肯德基
餐厅财务理手册
目 录
第部 安全政策
门安全程序 p4 6
夜间货物验收流程 p7 10
夜间维修流程(厂商进店流程) p11
餐厅安全 p11
保险箱理制度 p12 16
第二部 现金价证券理
开店时现金理 p17 18
值班时现金理 p18
接班时现金理 p18
问题处理 p18
关现金损失纪律政策程序 p18
出纳工作理 p18 27
收银机理 p27 33
餐厅零找金零金理 p33 43
餐劵理制度 p43 52
餐厅发票理规范 p52 55
遗失发票发票类型审核政策 p55 60
餐厅财务报表 p61 64
第三部 存 货
促销品理流程 p65
存货理流程 p65 – 71
企划品理 p71 74
报表保存期限 p74 75
第部分： 安 全 政 策
门安全程序：
前门
理组员工集合
少2
l 开店(安防系统餐厅)：
早班理开锁解
安防系统设定
家进入餐厅(两)
门钥匙值班理保值班理锁门巡视餐厅
达营业时间
值班理开餐厅门 门钥匙值班理保
正常营业
l 烊 确定招牌门窗已关：(安防系统餐厅)
晚班理组
烊时间
值班理厅未离开顾客30分钟送离餐厅锁
烊结束
值班理巡视餐厅异常设定安防系统
锁门离开餐厅(少2)
烊注意事宜：
* 结束营业(收银机已完成清机)进行顾客交易
* 餐厅烊允许餐厅留宿
*餐厅特殊情况需整夜留(守夜外)应区理区域理批准方留时保持两位理组(含)名理组名资深员工留守餐厅
* 遇节假日等特殊情况区理营运理批准营业时间提前推迟
* 出入餐厅员律前门
门
* 未值班理允许开门 需开门值班理应场烊开门
* 门时保持关闭锁 (果政府部门消防方面求 门栓前提锁死 确保旦发生意外事件时开)
二 货物验收程序
送货规定时间达
1 非夜间配送：
送货司机单前门进入餐厅
理组保安
门监督
值班理组织员开门准备收货
值班理接单核收货数量保质期
收货完毕锁门
2 安防系统等安保系统餐厅
餐厅烊开始电话通知安保公司员工离店时间
值班理检查餐厅卫生安全
值班理锁门 设置安保系统
值班理离店
配销中心司机店送货
闽潮市场
<<夜间配送流程>>
插入钥匙解安保系统设置
卸 货
司机锁门设置安保系统 离店
3)闽潮市场<<夜间配送流程>>
A． 抵达餐厅
a 安装电子防盗系统餐厅司机达操作求进行撤防餐厅库房门锁开
b 餐厅值夜员餐厅司机达通知值夜员值夜员确认司机身份（胸卡）开餐厅门
c 关闭车辆制冷机开车厢门锁准备卸货
B 卸货
a 开车厢门司机车厢销货单品项容指挥装卸员工货
b 配送求冻货冷藏货入库码放干货应求码放餐厅指定区域
c 负责监督冻货冷藏货入库时求货物分品项码放整齐干货码放重物轻物清洁品食品分开放置
d 司机货时货物数量进行清点货品数量差异销货单差异览中标注差异数量
e 求填写销货单相关容（店时间离店时间等）销货单第2联放餐厅指定位置第1联带回配销中心
f 司机检查货物码放符合求库房门关锁设定温度离店前操作流程进行设防锁餐厅门
C 作业求
a驾驶员统着装服装保持清洁整齐精神面貌良
b装卸货物时轻轻放野蛮装卸薯条甜筒等易碎物
品卸货速度适中
c卸货时货物品项整齐码放
d卸货完成求卸货员作业区域清理干净
D温度控制
a车辆预冷时放置标准智温度记录仪记录货物装货开始卸货完成 整程温度控制
b车辆达餐厅应先温度求较高货品直接快速入库入库时间较长餐厅关车门保持温度保证货物品质求
c 收车温度智记录仪交车队理组进行电脑分析找出机会点加改进制单留存
E差异反馈
餐厅第二天早清点货物时差异10：00前通知配销中心配销中心作相应处理
记录夜间配送差异果没回馈配销中心视进货正确
三夜间维修厂商进店流程：
餐厅发展部通知区理
维修项目维修时间
区理批准通知
餐厅理
厂商维修员烊前达餐厅值班理报
守夜员餐厅值班理厂商交守夜员交接签字
守夜员餐厅两名理组留守（名理组名资深员工）
餐厅发展部通知区理维修项目时间
维修完毕 理组维修员离开餐厅
名守夜员监督维修完毕理组维修员离开餐厅
组织员开门准备收货(量减少门时间)
四 餐厅安全：
1． 配电室空调室存放物品
2． 餐厅理室必须张贴火警电话紧急事件处理程序
3． 餐厅理应定期检查灭火器失效日期记录
4． 新员工进入餐厅工作6月必须接受安全知识培训
5． 需记录记录存档
五保险箱理制度
1．保险柜清单：
1） 零金 （现金+发票支付证明2000部分餐厅批准3000）
关兑奖发票 零金垫支税务局兑换补充零金 果兑奖发票零金额度够 餐厅理提出申请 报DMFMRSC财务部批准增加额度
2）零找金 （现金+收银员现金交接表零找金定额）
3）营业款银行解款单
4）收入现金 （废品收入捡拾金**等）
5）供销售公关套餐券价餐券**
6）发票**
7）支票夹保时支票（外埠餐厅）
8）餐厅发票专章 (餐厅公章公司财务部保)（指外埠城市）
9）公关劵发放记录
10）相机
11）重单（合类执卫生许证等）
12）餐厅获激励奖金员工活动等批准费（餐厅激励费年完）
13）外埠餐厅DM私章
14）订金
15）柜锁匙
** 保险柜清单实际情况删减 建议张贴保险柜门侧起提示方便日常理作
** DM券者类型营运促销券 次购买量较发票 餐厅存放数量较保险柜法容纳 餐厅理指定安全独立锁抽屉房间存放做专理
**关捡拾金处理 果顾客没回头取营业外收入方式填写解款单存入银行
保险柜放置
清单仅参考清单具体放置保险柜略作调整零找金零金营业款应分隔存放
两层保险柜：层放营业款零找金层放零金收入现金（废品收入）餐券重单支票夹餐厅印鉴相机柜锁匙
单层保险柜：左边放营业款收入现金（废品收入）右边放零金
备找金餐券重单支票夹餐厅印鉴相机
2 闽潮市场保险柜钥匙理制度：
1）餐厅保险箱必须两理保险箱钥匙餐厅出纳保密码独立班餐厅理组保
2） 餐厅2保险柜钥匙 出纳交接保保险柜钥匙损坏 RGM 负责配置 需做书面报告区理
3）保险柜钥匙交接 出纳理组分持钥匙密码 出纳保险柜钥匙身携带确认保险柜钥匙完整保 出纳离职者调动时需缴回保险柜钥匙
4）保险柜密码应隔3月更换次 记录理组调动离职必须更换密码<密码变更记录>张贴保险柜门侧 表填满应保留少年
注意事项：
**果钥匙遗失应立填写意外事报告单更换保险柜钥匙锁
**班出纳事离开没值班理批准进行保险柜清点交接钥匙交
3 保险柜理控制：
1） 出纳负责保险柜理
2） 保险柜允许放置保险柜清单中物品减少必开启
3） 时间保险柜应琐乱码
4） 非理员非工作需进入出纳室
5） 员变动应通知区理RGM立更改保险柜密码记录变更日期更改出纳员姓名
6） 出纳交接班开店烊时均应两时清点保险柜现金优惠券餐券记录日收银机现金资料理袋签名
7） 保险柜存放私现金
8） 餐厅出纳员离职员工资料应餐厅保存年
4 保险柜申请购置
1） 新餐厅开业前15天餐厅发展部设备订单购买
2） 保险柜应信誉较商场百货楼购物中心购买禁止私处购买
3） 保险柜购置前公司申请餐劵零金零找金
第二部：现金理
值班理职责理公司重财产――现金
餐厅中数现金交易 产生偷窃诱果员工
发现餐厅部现金理存许漏洞餐厅发生盗性会增加
现金理成功餐厅理必备素
* 正确现金处理防止发生错误避免引起顾客满
* 收银正确员工减轻压力工作更效率
* 正确现金处理银行存款流程员工工作更安心 更信
* 正确现金处理防止现金丢失者利润减少
* 严密现金理确保员工诚信
理组现金理中起作家成功利润丰厚餐厅极关键
现金理职责包括
* 执行现金处理者银行存款员工进行观察记提供工作表现回溃
* 担负班理现金理职责银行存款务
* 执行餐厅纪律制度
效现金理求理组值班期间正确进行监督3关键现金
理程序
* 保险箱理
* 收银机 现金抽屉理
* 银行存款业务理
顾客付款公司财产必须妥善存放银行员工条件私
买卖者兑换货币
理员包含理组执行值班理组长
公司应确保正确公司财产理 严禁挪公司现金货物
挪公司现金货物行包括：
* 私存放收银机零找金
* 收支票时未立呈交
* 收银机者零找金里 钱
* 形式改动 现金收者零找金
* 意收银机营业额少记者记
* 意涂改餐厅报告文件金额企图掩盖现金短缺
* 私利益 者出售产品设备
* 意涂改餐厅报告文件数目企图掩盖存货短缺
* 少找顾客零钱
* 现金支付未日时完成
* 收员工者顾客帐款
* 员工工资单（工资单支票）尚未开出付款
开店时现金理：
二 值班时现金理
三 接班时现金理
四 问题处理
五 关现金损失纪律政策程序
详细容请参见<<营运标准手册（理篇二）>><<现金理>>第9页第35页作详述
六出纳工作理：
1．出纳工作流程：
*实际状况进行调整
1）早班出纳值班理清点保险柜（零找金零金餐券）等
2）准备底钱零钱现金盘点表
3）检查前日出纳作业
4）协助营运：补货准备交接
5）抽钞清机
6）早晚班出纳交接
7）准备底钱
8）协助营运
9）抽钞清机
10）整理保险柜
11）整理日营业收入清点保险柜填写交接记录
12）定期（传真）交现金解款单定期时申请餐劵购买发票交 现金理袋
13）晚班理清点保险柜锁乱码
14）月底填写现金餐劵盘点表交财务
15）营业外现金收入收日报餐厅理存入银行
2．出纳交接制度：
* 早班出纳开业理程序：
1) 出纳开启保险柜前必须确认门窗已锁
2) 出纳早班理开启清点保险柜
清点容
A 营业款 确认前日晚班准备营业款封包否完整破损迹象破损应立报告通知餐厅理 确认需填写意外事报告（附：封包方式：信封袋口骑缝处理组出纳签名封口胶信封口封住）
B 零金 零金数目发票合计否零金总数相符笔支出否完整记录
C 零找金 零找金数目否差异
D 检查餐劵数量否昨晚库存记录致差异检查原
E 业务收入 废品等收入否正确交接记录中登记
3) 检查发票否序号正确
4) 检查支票夹否支票存支票登记签收记录致
5) 保险柜清单盘点物品库存记录致余物品存
6) 决定日需换零钱数果换钱钞准备
7) 备齐日班次需底金
注意事项
(1)餐劵视现金应锁保险柜必须日
盘点交接
（2）回收类赠券清点撕右角盖作废章DM回收盖作废章分类粘贴放入日收银机资料理袋交回公司财务
（3）零金需日交接盘点笔支出均发票支单（支单应
天结清）作出支出汇总登记备金理表
* 早晚班出纳交接理程序
（1）值班理BOH系统中印出开店交接时现金操作盘点表值班理班早晚班出纳清点保险柜全程场
（2）开启保险箱前必须确认理室门锁
（3）早班出纳整理交晚班出纳进行清点
(4) 值班理早班出纳清点保险柜现金零金零找金检查早班结清应存入银行营业额餐劵需填写餐厅现金盘点表 差异请检查记录否正确
(5)营业收入否BOH中现金操作理表总额相符收银机条合计相符
（6）保险柜发票否正确
（7）检查支票否支票登记签收记录致
(8) 检查现金资料理袋清机条否BOH现金操作理表现金致检查清机条粘附Overring单Refundpromo单说明单现金盘点表回收赠券否收银机记录致确定BOH中印出现理表记录填写正确完整
(9)清点保险柜物品餐券库存正确余物品存(差异 否记录记录原理员签字)
(10)保险柜物品移交清单列项清单查点正确签核
填写出纳交接记录表
注意事项
（1）现金盘点交接均需餐厅现金盘点表
（2）保险柜交接早班出纳禁止监督进入出纳室取物品
* 出纳烊理程序：
（1）确定门窗已锁
（2）确认营业收入BOH系统中现金操作理表收银机条合计相符
（3）清点营业款备金零找金金额餐劵数量否正确
(4)请值班理复核现金优惠券餐劵PROMO单现金袋签字确认
（5）复核日营业款确认误填写解款单营业款银行解款单封包值班理出纳骑缝处签字确认
(6) 理组出纳锁保险柜保险柜乱码
3．银行存款流程：
（1） 晚班出纳值班理清点天营业收入收银机日清条核误出纳填写现金解款单日营业款现金解款单封包存放外层日期两签字
（2） 晚班出纳填写餐厅现金盘点表值班理晚班出纳签字
（3） 营业收入单独存放
（4） 早班出纳值班理清点保险柜时请确认前日营业款封包否完整损餐厅现金盘点表签字
（5） 前日报银行兑换零币数目零找金准备钞零币兑换应面点清误放回保险柜规定位置
（6） 餐厅办公室贴银行收款员证件片样
（7） 银行员门收款必须核银行收款员名牌片银行提供资料符绝款项交电话通知RGM区理相关部门员
（8） 银行门收款须日完成
（9） 存款方式（面点清方式）：
A 银行门收款理室值班理出纳清点前日营业额
B 银行收款交接单盖章签字现金缴款单加盖公章餐厅保留第联余银行员走
C 餐厅天银行盖章退回现金解款单第联传真公司财务部（外埠餐厅）正应周送交财务部（外埠城市周定期邮寄回财务复核）
D 餐厅批准周六周日先加盖银行印鉴现金交款单 者进帐单第二联暂存餐厅周银行收款时第联第二联交换
（10）餐厅营业外收入业务收入售卖废品员工赔偿顾客遗失等应收款项单独填写解款单起存入开户银行
（11）餐厅收支票应值班理负责审核：
Ø 支票必须墨汁碳素墨水书写（黑色）涂改污损Ø 支票否正确填齐签发（顾客）：帐号开户行户名签发日期等容
Ø 支票金额写致写金额恰零分隔
Ø 支票日期写效期十天否效
Ø 支票必须两两印鉴：单位财务章（公章）私章
Ø 印鉴清晰应交叉重叠支票背面盖章
Ø 顾客提供支票符合基条件收完成列事项：
§ 记顾客姓名电话身份证号码查验身份证开具支票公司具体址联系电话（注意：支票书写）
§ 顾客确认支票否密码支票收取密码支票应时求顾客支票填写密码
§ 收支票应日营业报表（Cashsheet）中注明支票金额电话通知财务部
§ 餐厅收支票次日支票送交(者EMS邮寄)公司财务部财务背书存行
§ 支票存行应时追踪支票否帐发生帐问题应时顾客联系求方重新开具效支票
§ 收取支票程中疑问请时联系财务部相关员
附件张正确支票格式 请家参考
5 收款银行餐厅送款流程：
（1）天营业款必须次日午17点前名理组出纳银行解缴天解款路程时间前天重复
(2) 营业款送银行必须银行摄探头场清点
时银行确认单（盖现金收讫章现金缴款单）带回
（2） 换零钞时必须名理组出纳前银行兑换回程时坐计程车
（3） 银行缴款时请着便装许穿公司标志衣服例 TriconKFCPizza HutYum
七收银机理：
1．收银机操作流程：
* 开机流程
(1)出纳保险柜中取出份已核底钱（附已签名现金盘点表交收银员起核（现金盘点表）
(2)收银员确认底钱误收银员需现金盘点表签名示确认退回出纳出纳存放保险柜留查验清机作废
(3) 现金出现误差 应马出纳确认
(4) 底钱正确开机操作
(5)底钱种类（零找金）餐厅实际状况进行
(6)注意事项
A 收银员收银机时需重新更换收银机抽屉
B 台收银机时间允许指定收银员休息时理应收银机置LOCK状态
D 遇节假日 财务理营运理批准底金增加 增加数目财务部发文准
请出纳提前准备足够零找金 供营运需
* 清机流程
A 确保出纳场做准备维持出纳室安全门窗关
B 值班理前台IC前台通知收银员清机 收银机操作清机流程印清机条值班理
IC监督收银员收齐金额单餐劵促销品收银机条值班理陪清机区域（般出纳室）
C 收银员进行清点出纳现金盘点表核现金清点物品
D 清点优惠券餐劵数量PROMO单金额否清机条数字相符
E 检查DELETION BEFORE否超25 DELETION AFTER 否超20 请解释原值班理签说明单收银员出纳值班理三方确认（DELETION BEFORE超25 DELETION AFTER 否超20系统动提示）
F 检查OVERRING时确认OVERRING 单连号收银机收
值班理注明原收银员签名连号收银机收写说
明单总计超25％写说明单(超25％系统动提示)
G 检查抽钞 检查抽钞单单必须值班理收银员 出纳三方签名
H 清点促销品数量否记录相符计算千次
I 现金短溢超标deletionbeforedeletionafteroverring促销品差异优惠券回收差异报值班理时登记违规记录
J 值班理IC实际金额填写收银机条签名收银员确认签名出纳确认签名
K出纳理组确认完成结束收银员操作进BOH系统现金资料袋拉取收银员数手工输入实现金 OVERRINGREFUND DELETION BEFORE DELETION AFTER收银员姓名三方签字
L出纳理组确认否完成结束收银员’录入BOH现金资料袋输入出纳姓名
M 注意事项：
a 清机条应值班理保直出纳收银员双方清点完毕方出
纳核档
b 连续出现长短款收银员应检讨执行收银工作
c 做现金长短款追踪理 系统会动追踪周月完整反映时间段该餐厅现金长短款状况
闽潮市场短溢款假币促销品等差异处理规定：
短溢款处理规定**
+10元 做处理
+1150元 口头警告（轻度违纪需书面记录）
+ 51元 书面警告（较重违纪需书面记录）
*兼职员工口头书面警告餐厅存档
*全职员工书面警告先报备事部口头警告餐厅事部存档
*较重现金长短款查明确实情节严重者参严重违纪公司餐厅操作程序工作公司造成重损失处理
*晚班出纳理组清点日营业额时发现短溢款晚班出纳
应承担责
假钞处理规定**
a 收银员收假钞犯罪损失处理时假钞金额处行政处分（金额短溢相） 值班理沟通辅导
b 餐厅营业款解缴银行银行门收款时发现假钞犯罪损失处理
c 银行收取款包发生假币银行应收款日通知（节假日延）否餐厅应拒绝接受前银行调阅清点录
d 收假钞填写假币缴款单假币缴银行假币缴款单连解款单送回公司财务部
促销品**
促销品（含玩具）丢失记录违规记录针频繁丢失员餐厅理应沟通
优惠券**
回收优惠券数量清机单记录数量容差异收银员应填写说明单记录违规记录频繁出现状况员餐厅理应时沟通
DELETION BEFORE DELETION AFTER OVERING & REFUND **
DELETION BEFORE 超25％ DELETION AFTER超20％OVERING & REFUND总计超25％现金短溢超2‰时BOH系统中现金理袋相应出现*’动提醒餐厅应违规情况记录收银员违规记录’出纳收银员餐厅理组签名月末餐厅理签字
* 查机流程
A 抽查收银机绝避免顾客面前清点现金勿前台区域进行
B 抽查收银机采取定时(日少2次)必查机前准备收银员
补避免影响营运清机收银员继续收银执行工作站
C出纳理组确认完成结束收银员操作进BOH系统现金资料袋拉取收银员数手工输入实现金 OVERRINGREFUND DELETION BEFORE DELETION AFTER收银员姓名现金资料袋收银员名字处红笔V
D 查机非正常清机指突击检查未通知情况进行
E 查机流程请参考清机流程
* 抽钞流程
A 抽取钞时收银员出纳值班理三方场
B 收银员监视清点取出金额三方确认
C 收银员确认值班理抽钞金额输入收银机出收银机纸带收银员出纳值班理三方签字放入收银机抽屉中班清纸带张贴收
银条面
D抽取钞收银机分放置保险柜中直该收银机执行清
机止
E 台收银机抽屉现金超出1500需抽钞
F 天少：午高峰晚高峰执行次抽钞程序
G 注意事项：
a 请绝避免收银员正服务顾客时执行抽钞程序
b．请避免顾客面前清点现金
2．收银机钥匙理：
1） 1收银机抽屉钥匙保存柜台IC手中1值班理保餐厅理保
2） 员工包括出纳收银机抽屉钥匙
3．收银机训练键理：
（1）未餐厅理允许操作训练键
（2）员工训练需训练键值班理亲Counter状
态转Training状态训练结束亲转回确认
（3）结束请填写说明单（中须具备姓名MGR餐厅
理签名起止时间原时金额）连收银机报条装
订存日现金理袋中
4．收银机价格抽查：
餐厅理月末月清需核种产品价格
5 退款超收 (RefundOverring)制度
超收（OVERRING）
1） 班理组收银员场时操作
2） OVERRING退款须保留两张餐条张OVERRING退餐条张重新入餐餐条（餐条须退餐条连号）
3） OVERRING需退餐理组值班理收银员签字确认写清理
4） 遇顾客抱怨需全额退餐费OVERRING时需附加说明单值班理签名确认
5） OVERRING金额超25％需加写说明单
6） 班清日清出现整单笔退餐执行Overring请顾客抱怨处理流程执行零金退钱附顾客发票（）顾客签收退款收条餐厅理签字意外事件报告：顾客发票出纳处相应金额发票
退款（REFUND）目前均
八．餐厅零金零找金理制度：
1．餐厅零金理流程：
（1）餐厅零金申请拨补流程图：
餐厅理填写请款单申请定额零金
区理营运理财务理签批
出纳付款
餐厅留存零金
餐厅零星开支报销
区理签批500元单笔费
餐厅理签批100元单笔费
营运理
汇总审批
行政出纳签批请款单报销餐厅员工
填列零金理表
财务审核
连原始单
15日交
月15日直接天未送行营业收入款中拨补
正
确
财务理汇总签批
差
月末天填报零金盘点表餐厅理出纳签字交财务
异
财务记帐月末前载入JDE
通知相应餐厅调整零金报销款：退少补
财务复核帐
（2）零金目：
保证餐厅日常营运需零星开支配备限额周转备金
（3）零金领批准：
零金保险柜进入餐厅餐厅理新店开张前申请
批准程序：
A 餐厅理填写请款单
B 区理营运理批准
C 财务理批准
D 出纳处领现金支票
( 4 ) 零金金额：
考虑餐厅零金开支包括返公司差旅费零星额开支应满足餐厅月正常需求零金金额餐厅实际需定民币2000—3000元：
( 5 ) 零金途：
零金仅购买支付餐厅营运需列物料款项等
私挪作
零金支出费
1) 单笔超500元费
2) 假币支出
3) 形式罚款支出
4) 保安费外墙清洗垃圾清运费员工宿舍租金(费般应签订合单独财务请款)
5) 理组医疗费（事先事理审批应单独请款相关员签批财务报销款通银行划帐员工工资卡中）
6) 员工工伤药费（事先事理审批保险局理赔应单独请款相关员签批财务报销款通银行划帐员工工资卡中）
7) 营业额提成促销奖金员工活动费
8) 餐厅电话费（非特殊求）
9) 员工款
10）员工工资
11）超出500元差旅费
12）员工活动家族激励费
关兑奖发票 零金垫支税务局兑换补充零金 果兑奖发票零金额度够 餐厅理提出申请 报DMFMRSC财务部批准增加额度
（ 6 ）零金批准：
零金：
A 报销零金必须填写公司统规定请款单：
a 员工体检费报销填写医疗报销申请单
b 员工报销500元差旅费等支出请填写T&E
c 零金理表作汇总申请报销单格式参见文
件零金理表请款单请款签批签字够
报销领款时收款请款单签字确认收款
B 报销费合法发票作证附件求符合公司付款政策
C 费果发生提供明细
例 餐厅员工体检费提供体检名单差旅费费(餐费车费房费)分说明 房费说明住房姓名天数单价餐费说明笔餐费发生 车票说明坐等等果差旅费分属餐厅费分摊餐厅填写费分摊表
D 明细求：
a 办公品快递费刻字费复印费实物采购提供明细
b 购买实物形态物品餐厅理签字确认明细清单（签收
单）备注：购买签收
c 差旅费住宿发票附明细清单
d 维修费应提供清单餐厅理签字确认
d外支援员工休年假车费外支援员工补贴餐费应先 事部审核权限审批
e培训费外部部应核准培训申请单收费标准（针外部部相应标准）
f办公车费写明时间路线事车姓名
g交际应酬餐费
写明时间点交际容
员工活动费报销包含餐费交际应酬费求
填写
h行政事业单位行政性收费应收费通知文件
i取手工填写发票金额抬头定写费
属法公司名称百胜餐饮（福州）限公司厦门肯德基限公司汕头肯德基限公司写法律认
j餐厅零金应提前审批批准领款签收
E 请款单填写求附单粘贴规定：
请款单填写金额描述容必须粘贴面原始单容金额相致
请款单附原始报销单粘贴规定：正面整齐铺粘贴废弃A4纸（废弃A4纸面字面空白应单粘贴空白面保持整洁）粘贴附件请款单相
F零金报销登记
a餐厅购买物品时需提前备金总提取现金应填写现金支单100理组提出申请RM批准100500元RM提出申请AM批准方零金总支取支单放入零金中
b 需备金中提前支取现金应事班理签字RM签字确认方备金中报销100500发票应RMAM签字确认方备金中报销报销应张请款单报销容相合计金额逐项登记餐厅零金理表中
零金审批权限：
零金审批权限：
餐厅理 100元（含100元）
区理 500元（含500元）
营运理 5005000元
餐厅零星物品购买需事先授权取审批意店理值班理指派员工外出购买审批书面批准准口头批准视效（发票背书需购买值班理餐厅理签字）
( 7 ) 零金拨补：
A月15号餐厅已批准截月10日已零金报销金额直 接应收款拨补已拨补零金报销证连零金理表证须交营运部营运理汇总理表签批转交财务审核财务审核误财务理汇总理表签批记帐财务审核帐
( 8 ) 零金理盘点：
餐厅库存零金理：
应存放餐厅保险柜里班出纳保班理复核日发生费报销应天登记零金理表班交接应清点剩余零金余额库零金报销单两者合计应餐厅定额配备零金相等
餐厅库存零金盘点：
月天须填报盘点表报财务中零金总额应等实存零金加未 拨补已餐厅零金报销单盘点表实际领定额零金差异必须说明原营运理批准盘点表格式参见文件
盘点表
2．餐厅零找金理流程：
（1） 餐厅零找金申请理流程图：
新店开张前
餐厅理填写请款单申请定额零找金
区理营运理财务理签批
出纳付款
餐厅留存零找金
申请长假期增拨零找金
周两次银行兑换零钞
`
营运部统筹营运理批准
天餐厅出纳兑换餐厅收银机底钱
财务理批准
月末天填报零找金盘点表餐厅理出纳签字交财务
财务通知餐厅指定日期拨补
餐厅指定日期拨补
餐厅规定日期增拨零找金
（ 2 ）零找金途：
零找金仅餐厅营业程中找零兑换零钞理挪作
（ 3 ）零找金申请批准：
零找金保险柜进入餐厅餐厅理新店开张前申请批准程序：
A餐厅理填写请款单
B区理营运理批准
C财务理批准
D出纳处领现金支票
（ 4 ）零找金计算金额：
零找金计算：零找金定额根餐厅交易次数TC客单价TA顾客 钞例周银行兑换零钞次数等素确定周银行兑
换零钞次数1次（1次少次数量银行协商零钞面交接垫付）：零找金餐厅年度营业额范围分档：
年度营业额范围 定额零找金范围
· 600万元 餐厅4000～～6000元
· 600万元——1000万元 餐厅6000～～8000元
· 1000万元——1500万元 餐厅8000～～12000元
· 1500万元——2000万元 餐厅12000～～15000元
· 2000万元 餐厅15000～～18000元
零找金定额范围供参考市场根具体情况予相应调整
餐厅商圈情况会调整营运理批准
（ 5 ）零找金理：
A 餐厅出纳天收银员交接收银机底钱签署正式签收交接单（营运规定单）收银员交收天营业收入款时连零找金退出纳出纳签收交接单退收银员
B 餐厅周少银行兑换壹次零钞兑换零钞总额面值明细应提前天通知银行便保证供应兑换方式：
1） 实行银行门收款零钞应面交接
2） 需餐厅员银行进行兑换应餐厅理组行政出纳 (资深计时工)2行穿便装银行换零钞路程较远回程坐出租车
遇五十春节长假期确保银行正常供应零钞须事先银行沟通统计餐厅接假日需零钞总额便银行提前准备
（ 6 ）零找金时增拨：
A餐厅零找金五十春节长假期等营运需求需时增加 营运部统筹餐厅需增加零找金注明家餐厅需增加零找金日期营运理财务理批准财务部统通知餐厅指定日期直接营业收入款中拨补餐厅应规定日期增拨零找金时单独填列解款单解款单注明
退回增补零找金存 入银行
（ 7 ）零找金盘点：
A 零找金应存放餐厅保险柜中餐厅出纳保理组复核天交接班时进行清点登记签收
B 月天填报盘点表交财务盘点表应出纳班理组餐厅理签字确认具体格式请参见文件零金工作表盘点表实际盘存额应零找金符应说明差异原报营运理追踪
九闽潮市场餐劵理制度
1． 餐券销售：
1) 客户需购买餐券必须餐厅办理餐厅直接销售餐券客户餐厅直接收取款项公司财务部直接外销售餐券收取款项财务部遇客户直接申请时应时转告营运秘书
2) 餐厅领餐券需填写请购单报区域理批准营运秘书处领取
3) 餐厅请购餐券没完全销售完请退营运秘书餐厅请周周二退外餐厅请第二周退
4) 营运秘书应加强库存营运部餐券理办餐券领入发出登记工作
5) 营运秘书月10日区域理批准请购单送交财务部月15日财务部领取餐券
6) 营运秘书月底应盘点库存餐券次月1日时盘点结果餐券库存表报送财务部
2． 餐券销售折扣优惠：
1) 顾客求购买盒装蛋挞餐券全家餐餐券享受折优惠规定相关折仅指顾客购买单项产品券享受优惠
2) 餐券销售金额1000元（含）10000元间高折扣率5
3) 消费金额餐券销售金额10000元（含）高折扣率10
4) 超出范围MM批准
5) 折扣部分餐券支付餐厅填写请款单附银行解款单复印件事先报区域理批准营运秘书处领取
6) 特殊情况出现顾客购买餐券量累积获餐券折扣应月结帐
3． 公司部公关餐券节日餐券等：
1) 节假日发放公关餐券公事务部统填写请款单报相关审批权限批准财务部领取
2) 时部门需公关餐券部门填写请款单报相关审批权限批准财务部领取
3) 公司规定奖励员工餐券时该部门月汇总填写请款单公司批准权限批准财务部领取
4) 遇重节假日需员工发放节日餐券事部统填写请款单附应发放员工清单报市场理批准财务部领取
4． 餐券回收：
1) 餐厅收顾客餐券应撕角加盖作废章现金理袋注明现金理袋起交回财务部
2) 财务部应定期核餐厅餐券回收情况
3)餐厅应现金日报表中分统计回收餐券中售卖赠送餐券
数量金额
4) 回收加盟餐厅餐券应分统计数量金额
5) 目前旧餐券（券面未注明肯德基礼券肯德基餐券字样）视公关餐券处理
5． 餐券报废：
1) 种原需报废餐券请该部分餐券退回财务部
2) 财务部应需报废餐券登记清楚负责餐券保工作员工财 务理签名确认统销毁
6． 餐厅公关餐券理
1) 公关餐券领：
A 目：餐厅处理顾客投诉突发事件时家餐厅保持香辣鸡腿堡劲脆鸡腿堡中薯条吮指原味鸡香辣鸡翅公关餐券5张
B 新开餐厅营运秘书家餐厅标准限额统填写请购单报营运理批准财务部领取单项产品券分发餐厅
2) 公关餐券理
A 餐券放入保险柜视现金次交接班时需盘点
B 餐厅餐券权属餐厅理理责属出纳
C 餐厅理场状况值班理需餐券需电话取餐厅理意
D 餐券需公关餐券派送记录表详细说明赠送象原餐厅理值班理出纳签字
E 月餐厅填写月公关餐券请购单（补足定量公关餐券）附月公关餐券派送记录表意外事件报告营运部营运秘书统汇总财务部申请发放餐厅
F 节假日餐厅需公关餐券营运部汇总公关事务部
G 次节日领公关餐券做餐券理表领餐券周赠送相关员填写餐券理表返回营运部营运部统交财务部
H 区理财务稽核中增加餐券理稽核容
7餐券操作具体方法
目前市场两种形式餐券种公关餐券种销售餐券餐厅更识公关餐券销售餐券做解释：
公关餐券包含：标肯德基礼券字样券
销售餐券包含：标肯德基餐券字样产品券
1．员工具体操作方法：
A． 产品键
B．TOTAL键
C．餐券礼券回收键
D．ATM TEND键
E．撕角表示作废
F．印纸带纸带兑换券合订放入抽屉
2理员操作方法：
A明细设定中已清楚公关餐券销售餐券分开家概念进行区分
附：餐劵专章印鉴样
销售公关餐劵专章样
十餐厅发票理规范
发票求：
1 发票必须填写付款单位开空头发票
2 发票须具备开票签名填写日期
3 发票联填写齐全连号跳号
4 发票金额开作废发票必须存根装订
5 金额填写否正确（写前字尾数0X号）
餐厅理应指定专理发票（建议出纳） 专开发票（建议前台IC）设置发票登记簿便发票领取缴销进行序号记录防止发票丢失发票登记簿行政出纳餐厅出纳保单位转转代开发票未税务机关批准拆发票扩发票范围
发票保税务求：
发票购买保应专负责（建议行政出纳餐厅没行政出纳餐厅出纳负责）存放固定点（保险柜 果次性购买较保险柜法存放建议存放理室单独锁抽屉中钥匙出纳保）丢失擅毁损已开具(含缴销)发票存根联发票登记薄应保存5年理视未开具发票理 需专(建议出纳)登记 存放RGM指定独立锁固定点 保存期满报税务局查验销毁
发票定期报表：税务局会求发票定期（般1月）税务局报送格式发票情况餐厅应规定时间规定格式报送
违反发票理法规行包括：
1 未规定印制发票者生产发票防伪专品
2 未规定领购发票
3 未规定开具发票
4 未规定取发票
5 未规定保发票
6 未规定接受税务机关检查
列行单位税务机关责令限期改正没收非法处1万元罚款前款述两种两种行分处罚
餐厅接税务稽查通知求接受税务审查时行动：
餐厅接税务稽查通知求接受税务审查时应1天电话EMAIL财务部稽查通知书传真财务部财务部税务机关取联系行通知
十遗失发票发票类型审核政策
政策仅遗失供应商服务商发票处理规范 遗失KFC发票请参考第二部<餐厅发票理办法>
1． 流程图：
发票提供部门
遗失发票
求供应商重开发票
发票原件附请款单
责供应商
供应商重开发票时提供发票复印件加盖发票章
否
财务部
遗失发票额50000元
付款前申报RSC
财务税务部
审核发票类型
否
年12月5日汇总法发票遗失清单申报RSC财务税务部
财务税务部
退回发票提供部门
符合求
否
进行相关付款帐务处理
求相关供应商提供符合求发票
2． 鉴市场日常营运程中出现发票遗失问题 特制定政策：
（1）员工应遵循公司相关流程着职业谨慎心处理公司部供应商(业)发票传递交接 避免出现差错导致遗失发票遗失发票属违反中华民国发票理办法中关条例行 时会引发控制纰漏 影响公司正常付款流程增加必发票补救程序
（2） 发生供应商(业)签发发票遗失情况 请遵措施执行：
A 发票遗失责供应商(业)：应求供应商(业)重开发票 产生额外税负供应商(业)承担应确保百胜会发生损失
B 发票遗失责公司：
Ø 市场财务部应求供应商（业）根交易金额重新开票公司负担产生额外税负
Ø 法取重开发票 市场财务部应求供应商（业）提供 （少a 项鼓励ab 项取）
a) 原发票存根联复印件加盖供应商（业）发票专章
b) 供应商税务局证明：证明该发票开公司合法已规定交纳相关税项
符合求财务部该发票复印件作合法证入帐
供应商提供税务局证明公司税务局实施税务检查审计程中认该发票存根复印件作入帐合法证财务部需该年度企业税年度汇算清缴中作相应调整时发票遗失责供应商公司 均需责部门提供<丢失发票事报告> 取批准方入帐
C 发票遗失责百胜发票金额50000元：
需付款前报备RSC市场财务部税务部 月Monthly report (月报)中汇总报备
D 发票遗失事件备查表：
遗失发票联加盖供应商（业）发票专章发票（存根）记账联复印件作入帐证 须准备发票遗失事件备查表 包括遗失发票类型 发票号码发票金额 发票时间 关供应商(业)名称遗失原 责部门 处理结等容详见文件logxls
E．备查表统计交时间：
年12月5日请年度(1211130) 发票遗失事件明细容汇报市场财务副总监 汇总年12月10日提交财务总监审核
F 发生公司购印发票遗失情况 应时书面报告税务局税务局求报刊电视等传播媒体公告申明该发票作废请予遵循遇税务机关罚款罚款损失应记入发票遗失责部门理费
3．发票类型审核指导：
市场财务理业务确定适发票类型税务局沟通外应积极咨询RSC税务部具体情况具体解决
发票般包括：票头字轨号码联次途客户名称商（产）品名称营项目计量单位数量单价金额手单位发票章开票日期等1993年1月1日全国实行统发票发票联必须套印发票监制章 形状椭圆形规格长轴3厘米短轴2厘米边宽01厘米环加细线环刻制全国统发票监制章字样环刻制税务局监制字样中间刻制监制税务机关省（市区）市（县）全称简称字样正楷印色红色套印发票联票头中央符合标准适类型发票适行政事业收费财政局监制行政事业收接受作合法证入帐非正式收接受
RSC税务部针面类业务予适发票类型指导：
1) 租赁业务：
租赁业务城市会专门租赁类型发票没专门发
票城市接受发票容注明租金普通服务业发票非
营收入类型发票作租赁发票入帐
2) 水电费业务：
原提供增值税类型（包括普通销售）发票交纳营业税营者开具服务业业务收入发票接受
3) 维修费业务：
· 维修费金额民币2000元装修维修费应求提供劳务供应商劳务发生税务机关开具服务业发票设备维修注明零配件更换接受劳务发生国税开具普通发票
· 维修费民币2000元接受劳务发生开具发票
（3） 税税控机专发票：
十二．餐厅财务报表快速索引
餐厅报送财务部资料
（资料名称 联系邮箱 时限）
1餐厅月末存货盘点表 FZH FINReport 月1日10点
2餐厅水电计提表 FZH FINReport 月1日10点
3现金理袋银行解款单 叶雅玲 周
4餐厅月清条报表 FZH DailySales 月1日10点
5现金盘点表（PH餐厅） 张伟 月10日
6库存餐券理表（PH餐厅） 戴应丽 月28日
7银行帐单 张伟林道 月1日
8税务报表税单 雷剑荣 月5日
9废油收购单 柯明霞 月10日
10季末固定资产盘点表 戴应丽 季2日
餐厅月末存货盘点表
传送时间：
次月1日10点前
二 传送频率：
月次
三 传送方式：
EMAIL
四 联系：
FZH FINReport
五 传送容：
月末餐厅存货盘点数
六 注意事项：
1选择正确餐厅名称
2核实际盘点数调入调出数
3注意填写销售金额
4检查成率否负数者高低
返回目录
餐厅水电计提表
传送时间：
次月1日10点前
二 传送频率：
月次
三 传送方式：
EMAIL
四 联系：
FZH FINReport
五 传送容：
餐厅水电计提表
六 注意事项：
1选择正确餐厅名称
2核月初月未餐厅读表数倍率
3检查月月初读数月月未读数否相
返回目录
现金理袋银行解款单
传送时间：
周寄出
二 传送频率：
周次
三 传送方式：
邮寄
四 联系：
叶雅玲
五 传送容：
周现金理袋银行解款回单
六 注意事项：
1现金理袋中夹带银行解款单月月清报条夹寄单物品
返回目录
餐厅月清条报表
传送时间：
月1日10点前
二 传送频率：
月次
三 传送方式：
EMAIL
四 联系：
FZH DailySales
五 传送容：
餐厅月月清条数
六 注意事项：
1月清条中数正确填写
2财务月发餐厅cashsheet文件中提示正确填写
3检查否月清条数BOH财务数致
4月清条原件请该周现金理袋寄出
注：1 请餐厅表中述报表种类容发接受信箱
2 表中述交容需RM审核发送
3 发送时请量交送容做发送文件名
4 请表印张贴电脑旁边帮助您工作
日收银机现金理袋说明：
日收银机现金资料理袋收集记录送回总公司资料餐厅留存资料保险箱控制记录现金记录等资料资料理袋现金资料理袋资料袋BOH印出现金操作理表构成
说明
送回总公司资料
容：日周月清等收银机报条银行存款单支票单价餐券单折价餐券单免费餐券营业款说明单
资料装入资料袋中BOH印出现金操作理表第页（需包含面现金记录表）粘贴资料袋送回总公司资料栏目项左边方格√注明附资料项目
项目说明：
1 价餐券单：包括回收公司制式餐券公关餐券
2 折扣餐券单：包括回收公司印制DM餐券网载折扣券效折扣形式证（例顾客签字折扣单）
3 免费餐券单：包括全国性区（含单店）促销免费赠送产品券回收例：挂历回收DM赠券回收网载免费券
4 营业款说明单（需时填写）：现金餐券差异时作说明例：营业额中拨补零金
二 餐厅留存资料
容：班日周月清等收银机报条抽钞证明银行存款单说明单
资料装入资料袋中BOH中印出现金操作理表订资料袋该表中送回总公司资料餐厅留存资料栏目项左边方格√注明附资料项目
项目说明：
1 银行存款单：餐厅银行存款单存档请填入日期金额
2 说明单：包含超收退款删说明单
三 BOH电子日收银机现金理资料袋
说明详见BOH操作手册现金预估理操作手册出纳操作
项目说明
1 表格中数系统动收银机拉取通输入相关数计算出包括：收银员清机时间营业收入（GROSS）PROMO折扣金额VOUCHER EXCESS应现金现金短溢现金短溢现金计餐券出售（金额）OVERRING REFUNDDELETION BEFORE DELETION AFTER
2 表格中数手工填写：餐券回收支票帐款VOUCHER EXCESS实现金赔款OVERRING REFUNDDELETION BEFOREDELETION AFTER金额百分出纳签名
3 针现金短溢（2‰）OVERRING（25）DELETION BEFORE（25）DELETION AFTER（20）标准容许范围金额超容许范围会相应栏目出现*
四 BOH现金资料袋取代手工现金资料袋出纳理员收银员三方确认签字记录方式：班清条方列印栏目中手工填写47栏理员出纳收银员三方班清条13栏中签名确认
1 值班理（签名）
2 出纳（签名）
3 收银员（签名）b
4 否突击清机（否）
5 现金计（金额）
6 现盈亏（金额）
7 员工赔款（金额）
五保险箱控制记录
项目说明
1 班次：分三四值班班餐厅请实际需填写班
2 签名：值班理交班前确认保险箱相关数签名
3 公关餐券：指存放餐厅保险箱公关餐券张数记录
4 餐券（张）：分6格记录保险箱存公司制式销售餐券数量格餐券种类数量记录
5 营业款：（均班次中总额记录）
收银现：收银机记录现金计
订金：收订金金额（例：餐会订金）
支票：收支票面额
销售餐券回收：公司制式销售餐券回收金额
公餐券回收：回收公关餐券金额
6日餐券回收：晚班理统记录公司制式销售餐券日回收数量
3现金日报表流程：
BOH现金理中规定准
追踪
* 财务月16日月发生餐厅营业日报表中中发生问题汇总
回馈餐厅
* 月超2次错误店理必须书面回馈财务－
原理计划
第 三 部 存 货
促销品理
1．餐厅促销品定义：
餐厅促销品指童餐出售者单独售卖玩具
2．餐厅促销品日常理：
1）促销品日常理应视存货 收发存应营运部求予理
2) 营业期间促销品理：
A出纳促销品交收银员促销品登记写明数量收银员签名
B 收银员机剩余促销品交值班理清点值班理数量写收银
机条
C 收银员值班理陪理室收银员出纳清点促销品数量
记录促销登记班清报条核差异记录促销登记
D收银员失造成促销品短缺记录违规登记中
二餐厅存货理：（见BOH系统）
注意 (1)考虑食品安全 原湿货作调拨
(2)餐厅制服营运物料清洁物品低值易耗品领期已费化 类物品调拨 原财务作调整
餐厅存货盘点：
（1）日盘点
①盘点品项：(BOH中订货系统准)
②日盘点理差异出现红字果复盘变班理说明原制定改
进计划交RMAM
特备注：
产品损耗日应做盘点登记否需天做行动计划？餐厅控制流程中需区分两环节：查找差异原原制定行动计划存货差异控制关键应找出差异原日少次日应存货差异原找出行动计划事改进措施家餐厅安排少周次
进行餐厅稽核时发现餐厅出较差异清楚原什果出现种情况谈行动计划
（2） 月末应货物进行盘点填写存货控制表店理审核EMAIL
财务部
2货物损耗：
（1） 损耗日班值班理分时段填写日货物损耗登记表 值班理做班次交接时必须确认班次产品损耗数量相应班次签名确认
（2） 擅餐厅中直接产品情况说明：
A 客 投诉时值班理权视情况补客饮料产品登记
日损耗登记表中
B 外办事员 (卫生防疫站等)提供饮料餐点费值班理餐厅理员确认买餐方式现金支付开发票审批权限备金中报销
C CER检测产品入收银机RGM现金支付开发票报销
（3）餐厅熟品生品等损耗班次理核准记录扔掉
日晚班损耗需店留存第二天开业核准班理组核损
耗产品品项数量否损耗表中致签字确认第二天早班员需
核查数量货汇表中签字
企划品理
价券理（成长手册集点卡刮刮卡抽奖券等）
1进货理：
A配销价券进餐厅餐厅安排名出纳理组开箱盘点包装纸X张(量整数餐厅方便)进行密封包装锁出纳柜专柜登录价券货汇表
B入库盘点发现差异MGR出纳RGM汇报RGMMAIL方式LSM专员沟通
2营运理：
A．（成长手册）：
a接员生日餐会前1时出纳处领取成长手册接员出纳时成长手册领表签名
b接员完成生日餐会需做生日餐会记录签名
c出纳交接班时早晚班出纳核实数量应登录交接班
d晚班出纳盘点应完成成长手册货汇理组核CASH报表生日餐数货汇实际数签名
e次日早班出纳应核成长手册日交接表昨日盘点量
B．（集点卡刮刮卡抽奖券等价券）
a日出纳保险柜中取价券(数量餐厅定)配收银员求收银员场现金形式清点领取表中签核
b收银员清机时MGR出纳收银员场核销售数量应存数实盘数实际数量登记领取表中
C．余成长手册4－6点致
3差异理：
A价券现金方式理收银员清机时出现差异数量算作违规行记录违规记录中餐厅理定期查核沟通处分
B出纳交接价券出现出差异员工差异相处理
C服务员厅发现顾客遗留价券应立刻提醒顾客
说明活动顾客已离开提出服务员应
立刻交理组理组交出纳进行记录
二礼物理（寿星嘉宾欢乐营非全国性促销礼物）
1 进货理：
A配销进货餐厅必须接货理接货数量填入企划礼物货汇
B差异RGMMAIL方式配销LSM专员沟通
2 营运理：
a 日早班接员核查前天相关礼物盘点进货
b 日常接员接生日餐会时应时完整做相关生日餐会记录晚班接员完成礼物货汇理组核查签名（CASH报表） （保留收银单）
d(欢乐营礼物)
(1)进货接货理组填写进货货汇第二天
早班接员查核相关数量
(2)欢乐营营员参加完题活动礼物
发放礼物时必须两名接员签名发放记录签名礼物货汇中
e区性促销礼物理组货汇理达成（手工）
3查核制度：
a周RGM检查次礼物货汇CASH数较状况签名
b月月盘时RGM盘点礼物状况合理性盘存正确性进行评估结果月企划会中点评
c 餐厅理确认样签名货汇
d 企划礼物货汇月张保存年AM作财务稽核时必查容
报表保存期限
报表名称
保存期限
报表名称
保存期限
值班报表
6易耗物品固定类理表
1年
1生产计划控制表
3月
7易耗物品非固定类理表
1年
2值班前检查表
3月
8工程维护工单（厂商）
1年
3餐厅日损耗登记表
3月
五定货
4餐厅意外事件报告
1年
1订货单
3月
5营运月报表
永久
2退货单
3月
3调拨单
3月
二训练系统报表
4日盘表
3月
1服务组招募计划表
13月
5周盘表
3月
2区段训练需求分析表
13月
6月盘表
3月
3营运服务员统计表
13月
7废油收统计表
2月
4服务组排班资料表
6月
8PACESETTER报表
1年
5离职员工资料表
12月（出纳）6月（员工）
9应产率报表
3月
6训练系统稽核表
1年
10货物汇总表
3月
11定货系统稽核表
1年
三排班
六出纳
1日班表
3月
1日收银机现金理资料袋
3月
2工时预估理表
13月
2收银机报表
6月
3日工时报表
3月
七
4月计时员工薪资表
6月
1CER表格
1年
5月薪员考勤表
6月
2CHAMPS评估表
1年
6直接工时分析表
3月
3事稽核表
1年
7直接工时位置表
3月
4餐厅财务稽核表
1年
8间接固定工时理表
3月
5餐厅食品安全检测表
1年
9间接变动工时理表
3月
6餐厅理组班表
3月
10服务组排班资料表
6月
7餐厅理组排班底稿
3月
11排班系统稽核表
1年
8餐厅值班评估表
3月
四维修
9餐厅理组绩效评估表
永久6月（辞职）
1固定资产理表
6月
10餐厅事异动表
永久6月（辞职）
2餐厅固定资产调拨单
财务入帐
11营业报表（CASH报表）
3月
3餐厅设备保养维护行事历
1年
4机器设备温度记录卡
1年
5设备修单（发展部）
3月
表格附件
1 手册阅读记录表
2 保险柜清单
3 保险柜密码更换表
4 NCR密码更换表
5 夜防系统更换表
6 发票领核销记录表
7 发票存根记录表（外餐厅）
8 违规记录表
9 前台发票交接记录表
10 出纳交接记录表
11 抽钞记录表
12 公关餐券派送记录表
13 损耗异常说明表
14 明异常说明表
15 收银机月产品价格表
16 价餐券货汇表
17 价全领取表
18 成长手册领表
19 礼物汇总表
20 生日餐会登记表
21 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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肯德基
餐厅财务理手册
目 录
第部 安全政策
门安全程序 p4 6
夜间货物验收流程 p7 10
夜间维修流程(厂商进店流程) p11
餐厅安全 p11
保险箱理制度 p12 16
第二部 现金价证券理
开店时现金理 p17 18
值班时现金理 p18
接班时现金理 p18
问题处理 p18
关现金损失纪律政策程序 p18
出纳工作理 p18 27
收银机理 p27 33
餐厅零找金零金理 p33 43
餐劵理制度 p43 52
餐厅发票理规范 p52 55
遗失发票发票类型审核政策 p55 60
餐厅财务报表 p61 64
第三部 存 货
促销品理流程 p65
存货理流程 p65 – 71
企划品理 p71 74
报表保存期限 p74 75
第部分： 安 全 政 策
门安全程序：
前门
理组员工集合
少2
l 开店(安防系统餐厅)：
早班理开锁解
安防系统设定
家进入餐厅(两)
门钥匙值班理保值班理锁门巡视餐厅
达营业时间
值班理开餐厅门 门钥匙值班理保
正常营业
l 烊 确定招牌门窗已关：(安防系统餐厅)
晚班理组
烊时间
值班理厅未离开顾客30分钟送离餐厅锁
烊结束
值班理巡视餐厅异常设定安防系统
锁门离开餐厅(少2)
烊注意事宜：
* 结束营业(收银机已完成清机)进行顾客交易
* 餐厅烊允许餐厅留宿
*餐厅特殊情况需整夜留(守夜外)应区理区域理批准方留时保持两位理组(含)名理组名资深员工留守餐厅
* 遇节假日等特殊情况区理营运理批准营业时间提前推迟
* 出入餐厅员律前门
门
* 未值班理允许开门 需开门值班理应场烊开门
* 门时保持关闭锁 (果政府部门消防方面求 门栓前提锁死 确保旦发生意外事件时开)
二 货物验收程序
送货规定时间达
1 非夜间配送：
送货司机单前门进入餐厅
理组保安
门监督
值班理组织员开门准备收货
值班理接单核收货数量保质期
收货完毕锁门
2 安防系统等安保系统餐厅
餐厅烊开始电话通知安保公司员工离店时间
值班理检查餐厅卫生安全
值班理锁门 设置安保系统
值班理离店
配销中心司机店送货
闽潮市场
<<夜间配送流程>>
插入钥匙解安保系统设置
卸 货
司机锁门设置安保系统 离店
3)闽潮市场<<夜间配送流程>>
A． 抵达餐厅
a 安装电子防盗系统餐厅司机达操作求进行撤防餐厅库房门锁开
b 餐厅值夜员餐厅司机达通知值夜员值夜员确认司机身份（胸卡）开餐厅门
c 关闭车辆制冷机开车厢门锁准备卸货
B 卸货
a 开车厢门司机车厢销货单品项容指挥装卸员工货
b 配送求冻货冷藏货入库码放干货应求码放餐厅指定区域
c 负责监督冻货冷藏货入库时求货物分品项码放整齐干货码放重物轻物清洁品食品分开放置
d 司机货时货物数量进行清点货品数量差异销货单差异览中标注差异数量
e 求填写销货单相关容（店时间离店时间等）销货单第2联放餐厅指定位置第1联带回配销中心
f 司机检查货物码放符合求库房门关锁设定温度离店前操作流程进行设防锁餐厅门
C 作业求
a驾驶员统着装服装保持清洁整齐精神面貌良
b装卸货物时轻轻放野蛮装卸薯条甜筒等易碎物
品卸货速度适中
c卸货时货物品项整齐码放
d卸货完成求卸货员作业区域清理干净
D温度控制
a车辆预冷时放置标准智温度记录仪记录货物装货开始卸货完成 整程温度控制
b车辆达餐厅应先温度求较高货品直接快速入库入库时间较长餐厅关车门保持温度保证货物品质求
c 收车温度智记录仪交车队理组进行电脑分析找出机会点加改进制单留存
E差异反馈
餐厅第二天早清点货物时差异10：00前通知配销中心配销中心作相应处理
记录夜间配送差异果没回馈配销中心视进货正确
三夜间维修厂商进店流程：
餐厅发展部通知区理
维修项目维修时间
区理批准通知
餐厅理
厂商维修员烊前达餐厅值班理报
守夜员餐厅值班理厂商交守夜员交接签字
守夜员餐厅两名理组留守（名理组名资深员工）
餐厅发展部通知区理维修项目时间
维修完毕 理组维修员离开餐厅
名守夜员监督维修完毕理组维修员离开餐厅
组织员开门准备收货(量减少门时间)
四 餐厅安全：
1． 配电室空调室存放物品
2． 餐厅理室必须张贴火警电话紧急事件处理程序
3． 餐厅理应定期检查灭火器失效日期记录
4． 新员工进入餐厅工作6月必须接受安全知识培训
5． 需记录记录存档
五保险箱理制度
1．保险柜清单：
1） 零金 （现金+发票支付证明2000部分餐厅批准3000）
关兑奖发票 零金垫支税务局兑换补充零金 果兑奖发票零金额度够 餐厅理提出申请 报DMFMRSC财务部批准增加额度
2）零找金 （现金+收银员现金交接表零找金定额）
3）营业款银行解款单
4）收入现金 （废品收入捡拾金**等）
5）供销售公关套餐券价餐券**
6）发票**
7）支票夹保时支票（外埠餐厅）
8）餐厅发票专章 (餐厅公章公司财务部保)（指外埠城市）
9）公关劵发放记录
10）相机
11）重单（合类执卫生许证等）
12）餐厅获激励奖金员工活动等批准费（餐厅激励费年完）
13）外埠餐厅DM私章
14）订金
15）柜锁匙
** 保险柜清单实际情况删减 建议张贴保险柜门侧起提示方便日常理作
** DM券者类型营运促销券 次购买量较发票 餐厅存放数量较保险柜法容纳 餐厅理指定安全独立锁抽屉房间存放做专理
**关捡拾金处理 果顾客没回头取营业外收入方式填写解款单存入银行
保险柜放置
清单仅参考清单具体放置保险柜略作调整零找金零金营业款应分隔存放
两层保险柜：层放营业款零找金层放零金收入现金（废品收入）餐券重单支票夹餐厅印鉴相机柜锁匙
单层保险柜：左边放营业款收入现金（废品收入）右边放零金
备找金餐券重单支票夹餐厅印鉴相机
2 闽潮市场保险柜钥匙理制度：
1）餐厅保险箱必须两理保险箱钥匙餐厅出纳保密码独立班餐厅理组保
2） 餐厅2保险柜钥匙 出纳交接保保险柜钥匙损坏 RGM 负责配置 需做书面报告区理
3）保险柜钥匙交接 出纳理组分持钥匙密码 出纳保险柜钥匙身携带确认保险柜钥匙完整保 出纳离职者调动时需缴回保险柜钥匙
4）保险柜密码应隔3月更换次 记录理组调动离职必须更换密码<密码变更记录>张贴保险柜门侧 表填满应保留少年
注意事项：
**果钥匙遗失应立填写意外事报告单更换保险柜钥匙锁
**班出纳事离开没值班理批准进行保险柜清点交接钥匙交
3 保险柜理控制：
1） 出纳负责保险柜理
2） 保险柜允许放置保险柜清单中物品减少必开启
3） 时间保险柜应琐乱码
4） 非理员非工作需进入出纳室
5） 员变动应通知区理RGM立更改保险柜密码记录变更日期更改出纳员姓名
6） 出纳交接班开店烊时均应两时清点保险柜现金优惠券餐券记录日收银机现金资料理袋签名
7） 保险柜存放私现金
8） 餐厅出纳员离职员工资料应餐厅保存年
4 保险柜申请购置
1） 新餐厅开业前15天餐厅发展部设备订单购买
2） 保险柜应信誉较商场百货楼购物中心购买禁止私处购买
3） 保险柜购置前公司申请餐劵零金零找金
第二部：现金理
值班理职责理公司重财产――现金
餐厅中数现金交易 产生偷窃诱果员工
发现餐厅部现金理存许漏洞餐厅发生盗性会增加
现金理成功餐厅理必备素
* 正确现金处理防止发生错误避免引起顾客满
* 收银正确员工减轻压力工作更效率
* 正确现金处理银行存款流程员工工作更安心 更信
* 正确现金处理防止现金丢失者利润减少
* 严密现金理确保员工诚信
理组现金理中起作家成功利润丰厚餐厅极关键
现金理职责包括
* 执行现金处理者银行存款员工进行观察记提供工作表现回溃
* 担负班理现金理职责银行存款务
* 执行餐厅纪律制度
效现金理求理组值班期间正确进行监督3关键现金
理程序
* 保险箱理
* 收银机 现金抽屉理
* 银行存款业务理
顾客付款公司财产必须妥善存放银行员工条件私
买卖者兑换货币
理员包含理组执行值班理组长
公司应确保正确公司财产理 严禁挪公司现金货物
挪公司现金货物行包括：
* 私存放收银机零找金
* 收支票时未立呈交
* 收银机者零找金里 钱
* 形式改动 现金收者零找金
* 意收银机营业额少记者记
* 意涂改餐厅报告文件金额企图掩盖现金短缺
* 私利益 者出售产品设备
* 意涂改餐厅报告文件数目企图掩盖存货短缺
* 少找顾客零钱
* 现金支付未日时完成
* 收员工者顾客帐款
* 员工工资单（工资单支票）尚未开出付款
开店时现金理：
二 值班时现金理
三 接班时现金理
四 问题处理
五 关现金损失纪律政策程序
详细容请参见<<营运标准手册（理篇二）>><<现金理>>第9页第35页作详述
六出纳工作理：
1．出纳工作流程：
*实际状况进行调整
1）早班出纳值班理清点保险柜（零找金零金餐券）等
2）准备底钱零钱现金盘点表
3）检查前日出纳作业
4）协助营运：补货准备交接
5）抽钞清机
6）早晚班出纳交接
7）准备底钱
8）协助营运
9）抽钞清机
10）整理保险柜
11）整理日营业收入清点保险柜填写交接记录
12）定期（传真）交现金解款单定期时申请餐劵购买发票交 现金理袋
13）晚班理清点保险柜锁乱码
14）月底填写现金餐劵盘点表交财务
15）营业外现金收入收日报餐厅理存入银行
2．出纳交接制度：
* 早班出纳开业理程序：
1) 出纳开启保险柜前必须确认门窗已锁
2) 出纳早班理开启清点保险柜
清点容
A 营业款 确认前日晚班准备营业款封包否完整破损迹象破损应立报告通知餐厅理 确认需填写意外事报告（附：封包方式：信封袋口骑缝处理组出纳签名封口胶信封口封住）
B 零金 零金数目发票合计否零金总数相符笔支出否完整记录
C 零找金 零找金数目否差异
D 检查餐劵数量否昨晚库存记录致差异检查原
E 业务收入 废品等收入否正确交接记录中登记
3) 检查发票否序号正确
4) 检查支票夹否支票存支票登记签收记录致
5) 保险柜清单盘点物品库存记录致余物品存
6) 决定日需换零钱数果换钱钞准备
7) 备齐日班次需底金
注意事项
(1)餐劵视现金应锁保险柜必须日
盘点交接
（2）回收类赠券清点撕右角盖作废章DM回收盖作废章分类粘贴放入日收银机资料理袋交回公司财务
（3）零金需日交接盘点笔支出均发票支单（支单应
天结清）作出支出汇总登记备金理表
* 早晚班出纳交接理程序
（1）值班理BOH系统中印出开店交接时现金操作盘点表值班理班早晚班出纳清点保险柜全程场
（2）开启保险箱前必须确认理室门锁
（3）早班出纳整理交晚班出纳进行清点
(4) 值班理早班出纳清点保险柜现金零金零找金检查早班结清应存入银行营业额餐劵需填写餐厅现金盘点表 差异请检查记录否正确
(5)营业收入否BOH中现金操作理表总额相符收银机条合计相符
（6）保险柜发票否正确
（7）检查支票否支票登记签收记录致
(8) 检查现金资料理袋清机条否BOH现金操作理表现金致检查清机条粘附Overring单Refundpromo单说明单现金盘点表回收赠券否收银机记录致确定BOH中印出现理表记录填写正确完整
(9)清点保险柜物品餐券库存正确余物品存(差异 否记录记录原理员签字)
(10)保险柜物品移交清单列项清单查点正确签核
填写出纳交接记录表
注意事项
（1）现金盘点交接均需餐厅现金盘点表
（2）保险柜交接早班出纳禁止监督进入出纳室取物品
* 出纳烊理程序：
（1）确定门窗已锁
（2）确认营业收入BOH系统中现金操作理表收银机条合计相符
（3）清点营业款备金零找金金额餐劵数量否正确
(4)请值班理复核现金优惠券餐劵PROMO单现金袋签字确认
（5）复核日营业款确认误填写解款单营业款银行解款单封包值班理出纳骑缝处签字确认
(6) 理组出纳锁保险柜保险柜乱码
3．银行存款流程：
（1） 晚班出纳值班理清点天营业收入收银机日清条核误出纳填写现金解款单日营业款现金解款单封包存放外层日期两签字
（2） 晚班出纳填写餐厅现金盘点表值班理晚班出纳签字
（3） 营业收入单独存放
（4） 早班出纳值班理清点保险柜时请确认前日营业款封包否完整损餐厅现金盘点表签字
（5） 前日报银行兑换零币数目零找金准备钞零币兑换应面点清误放回保险柜规定位置
（6） 餐厅办公室贴银行收款员证件片样
（7） 银行员门收款必须核银行收款员名牌片银行提供资料符绝款项交电话通知RGM区理相关部门员
（8） 银行门收款须日完成
（9） 存款方式（面点清方式）：
A 银行门收款理室值班理出纳清点前日营业额
B 银行收款交接单盖章签字现金缴款单加盖公章餐厅保留第联余银行员走
C 餐厅天银行盖章退回现金解款单第联传真公司财务部（外埠餐厅）正应周送交财务部（外埠城市周定期邮寄回财务复核）
D 餐厅批准周六周日先加盖银行印鉴现金交款单 者进帐单第二联暂存餐厅周银行收款时第联第二联交换
（10）餐厅营业外收入业务收入售卖废品员工赔偿顾客遗失等应收款项单独填写解款单起存入开户银行
（11）餐厅收支票应值班理负责审核：
Ø 支票必须墨汁碳素墨水书写（黑色）涂改污损Ø 支票否正确填齐签发（顾客）：帐号开户行户名签发日期等容
Ø 支票金额写致写金额恰零分隔
Ø 支票日期写效期十天否效
Ø 支票必须两两印鉴：单位财务章（公章）私章
Ø 印鉴清晰应交叉重叠支票背面盖章
Ø 顾客提供支票符合基条件收完成列事项：
§ 记顾客姓名电话身份证号码查验身份证开具支票公司具体址联系电话（注意：支票书写）
§ 顾客确认支票否密码支票收取密码支票应时求顾客支票填写密码
§ 收支票应日营业报表（Cashsheet）中注明支票金额电话通知财务部
§ 餐厅收支票次日支票送交(者EMS邮寄)公司财务部财务背书存行
§ 支票存行应时追踪支票否帐发生帐问题应时顾客联系求方重新开具效支票
§ 收取支票程中疑问请时联系财务部相关员
附件张正确支票格式 请家参考
5 收款银行餐厅送款流程：
（1）天营业款必须次日午17点前名理组出纳银行解缴天解款路程时间前天重复
(2) 营业款送银行必须银行摄探头场清点
时银行确认单（盖现金收讫章现金缴款单）带回
（2） 换零钞时必须名理组出纳前银行兑换回程时坐计程车
（3） 银行缴款时请着便装许穿公司标志衣服例 TriconKFCPizza HutYum
七收银机理：
1．收银机操作流程：
* 开机流程
(1)出纳保险柜中取出份已核底钱（附已签名现金盘点表交收银员起核（现金盘点表）
(2)收银员确认底钱误收银员需现金盘点表签名示确认退回出纳出纳存放保险柜留查验清机作废
(3) 现金出现误差 应马出纳确认
(4) 底钱正确开机操作
(5)底钱种类（零找金）餐厅实际状况进行
(6)注意事项
A 收银员收银机时需重新更换收银机抽屉
B 台收银机时间允许指定收银员休息时理应收银机置LOCK状态
D 遇节假日 财务理营运理批准底金增加 增加数目财务部发文准
请出纳提前准备足够零找金 供营运需
* 清机流程
A 确保出纳场做准备维持出纳室安全门窗关
B 值班理前台IC前台通知收银员清机 收银机操作清机流程印清机条值班理
IC监督收银员收齐金额单餐劵促销品收银机条值班理陪清机区域（般出纳室）
C 收银员进行清点出纳现金盘点表核现金清点物品
D 清点优惠券餐劵数量PROMO单金额否清机条数字相符
E 检查DELETION BEFORE否超25 DELETION AFTER 否超20 请解释原值班理签说明单收银员出纳值班理三方确认（DELETION BEFORE超25 DELETION AFTER 否超20系统动提示）
F 检查OVERRING时确认OVERRING 单连号收银机收
值班理注明原收银员签名连号收银机收写说
明单总计超25％写说明单(超25％系统动提示)
G 检查抽钞 检查抽钞单单必须值班理收银员 出纳三方签名
H 清点促销品数量否记录相符计算千次
I 现金短溢超标deletionbeforedeletionafteroverring促销品差异优惠券回收差异报值班理时登记违规记录
J 值班理IC实际金额填写收银机条签名收银员确认签名出纳确认签名
K出纳理组确认完成结束收银员操作进BOH系统现金资料袋拉取收银员数手工输入实现金 OVERRINGREFUND DELETION BEFORE DELETION AFTER收银员姓名三方签字
L出纳理组确认否完成结束收银员’录入BOH现金资料袋输入出纳姓名
M 注意事项：
a 清机条应值班理保直出纳收银员双方清点完毕方出
纳核档
b 连续出现长短款收银员应检讨执行收银工作
c 做现金长短款追踪理 系统会动追踪周月完整反映时间段该餐厅现金长短款状况
闽潮市场短溢款假币促销品等差异处理规定：
短溢款处理规定**
+10元 做处理
+1150元 口头警告（轻度违纪需书面记录）
+ 51元 书面警告（较重违纪需书面记录）
*兼职员工口头书面警告餐厅存档
*全职员工书面警告先报备事部口头警告餐厅事部存档
*较重现金长短款查明确实情节严重者参严重违纪公司餐厅操作程序工作公司造成重损失处理
*晚班出纳理组清点日营业额时发现短溢款晚班出纳
应承担责
假钞处理规定**
a 收银员收假钞犯罪损失处理时假钞金额处行政处分（金额短溢相） 值班理沟通辅导
b 餐厅营业款解缴银行银行门收款时发现假钞犯罪损失处理
c 银行收取款包发生假币银行应收款日通知（节假日延）否餐厅应拒绝接受前银行调阅清点录
d 收假钞填写假币缴款单假币缴银行假币缴款单连解款单送回公司财务部
促销品**
促销品（含玩具）丢失记录违规记录针频繁丢失员餐厅理应沟通
优惠券**
回收优惠券数量清机单记录数量容差异收银员应填写说明单记录违规记录频繁出现状况员餐厅理应时沟通
DELETION BEFORE DELETION AFTER OVERING & REFUND **
DELETION BEFORE 超25％ DELETION AFTER超20％OVERING & REFUND总计超25％现金短溢超2‰时BOH系统中现金理袋相应出现*’动提醒餐厅应违规情况记录收银员违规记录’出纳收银员餐厅理组签名月末餐厅理签字
* 查机流程
A 抽查收银机绝避免顾客面前清点现金勿前台区域进行
B 抽查收银机采取定时(日少2次)必查机前准备收银员
补避免影响营运清机收银员继续收银执行工作站
C出纳理组确认完成结束收银员操作进BOH系统现金资料袋拉取收银员数手工输入实现金 OVERRINGREFUND DELETION BEFORE DELETION AFTER收银员姓名现金资料袋收银员名字处红笔V
D 查机非正常清机指突击检查未通知情况进行
E 查机流程请参考清机流程
* 抽钞流程
A 抽取钞时收银员出纳值班理三方场
B 收银员监视清点取出金额三方确认
C 收银员确认值班理抽钞金额输入收银机出收银机纸带收银员出纳值班理三方签字放入收银机抽屉中班清纸带张贴收
银条面
D抽取钞收银机分放置保险柜中直该收银机执行清
机止
E 台收银机抽屉现金超出1500需抽钞
F 天少：午高峰晚高峰执行次抽钞程序
G 注意事项：
a 请绝避免收银员正服务顾客时执行抽钞程序
b．请避免顾客面前清点现金
2．收银机钥匙理：
1） 1收银机抽屉钥匙保存柜台IC手中1值班理保餐厅理保
2） 员工包括出纳收银机抽屉钥匙
3．收银机训练键理：
（1）未餐厅理允许操作训练键
（2）员工训练需训练键值班理亲Counter状
态转Training状态训练结束亲转回确认
（3）结束请填写说明单（中须具备姓名MGR餐厅
理签名起止时间原时金额）连收银机报条装
订存日现金理袋中
4．收银机价格抽查：
餐厅理月末月清需核种产品价格
5 退款超收 (RefundOverring)制度
超收（OVERRING）
1） 班理组收银员场时操作
2） OVERRING退款须保留两张餐条张OVERRING退餐条张重新入餐餐条（餐条须退餐条连号）
3） OVERRING需退餐理组值班理收银员签字确认写清理
4） 遇顾客抱怨需全额退餐费OVERRING时需附加说明单值班理签名确认
5） OVERRING金额超25％需加写说明单
6） 班清日清出现整单笔退餐执行Overring请顾客抱怨处理流程执行零金退钱附顾客发票（）顾客签收退款收条餐厅理签字意外事件报告：顾客发票出纳处相应金额发票
退款（REFUND）目前均
八．餐厅零金零找金理制度：
1．餐厅零金理流程：
（1）餐厅零金申请拨补流程图：
餐厅理填写请款单申请定额零金
区理营运理财务理签批
出纳付款
餐厅留存零金
餐厅零星开支报销
区理签批500元单笔费
餐厅理签批100元单笔费
营运理
汇总审批
行政出纳签批请款单报销餐厅员工
填列零金理表
财务审核
连原始单
15日交
月15日直接天未送行营业收入款中拨补
正
确
财务理汇总签批
差
月末天填报零金盘点表餐厅理出纳签字交财务
异
财务记帐月末前载入JDE
通知相应餐厅调整零金报销款：退少补
财务复核帐
（2）零金目：
保证餐厅日常营运需零星开支配备限额周转备金
（3）零金领批准：
零金保险柜进入餐厅餐厅理新店开张前申请
批准程序：
A 餐厅理填写请款单
B 区理营运理批准
C 财务理批准
D 出纳处领现金支票
( 4 ) 零金金额：
考虑餐厅零金开支包括返公司差旅费零星额开支应满足餐厅月正常需求零金金额餐厅实际需定民币2000—3000元：
( 5 ) 零金途：
零金仅购买支付餐厅营运需列物料款项等
私挪作
零金支出费
1) 单笔超500元费
2) 假币支出
3) 形式罚款支出
4) 保安费外墙清洗垃圾清运费员工宿舍租金(费般应签订合单独财务请款)
5) 理组医疗费（事先事理审批应单独请款相关员签批财务报销款通银行划帐员工工资卡中）
6) 员工工伤药费（事先事理审批保险局理赔应单独请款相关员签批财务报销款通银行划帐员工工资卡中）
7) 营业额提成促销奖金员工活动费
8) 餐厅电话费（非特殊求）
9) 员工款
10）员工工资
11）超出500元差旅费
12）员工活动家族激励费
关兑奖发票 零金垫支税务局兑换补充零金 果兑奖发票零金额度够 餐厅理提出申请 报DMFMRSC财务部批准增加额度
（ 6 ）零金批准：
零金：
A 报销零金必须填写公司统规定请款单：
a 员工体检费报销填写医疗报销申请单
b 员工报销500元差旅费等支出请填写T&E
c 零金理表作汇总申请报销单格式参见文
件零金理表请款单请款签批签字够
报销领款时收款请款单签字确认收款
B 报销费合法发票作证附件求符合公司付款政策
C 费果发生提供明细
例 餐厅员工体检费提供体检名单差旅费费(餐费车费房费)分说明 房费说明住房姓名天数单价餐费说明笔餐费发生 车票说明坐等等果差旅费分属餐厅费分摊餐厅填写费分摊表
D 明细求：
a 办公品快递费刻字费复印费实物采购提供明细
b 购买实物形态物品餐厅理签字确认明细清单（签收
单）备注：购买签收
c 差旅费住宿发票附明细清单
d 维修费应提供清单餐厅理签字确认
d外支援员工休年假车费外支援员工补贴餐费应先 事部审核权限审批
e培训费外部部应核准培训申请单收费标准（针外部部相应标准）
f办公车费写明时间路线事车姓名
g交际应酬餐费
写明时间点交际容
员工活动费报销包含餐费交际应酬费求
填写
h行政事业单位行政性收费应收费通知文件
i取手工填写发票金额抬头定写费
属法公司名称百胜餐饮（福州）限公司厦门肯德基限公司汕头肯德基限公司写法律认
j餐厅零金应提前审批批准领款签收
E 请款单填写求附单粘贴规定：
请款单填写金额描述容必须粘贴面原始单容金额相致
请款单附原始报销单粘贴规定：正面整齐铺粘贴废弃A4纸（废弃A4纸面字面空白应单粘贴空白面保持整洁）粘贴附件请款单相
F零金报销登记
a餐厅购买物品时需提前备金总提取现金应填写现金支单100理组提出申请RM批准100500元RM提出申请AM批准方零金总支取支单放入零金中
b 需备金中提前支取现金应事班理签字RM签字确认方备金中报销100500发票应RMAM签字确认方备金中报销报销应张请款单报销容相合计金额逐项登记餐厅零金理表中
零金审批权限：
零金审批权限：
餐厅理 100元（含100元）
区理 500元（含500元）
营运理 5005000元
餐厅零星物品购买需事先授权取审批意店理值班理指派员工外出购买审批书面批准准口头批准视效（发票背书需购买值班理餐厅理签字）
( 7 ) 零金拨补：
A月15号餐厅已批准截月10日已零金报销金额直 接应收款拨补已拨补零金报销证连零金理表证须交营运部营运理汇总理表签批转交财务审核财务审核误财务理汇总理表签批记帐财务审核帐
( 8 ) 零金理盘点：
餐厅库存零金理：
应存放餐厅保险柜里班出纳保班理复核日发生费报销应天登记零金理表班交接应清点剩余零金余额库零金报销单两者合计应餐厅定额配备零金相等
餐厅库存零金盘点：
月天须填报盘点表报财务中零金总额应等实存零金加未 拨补已餐厅零金报销单盘点表实际领定额零金差异必须说明原营运理批准盘点表格式参见文件
盘点表
2．餐厅零找金理流程：
（1） 餐厅零找金申请理流程图：
新店开张前
餐厅理填写请款单申请定额零找金
区理营运理财务理签批
出纳付款
餐厅留存零找金
申请长假期增拨零找金
周两次银行兑换零钞
`
营运部统筹营运理批准
天餐厅出纳兑换餐厅收银机底钱
财务理批准
月末天填报零找金盘点表餐厅理出纳签字交财务
财务通知餐厅指定日期拨补
餐厅指定日期拨补
餐厅规定日期增拨零找金
（ 2 ）零找金途：
零找金仅餐厅营业程中找零兑换零钞理挪作
（ 3 ）零找金申请批准：
零找金保险柜进入餐厅餐厅理新店开张前申请批准程序：
A餐厅理填写请款单
B区理营运理批准
C财务理批准
D出纳处领现金支票
（ 4 ）零找金计算金额：
零找金计算：零找金定额根餐厅交易次数TC客单价TA顾客 钞例周银行兑换零钞次数等素确定周银行兑
换零钞次数1次（1次少次数量银行协商零钞面交接垫付）：零找金餐厅年度营业额范围分档：
年度营业额范围 定额零找金范围
· 600万元 餐厅4000～～6000元
· 600万元——1000万元 餐厅6000～～8000元
· 1000万元——1500万元 餐厅8000～～12000元
· 1500万元——2000万元 餐厅12000～～15000元
· 2000万元 餐厅15000～～18000元
零找金定额范围供参考市场根具体情况予相应调整
餐厅商圈情况会调整营运理批准
（ 5 ）零找金理：
A 餐厅出纳天收银员交接收银机底钱签署正式签收交接单（营运规定单）收银员交收天营业收入款时连零找金退出纳出纳签收交接单退收银员
B 餐厅周少银行兑换壹次零钞兑换零钞总额面值明细应提前天通知银行便保证供应兑换方式：
1） 实行银行门收款零钞应面交接
2） 需餐厅员银行进行兑换应餐厅理组行政出纳 (资深计时工)2行穿便装银行换零钞路程较远回程坐出租车
遇五十春节长假期确保银行正常供应零钞须事先银行沟通统计餐厅接假日需零钞总额便银行提前准备
（ 6 ）零找金时增拨：
A餐厅零找金五十春节长假期等营运需求需时增加 营运部统筹餐厅需增加零找金注明家餐厅需增加零找金日期营运理财务理批准财务部统通知餐厅指定日期直接营业收入款中拨补餐厅应规定日期增拨零找金时单独填列解款单解款单注明
退回增补零找金存 入银行
（ 7 ）零找金盘点：
A 零找金应存放餐厅保险柜中餐厅出纳保理组复核天交接班时进行清点登记签收
B 月天填报盘点表交财务盘点表应出纳班理组餐厅理签字确认具体格式请参见文件零金工作表盘点表实际盘存额应零找金符应说明差异原报营运理追踪
九闽潮市场餐劵理制度
1． 餐券销售：
1) 客户需购买餐券必须餐厅办理餐厅直接销售餐券客户餐厅直接收取款项公司财务部直接外销售餐券收取款项财务部遇客户直接申请时应时转告营运秘书
2) 餐厅领餐券需填写请购单报区域理批准营运秘书处领取
3) 餐厅请购餐券没完全销售完请退营运秘书餐厅请周周二退外餐厅请第二周退
4) 营运秘书应加强库存营运部餐券理办餐券领入发出登记工作
5) 营运秘书月10日区域理批准请购单送交财务部月15日财务部领取餐券
6) 营运秘书月底应盘点库存餐券次月1日时盘点结果餐券库存表报送财务部
2． 餐券销售折扣优惠：
1) 顾客求购买盒装蛋挞餐券全家餐餐券享受折优惠规定相关折仅指顾客购买单项产品券享受优惠
2) 餐券销售金额1000元（含）10000元间高折扣率5
3) 消费金额餐券销售金额10000元（含）高折扣率10
4) 超出范围MM批准
5) 折扣部分餐券支付餐厅填写请款单附银行解款单复印件事先报区域理批准营运秘书处领取
6) 特殊情况出现顾客购买餐券量累积获餐券折扣应月结帐
3． 公司部公关餐券节日餐券等：
1) 节假日发放公关餐券公事务部统填写请款单报相关审批权限批准财务部领取
2) 时部门需公关餐券部门填写请款单报相关审批权限批准财务部领取
3) 公司规定奖励员工餐券时该部门月汇总填写请款单公司批准权限批准财务部领取
4) 遇重节假日需员工发放节日餐券事部统填写请款单附应发放员工清单报市场理批准财务部领取
4． 餐券回收：
1) 餐厅收顾客餐券应撕角加盖作废章现金理袋注明现金理袋起交回财务部
2) 财务部应定期核餐厅餐券回收情况
3)餐厅应现金日报表中分统计回收餐券中售卖赠送餐券
数量金额
4) 回收加盟餐厅餐券应分统计数量金额
5) 目前旧餐券（券面未注明肯德基礼券肯德基餐券字样）视公关餐券处理
5． 餐券报废：
1) 种原需报废餐券请该部分餐券退回财务部
2) 财务部应需报废餐券登记清楚负责餐券保工作员工财 务理签名确认统销毁
6． 餐厅公关餐券理
1) 公关餐券领：
A 目：餐厅处理顾客投诉突发事件时家餐厅保持香辣鸡腿堡劲脆鸡腿堡中薯条吮指原味鸡香辣鸡翅公关餐券5张
B 新开餐厅营运秘书家餐厅标准限额统填写请购单报营运理批准财务部领取单项产品券分发餐厅
2) 公关餐券理
A 餐券放入保险柜视现金次交接班时需盘点
B 餐厅餐券权属餐厅理理责属出纳
C 餐厅理场状况值班理需餐券需电话取餐厅理意
D 餐券需公关餐券派送记录表详细说明赠送象原餐厅理值班理出纳签字
E 月餐厅填写月公关餐券请购单（补足定量公关餐券）附月公关餐券派送记录表意外事件报告营运部营运秘书统汇总财务部申请发放餐厅
F 节假日餐厅需公关餐券营运部汇总公关事务部
G 次节日领公关餐券做餐券理表领餐券周赠送相关员填写餐券理表返回营运部营运部统交财务部
H 区理财务稽核中增加餐券理稽核容
7餐券操作具体方法
目前市场两种形式餐券种公关餐券种销售餐券餐厅更识公关餐券销售餐券做解释：
公关餐券包含：标肯德基礼券字样券
销售餐券包含：标肯德基餐券字样产品券
1．员工具体操作方法：
A． 产品键
B．TOTAL键
C．餐券礼券回收键
D．ATM TEND键
E．撕角表示作废
F．印纸带纸带兑换券合订放入抽屉
2理员操作方法：
A明细设定中已清楚公关餐券销售餐券分开家概念进行区分
附：餐劵专章印鉴样
销售公关餐劵专章样
十餐厅发票理规范
发票求：
1 发票必须填写付款单位开空头发票
2 发票须具备开票签名填写日期
3 发票联填写齐全连号跳号
4 发票金额开作废发票必须存根装订
5 金额填写否正确（写前字尾数0X号）
餐厅理应指定专理发票（建议出纳） 专开发票（建议前台IC）设置发票登记簿便发票领取缴销进行序号记录防止发票丢失发票登记簿行政出纳餐厅出纳保单位转转代开发票未税务机关批准拆发票扩发票范围
发票保税务求：
发票购买保应专负责（建议行政出纳餐厅没行政出纳餐厅出纳负责）存放固定点（保险柜 果次性购买较保险柜法存放建议存放理室单独锁抽屉中钥匙出纳保）丢失擅毁损已开具(含缴销)发票存根联发票登记薄应保存5年理视未开具发票理 需专(建议出纳)登记 存放RGM指定独立锁固定点 保存期满报税务局查验销毁
发票定期报表：税务局会求发票定期（般1月）税务局报送格式发票情况餐厅应规定时间规定格式报送
违反发票理法规行包括：
1 未规定印制发票者生产发票防伪专品
2 未规定领购发票
3 未规定开具发票
4 未规定取发票
5 未规定保发票
6 未规定接受税务机关检查
列行单位税务机关责令限期改正没收非法处1万元罚款前款述两种两种行分处罚
餐厅接税务稽查通知求接受税务审查时行动：
餐厅接税务稽查通知求接受税务审查时应1天电话EMAIL财务部稽查通知书传真财务部财务部税务机关取联系行通知
十遗失发票发票类型审核政策
政策仅遗失供应商服务商发票处理规范 遗失KFC发票请参考第二部<餐厅发票理办法>
1． 流程图：
发票提供部门
遗失发票
求供应商重开发票
发票原件附请款单
责供应商
供应商重开发票时提供发票复印件加盖发票章
否
财务部
遗失发票额50000元
付款前申报RSC
财务税务部
审核发票类型
否
年12月5日汇总法发票遗失清单申报RSC财务税务部
财务税务部
退回发票提供部门
符合求
否
进行相关付款帐务处理
求相关供应商提供符合求发票
2． 鉴市场日常营运程中出现发票遗失问题 特制定政策：
（1）员工应遵循公司相关流程着职业谨慎心处理公司部供应商(业)发票传递交接 避免出现差错导致遗失发票遗失发票属违反中华民国发票理办法中关条例行 时会引发控制纰漏 影响公司正常付款流程增加必发票补救程序
（2） 发生供应商(业)签发发票遗失情况 请遵措施执行：
A 发票遗失责供应商(业)：应求供应商(业)重开发票 产生额外税负供应商(业)承担应确保百胜会发生损失
B 发票遗失责公司：
Ø 市场财务部应求供应商（业）根交易金额重新开票公司负担产生额外税负
Ø 法取重开发票 市场财务部应求供应商（业）提供 （少a 项鼓励ab 项取）
a) 原发票存根联复印件加盖供应商（业）发票专章
b) 供应商税务局证明：证明该发票开公司合法已规定交纳相关税项
符合求财务部该发票复印件作合法证入帐
供应商提供税务局证明公司税务局实施税务检查审计程中认该发票存根复印件作入帐合法证财务部需该年度企业税年度汇算清缴中作相应调整时发票遗失责供应商公司 均需责部门提供<丢失发票事报告> 取批准方入帐
C 发票遗失责百胜发票金额50000元：
需付款前报备RSC市场财务部税务部 月Monthly report (月报)中汇总报备
D 发票遗失事件备查表：
遗失发票联加盖供应商（业）发票专章发票（存根）记账联复印件作入帐证 须准备发票遗失事件备查表 包括遗失发票类型 发票号码发票金额 发票时间 关供应商(业)名称遗失原 责部门 处理结等容详见文件logxls
E．备查表统计交时间：
年12月5日请年度(1211130) 发票遗失事件明细容汇报市场财务副总监 汇总年12月10日提交财务总监审核
F 发生公司购印发票遗失情况 应时书面报告税务局税务局求报刊电视等传播媒体公告申明该发票作废请予遵循遇税务机关罚款罚款损失应记入发票遗失责部门理费
3．发票类型审核指导：
市场财务理业务确定适发票类型税务局沟通外应积极咨询RSC税务部具体情况具体解决
发票般包括：票头字轨号码联次途客户名称商（产）品名称营项目计量单位数量单价金额手单位发票章开票日期等1993年1月1日全国实行统发票发票联必须套印发票监制章 形状椭圆形规格长轴3厘米短轴2厘米边宽01厘米环加细线环刻制全国统发票监制章字样环刻制税务局监制字样中间刻制监制税务机关省（市区）市（县）全称简称字样正楷印色红色套印发票联票头中央符合标准适类型发票适行政事业收费财政局监制行政事业收接受作合法证入帐非正式收接受
RSC税务部针面类业务予适发票类型指导：
1) 租赁业务：
租赁业务城市会专门租赁类型发票没专门发
票城市接受发票容注明租金普通服务业发票非
营收入类型发票作租赁发票入帐
2) 水电费业务：
原提供增值税类型（包括普通销售）发票交纳营业税营者开具服务业业务收入发票接受
3) 维修费业务：
· 维修费金额民币2000元装修维修费应求提供劳务供应商劳务发生税务机关开具服务业发票设备维修注明零配件更换接受劳务发生国税开具普通发票
· 维修费民币2000元接受劳务发生开具发票
（3） 税税控机专发票：
十二．餐厅财务报表快速索引
餐厅报送财务部资料
（资料名称 联系邮箱 时限）
1餐厅月末存货盘点表 FZH FINReport 月1日10点
2餐厅水电计提表 FZH FINReport 月1日10点
3现金理袋银行解款单 叶雅玲 周
4餐厅月清条报表 FZH DailySales 月1日10点
5现金盘点表（PH餐厅） 张伟 月10日
6库存餐券理表（PH餐厅） 戴应丽 月28日
7银行帐单 张伟林道 月1日
8税务报表税单 雷剑荣 月5日
9废油收购单 柯明霞 月10日
10季末固定资产盘点表 戴应丽 季2日
餐厅月末存货盘点表
传送时间：
次月1日10点前
二 传送频率：
月次
三 传送方式：
四 联系：
FZH FINReport
五 传送容：
月末餐厅存货盘点数
六 注意事项：
1选择正确餐厅名称
2核实际盘点数调入调出数
3注意填写销售金额
4检查成率否负数者高低
返回目录
餐厅水电计提表
传送时间：
次月1日10点前
二 传送频率：
月次
三 传送方式：
四 联系：
FZH FINReport
五 传送容：
餐厅水电计提表
六 注意事项：
1选择正确餐厅名称
2核月初月未餐厅读表数倍率
3检查月月初读数月月未读数否相
返回目录
现金理袋银行解款单
传送时间：
周寄出
二 传送频率：
周次
三 传送方式：
邮寄
四 联系：
叶雅玲
五 传送容：
周现金理袋银行解款回单
六 注意事项：
1现金理袋中夹带银行解款单月月清报条夹寄单物品
返回目录
餐厅月清条报表
传送时间：
月1日10点前
二 传送频率：
月次
三 传送方式：
四 联系：
FZH DailySales
五 传送容：
餐厅月月清条数
六 注意事项：
1月清条中数正确填写
2财务月发餐厅cashsheet文件中提示正确填写
3检查否月清条数BOH财务数致
4月清条原件请该周现金理袋寄出
注：1 请餐厅表中述报表种类容发接受信箱
2 表中述交容需RM审核发送
3 发送时请量交送容做发送文件名
4 请表印张贴电脑旁边帮助您工作
日收银机现金理袋说明：
日收银机现金资料理袋收集记录送回总公司资料餐厅留存资料保险箱控制记录现金记录等资料资料理袋现金资料理袋资料袋BOH印出现金操作理表构成
说明
送回总公司资料
容：日周月清等收银机报条银行存款单支票单价餐券单折价餐券单免费餐券营业款说明单
资料装入资料袋中BOH印出现金操作理表第页（需包含面现金记录表）粘贴资料袋送回总公司资料栏目项左边方格√注明附资料项目
项目说明：
1 价餐券单：包括回收公司制式餐券公关餐券
2 折扣餐券单：包括回收公司印制DM餐券网载折扣券效折扣形式证（例顾客签字折扣单）
3 免费餐券单：包括全国性区（含单店）促销免费赠送产品券回收例：挂历回收DM赠券回收网载免费券
4 营业款说明单（需时填写）：现金餐券差异时作说明例：营业额中拨补零金
二 餐厅留存资料
容：班日周月清等收银机报条抽钞证明银行存款单说明单
资料装入资料袋中BOH中印出现金操作理表订资料袋该表中送回总公司资料餐厅留存资料栏目项左边方格√注明附资料项目
项目说明：
1 银行存款单：餐厅银行存款单存档请填入日期金额
2 说明单：包含超收退款删说明单
三 BOH电子日收银机现金理资料袋
说明详见BOH操作手册现金预估理操作手册出纳操作
项目说明
1 表格中数系统动收银机拉取通输入相关数计算出包括：收银员清机时间营业收入（GROSS）PROMO折扣金额VOUCHER EXCESS应现金现金短溢现金短溢现金计餐券出售（金额）OVERRING REFUNDDELETION BEFORE DELETION AFTER
2 表格中数手工填写：餐券回收支票帐款VOUCHER EXCESS实现金赔款OVERRING REFUNDDELETION BEFOREDELETION AFTER金额百分出纳签名
3 针现金短溢（2‰）OVERRING（25）DELETION BEFORE（25）DELETION AFTER（20）标准容许范围金额超容许范围会相应栏目出现*
四 BOH现金资料袋取代手工现金资料袋出纳理员收银员三方确认签字记录方式：班清条方列印栏目中手工填写47栏理员出纳收银员三方班清条13栏中签名确认
1 值班理（签名）
2 出纳（签名）
3 收银员（签名）b
4 否突击清机（否）
5 现金计（金额）
6 现盈亏（金额）
7 员工赔款（金额）
五保险箱控制记录
项目说明
1 班次：分三四值班班餐厅请实际需填写班
2 签名：值班理交班前确认保险箱相关数签名
3 公关餐券：指存放餐厅保险箱公关餐券张数记录
4 餐券（张）：分6格记录保险箱存公司制式销售餐券数量格餐券种类数量记录
5 营业款：（均班次中总额记录）
收银现：收银机记录现金计
订金：收订金金额（例：餐会订金）
支票：收支票面额
销售餐券回收：公司制式销售餐券回收金额
公餐券回收：回收公关餐券金额
6日餐券回收：晚班理统记录公司制式销售餐券日回收数量
3现金日报表流程：
BOH现金理中规定准
追踪
* 财务月16日月发生餐厅营业日报表中中发生问题汇总
回馈餐厅
* 月超2次错误店理必须书面回馈财务－
原理计划
第 三 部 存 货
促销品理
1．餐厅促销品定义：
餐厅促销品指童餐出售者单独售卖玩具
2．餐厅促销品日常理：
1）促销品日常理应视存货 收发存应营运部求予理
2) 营业期间促销品理：
A出纳促销品交收银员促销品登记写明数量收银员签名
B 收银员机剩余促销品交值班理清点值班理数量写收银
机条
C 收银员值班理陪理室收银员出纳清点促销品数量
记录促销登记班清报条核差异记录促销登记
D收银员失造成促销品短缺记录违规登记中
二餐厅存货理：（见BOH系统）
注意 (1)考虑食品安全 原湿货作调拨
(2)餐厅制服营运物料清洁物品低值易耗品领期已费化 类物品调拨 原财务作调整
餐厅存货盘点：
（1）日盘点
①盘点品项：(BOH中订货系统准)
②日盘点理差异出现红字果复盘变班理说明原制定改
进计划交RMAM
特备注：
产品损耗日应做盘点登记否需天做行动计划？餐厅控制流程中需区分两环节：查找差异原原制定行动计划存货差异控制关键应找出差异原日少次日应存货差异原找出行动计划事改进措施家餐厅安排少周次
进行餐厅稽核时发现餐厅出较差异清楚原什果出现种情况谈行动计划
（2） 月末应货物进行盘点填写存货控制表店理审核EMAIL
财务部
2货物损耗：
（1） 损耗日班值班理分时段填写日货物损耗登记表 值班理做班次交接时必须确认班次产品损耗数量相应班次签名确认
（2） 擅餐厅中直接产品情况说明：
A 客 投诉时值班理权视情况补客饮料产品登记
日损耗登记表中
B 外办事员 (卫生防疫站等)提供饮料餐点费值班理餐厅理员确认买餐方式现金支付开发票审批权限备金中报销
C CER检测产品入收银机RGM现金支付开发票报销
（3）餐厅熟品生品等损耗班次理核准记录扔掉
日晚班损耗需店留存第二天开业核准班理组核损
耗产品品项数量否损耗表中致签字确认第二天早班员需
核查数量货汇表中签字
企划品理
价券理（成长手册集点卡刮刮卡抽奖券等）
1进货理：
A配销价券进餐厅餐厅安排名出纳理组开箱盘点包装纸X张(量整数餐厅方便)进行密封包装锁出纳柜专柜登录价券货汇表
B入库盘点发现差异MGR出纳RGM汇报RGMMAIL方式LSM专员沟通
2营运理：
A．（成长手册）：
a接员生日餐会前1时出纳处领取成长手册接员出纳时成长手册领表签名
b接员完成生日餐会需做生日餐会记录签名
c出纳交接班时早晚班出纳核实数量应登录交接班
d晚班出纳盘点应完成成长手册货汇理组核CASH报表生日餐数货汇实际数签名
e次日早班出纳应核成长手册日交接表昨日盘点量
B．（集点卡刮刮卡抽奖券等价券）
a日出纳保险柜中取价券(数量餐厅定)配收银员求收银员场现金形式清点领取表中签核
b收银员清机时MGR出纳收银员场核销售数量应存数实盘数实际数量登记领取表中
C．余成长手册4－6点致
3差异理：
A价券现金方式理收银员清机时出现差异数量算作违规行记录违规记录中餐厅理定期查核沟通处分
B出纳交接价券出现出差异员工差异相处理
C服务员厅发现顾客遗留价券应立刻提醒顾客
说明活动顾客已离开提出服务员应
立刻交理组理组交出纳进行记录
二礼物理（寿星嘉宾欢乐营非全国性促销礼物）
1 进货理：
A配销进货餐厅必须接货理接货数量填入企划礼物货汇
B差异RGMMAIL方式配销LSM专员沟通
2 营运理：
a 日早班接员核查前天相关礼物盘点进货
b 日常接员接生日餐会时应时完整做相关生日餐会记录晚班接员完成礼物货汇理组核查签名（CASH报表） （保留收银单）
d(欢乐营礼物)
(1)进货接货理组填写进货货汇第二天
早班接员查核相关数量
(2)欢乐营营员参加完题活动礼物
发放礼物时必须两名接员签名发放记录签名礼物货汇中
e区性促销礼物理组货汇理达成（手工）
3查核制度：
a周RGM检查次礼物货汇CASH数较状况签名
b月月盘时RGM盘点礼物状况合理性盘存正确性进行评估结果月企划会中点评
c 餐厅理确认样签名货汇
d 企划礼物货汇月张保存年AM作财务稽核时必查容
报表保存期限
报表名称
保存期限
报表名称
保存期限
值班报表
6易耗物品固定类理表
1年
1生产计划控制表
3月
7易耗物品非固定类理表
1年
2值班前检查表
3月
8工程维护工单（厂商）
1年
3餐厅日损耗登记表
3月
五定货
4餐厅意外事件报告
1年
1订货单
3月
5营运月报表
永久
2退货单
3月
3调拨单
3月
二训练系统报表
4日盘表
3月
1服务组招募计划表
13月
5周盘表
3月
2区段训练需求分析表
13月
6月盘表
3月
3营运服务员统计表
13月
7废油收统计表
2月
4服务组排班资料表
6月
8PACESETTER报表
1年
5离职员工资料表
12月（出纳）6月（员工）
9应产率报表
3月
6训练系统稽核表
1年
10货物汇总表
3月
11定货系统稽核表
1年
三排班
六出纳
1日班表
3月
1日收银机现金理资料袋
3月
2工时预估理表
13月
2收银机报表
6月
3日工时报表
3月
七
4月计时员工薪资表
6月
1CER表格
1年
5月薪员考勤表
6月
2CHAMPS评估表
1年
6直接工时分析表
3月
3事稽核表
1年
7直接工时位置表
3月
4餐厅财务稽核表
1年
8间接固定工时理表
3月
5餐厅食品安全检测表
1年
9间接变动工时理表
3月
6餐厅理组班表
3月
10服务组排班资料表
6月
7餐厅理组排班底稿
3月
11排班系统稽核表
1年
8餐厅值班评估表
3月
四维修
9餐厅理组绩效评估表
永久6月（辞职）
1固定资产理表
6月
10餐厅事异动表
永久6月（辞职）
2餐厅固定资产调拨单
财务入帐
11营业报表（CASH报表）
3月
3餐厅设备保养维护行事历
1年
4机器设备温度记录卡
1年
5设备修单（发展部）
3月
表格附件
1 手册阅读记录表
2 保险柜清单
3 保险柜密码更换表
4 NCR密码更换表
5 夜防系统更换表
6 发票领核销记录表
7 发票存根记录表（外餐厅）
8 违规记录表
9 前台发票交接记录表
10 出纳交接记录表
11 抽钞记录表
12 公关餐券派送记录表
13 损耗异常说明表
14 明异常说明表
15 收银机月产品价格表
16 价餐券货汇表
17 价全领取表
18 成长手册领表
19 礼物汇总表
20 生日餐会登记表
21 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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