2010年资金管理自查自纠工作总结

2010年资金理查纠工作总结
　　根公司统部署项目4月16日开始分三阶段进行工程项目资金理效监察节点布置完成动员部署查纠总结提高三阶段项目资金理效开展效监察
　　（）提高认识加强领导
　　项目成立资金理领导组组长：曹志国 宋验成 副组长：刘健王宏玺成员：项目设备物资部财务部力资源部等部门负责组成
　　（二）精心组织真抓实干
　　项目利会议宣传栏等种形式组织学广泛宣传全体员工充分认识开展项工作重意义明确务求领导组充分发挥组织协调作确保查走场
　　（三）突出重点搞查
　　资金理企业切理活动基础项目理中心环节资金理活动仅项目施工生产方方面面息息相关外部环境社会方面发生济关系相言做次查性资金理绩效检查项目资金理较单纯作忽视工程项目套资金绩效理模式定取济效益果没科学绩效资金理难产生济效益2010年4月16日9月30日通知工作容求进行次资金理检查查情况
　　1．验工计价查年实践证明验工计价理直接影响项目资金周转（1）验工计价根合规定索工程预付款计10885904万元账着施工进展现建设单位预付款408万元项目部期报业计价时结算现累计计价验工付款26074571万元（2）设施工队计价期进行拨付金额超完工量 95定例交纳保证金验工累计600万元时反馈发生成费资金需求等信息拨款时项目严格项分包理严格合计价结算付款类分包付款手续齐全存合超合结算合规定发票付款现象
　　2财务理查准项目财务落实七严格建立健全项目资金理控机制项目开工伊始局银行账户部结算账户理办法规定办理开户定期辖银行账户进行清理项目资金集中理切资金计划执行财务核算系统公司监控运行
　　3责成查突出资金理责成理目标项目严格执行成限价指标制度根工程项目特点结合单项工程造价成素 制定出台施工队班组材料部门分包单价预算理定额理施工理资金理会计核算等理方法手段工程成效实行量价双控责成进行机结合降低成提高济效益杜绝超标分包超限采购等现象发生
　　4 项目货币资金理查项目严格执行支笔签字制度做额费开支重事项政会签（四次）项目严格备金定额理
　　5材料物资理查（1）严格控制材料物资点收发核转环节手续做
购料计划料审批周转效益杜绝材料物资跑滴漏超期积压等浪费现象（2）宗物料公司推行物资设备阳光采购减少必隐形成
　　强化资金理资金理核心
　　通半年资金效监察掌握项目资金理现状摸清项目资金理中存问题资金企业生存发展血液目前施工企业资金状况太乐观施工生产带极困难做工程项目资金理力度需加强次：坚持专款专原保证施工生产正常进行步项目切实加强制度建设形成资金理制度约束激励机制相结合具公司特色工程项目资金理操作规程扎实推进全公司资金理提供制度保障
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