企业财务理制度(精选篇)
第篇：企业财务理制度
财务理制度． 库存现金理1．公司财务部库存现金控制核定限额超限额存放现金2．严格执行现金盘点制度做日清日结保证现金安全现金遇短款应时查明原报告单位领导追究责者责
3．准白条入帐
4．准私挪占公款现金
5．公司外金融机构提取送存现金（限额1万元）时需两名员坐公司汽车前
6．现金出纳员必须严格妥善保金库密码钥匙
7．现金出纳员妥善保金库存放现金价证券私财物存放入
8．现金出纳员必须时接受开户银行单位领导检查监督
9．出纳员必须严格遵守执行述条规定
二．银行存款理
1．公司必须遵守中国民银行规定办理银行基帐户辅助帐户开户公司种银行结算业务
2．公司必须认真贯彻执行中国民银行法中华民国票法等相关结算理制度
3 作废银行支票出纳员加盖作废戳记妥善保存
4．银行结算方式根公司实际情况采取种方式：支票（现金支票转帐支票）银
行汇票电汇信汇银行承兑汇票委托收款（仅限水费电费电话费结算）述结算方式外予
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第篇：企业财务理制度
财务理制度． 库存现金理1．公司财务部库存现金控制核定限额超限额存放现金2．严格执行现金盘点制度做日清日结保证现金安全现金遇短款应时查明原报告单位领导追究责者责
3．准白条入帐
4．准私挪占公款现金
5．公司外金融机构提取送存现金（限额1万元）时需两名员坐公司汽车前
6．现金出纳员必须严格妥善保金库密码钥匙
7．现金出纳员妥善保金库存放现金价证券私财物存放入
8．现金出纳员必须时接受开户银行单位领导检查监督
9．出纳员必须严格遵守执行述条规定
二．银行存款理
1．公司必须遵守中国民银行规定办理银行基帐户辅助帐户开户公司种银行结算业务
2．公司必须认真贯彻执行中国民银行法中华民国票法等相关结算理制度
3 作废银行支票出纳员加盖作废戳记妥善保存
4．银行结算方式根公司实际情况采取种方式：支票（现金支票转帐支票）银
行汇票电汇信汇银行承兑汇票委托收款（仅限水费电费电话费结算）述结算方式外予
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