第三十二章FI32_SAP金穗接口程式(载+传)
1 流程说明
11 载
111 程序般纳税开具国销售业务增值税发票
112 数源：
般纳税根客户档否税号判断
增值税发票开具数源SD模块开具Billing(Billing TypeF2)
113 情况需开具增值税发票
A已预开发票Billing(根Billing中0003栏位标记确定)
B已转Billing(Billing TypeS1应Billing)
114 销退Billing开具红字发票(Billing TypeRE)
115 案补贴处理：
案补贴作增值税发票销售金额折扣折部分
案补贴数源FI模块特定Document Type(ZF)
116 运行方式
总公司分公司月底汇总开具增值税发票汇总开具发票应附应Billing清单(图样见海市增值税专发票销货清单)
12 传
121 程序通金穗系统开具发票号回写FI模块Invoice Doc Header Text
122 载SAP载金穗系统开具增值税发票号
123 合开票种发票金穗发票法应传结果准确
124 手工金穗系统开具发票发票号需载
(注：合开票种发票金穗发票法应传结果准确SAP发票超百万受金穗系统限制拆成干张金穗发票SAP发票号 SAP发票号_1位流水号’传结果应第张金穗发票号)
注意：1．合开票传数准需传需手工处理
2．直接客户开票时勾选＇分公司客户开票＇
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1) 总公司分公司般客户开票
2) 总公司分公司开票(含案补贴)
注：发生案补贴载文件条项出现案补贴项
发生案补贴载文件条项出现案补贴项
3) 金穗发票号传
32 系统菜单交易代码
交易代码： ZFII001(载)
ZFII002(传)
33 系统屏幕栏位解释
1) 总公司分公司般客户开票
栏位名称
栏位说明
资料范例
发票号码
销售模块发票号码
发票类型
销售模块发票发票类型缺省值F2
F2
客户代码
需开金穗发票客户号
发货条件
发货条件
销售区域
销售区域
销售组织
分销渠道
产品组
开票日期
红字发票发票类型
总公司分公司开票
销售组织必输项
分销渠道
产品组
发票产生时间范围
红字发票发票类型
总公司分公司开票点中销售组织必须F001
F011
RE
分公司客户开票
导出文件名称
分公司客户开票(合)
导出文件名称
√
c＼testtxt
执行’键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户号
分公司开终客户发票应客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
年度
总公司分公司开票年度
2001
月份
总公司分公司开票月份
03
钮功
功说明
资料范例
输出
点击钮生成选中发票金穗接口求文件
刷新
点击刷新钮输出未输出新状态
全部选中
点击全部选中发票选中
选择未输出
点击选择未输出未输出状态发票选中
全部选
点击全部选发票选中
选中输出发票点击输出’ 进入画面
信息框载文件c＼texttxt 创建成功’
Enter’键进入画面
载文件容格式真实载文件
退出进入前画面
2）总公司分公司开票(含案补贴)
注：总公司分公司开票销售组织必须F001’
执行进入画面
第二选择屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户号
分公司作总公司客户时应客户编号
9941010001：震旦家具浦西分公司
年度
总公司分公司开票年度
2001
月份
总公司分公司开票月份
03
执行进入画面
选分公司应月份总公司系统中开具发票发生案补贴（总公司分公司销售折扣折）：
输出’ 进入画面
信息框载文件c＼texttxt 创建成功’
Enter进入画面
载文件容格式真实载文件
退出进入前画面
2) 金穗发票号传
运行TCode ZFII002
栏位名称
栏位说明
资料范例
已开发票文件
金穗中导出已开票文件传SAP
C＼vatry1txt
错误日志文件
文件存放传程中出错信息
C＼imp_errtxt
执行’键进入画面
运行结束相关信息显示传文件容
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1 流程说明
11 载
111 程序般纳税开具国销售业务增值税发票
112 数源：
般纳税根客户档否税号判断
增值税发票开具数源SD模块开具Billing(Billing TypeF2)
113 情况需开具增值税发票
A已预开发票Billing(根Billing中0003栏位标记确定)
B已转Billing(Billing TypeS1应Billing)
114 销退Billing开具红字发票(Billing TypeRE)
115 案补贴处理：
案补贴作增值税发票销售金额折扣折部分
案补贴数源FI模块特定Document Type(ZF)
116 运行方式
总公司分公司月底汇总开具增值税发票汇总开具发票应附应Billing清单(图样见海市增值税专发票销货清单)
12 传
121 程序通金穗系统开具发票号回写FI模块Invoice Doc Header Text
122 载SAP载金穗系统开具增值税发票号
123 合开票种发票金穗发票法应传结果准确
124 手工金穗系统开具发票发票号需载
(注：合开票种发票金穗发票法应传结果准确SAP发票超百万受金穗系统限制拆成干张金穗发票SAP发票号 SAP发票号_1位流水号’传结果应第张金穗发票号)
注意：1．合开票传数准需传需手工处理
2．直接客户开票时勾选＇分公司客户开票＇
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1) 总公司分公司般客户开票
2) 总公司分公司开票(含案补贴)
注：发生案补贴载文件条项出现案补贴项
发生案补贴载文件条项出现案补贴项
3) 金穗发票号传
32 系统菜单交易代码
交易代码： ZFII001(载)
ZFII002(传)
33 系统屏幕栏位解释
1) 总公司分公司般客户开票
栏位名称
栏位说明
资料范例
发票号码
销售模块发票号码
发票类型
销售模块发票发票类型缺省值F2
F2
客户代码
需开金穗发票客户号
发货条件
发货条件
销售区域
销售区域
销售组织
分销渠道
产品组
开票日期
红字发票发票类型
总公司分公司开票
销售组织必输项
分销渠道
产品组
发票产生时间范围
红字发票发票类型
总公司分公司开票点中销售组织必须F001
F011
RE
分公司客户开票
导出文件名称
分公司客户开票(合)
导出文件名称
√
c＼testtxt
执行’键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户号
分公司开终客户发票应客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
年度
总公司分公司开票年度
2001
月份
总公司分公司开票月份
03
钮功
功说明
资料范例
输出
点击钮生成选中发票金穗接口求文件
刷新
点击刷新钮输出未输出新状态
全部选中
点击全部选中发票选中
选择未输出
点击选择未输出未输出状态发票选中
全部选
点击全部选发票选中
选中输出发票点击输出’ 进入画面
信息框载文件c＼texttxt 创建成功’
Enter’键进入画面
载文件容格式真实载文件
退出进入前画面
2）总公司分公司开票(含案补贴)
注：总公司分公司开票销售组织必须F001’
执行进入画面
第二选择屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户号
分公司作总公司客户时应客户编号
9941010001：震旦家具浦西分公司
年度
总公司分公司开票年度
2001
月份
总公司分公司开票月份
03
执行进入画面
选分公司应月份总公司系统中开具发票发生案补贴（总公司分公司销售折扣折）：
输出’ 进入画面
信息框载文件c＼texttxt 创建成功’
Enter进入画面
载文件容格式真实载文件
退出进入前画面
2) 金穗发票号传
运行TCode ZFII002
栏位名称
栏位说明
资料范例
已开发票文件
金穗中导出已开票文件传SAP
C＼vatry1txt
错误日志文件
文件存放传程中出错信息
C＼imp_errtxt
执行’键进入画面
运行结束相关信息显示传文件容
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