埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第四章-FI04_银行保函流程

第四章FI04_银行保函流程
1 流程说明
流程描述应银行保函业务理需SAP系统中相应作业处理程流程适营业投标保函履约保函质量保证保函等业务
流程涉责中心助理总部资金理员总部出纳等岗位责中心根实际业务需填写银行保函申请单时提供记载保函求招标文件购销合等证明文件公司部资金理员接受核准银行保函开立申请单附属文件须开立银行保函申请书盖公司印章提交保函开立银行资金理员准备保函申请文件时需银行保函开立申请单传递银行出纳员办理资金划转作业资金理员负责保函申请书资金划转银行票交予保函开立银行获取银行保函快速安全传递方式迅速交予责中心营业员转交顾客营业员银行保函交予顾客时需签收确认
注：银行保函证文中应注明保函支付责中心客户简称
相关附件：银行保函申请单保函划转资金票银行保函申请书银行保函
2 流程图

3 系统操作
31 操作范例
开具银行保函
32 系统菜单交易代码
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
33 系统屏幕栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010713
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010713
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB

参
原始证编号参考检索原始单证

短文
记载会计证抬头业务描述
付黄浦责中心外服公司
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：1111970000－银行保函
贷：1111030100
－交通银行RMB
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
1000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
1000000
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
付黄浦责中心外服公司
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方

成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码


点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全


<模拟>键进入画面

审核误＜保存＞键产生帐证

Dr1111970000 银行保函 10000
Cr1111010300 交通银行RMB 10000
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