考汇率采中间汇率作评估汇率
评估货币类型
评估参考货币
10：公司代码货币
资产负债表准备评估
定义评估差异否计入行项目SAP系统户选择采取评估策略AOF外币评估需次均勾选 √
创建帐
评估差异否产生帐证
<选择>键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
评估总帐科目未清项
评估范围包括总帐科目未清项目
√
评估总帐科目余额
评估范围包括总帐科目余额
√
总帐科目
列示评估范围总帐科目
11110101001111990000
汇率差额代码
指定汇率差异帐科目
AOF
评估供应商未清项目
评估范围包括供应商未清项目
√
供应商
列示评估范围供应商编号
100000085000005
评估客户未清项目
评估范围包括客户未清项目
√
客户
列示评估范围客户编号
10000000019900000001
<执行>运行汇率评估程序
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
进行汇率评估总帐科目
货币
进行汇率评估外币
金额FC
外币科目余额
位币金额
评估汇率折算位币科目余额
汇率
评估基准汇率
旧评估差额
次汇率评估汇兑损益
新差异
次汇率评估汇兑损益
<帐>产生会计证
34 显示
路径：会计®财务会计®总分类帐®证®显示
交易代码：FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100000108：总帐会计证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
会计年度
证记帐年度
2001：资产会计证记帐年度
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1：第行项目
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐科目方
帐户
科目编号
5151030100：财务费汇兑收益
科目简短说明
科目短描述
金额
证金额
000：原币金额评估差异
位币金额
汇率变化形成汇兑收益
15000：汇兑收益
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
1 流程说明
流程描述应财务会计月结核算需SAP系统总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理系统作业程流程涉财务部总帐会计财务部财务等岗位
流程适月末结帐总帐会计查询维护月末汇率根汇率评估类型分进行未清项科目余额系统重估试运行生成汇率重估报告财务审核进行系统正式评估运行进行月末帐
注意事项：SAP系统外币重估报告需列印存档
相关附件：汇率重估报告
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
月末汇率重估
32 系统菜单交易代码
路径：会计®财务会计®总分类帐®期间处理®清算®评估®外币估值
交易代码：F05
33 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
评估期日
未清项目评估评估范围包括评估期日前未清帐项目余额评估评估范围包括评估期日科目余额特期日12月份科目余额应截特殊期间16
20010228
评估方法
确定评估采汇率计算方法
EVR：原始证汇率评估参考汇率采中间汇率作评估汇率
评估货币类型
评估参考货币
10：公司代码货币
资产负债表准备评估
定义评估差异否计入行项目SAP系统户选择采取评估策略AOF外币评估需次均勾选 √
创建帐
评估差异否产生帐证
<选择>键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
评估总帐科目未清项
评估范围包括总帐科目未清项目
√
评估总帐科目余额
评估范围包括总帐科目余额
√
总帐科目
列示评估范围总帐科目
11110101001111990000
汇率差额代码
指定汇率差异帐科目
AOF
评估供应商未清项目
评估范围包括供应商未清项目
√
供应商
列示评估范围供应商编号
100000085000005
评估客户未清项目
评估范围包括客户未清项目
√
客户
列示评估范围客户编号
10000000019900000001
<执行>运行汇率评估程序
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
进行汇率评估总帐科目
货币
进行汇率评估外币
金额FC
外币科目余额
位币金额
评估汇率折算位币科目余额
汇率
评估基准汇率
旧评估差额
次汇率评估汇兑损益
新差异
次汇率评估汇兑损益
<帐>产生会计证
34 显示
路径：会计®财务会计®总分类帐®证®显示
交易代码：FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100000108：总帐会计证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
会计年度
证记帐年度
2001：资产会计证记帐年度
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1：第行项目
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐科目方
帐户
科目编号
5151030100：财务费汇兑收益
科目简短说明
科目短描述
金额
证金额
000：原币金额评估差异
位币金额
汇率变化形成汇兑收益
15000：汇兑收益
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
