交通银行贷合
交通银行贷合文格式
（）款合
（适国营集体企业固定资产外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日提出款申请贷款方愿意提供固定资产外汇贷款现贷双方中华民国济合法款合条例交通银行关业务办法规定等协商达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额：（写： ）中备付利息：（写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年第笔提款日起算
第二条 款途
２．１ 款限
２．２ 备付利息款限支付建设期期利息
第三条 提款
３．１ 款方第条规定款额提款／开立信证均必须满足全部条件方进行：
（１）已提供项目投资列入国家固定资产投资计划证明
（２）已提交贷款方认项目预（概）算资金已全部落实证明包括拨款发行股票债券批准件类已签署生效融资合副资金已落实证明
（３）已提交贷款方认工贸汇协议书销售渠道已落实证明
（４）已提交贷款方认款担保抵押合已办妥登记公证手续
（５）筹资金已贷款方求计划投入帐
（６）未发生第９．１条款列种违约行
（７）：
３．２ 提款期限 月合签订生效日起算提款期限款方应列计划提款
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│ 计 划 提 款 │ 金 额 │
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│ 年│ 季│ 月│ │ │
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│ │ │ │ │ │
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３．３ 年（季）度提款计划款方应年（季）第笔提款前月提交贷款方
３．４ 分年年（季）度提款计划需调整应少提前十五天提出贷款方意
３．５ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
３．６ 提款期期未提贷款部分动注销事前已贷款方书面意延展提款期限者外
第四条 利息费
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结息日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 承诺费款方未第３．３条款述季度提款计划提贷款未第３．４条款规定提前通知调整提款计划该未提超计划提款部分贷款方权未提超提金额 ‰次性收取承诺费
４．３ 理费款方应第次提款时合款金额 ％次性贷款方支付理费理费民币支付（支付日国家外汇理局公布外汇中间价折算）
４．４ 款方应结息日动支付利息结息日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．５ 签订履行合附属文件发生费均款方承担
４．６ ４．３条款项费外项利息费均币种支付
第五条 款
５．１ 款源 款资金
５．２ 款方应第１．３条款规定期限币种全部款金款金半年
次分 期清第期款第笔提款日 月进行期款金额见表：
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│ 期 序 │ 金 额 │
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│ 序 数 │ 年 │ 季 │ 月 │ │ 币种： │
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│ 第１期 │ │ │ │ │ │
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│ 第２期 │ │ │ │ │ │
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│ 第３期 │ │ │ │ │ │
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│ 第４期 │ │ │ │ │ │
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│ 第５期 │ │ │ │ │ │
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│ 第６期 │ │ │ │ │ │
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│ 第７期 │ │ │ │ │ │
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│ 第８期 │ │ │ │ │ │
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│ 第９期 │ │ │ │ │ │
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│第１０期│ │ │ │ │ │
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│第１１期│ │ │ │ │ │
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│第１２期│ │ │ │ │ │
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│第１３期│ │ │ │ │ │
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│第１４期│ │ │ │ │ │
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│第１５期│ │ │ │ │ │
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│第１６期│ │ │ │ │ │
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│第１７期│ │ │ │ │ │
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│第１８期│ │ │ │ │ │
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│第１９期│ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│第２０期│ │ │ │ │ │
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５．３ 款方原定款期限期贷款应计划日前具月提出调整款计划申请贷款方意第５．２条款作出修订执行贷款期（指分期款计划中期）款方客观素力迟应贷款期日前月提出展期申请贷款方意展期贷双方合中贷款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．４ 款方未第５．２条款规定分期款计划期数款未贷款方意调整款计划未贷款部分贷款方权计划款日第天起原订利率基础加收２０％利息
５．５ 款方提前款应贷款方意方办理应提前 银行营业日通知贷款方提前款应结息日应第５．２条列款期序倒序进行抵期期款
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未履行贷款方行述担保项权利
６．２ 款方合效期第８．４条款述贷款项期保险单项权益条件抵押贷款方保险单贷款方第受益保险单正交贷款方保贷款方权参定损定责索赔工作款方未期贷款息发生保险赔偿时贷款方权保险赔偿金中扣收贷款息
第七条 陈述保证
７．１ 款方贷款方陈述保证：
（１）款方工商行政理部门登记注册独立企事业法具履行合资格力
（２）款方已办妥签署合需批准授权手续切实履行合项义务
（３）签署履行合款方资产具约束力合抵押权抵触处
（４）款方提供切报表资料情况真实准确贷款方提出贷款申请款方
综合财务状况未发生重利变化未损害款方履行合项义务力
（５）款方未隐瞒已发生发生影响贷款方权益列事件：
Ａ．重违纪违法索赔事件Ｂ．未结案诉讼仲裁事件Ｃ．第三者提供信担保权益资产抵押类债务承诺Ｄ．类举债欠债Ｅ．重事件
７．２ 第７．１条款述第项陈述保证作款方提款日利息支付日作出陈述保证
第八条 约定事项
８．１ 款方应贷款方求开立外币户／专户合项开 证付款等应贷款方办理接受贷款方审核
８．２ 合签订款方应计划外订货进口订货卡片应交贷方审核贸易合副应交贷款方贷款方开证付款款方合签订 月未签订进口合贷款方权撤消贷款
８．３ 款方意条件接受贷款方信贷监督检查提供工作便利贷款方权参招标商务谈判竣工验收等活动权参加款方关工程建设生产营计划财务等方面重业务办公会议列席董事会权参贷款方认必参加重活动会议款方应述重活动会议事先通知贷款方款方应贷款方求时报送项目建设贷款生产营关类重设计文件统计财会报表年计
划执行情况书面报告董事会重决议决定（包括事安排方面）款方应保证述报表资料真实性完整性贷款方权调阅原始证审查款方资产财务状况
８．４ 合效期间款方建设营期间款方应贷款项财产币种贷款方指定保险公司期连续投保关险种保险额应财产原值１１０％原值低市场价时应重置价投保款方中断保险贷款方权动代保险切费款方负担
８．５ 款方应贷款项未参周转全部折旧基金积累低 ％专项基金存入贷款方低 ％类结算业务交方办理
８．６ 款方贷款类债务清偿应例等原进行果建设项目采取抵押担保方式筹措建设资金方应例贷款方提供抵押品款方会第三方签订损贷款方合项权益影响方履行合力合协议
８．７ 款方发生列事件应事先征贷款方意：
（１）资产收入单位提供信担保设定抵押权
（２）出售转出租方式处分贷款购置设施设备器具 固定资产
第九条 违约责
９．１ 果发生列种事件款方构成违约：
（１）款方未第四条第五条规定期数支付项应付款项
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方合中作陈述保证递交合关文件中陈述保证证明作出重复作出时重方面真实准确误解
（５）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
（６）担保丧失担保资格力抵押品现值原估价减少１５％ 款方接贷款方关通知月没贷款方求提供补充新款担保
（７）停止项目建设生产营
（８）款方（）申请破产
９．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政策变更者外
９．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）第９．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第９．１（３）９．１（４）９．１（６）条款述违约事件违约日起违约发生日款余额违约天数天款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述措施款方条件放弃抗辩权
９．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止
第十条 事项
１０．１ 合项款申请书年（季）度提款调整计划款证款付息证财产权
益抵押合履行合关协议催收贷款通知等均合组成部分贷双方均法律约束力
１０．２ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
１０．３ 合贷双方继承受均具法律约束力贷款方决定转合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
１０．４ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
１０．５ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
１０．６ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
１０．７ 合正式 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字：
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
（二）款合
（适中方股外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日申请贷款方愿意款方提供股贷款贷双方根中华民国济合法款合条例交通银行关业务办法规定等协商达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额： （写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年第笔提款日起算
第二条 款途
２．１ 款限 投资
第三条 提款
３．１ 款方第条规定款额提款均必须满足列全部条件方进 行：
（１）已提供第二条述投资项目列入国家固定资产投资计划证明
（２）已提供贷款方认项目预（概）算资金已全部落实证明包括拨款发行股标债券批准件类已签署生效融资合副注册外投资／资金已落实证明等
（３）已提供贷款方认款担保抵押合已办妥登记公证手续
（４）款方筹注册资金已关规定缴纳
（５）投资项目外方注册资金已关规定缴纳
（６）未发生第９．１条款列种违约行
（７）
３．２ 提供期限 月合签订生效日起算提款期限款方应列计划提款：
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│ 计 划 提 款 │ 金 额 │
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│ 年│ 季│ 月│ │ │
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３．３ 款方需调整提款计划应提前十五天通知贷款方贷款方意提款期期未提贷款部分动注销
３．４ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
第四条 利息费
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结算日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 承诺费款方未第３．２条款规定季度提款计划提贷款未第３．３条款
规定提前通知调整提款计划贷款方权未提超提金额 ‰次性收取承诺费
４．３ 理费款方应第次提款时合款金额 ％次性贷款方支付理费理费民币支付（支付日国家外汇理局公布外汇中间价折算）
４．４ 签订履行合附属文件发生费均款方承 担
４．５ 款方应结算日动支付利息结算日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．６ ４．３条款项费外项利息费均币种支付
第五条 款
５．１ 款方应资金贷资金贷款贷款项投资项目红利分配应首先贷款
５．２ 款方应第１．３条款规定期限币种全部款金款金半年次分 期清第期款第笔提款日 月进行期款金额见表：
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│ 期 序 │ 金 额 │
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│ 序 数 │ 年 │ 季 │ 月 │ │ 币种： │
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│ 第１期 │ │ │ │ │ │
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│第１８期│ │ │ │ │ │
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│第２０期│ │ │ │ │ │
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５．３ 款方原定款期限期贷款应计划款日前月提出调整款计划申请贷款方意第５．２条款作出修订执行贷款期（指分期款计划中期）款方客观素力迟应贷款期日前月提出展期申请贷款方意展期贷双方合中款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．４ 款方未第５．２条款规定分期款计划期数款未贷款方意调整款计划未贷款部分贷款方权计划款日第天起原订利率基础加收２０％利息
５．５ 款方提前款应贷款方意方处理应提前 银行营业日通知贷款方提前应结息日应第５．２条列款期序倒序进行抵期期款
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未履行贷款方行述担保项权利
第七条 陈述保证
７．１ 款方贷款方陈述保证：
（１）款方工商行政理部门登记注册独立企事业法具履行合资格力
（２）款方已办妥签署合需批准授权手续切实履行合项义务
（３）款方提供切报表资料情况真实准确贷款方提出款申请款方综合财务状况未发生重利变化未损害款方履行合项义务力
（４）款方未隐瞒已发生发生影响贷款方权益列事件
Ａ．重违纪违法索赔事件Ｂ．未结案诉讼仲裁事件Ｃ．第三者提供信担保权益资产抵押类债务承诺Ｄ．类举债欠债Ｅ．重事件
７．２ 第７．１条款述第项陈述保证作款方笔提款日利息支付日作出陈述保证
第八条 约定事项
８．１ 款方合资（作）合规定缴足资金应时出资证明注册资验资报告副交贷款方备存
８．２ 款方意条件接受贷款方信贷检查监督提供工作便利时完整提供企业投资企业基建生产财务等计划执行情况季报送关统计财务报表资料
８．３ 款方建设项目投资项目采取抵押担保方式筹措建设资金款方应例贷款方提供抵押品款方会第三方签订损贷款方合项权益影响款方履行合力合协议
８．４ 发生列事件款方应事先征贷款方意：
（１）资产收入单位提供信担保设定抵押权
（２）贷款项投资股权形式转设定抵押权
第九条 违约责
９．１ 果发生列种事件款方构成违约：
（１）款方未第四条第五条规定期数支付项应付款项
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方合中作陈述保证递交合关文件中
陈述保证证明作出重复作出时重方面真实准确误解
（５）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
（６）担保丧失担保资格力抵押品现值原估价减少１５％款方接贷款方关通知月没贷款方求提供补充新款担保
（７）款方（）申请破产
９．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政府变更者外
９．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）第９．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第９．１（３）９．１（４）９．１（６）条款述违约事件违约日起违约发生日款余额违约天数天款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述措施款方条件放弃抗辩权
９．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止
第十条 事项
１０．１ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
１０．２ 合贷双方继承受均具法律约束力贷款方决定转合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
１０．３ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
１０．４ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
１０．５ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
１０．６ 合正 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字：
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
（三）款合
（适三资企业固定资产外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日提出款申请贷款方愿意款方提供固定资产外汇贷款贷双方根中华民国民法通中华民国济合法交通银行关业务办法规定等协商现达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额： （写： ）中备付利息 （写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年第笔提款日起算
第二条 款途
２．１ 款限
２．２ 备付利息款限支付建设期期利息
第三条 提款
３．１ 款方第条规定款额提款／开立信证均必须满足列全部条件方进行：
（１）已提供款项目纳入国家固定资产投资计划证明
（２）已提供合营方注册资已规定缴足验资报告出资证明
（３）已提供贷款方认项目预（概）算资金已全部落实证明包括拨款发行股票债券批准件类已签署生效融资合副注册外投资／资金已落实证明等
（４）已提交董事会关款财产抵押关决议法代表授权书
（５）已提供贷款方认款担保抵押合已办妥登记公证手续
（６）筹资金已贷款方求计划投入帐
（７）未发生第９．１条款列种违约行
（８）：
３．２ 提款期限 月合签订生效日起算次提款额 万整数倍笔提款外
３．３ 提款期限款方应列分年提款计划提款：
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３．４ 年（季）度提款计划款方应年（季）第笔提款前月提交贷款方
３．５ 分年年（季）度提款计划需调整应少提前十五天提出贷款方意
３．６ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
３．７ 提款期期未提贷款部分动注销事前已贷款方书面意延展提款期限者外
第四条 利息费
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结算日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 承诺费贷款方权提款期款方收取承诺费承诺费费率年率 承诺费起算日 日计收
计费方法：三百六十天年未提金额实际未提天数计收承诺费承诺费贷款方动款方存款帐户中扣收
４．３ 理费款方应第次提款时合款金额 ％贷款方次性支付理费理费民币支付（支付日国家外汇理局公布外汇中间价折算）
４．４ 签订履行合附属文件发生费均款方承担
４．５ 款方应结息日动支付利息结息日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．６ ４．３条款项费外项利息费均币种支付
第五条 款
５．１ 款源 款资金
５．２ 款方应第１．３条款规定期限币种全部款金款金半年次分 期清第期款第笔提款日 月进行期款金额见表：
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│ 序 数 │ 年 │ 季 │ 月 │ │ 币种： │
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│第２０期│ │ │ │ │ │
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５．３ 款方原定款期限期贷款应计划款日前月提出调整款计划申请贷款方意第５．２条款作出修订执行贷款期（指分期款计划中期）款方观素力迟应贷款期日月前提出展期申请贷款方意展期贷双方合中贷款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．４ 款方未第５．２条款规定分期款计划期数款未贷款方意调整款计划未贷款部分贷款方权计划款日第天起原订利率基础加收２０％利息
５．５ 款方提前款应贷款方意方办理应提前 银行营业日通知贷款方提前款应结息日应第５．２条款列款期序倒序进行低期期款
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未履约贷款方行述担保项权利
６．２ 款方合效期第８．５条款述贷款项期保险单项权益条件抵押贷款方保险单贷款方第受益保险单正交贷款方保贷款方权参定损定责索赔工作款方未期贷款息发生保险赔偿时贷款方权保险赔偿金中扣收贷款息
第七条 陈述保证
（１）款方中华民国法律登记注册独立企业法具履行合资格力
（２）款方已办妥签署合需批准授权手续切实履行合项义务
（３）签署履行合款方资产具约束力合抵押权抵触处
（４）款方提供切报表资料情况真实准确贷款方提出贷款申请款方综合财务状况未发生重利变化未损害款方履行合项义务力
（５）款方未隐瞒已发生发生影响贷款方权益列事件：
Ａ．重违纪违法索赔事件Ｂ．未结案诉讼仲裁事件Ｃ．第三者提供信担保权益资产抵押类债务承诺Ｄ．类举债欠债Ｅ．重事件
７．２ 第７．１条款述项陈述保证作款方笔提款日利息支付日作出陈述保证
第八条 约定事项
８．１ 款方应贷款方求开立户／专户合项开证付款等应贷款方办理接受贷款方审核
８．２ 贷款方认某项设备订购应实行公开招标款方应遵办理
８．３ 合签订款方应计划外订货进口订货清单应交贷款方审核贸易合副应交贷款方贷款方开证付款
８．４ 款方意条件接受贷款方信贷监督检查提供工作便利贷款方权参招标商务谈判竣工验收等活动权参加款方关工程建设生产营计划财务等方面重业务办公会议列席董事会权参贷款方认必参加重活动会议款方应述重活动会议事先通知贷款方款方应贷款方求时报送项目建设贷款生产营关类重设计文件统计财会报表年计划执行情况书面报告董事会重决议决定（包括事安排方面）款方应保证述报表资料真实性完整性贷款方权调阅原始证审查款方资产财务状况
８．５ 合效期款方建设营期间款方应贷款项财产币种贷款方指定保险公司期连续投保关险种保险额应财产原值１１０％原值低市场价时应重价投保款方中断保险贷款方权动代保险切费款方负担
８．６ 款方意贷款项未参周转全部折旧基金低 ％专项基金存入贷款方低 ％类结算业务交贷款方办理
８．７ 款方未第５．２条款规定款进行红利分配
８．８ 款方贷款类债务清偿应例等原进行果建设项目采取抵押担保方式筹措建设资金款方应例贷款方提供抵押品款方第三方签订损贷款方合项权益影响款方履行合力合协议
８．９ 款方发生列事件应事先征求贷款方意见：（１）合资（作）合企业章程变更（２）建设项目境外举债
８．１０ 款方发生列事件应事先征贷款方意：（１）资产收入单位提供信担保设定抵押权（２）出售转出租方式处分贷款购置设施设备器具固定资产
第九条 违约责
９．１ 果发生列种事件款方构成违约
（１）未第四条第五条规定期数支付项应付款项
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方合中作陈述保证递交合关文件中
陈述保证证明作出重复作出时重方面真实准确误解
（５）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
（６）担保丧失担保资格力抵押品现值原估价减少１５％款方接贷款方关通知月未贷款方求提供补充新款担保
（７）停止项目建设生产营
（８）款方（）申请破产
９．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政策变更者外
９．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）第９．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第９．１（３）９．１（４）９．１（６）条款述违约事件违约日起违约发生日款余额违约天数天款方收取高万分五违约金直违约
行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述施款方条件放弃抗辩权
９．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止
第十条 事项
１０．１ 合项款申请书年（季）度提款调整计划款证 款付息证财产权益抵押合履行合关协议催收贷款通知等均合组成部分贷双方均法律约束力
１０．２ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
１０．３ 合贷双方继承受均具法律约束力贷款方决定转
合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
１０．４ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
１０．５ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
１０．６ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
１０．７ 合正式 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字：
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
（四）款合
（适流动资金外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日款申请贷款方愿意款方提供流动资金外汇贷款贷双方中华民国济合法等法规交通银行关业务办法规定等协商现达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额： （写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年 月 日起 年 月 日止
第二条 款途
２．１ 款限
第三条 提款
３．１ 提款期 天合签订生效日起算提款期款方应列计划提款
┌────────────────────────────┬─────┐
│ 计 划 提 款 │ 金 额 │
├──────┬──────┬───────┬──────┼─────┤
│ 年│ 季│ 月│ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
３．２ 款方需调整提款计划应少提前十天提出贷款方意
３．３ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
３．４ 提款期期未提贷款部分动注销事前贷款方书面意延展提款期限者外
第四条 利息
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结息日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 款方应结息日动支付利息结息日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．３ 利息币种支付
第五条 款
５．１ 款方销售收入贷资金款款方应第１．３条款规定期限次分次全部款金款计划：
┌────────────────────────┬─────────┐
│ 期 序 │ 金 额 │
├────┬────┬────┬────┬────┼─────────┤
│ 序 数 │ 年 │ 季 │ 月 │ │币种： │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ １ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ２ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ３ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ４ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ５ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ６ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ７ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ８ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ９ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ １０ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ １１ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ １２ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴─────────┘
５．２ 款方原定款期限确需调整款计划应提前月通知贷款方贷款方意贷款期贷款方客观原数款方应少提前十五天贷款方提交展期申请贷款方意展期时贷双方合中贷款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．３ 款期未未贷款方批准展期该逾期贷款贷款方权逾期日起原定利率基础加收 ％利息
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未期款贷款方行述担保项权利
第七条 约定事项
７．１ 款方应贷款方开立帐户款方应贷款项进出口结算业务全部交贷款方办理贷款项进口贸易合副应交贷款方贷款方开证付款
７．２ 款方意条件接受贷款方信贷监督检查提供工作便 利贷款方权审查款方资产财务状况款方应月报民生产营关统计财会报表贷款方求资料款方应保证述报表资料真实性完整性
７．３ 款方应贷款项财产币种贷款方指定保险公司期连续投保关险种
７．４ 果款方采取抵押方式第三者筹措流动资金款方应例贷款方提供抵押品
第八条 违约责
８．１ 果发生列种事件款方构成违约：
（１）未第四条第五条规定付息
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应款方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
８．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政策变更者外
８．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）８．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第８．１（３）条款述违约行违约日起违约发生日款金额违约天数天款方收取高万分 违约金直违约行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述措施款方条件放弃抗辩权
８．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分违约金直违约行纠正日止
第九条 事项
９．１ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
９．２ 贷款方决定转合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
９．３ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
９．４ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
９．５ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
９．６ 合正式 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
（五）担保书
编号：
交通银行 行：
鉴行 （称款）提供（币种） 贷款（金额） （写： ）（称贷款）该款合（称合）编号 该贷款期限 利率 保
证已解意合条款应款求现保证意述贷款全额担保特开立行受益条件撤销担保书行保证：
保证保证款全面履行合款未合规定偿付期期（包括宣布期）应付款项包括金利息费罚息违约金赔偿金（称期应付款项）原造成全部期应付款项保证保证述第二条规定承担连带偿付责／连带赔偿责
二果款未合规定数偿付述期应付款项行权直接保证索偿须先行款追偿／处分抵押品保证保证收行第次书面索付通知十五天条件通知求述款全部期应付款项合规定币种动支付行应支付额计算保证实际支付日述索付通知书作付款证保证具法律约束力
三果保证未前条规定期限履行述担保责造成延付利息行济损失保证承担时行权保证存款帐户中扣收述全部期应付款项延付利息保证保证提出异议抗辩
四保证意需追加贷款金额超合金额 ％追加贷款部分担保书规定承担担保义务
五合项全部应付款项清偿完毕前保证行履行保证项义务获代位权索偿权果款保证提供抵押品非行书面意保
证应行抵押项权利果行意处理抵押品全部项保证首先行偿付述期应付款项
六保证意果发生列种数种情况时担保书第二三四条规定连带偿付责／连带赔偿责丝毫受影响担保书继续效
１．担保项事变更名称址合资合作合企业章程法定代表营范围企业性质款合分立停业撤销解散破产等
２．行延缓行合规定权利／担保项权利贷款项款予宽限款间达成形式解变通执行方式否通知保证
３．款执行述部门达行政指令规定款单位签署合协议契约文件保证级部门达行政指令规定
七果全部部分期应付款项款清偿发生款破产清盘根法律规定该全部部分清偿效届时担保书该全部部分期应付款项继续承担担保书规定担保义务
八保证意确认行款修改补充删合条款丝毫影响述第二三四条规定担保责义务变更贷款途条款者外
贷款途条款变更外合中条款变更需征保证意合中担保金额期限关条款变更担保书担保期限动延述担保义务变非保证动偿付全部期应付款项担保金额担保书规定范围述期限变更贷款利率执行非保证书面承诺
九保证行求定期提供关财务报表述第六条第１款中保证变更情况时通知行
十行转担保项全部部分权利担保书受益包括行行继承受
十保证继承代理受受担保书条款约束承担担保项全部担保责非行书面意保证会转担保义务
十二担保书连续性担保开立日起生效直合项全部期应付款项偿清动失效
十三执行担保书程中争议应通友协商解决协商解决应担保项受益法院提起诉讼
十四担保书正式四份行执二分保证款执份
保证名称：
（法公章）
签发：
（签字）
职务：
开立日期： 年 月 日
保证： 法定代表：
保证法定址：
保证开户银行：
结算户帐户：
（六）交通银行出口买方信贷贷款合
合编号：
款方：
法定址：
贷款方：
法定址：
应款方 年 月 日款申请贷款方意安排 银行（称出口银行）买方信贷贷双方根中华民国民法通中华民国济合法款合条例签订合资遵守
第条 贷款途金额
１．１ 贷款途出口商 进口商 年 月 日签订商务合（合编号： ）融通资金进口商 项目购买 设备
１．２ 贷款总金额： （写： ）中：
（１）商务合项支付金额 （写： ）商务合金额 ％
（２）付 贷款保险费金额 （写： ）
（３）
１．３
第二条 提款条件
２．１ 款方根商务合关规定提款
２．２ 款方满足合第六条列明项陈述保证
２．３ 款方未发生合第七条列明种违约行
２．４
第三条 提款
３．１ 款方收商务合支付条款规定关文件单规定时间审核误指示出口银行贷款直接支付出口商
３．２ 提款期 开始 截止期
３．３ 次提款金额 （写： ）
３．４ 提款日期金额关事项次提款发生贷款方编制提款通知书（格式见样１）通知款方提款通知书合分割部分具等法律约束力
３．５
第四条 利息费
４．１ 款方必须条件没扣合规定贷款方支付利息列条款费
４．２ 贷款 利率计息年利率 年３６０天计算
贷款金额 ％ （写： ）固定利率计息年利率 年３６０天计算
款期前利息 月计收次期利息支付日期金额关事项贷款方提款通知书中通知款方
款期利息 月计收次期利息支付日期金额关事项贷款方编制款通知书（格式见样２）通知款方款通知书合分割部分具等法律约束力
４．３ 承诺费费率 ％承诺费 开始末提贷款余额计算支付 月计付次
４．４ 理费率 ％理费 贷款总金额计算次付清
４．５ 贷款保险费
４．６ 次支付利息费款方必须支付日前三营业日款项划入开立贷款方处帐户
４．７
第五条 款
５．１ 款方必须条件合规定偿贷款受商务合项进出口双方行影响
５．２ 贷款期 年 月等额偿次分 次清款期 开始开始日迟超 次款日期金额关事项贷款方款通知书中通知款方
５．３ 款方必须款前 月通知贷款方征贷款方意款通知书规定提前贷款承担引起贷款方切济损失
５．４ 次款款方必须款日前三营业日款项划入开立贷款方处帐户
５．５
第六条 陈述保证
６．１ 款方贷款方处开立结算帐户款方日常营资金通该帐户结算贷款方动该帐户划转资金偿支付贷款项期贷款利息项费
款方贷款方处开立款保证帐户款方列资金存入该帐户贷款项债务费偿付清前未贷款方意挪作存入该帐户资金：
１．
２．
３．
６．２ 款方定期贷款方提供项目进度报告月贷款方报送资产负债表损益表财务收支表贷款方认必文件资料款方贷款方提供切文件资料真实
６．３ 款方未隐瞒第三方作出信担保财产抵押影响款方款力行
合效期间未贷款方意款方第三方承担债务款方资产设定抵押作出影响款力行
６．４ 款方财务营方面重决定重变化须时通知贷款方重决定影响贷款方权益时须事先征贷款方意
６．５ 款方组织章程理制度事等方面重决定重变化须时通知贷款方决定变化影响贷款方权益时事先征贷款方意
６．６
第七条 违约处罚
７．１ 列事件发生款方必须承担引起贷款方切济损失贷款方权提前收回贷款息处列注明罚息采取切处罚补救措施引起贷款方切济损失款方承担：
１．款方未合规定途贷款
贷款方挪贷款原定利率基础加收５０％罚息
２．款方未合规定偿贷款支付利息费
贷款方逾期金利息费加收 ％罚息
３．款方未满足合第六条陈述保证项规定
４．款方改组解散终止业务营资产负债损益状况发生贷款方认重利变化
５．款方提供抵押物已失抵押价值贷款方认权益受损害
６．担保已失担保力担保提供保函原取消终止更改产生相反效果贷款方认权益受损害
７．款方第三方发生贷款方认权益受损害诉讼行
８．款方发生贷款方认权益受损害款方第三方签订贷合偿第三方债务行
９．
第八条 生效
８．１ 合双方签署生产合项全部债务费款方必须支付切赔偿罚款清偿失效
８．２ 合效期未贷双方意方合修改效
８．３ 合壹式肆份贷双方执两份
第九条 附
款： 贷款：
法代表：（签名） 法代表：（签名）
款：（公章） 贷款：（公章）
附件１
提款通知书
款 ：
行根贷款合（合编号： ）第三条第四条规定通知方：方已 年 月 日支付出口商第 笔贷款金额 （写： ）
通知书发出时止方提款计付息情况：
提款情况
币种：
┌───────┬─────────┬────────┬───────┐
│ 提款序号 │ 提款日期 │ 提款金额 │ 累计提款金额 │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第二次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第三次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第四次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第五次 │ 年 月 日│ │ │
└───────┴─────────┴────────┴───────┘
二款期前利息计付情况
年利率：
币种：
┌───────┬─────────┬────────┬───────┐
│ 付息序号 │ 付息日期 │ 付息金额 │ 累计付息金额 │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第二次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第三次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第四次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第五次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第六次 │ 年 月 日│ │ │
└───────┴─────────┴────────┴───────┘
事项：
１．
２．
３．
贷款
贷款（公章）
年 月 日
附件２
款通知书
款方 ：
行根贷款合（合编号： ）第四条第五条规定现通知方次偿贷款金支付款期利息日期金额：
年利率：
币种：
┌───────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│ 序 号 │付息日期│ 金 │ 利 息 │ 息合计 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 4 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 5 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 7 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 8 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 9 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 10 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 11 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 12 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 13 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 合计 │ │ │ │ │
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事项：
１．
２．
３．
贷款：
贷款：公章
年 月 日：
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（）款合
（适国营集体企业固定资产外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日提出款申请贷款方愿意提供固定资产外汇贷款现贷双方中华民国济合法款合条例交通银行关业务办法规定等协商达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额：（写： ）中备付利息：（写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年第笔提款日起算
第二条 款途
２．１ 款限
２．２ 备付利息款限支付建设期期利息
第三条 提款
３．１ 款方第条规定款额提款／开立信证均必须满足全部条件方进行：
（１）已提供项目投资列入国家固定资产投资计划证明
（２）已提交贷款方认项目预（概）算资金已全部落实证明包括拨款发行股票债券批准件类已签署生效融资合副资金已落实证明
（３）已提交贷款方认工贸汇协议书销售渠道已落实证明
（４）已提交贷款方认款担保抵押合已办妥登记公证手续
（５）筹资金已贷款方求计划投入帐
（６）未发生第９．１条款列种违约行
（７）：
３．２ 提款期限 月合签订生效日起算提款期限款方应列计划提款
┌────────────────────────────┬─────┐
│ 计 划 提 款 │ 金 额 │
├──────┬──────┬───────┬──────┼─────┤
│ 年│ 季│ 月│ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
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３．３ 年（季）度提款计划款方应年（季）第笔提款前月提交贷款方
３．４ 分年年（季）度提款计划需调整应少提前十五天提出贷款方意
３．５ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
３．６ 提款期期未提贷款部分动注销事前已贷款方书面意延展提款期限者外
第四条 利息费
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结息日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 承诺费款方未第３．３条款述季度提款计划提贷款未第３．４条款规定提前通知调整提款计划该未提超计划提款部分贷款方权未提超提金额 ‰次性收取承诺费
４．３ 理费款方应第次提款时合款金额 ％次性贷款方支付理费理费民币支付（支付日国家外汇理局公布外汇中间价折算）
４．４ 款方应结息日动支付利息结息日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．５ 签订履行合附属文件发生费均款方承担
４．６ ４．３条款项费外项利息费均币种支付
第五条 款
５．１ 款源 款资金
５．２ 款方应第１．３条款规定期限币种全部款金款金半年
次分 期清第期款第笔提款日 月进行期款金额见表：
┌────────────────────────┬─────────┐
│ 期 序 │ 金 额 │
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│ 序 数 │ 年 │ 季 │ 月 │ │ 币种： │
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│ 第１期 │ │ │ │ │ │
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│ 第２期 │ │ │ │ │ │
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│ 第３期 │ │ │ │ │ │
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│ 第４期 │ │ │ │ │ │
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│ 第５期 │ │ │ │ │ │
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│ 第６期 │ │ │ │ │ │
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│ 第７期 │ │ │ │ │ │
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│ 第８期 │ │ │ │ │ │
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│ 第９期 │ │ │ │ │ │
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│第１０期│ │ │ │ │ │
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│第１１期│ │ │ │ │ │
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│第１２期│ │ │ │ │ │
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│第１３期│ │ │ │ │ │
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│第１４期│ │ │ │ │ │
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│第１５期│ │ │ │ │ │
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│第１６期│ │ │ │ │ │
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│第１７期│ │ │ │ │ │
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│第１８期│ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│第１９期│ │ │ │ │ │
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│第２０期│ │ │ │ │ │
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５．３ 款方原定款期限期贷款应计划日前具月提出调整款计划申请贷款方意第５．２条款作出修订执行贷款期（指分期款计划中期）款方客观素力迟应贷款期日前月提出展期申请贷款方意展期贷双方合中贷款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．４ 款方未第５．２条款规定分期款计划期数款未贷款方意调整款计划未贷款部分贷款方权计划款日第天起原订利率基础加收２０％利息
５．５ 款方提前款应贷款方意方办理应提前 银行营业日通知贷款方提前款应结息日应第５．２条列款期序倒序进行抵期期款
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未履行贷款方行述担保项权利
６．２ 款方合效期第８．４条款述贷款项期保险单项权益条件抵押贷款方保险单贷款方第受益保险单正交贷款方保贷款方权参定损定责索赔工作款方未期贷款息发生保险赔偿时贷款方权保险赔偿金中扣收贷款息
第七条 陈述保证
７．１ 款方贷款方陈述保证：
（１）款方工商行政理部门登记注册独立企事业法具履行合资格力
（２）款方已办妥签署合需批准授权手续切实履行合项义务
（３）签署履行合款方资产具约束力合抵押权抵触处
（４）款方提供切报表资料情况真实准确贷款方提出贷款申请款方
综合财务状况未发生重利变化未损害款方履行合项义务力
（５）款方未隐瞒已发生发生影响贷款方权益列事件：
Ａ．重违纪违法索赔事件Ｂ．未结案诉讼仲裁事件Ｃ．第三者提供信担保权益资产抵押类债务承诺Ｄ．类举债欠债Ｅ．重事件
７．２ 第７．１条款述第项陈述保证作款方提款日利息支付日作出陈述保证
第八条 约定事项
８．１ 款方应贷款方求开立外币户／专户合项开 证付款等应贷款方办理接受贷款方审核
８．２ 合签订款方应计划外订货进口订货卡片应交贷方审核贸易合副应交贷款方贷款方开证付款款方合签订 月未签订进口合贷款方权撤消贷款
８．３ 款方意条件接受贷款方信贷监督检查提供工作便利贷款方权参招标商务谈判竣工验收等活动权参加款方关工程建设生产营计划财务等方面重业务办公会议列席董事会权参贷款方认必参加重活动会议款方应述重活动会议事先通知贷款方款方应贷款方求时报送项目建设贷款生产营关类重设计文件统计财会报表年计
划执行情况书面报告董事会重决议决定（包括事安排方面）款方应保证述报表资料真实性完整性贷款方权调阅原始证审查款方资产财务状况
８．４ 合效期间款方建设营期间款方应贷款项财产币种贷款方指定保险公司期连续投保关险种保险额应财产原值１１０％原值低市场价时应重置价投保款方中断保险贷款方权动代保险切费款方负担
８．５ 款方应贷款项未参周转全部折旧基金积累低 ％专项基金存入贷款方低 ％类结算业务交方办理
８．６ 款方贷款类债务清偿应例等原进行果建设项目采取抵押担保方式筹措建设资金方应例贷款方提供抵押品款方会第三方签订损贷款方合项权益影响方履行合力合协议
８．７ 款方发生列事件应事先征贷款方意：
（１）资产收入单位提供信担保设定抵押权
（２）出售转出租方式处分贷款购置设施设备器具 固定资产
第九条 违约责
９．１ 果发生列种事件款方构成违约：
（１）款方未第四条第五条规定期数支付项应付款项
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方合中作陈述保证递交合关文件中陈述保证证明作出重复作出时重方面真实准确误解
（５）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
（６）担保丧失担保资格力抵押品现值原估价减少１５％ 款方接贷款方关通知月没贷款方求提供补充新款担保
（７）停止项目建设生产营
（８）款方（）申请破产
９．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政策变更者外
９．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）第９．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第９．１（３）９．１（４）９．１（６）条款述违约事件违约日起违约发生日款余额违约天数天款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述措施款方条件放弃抗辩权
９．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止
第十条 事项
１０．１ 合项款申请书年（季）度提款调整计划款证款付息证财产权
益抵押合履行合关协议催收贷款通知等均合组成部分贷双方均法律约束力
１０．２ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
１０．３ 合贷双方继承受均具法律约束力贷款方决定转合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
１０．４ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
１０．５ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
１０．６ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
１０．７ 合正式 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字：
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
（二）款合
（适中方股外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日申请贷款方愿意款方提供股贷款贷双方根中华民国济合法款合条例交通银行关业务办法规定等协商达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额： （写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年第笔提款日起算
第二条 款途
２．１ 款限 投资
第三条 提款
３．１ 款方第条规定款额提款均必须满足列全部条件方进 行：
（１）已提供第二条述投资项目列入国家固定资产投资计划证明
（２）已提供贷款方认项目预（概）算资金已全部落实证明包括拨款发行股标债券批准件类已签署生效融资合副注册外投资／资金已落实证明等
（３）已提供贷款方认款担保抵押合已办妥登记公证手续
（４）款方筹注册资金已关规定缴纳
（５）投资项目外方注册资金已关规定缴纳
（６）未发生第９．１条款列种违约行
（７）
３．２ 提供期限 月合签订生效日起算提款期限款方应列计划提款：
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│ 计 划 提 款 │ 金 额 │
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│ 年│ 季│ 月│ │ │
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３．３ 款方需调整提款计划应提前十五天通知贷款方贷款方意提款期期未提贷款部分动注销
３．４ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
第四条 利息费
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结算日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 承诺费款方未第３．２条款规定季度提款计划提贷款未第３．３条款
规定提前通知调整提款计划贷款方权未提超提金额 ‰次性收取承诺费
４．３ 理费款方应第次提款时合款金额 ％次性贷款方支付理费理费民币支付（支付日国家外汇理局公布外汇中间价折算）
４．４ 签订履行合附属文件发生费均款方承 担
４．５ 款方应结算日动支付利息结算日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．６ ４．３条款项费外项利息费均币种支付
第五条 款
５．１ 款方应资金贷资金贷款贷款项投资项目红利分配应首先贷款
５．２ 款方应第１．３条款规定期限币种全部款金款金半年次分 期清第期款第笔提款日 月进行期款金额见表：
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│ 期 序 │ 金 额 │
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│ 序 数 │ 年 │ 季 │ 月 │ │ 币种： │
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│ 第１期 │ │ │ │ │ │
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│ 第２期 │ │ │ │ │ │
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│ 第３期 │ │ │ │ │ │
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│ 第４期 │ │ │ │ │ │
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│ 第５期 │ │ │ │ │ │
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│ 第６期 │ │ │ │ │ │
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│ 第７期 │ │ │ │ │ │
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│ 第８期 │ │ │ │ │ │
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│ 第９期 │ │ │ │ │ │
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│第１０期│ │ │ │ │ │
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│第１１期│ │ │ │ │ │
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│第１２期│ │ │ │ │ │
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│第１８期│ │ │ │ │ │
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│第１９期│ │ │ │ │ │
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│第２０期│ │ │ │ │ │
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５．３ 款方原定款期限期贷款应计划款日前月提出调整款计划申请贷款方意第５．２条款作出修订执行贷款期（指分期款计划中期）款方客观素力迟应贷款期日前月提出展期申请贷款方意展期贷双方合中款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．４ 款方未第５．２条款规定分期款计划期数款未贷款方意调整款计划未贷款部分贷款方权计划款日第天起原订利率基础加收２０％利息
５．５ 款方提前款应贷款方意方处理应提前 银行营业日通知贷款方提前应结息日应第５．２条列款期序倒序进行抵期期款
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未履行贷款方行述担保项权利
第七条 陈述保证
７．１ 款方贷款方陈述保证：
（１）款方工商行政理部门登记注册独立企事业法具履行合资格力
（２）款方已办妥签署合需批准授权手续切实履行合项义务
（３）款方提供切报表资料情况真实准确贷款方提出款申请款方综合财务状况未发生重利变化未损害款方履行合项义务力
（４）款方未隐瞒已发生发生影响贷款方权益列事件
Ａ．重违纪违法索赔事件Ｂ．未结案诉讼仲裁事件Ｃ．第三者提供信担保权益资产抵押类债务承诺Ｄ．类举债欠债Ｅ．重事件
７．２ 第７．１条款述第项陈述保证作款方笔提款日利息支付日作出陈述保证
第八条 约定事项
８．１ 款方合资（作）合规定缴足资金应时出资证明注册资验资报告副交贷款方备存
８．２ 款方意条件接受贷款方信贷检查监督提供工作便利时完整提供企业投资企业基建生产财务等计划执行情况季报送关统计财务报表资料
８．３ 款方建设项目投资项目采取抵押担保方式筹措建设资金款方应例贷款方提供抵押品款方会第三方签订损贷款方合项权益影响款方履行合力合协议
８．４ 发生列事件款方应事先征贷款方意：
（１）资产收入单位提供信担保设定抵押权
（２）贷款项投资股权形式转设定抵押权
第九条 违约责
９．１ 果发生列种事件款方构成违约：
（１）款方未第四条第五条规定期数支付项应付款项
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方合中作陈述保证递交合关文件中
陈述保证证明作出重复作出时重方面真实准确误解
（５）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
（６）担保丧失担保资格力抵押品现值原估价减少１５％款方接贷款方关通知月没贷款方求提供补充新款担保
（７）款方（）申请破产
９．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政府变更者外
９．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）第９．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第９．１（３）９．１（４）９．１（６）条款述违约事件违约日起违约发生日款余额违约天数天款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述措施款方条件放弃抗辩权
９．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止
第十条 事项
１０．１ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
１０．２ 合贷双方继承受均具法律约束力贷款方决定转合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
１０．３ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
１０．４ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
１０．５ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
１０．６ 合正 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字：
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
（三）款合
（适三资企业固定资产外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日提出款申请贷款方愿意款方提供固定资产外汇贷款贷双方根中华民国民法通中华民国济合法交通银行关业务办法规定等协商现达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额： （写： ）中备付利息 （写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年第笔提款日起算
第二条 款途
２．１ 款限
２．２ 备付利息款限支付建设期期利息
第三条 提款
３．１ 款方第条规定款额提款／开立信证均必须满足列全部条件方进行：
（１）已提供款项目纳入国家固定资产投资计划证明
（２）已提供合营方注册资已规定缴足验资报告出资证明
（３）已提供贷款方认项目预（概）算资金已全部落实证明包括拨款发行股票债券批准件类已签署生效融资合副注册外投资／资金已落实证明等
（４）已提交董事会关款财产抵押关决议法代表授权书
（５）已提供贷款方认款担保抵押合已办妥登记公证手续
（６）筹资金已贷款方求计划投入帐
（７）未发生第９．１条款列种违约行
（８）：
３．２ 提款期限 月合签订生效日起算次提款额 万整数倍笔提款外
３．３ 提款期限款方应列分年提款计划提款：
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│ 计 划 提 款 │ 金 额 │
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│ 年│ 季│ 月│ │ │
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３．４ 年（季）度提款计划款方应年（季）第笔提款前月提交贷款方
３．５ 分年年（季）度提款计划需调整应少提前十五天提出贷款方意
３．６ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
３．７ 提款期期未提贷款部分动注销事前已贷款方书面意延展提款期限者外
第四条 利息费
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结算日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 承诺费贷款方权提款期款方收取承诺费承诺费费率年率 承诺费起算日 日计收
计费方法：三百六十天年未提金额实际未提天数计收承诺费承诺费贷款方动款方存款帐户中扣收
４．３ 理费款方应第次提款时合款金额 ％贷款方次性支付理费理费民币支付（支付日国家外汇理局公布外汇中间价折算）
４．４ 签订履行合附属文件发生费均款方承担
４．５ 款方应结息日动支付利息结息日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．６ ４．３条款项费外项利息费均币种支付
第五条 款
５．１ 款源 款资金
５．２ 款方应第１．３条款规定期限币种全部款金款金半年次分 期清第期款第笔提款日 月进行期款金额见表：
┌────────────────────────┬─────────┐
│ 期 序 │ 金 额 │
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│ 序 数 │ 年 │ 季 │ 月 │ │ 币种： │
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│ 第１期 │ │ │ │ │ │
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│ 第２期 │ │ │ │ │ │
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│ 第８期 │ │ │ │ │ │
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│第１０期│ │ │ │ │ │
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│第１２期│ │ │ │ │ │
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│第１７期│ │ │ │ │ │
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│第１８期│ │ │ │ │ │
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│第１９期│ │ │ │ │ │
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│第２０期│ │ │ │ │ │
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５．３ 款方原定款期限期贷款应计划款日前月提出调整款计划申请贷款方意第５．２条款作出修订执行贷款期（指分期款计划中期）款方观素力迟应贷款期日月前提出展期申请贷款方意展期贷双方合中贷款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．４ 款方未第５．２条款规定分期款计划期数款未贷款方意调整款计划未贷款部分贷款方权计划款日第天起原订利率基础加收２０％利息
５．５ 款方提前款应贷款方意方办理应提前 银行营业日通知贷款方提前款应结息日应第５．２条款列款期序倒序进行低期期款
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未履约贷款方行述担保项权利
６．２ 款方合效期第８．５条款述贷款项期保险单项权益条件抵押贷款方保险单贷款方第受益保险单正交贷款方保贷款方权参定损定责索赔工作款方未期贷款息发生保险赔偿时贷款方权保险赔偿金中扣收贷款息
第七条 陈述保证
（１）款方中华民国法律登记注册独立企业法具履行合资格力
（２）款方已办妥签署合需批准授权手续切实履行合项义务
（３）签署履行合款方资产具约束力合抵押权抵触处
（４）款方提供切报表资料情况真实准确贷款方提出贷款申请款方综合财务状况未发生重利变化未损害款方履行合项义务力
（５）款方未隐瞒已发生发生影响贷款方权益列事件：
Ａ．重违纪违法索赔事件Ｂ．未结案诉讼仲裁事件Ｃ．第三者提供信担保权益资产抵押类债务承诺Ｄ．类举债欠债Ｅ．重事件
７．２ 第７．１条款述项陈述保证作款方笔提款日利息支付日作出陈述保证
第八条 约定事项
８．１ 款方应贷款方求开立户／专户合项开证付款等应贷款方办理接受贷款方审核
８．２ 贷款方认某项设备订购应实行公开招标款方应遵办理
８．３ 合签订款方应计划外订货进口订货清单应交贷款方审核贸易合副应交贷款方贷款方开证付款
８．４ 款方意条件接受贷款方信贷监督检查提供工作便利贷款方权参招标商务谈判竣工验收等活动权参加款方关工程建设生产营计划财务等方面重业务办公会议列席董事会权参贷款方认必参加重活动会议款方应述重活动会议事先通知贷款方款方应贷款方求时报送项目建设贷款生产营关类重设计文件统计财会报表年计划执行情况书面报告董事会重决议决定（包括事安排方面）款方应保证述报表资料真实性完整性贷款方权调阅原始证审查款方资产财务状况
８．５ 合效期款方建设营期间款方应贷款项财产币种贷款方指定保险公司期连续投保关险种保险额应财产原值１１０％原值低市场价时应重价投保款方中断保险贷款方权动代保险切费款方负担
８．６ 款方意贷款项未参周转全部折旧基金低 ％专项基金存入贷款方低 ％类结算业务交贷款方办理
８．７ 款方未第５．２条款规定款进行红利分配
８．８ 款方贷款类债务清偿应例等原进行果建设项目采取抵押担保方式筹措建设资金款方应例贷款方提供抵押品款方第三方签订损贷款方合项权益影响款方履行合力合协议
８．９ 款方发生列事件应事先征求贷款方意见：（１）合资（作）合企业章程变更（２）建设项目境外举债
８．１０ 款方发生列事件应事先征贷款方意：（１）资产收入单位提供信担保设定抵押权（２）出售转出租方式处分贷款购置设施设备器具固定资产
第九条 违约责
９．１ 果发生列种事件款方构成违约
（１）未第四条第五条规定期数支付项应付款项
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方合中作陈述保证递交合关文件中
陈述保证证明作出重复作出时重方面真实准确误解
（５）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
（６）担保丧失担保资格力抵押品现值原估价减少１５％款方接贷款方关通知月未贷款方求提供补充新款担保
（７）停止项目建设生产营
（８）款方（）申请破产
９．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政策变更者外
９．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）第９．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第９．１（３）９．１（４）９．１（６）条款述违约事件违约日起违约发生日款余额违约天数天款方收取高万分五违约金直违约
行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述施款方条件放弃抗辩权
９．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止
第十条 事项
１０．１ 合项款申请书年（季）度提款调整计划款证 款付息证财产权益抵押合履行合关协议催收贷款通知等均合组成部分贷双方均法律约束力
１０．２ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
１０．３ 合贷双方继承受均具法律约束力贷款方决定转
合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
１０．４ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
１０．５ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
１０．６ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
１０．７ 合正式 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字：
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
（四）款合
（适流动资金外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日款申请贷款方愿意款方提供流动资金外汇贷款贷双方中华民国济合法等法规交通银行关业务办法规定等协商现达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额： （写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年 月 日起 年 月 日止
第二条 款途
２．１ 款限
第三条 提款
３．１ 提款期 天合签订生效日起算提款期款方应列计划提款
┌────────────────────────────┬─────┐
│ 计 划 提 款 │ 金 额 │
├──────┬──────┬───────┬──────┼─────┤
│ 年│ 季│ 月│ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
３．２ 款方需调整提款计划应少提前十天提出贷款方意
３．３ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
３．４ 提款期期未提贷款部分动注销事前贷款方书面意延展提款期限者外
第四条 利息
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结息日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 款方应结息日动支付利息结息日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．３ 利息币种支付
第五条 款
５．１ 款方销售收入贷资金款款方应第１．３条款规定期限次分次全部款金款计划：
┌────────────────────────┬─────────┐
│ 期 序 │ 金 额 │
├────┬────┬────┬────┬────┼─────────┤
│ 序 数 │ 年 │ 季 │ 月 │ │币种： │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ １ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ２ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ３ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ４ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ５ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ６ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ７ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ８ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ ９ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ １０ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ １１ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤
│ １２ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴─────────┘
５．２ 款方原定款期限确需调整款计划应提前月通知贷款方贷款方意贷款期贷款方客观原数款方应少提前十五天贷款方提交展期申请贷款方意展期时贷双方合中贷款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．３ 款期未未贷款方批准展期该逾期贷款贷款方权逾期日起原定利率基础加收 ％利息
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未期款贷款方行述担保项权利
第七条 约定事项
７．１ 款方应贷款方开立帐户款方应贷款项进出口结算业务全部交贷款方办理贷款项进口贸易合副应交贷款方贷款方开证付款
７．２ 款方意条件接受贷款方信贷监督检查提供工作便 利贷款方权审查款方资产财务状况款方应月报民生产营关统计财会报表贷款方求资料款方应保证述报表资料真实性完整性
７．３ 款方应贷款项财产币种贷款方指定保险公司期连续投保关险种
７．４ 果款方采取抵押方式第三者筹措流动资金款方应例贷款方提供抵押品
第八条 违约责
８．１ 果发生列种事件款方构成违约：
（１）未第四条第五条规定付息
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应款方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
８．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政策变更者外
８．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）８．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第８．１（３）条款述违约行违约日起违约发生日款金额违约天数天款方收取高万分 违约金直违约行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述措施款方条件放弃抗辩权
８．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分违约金直违约行纠正日止
第九条 事项
９．１ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
９．２ 贷款方决定转合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
９．３ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
９．４ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
９．５ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
９．６ 合正式 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
（五）担保书
编号：
交通银行 行：
鉴行 （称款）提供（币种） 贷款（金额） （写： ）（称贷款）该款合（称合）编号 该贷款期限 利率 保
证已解意合条款应款求现保证意述贷款全额担保特开立行受益条件撤销担保书行保证：
保证保证款全面履行合款未合规定偿付期期（包括宣布期）应付款项包括金利息费罚息违约金赔偿金（称期应付款项）原造成全部期应付款项保证保证述第二条规定承担连带偿付责／连带赔偿责
二果款未合规定数偿付述期应付款项行权直接保证索偿须先行款追偿／处分抵押品保证保证收行第次书面索付通知十五天条件通知求述款全部期应付款项合规定币种动支付行应支付额计算保证实际支付日述索付通知书作付款证保证具法律约束力
三果保证未前条规定期限履行述担保责造成延付利息行济损失保证承担时行权保证存款帐户中扣收述全部期应付款项延付利息保证保证提出异议抗辩
四保证意需追加贷款金额超合金额 ％追加贷款部分担保书规定承担担保义务
五合项全部应付款项清偿完毕前保证行履行保证项义务获代位权索偿权果款保证提供抵押品非行书面意保
证应行抵押项权利果行意处理抵押品全部项保证首先行偿付述期应付款项
六保证意果发生列种数种情况时担保书第二三四条规定连带偿付责／连带赔偿责丝毫受影响担保书继续效
１．担保项事变更名称址合资合作合企业章程法定代表营范围企业性质款合分立停业撤销解散破产等
２．行延缓行合规定权利／担保项权利贷款项款予宽限款间达成形式解变通执行方式否通知保证
３．款执行述部门达行政指令规定款单位签署合协议契约文件保证级部门达行政指令规定
七果全部部分期应付款项款清偿发生款破产清盘根法律规定该全部部分清偿效届时担保书该全部部分期应付款项继续承担担保书规定担保义务
八保证意确认行款修改补充删合条款丝毫影响述第二三四条规定担保责义务变更贷款途条款者外
贷款途条款变更外合中条款变更需征保证意合中担保金额期限关条款变更担保书担保期限动延述担保义务变非保证动偿付全部期应付款项担保金额担保书规定范围述期限变更贷款利率执行非保证书面承诺
九保证行求定期提供关财务报表述第六条第１款中保证变更情况时通知行
十行转担保项全部部分权利担保书受益包括行行继承受
十保证继承代理受受担保书条款约束承担担保项全部担保责非行书面意保证会转担保义务
十二担保书连续性担保开立日起生效直合项全部期应付款项偿清动失效
十三执行担保书程中争议应通友协商解决协商解决应担保项受益法院提起诉讼
十四担保书正式四份行执二分保证款执份
保证名称：
（法公章）
签发：
（签字）
职务：
开立日期： 年 月 日
保证： 法定代表：
保证法定址：
保证开户银行：
结算户帐户：
（六）交通银行出口买方信贷贷款合
合编号：
款方：
法定址：
贷款方：
法定址：
应款方 年 月 日款申请贷款方意安排 银行（称出口银行）买方信贷贷双方根中华民国民法通中华民国济合法款合条例签订合资遵守
第条 贷款途金额
１．１ 贷款途出口商 进口商 年 月 日签订商务合（合编号： ）融通资金进口商 项目购买 设备
１．２ 贷款总金额： （写： ）中：
（１）商务合项支付金额 （写： ）商务合金额 ％
（２）付 贷款保险费金额 （写： ）
（３）
１．３
第二条 提款条件
２．１ 款方根商务合关规定提款
２．２ 款方满足合第六条列明项陈述保证
２．３ 款方未发生合第七条列明种违约行
２．４
第三条 提款
３．１ 款方收商务合支付条款规定关文件单规定时间审核误指示出口银行贷款直接支付出口商
３．２ 提款期 开始 截止期
３．３ 次提款金额 （写： ）
３．４ 提款日期金额关事项次提款发生贷款方编制提款通知书（格式见样１）通知款方提款通知书合分割部分具等法律约束力
３．５
第四条 利息费
４．１ 款方必须条件没扣合规定贷款方支付利息列条款费
４．２ 贷款 利率计息年利率 年３６０天计算
贷款金额 ％ （写： ）固定利率计息年利率 年３６０天计算
款期前利息 月计收次期利息支付日期金额关事项贷款方提款通知书中通知款方
款期利息 月计收次期利息支付日期金额关事项贷款方编制款通知书（格式见样２）通知款方款通知书合分割部分具等法律约束力
４．３ 承诺费费率 ％承诺费 开始末提贷款余额计算支付 月计付次
４．４ 理费率 ％理费 贷款总金额计算次付清
４．５ 贷款保险费
４．６ 次支付利息费款方必须支付日前三营业日款项划入开立贷款方处帐户
４．７
第五条 款
５．１ 款方必须条件合规定偿贷款受商务合项进出口双方行影响
５．２ 贷款期 年 月等额偿次分 次清款期 开始开始日迟超 次款日期金额关事项贷款方款通知书中通知款方
５．３ 款方必须款前 月通知贷款方征贷款方意款通知书规定提前贷款承担引起贷款方切济损失
５．４ 次款款方必须款日前三营业日款项划入开立贷款方处帐户
５．５
第六条 陈述保证
６．１ 款方贷款方处开立结算帐户款方日常营资金通该帐户结算贷款方动该帐户划转资金偿支付贷款项期贷款利息项费
款方贷款方处开立款保证帐户款方列资金存入该帐户贷款项债务费偿付清前未贷款方意挪作存入该帐户资金：
１．
２．
３．
６．２ 款方定期贷款方提供项目进度报告月贷款方报送资产负债表损益表财务收支表贷款方认必文件资料款方贷款方提供切文件资料真实
６．３ 款方未隐瞒第三方作出信担保财产抵押影响款方款力行
合效期间未贷款方意款方第三方承担债务款方资产设定抵押作出影响款力行
６．４ 款方财务营方面重决定重变化须时通知贷款方重决定影响贷款方权益时须事先征贷款方意
６．５ 款方组织章程理制度事等方面重决定重变化须时通知贷款方决定变化影响贷款方权益时事先征贷款方意
６．６
第七条 违约处罚
７．１ 列事件发生款方必须承担引起贷款方切济损失贷款方权提前收回贷款息处列注明罚息采取切处罚补救措施引起贷款方切济损失款方承担：
１．款方未合规定途贷款
贷款方挪贷款原定利率基础加收５０％罚息
２．款方未合规定偿贷款支付利息费
贷款方逾期金利息费加收 ％罚息
３．款方未满足合第六条陈述保证项规定
４．款方改组解散终止业务营资产负债损益状况发生贷款方认重利变化
５．款方提供抵押物已失抵押价值贷款方认权益受损害
６．担保已失担保力担保提供保函原取消终止更改产生相反效果贷款方认权益受损害
７．款方第三方发生贷款方认权益受损害诉讼行
８．款方发生贷款方认权益受损害款方第三方签订贷合偿第三方债务行
９．
第八条 生效
８．１ 合双方签署生产合项全部债务费款方必须支付切赔偿罚款清偿失效
８．２ 合效期未贷双方意方合修改效
８．３ 合壹式肆份贷双方执两份
第九条 附
款： 贷款：
法代表：（签名） 法代表：（签名）
款：（公章） 贷款：（公章）
附件１
提款通知书
款 ：
行根贷款合（合编号： ）第三条第四条规定通知方：方已 年 月 日支付出口商第 笔贷款金额 （写： ）
通知书发出时止方提款计付息情况：
提款情况
币种：
┌───────┬─────────┬────────┬───────┐
│ 提款序号 │ 提款日期 │ 提款金额 │ 累计提款金额 │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第二次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第三次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第四次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第五次 │ 年 月 日│ │ │
└───────┴─────────┴────────┴───────┘
二款期前利息计付情况
年利率：
币种：
┌───────┬─────────┬────────┬───────┐
│ 付息序号 │ 付息日期 │ 付息金额 │ 累计付息金额 │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第二次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第三次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第四次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第五次 │ 年 月 日│ │ │
├───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ 第六次 │ 年 月 日│ │ │
└───────┴─────────┴────────┴───────┘
事项：
１．
２．
３．
贷款
贷款（公章）
年 月 日
附件２
款通知书
款方 ：
行根贷款合（合编号： ）第四条第五条规定现通知方次偿贷款金支付款期利息日期金额：
年利率：
币种：
┌───────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│ 序 号 │付息日期│ 金 │ 利 息 │ 息合计 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 4 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 5 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 7 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 8 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 9 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 10 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 11 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 12 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 13 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 合计 │ │ │ │ │
└───────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
事项：
１．
２．
３．
贷款：
贷款：公章
年 月 日：
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