公司出纳员岗位责任制

公司出纳员岗位责制
　　日根审核误会计证进行现金收付业务：
　　1收付款时认真复查会计证付款单手续全错误现象时退回会计改正保证证准确误
　　2收付时面点清防差错数额时定复核
　　二日根审核误现金收付证登记现金日记帐辅助记录：
　　1现金日记帐载容必须会计证相致便增减
　　2日记帐必须连续登记跳行隔页便损坏帐簿撕帐页
　　3文字数字必须整洁清晰准确误改动必须会计制度执行
　　三负责日营业额追缴理安排筹储现钞
　　四时发放工资奖金填制关记帐证
　　五严格遵守现金理制度支票规定现金量做日清月结月结盘库作现金盘库表
　　六银行帐务支票办理：
　　1时部门收回支票送交银行进帐收银行回单时时登记交会计作帐银行退票应时交会计帐重新更换支票
　　2月15号前作月银行存款金额调节表认真核清查笔未帐原错帐时更正力争未帐款控制低限度
　　3领导审批申领单方开具支票填写支票时应做时间金额帐号收款单位均正确误财务部直接开出支票审批权限办理4空白支票应妥善保开出支票编号序进行登记印章支票应分保
　　七会计证汇总理：
　　1日午430开始汇总日证班前应汇总表附证交电脑室输机遇日证少15张者酌情推次日汇总
　　2汇总时应负责审核张收付证现金银行存款编号金额否正确
　　3月月初应月会计证进行整理检查编号错漏检查误会计证序装订成册妥善保
　　4会计证会计报表关文件设专库专柜分门类进行保做出入库皆登记
　　出纳员岗位责制
　　• 严格执行国家现金理关规定严密手续加强防范保证安全
　　• 负责学院现金收支工作认真负责忠职守力争消灭收支差错
　　• 认真审核现金收支原始证发现错误拒绝付款
　　• 负责理现金收现金支票现金收付讫章
　　• 坐支挪未作单单收抵现金库准代保私未作证现金
　　• 会计制度求时清查现金库存做日清月结掌握现金准超库存规定限额免现金丢失
　　• 取款时必须两行额现金必须学院保卫部门行付款时熟悉领款验证付款免发生意外
　　• 保险柜钥匙意放置更保保险柜密码班时必须乱
　　• 完成领导交办时工作
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