1认真遵守执行国家关现金理银行结算制度集团货币资金理制度已规定办理审批手续收付款证进行复核办理款项收付
2.财务理领导国家财会法规公司财会制度关规定认真办理提取保现金完成收付手续银行结算业务
3负责收取部门天实现营业款核营业报表营业款挂账单加快资金回笼
4控制库存现金额度超公司规定限额(10000元)超部分时存入开户银行白条抵充库存现金更意挪现金
5.严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收支付业务做合法准确手续完备单证齐全开远期支票空头支票
6.根审核误手续办理银行存款取款转帐结算业务时根银行存款账单月末作出相应调整做银行帐单相符
7.登记现金银行日记帐做日清月结保证帐证相符帐款相符帐帐相符发现差错时查清更正
8.认真审查时支途金额批准手续严格执行采购领支票手续控制限额报销期限
9.配合应收款清算工作
10.根事部提供薪金发放名册时发放公司职工工资奖金
11负责妥善保现金价证券关印章空白支票收做关单帐册报表等会计资料整理档工作
12负责掌公司财务保险柜保险箱密码保密保钥匙转交
13负责税务部门发票购买核财务交代税务局部分业务沟通联系
14负责印验收入库单发货单
15财务交代事情
更文章
餐饮部服务员岗位职责
餐饮库员服务员岗位职责
餐饮部传菜部部长岗位职责
餐饮厨房岗位职责
酒店餐饮部领班工作职责
餐饮点菜员传菜员领位员岗位职责
餐饮 酒店事部库房保员岗位职责
餐饮业采购员岗位职责
餐饮部营销理岗位职责日工作流程
餐饮部楼层理岗位职责
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