公司资金理工作总结
20xx年公司理年公司收购实际运行年年里公司始终抓住理线实现全年目标确保公司收购稳渡财务部集团集团财务部力支持公司总理直接领导部门配合通全体财务员努力紧紧围绕收购线抓住理旋律加强财务理确保公司资产资结构保持着健康发展完成工作
第部分20xx年度完成工作
搞制度建设完善财务理制度初步建立财务理体系进步完善公司成控制体系
根公司发展理需年度财务部门制度建设方面取较成绩先制定修订发布公司资金理办法费报销办法工程成理办法财务理制度等文件财务理体系初步建立
公司合急需统公司报销办法财务理制度根公司实际情况时组织制定公司资金理办法统公司费报销办法制度堵塞理漏洞针公司工程项目理薄弱情况年底相关部门配合组织制定公司成理办法成核算成预测成控制成分析考核方面进行详规定利公司加强工程成理提高公司济效益进步完善公司成控制体系根集团财务理制度制定公司财务理制度确定公司财务理思路政策公司搞财务工作制度予保证严格公司财务理制度进行理促进公司财务理更层楼
二狠抓资金理加速资金周转提高资金效率作施工企业身资金密集型行业公司资金始终处高度紧张状态理公司种关系年伊始财务理工作资金理入手资金理作公司财务理工作重中重
根公司资金理办法坚持资金计划理制度坚持公司总理资金支付终审批权理部门分公司资金关系确保公司正常生产营工作
解决公司流动资金困难年度增加XX银行承兑汇票授信额度XX万元年度授信额度达XX万元较年度增加XX万元缓解公司流动资金起重作
年度通银行承兑汇票缓解流动资金困难降低资金成改善公司营净现金流
年底加强资金支付控制延迟部分额资金支付完成公司营净现金流XX万元目标达XX余万元实现公司营现金流全年目标起重作通加强资金理年底划集团存款XX万元公司成立第次充分说明公司资金理进入新阶段
三解决新旧会计准账务衔接问题
集团财务部领导公司新旧准衔接做充分准备研究年开始实行新准时新准求进行新旧准账务衔接问题确保公司时新准求进行规范账务处理
四完成XX公司账务合利完成验资工作推进公司收购利实现确保公司收购全面实现集团指导进行20xx年7月20xx年5月营成果审计确定原股东XX公司股东转金额实现集团公司全资控股完成原XX公司清算工作审计工作利实现两公司账务合完成新公司验资工作公司完成工商变更登记工作奠定基础
五加强应收账款清收完成项目应收账款清理工作公司应收账款回收提供
加强公司资金回收公司成立应收账款清收组负责加强应收账款清理催收工作通清理部分收款难度项目单位通法律途径予解决相关部门道全部收回项目工程款3300余万元效确保公司资产安全挽回公司济损失通清理公司应收账款准确性保证通清收组督促公司时回收部分工程款缓解公司资金紧张起重作
六重新设置岗位细化岗位职责加强员工责感
根公司需部门岗位重新设置细化强化岗位岗位职责部门涉工作岗位进行设置减少员变动公司财务工作影响通岗位职责细化位员工明确工作职责利加强员工责感利步岗位考核
七加强税务筹划效避免公司税务风险
公司工程施工产品销售量逐年扩公司产品特殊性存部分视销售情况
财务部门源头入手合开始充分利公司资质优势工程实际情况加强税务筹划法律形式部分产品销售行界定工程施工行降低公司税负年度产品销售实际承担税负XX远远低原XX公司XX实际税负基保持着前规模纳税税负率
时加强员工税筹划员工年终奖发放方式进行改变降低员工税
八关注成分析重点项目做成分析重点公司成预测成控制提供
成分析直财务工作重方面年度财务部门员变动频繁员高度紧张情况然坚持做完XXXX项目成分析步成控制提供时年度做成理办法时公司部门前年度成数进行详细分析公司成预测提供较准确成理中存问题提出解决方案利加强公司成控制第二部分前工作存问题解决办法
财务员缺乏部分财务员素质离岗位求定差距
目前财务部门财务员10年新进1辞职3总数年初12减少10离开三中分项目理成分析税务会计现金出纳岗位年财务理工作带便
目前税务会计岗位已位岗位工作暂时员兼目前会计岗位然具备会计师职称数少真正达职称相应求部分岗位财务员业务素质离岗位求相差距目前项目理成分析岗位空缺希公司部找合适做样工作
目前公司理模式具备项目派财务员长期保持外项目必须派出财务员公司外项目逐渐增公司项目财务理带挑战
项目长期派驻出纳财务员项目解放出财务员理项目财务工作方面利维持项目正常运转利加强项目成核算理
二财务员工作态度较差部门相互间沟通畅影响财务部门整体形象特殊原财务员工作积极动遇问题想办法解决问题问题扩化甚相互推诿逃避责利部门团结理带坏部门风气部门岗位沟通畅相互间缺乏动沟通部分事处理部门部意见统时方式改进方面作部门理应负责
应加强部门员工教育加强员工责感部门应坚持例会制度会问题提出解决建设谐团结团体
三基础工作够扎实职部门间资料传递时离规范理定距离财务基础工作项长抓懈工作年度常犯老毛病然没改变公司数传递财务核算着重影响包括业结算分包单位结算材料报耗等资料相关部门传递时造成公司反映出财务数实际情况相差距特年12月份收入成利润特高说明日常基础工作改进
建议公司职部门加强横沟通建立公司资料传递流程职部门勇生产部门服务意识简化流程时相关资料传递财务部门便加强公司项目程理
四成分析控制薄弱项目成没完全起控制作员变动原公司目标成达职调整XX部目标成准确性专业讲XX部达目标成更利做公司成控制分析成分析时造成分析成事分析利加强公司成控制
目前相关岗位员缺位公司成控制工作带问题前急需解决成分析项目理岗位员缺乏问题便加强项目成理控制分析成分析岗位时项目理联系起相关数集中起时发现项目成理控制中存问题利公司持续降低成努力提高公司济效益
五会计核算统规范部分理未真正起理作公司业务类型较复杂处理账务时存规范现象年账务处理规范花费量时间进行清理公司财务理基础工作带麻烦统公司账务处理完善公司会计核算工作着重作第三部分2010年度财务工作算
做成核算加强成控制强化成分析时准确提供成报表公司成理提供决策
公司成核算定基础根公司现状需公司工程成核算进步调整包括制造费机械费分配需做调整利更加准确反映工程项目成情况
严格公司项成理规定控制工程项目成开支加强项目成事中控制加强材料工外租设备控制合签定入手严格控制项成发生力争月进行成分析时发现公司项目成理中存问题提出控制成办法时公司领导决策提供参考
二做部门责分解工作务落实工作岗位设定相应考核量化指标
2009年度公司已部门责指标予落实目前财务部门尚未项考核指标落实岗位年度员变动太频繁乱工作安排2010年定会做项工作工作岗位月务予分解落实岗位建立量化指标包括工作差错率进行考核加强员工责感
三加强税务筹划努力降低公司税负公司兼工程产品业务税务筹划应定空间必须业签定合开始入手建立套较完整理机制财务部门定源头开始握税务筹划严格国家相关规定效规避相关税务风险
四继续强化资金理提高资金效率
公司目前银行授信XX元年度实际仅XX余万元利率仅XX原XX银行办理项保函时效率太低目前XX行授信仅XX加强银行授信额度缓解公司流动资金着重意义
时公司严格执行资金理办法项目回款坚持目标成率予控制年做方面工作做够继续改进
坚持利承兑支付延迟资金支付时间确保公司正常生产营资金
五加强材料核算统设置材料账加强生产部门材料理严格公司财务理制度材料理制度撤销部门材料业统设置材料记账员加强公司材料理组织公司材料核算
集中统理公司材料公司材料核算理落实处降低公司材料成六启动会计核算制度公司项会计业务严格会计准求予明确规范公司会计核算
力争20xx年度完成公司会计核算制度起草工作2010年度初步统公司会计核算行会计核算时准确反映公司财务状况营成果公司财务理财务分析奠定坚实基础
200xx公司财务部门较辛苦年取定成绩应清醒存问题想办法解决问题深感责重丝毫敢懈怠唯样会财务理工作更层楼
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第部分20xx年度完成工作
搞制度建设完善财务理制度初步建立财务理体系进步完善公司成控制体系
根公司发展理需年度财务部门制度建设方面取较成绩先制定修订发布公司资金理办法费报销办法工程成理办法财务理制度等文件财务理体系初步建立
公司合急需统公司报销办法财务理制度根公司实际情况时组织制定公司资金理办法统公司费报销办法制度堵塞理漏洞针公司工程项目理薄弱情况年底相关部门配合组织制定公司成理办法成核算成预测成控制成分析考核方面进行详规定利公司加强工程成理提高公司济效益进步完善公司成控制体系根集团财务理制度制定公司财务理制度确定公司财务理思路政策公司搞财务工作制度予保证严格公司财务理制度进行理促进公司财务理更层楼
二狠抓资金理加速资金周转提高资金效率作施工企业身资金密集型行业公司资金始终处高度紧张状态理公司种关系年伊始财务理工作资金理入手资金理作公司财务理工作重中重
根公司资金理办法坚持资金计划理制度坚持公司总理资金支付终审批权理部门分公司资金关系确保公司正常生产营工作
解决公司流动资金困难年度增加XX银行承兑汇票授信额度XX万元年度授信额度达XX万元较年度增加XX万元缓解公司流动资金起重作
年度通银行承兑汇票缓解流动资金困难降低资金成改善公司营净现金流
年底加强资金支付控制延迟部分额资金支付完成公司营净现金流XX万元目标达XX余万元实现公司营现金流全年目标起重作通加强资金理年底划集团存款XX万元公司成立第次充分说明公司资金理进入新阶段
三解决新旧会计准账务衔接问题
集团财务部领导公司新旧准衔接做充分准备研究年开始实行新准时新准求进行新旧准账务衔接问题确保公司时新准求进行规范账务处理
四完成XX公司账务合利完成验资工作推进公司收购利实现确保公司收购全面实现集团指导进行20xx年7月20xx年5月营成果审计确定原股东XX公司股东转金额实现集团公司全资控股完成原XX公司清算工作审计工作利实现两公司账务合完成新公司验资工作公司完成工商变更登记工作奠定基础
五加强应收账款清收完成项目应收账款清理工作公司应收账款回收提供
加强公司资金回收公司成立应收账款清收组负责加强应收账款清理催收工作通清理部分收款难度项目单位通法律途径予解决相关部门道全部收回项目工程款3300余万元效确保公司资产安全挽回公司济损失通清理公司应收账款准确性保证通清收组督促公司时回收部分工程款缓解公司资金紧张起重作
六重新设置岗位细化岗位职责加强员工责感
根公司需部门岗位重新设置细化强化岗位岗位职责部门涉工作岗位进行设置减少员变动公司财务工作影响通岗位职责细化位员工明确工作职责利加强员工责感利步岗位考核
七加强税务筹划效避免公司税务风险
公司工程施工产品销售量逐年扩公司产品特殊性存部分视销售情况
财务部门源头入手合开始充分利公司资质优势工程实际情况加强税务筹划法律形式部分产品销售行界定工程施工行降低公司税负年度产品销售实际承担税负XX远远低原XX公司XX实际税负基保持着前规模纳税税负率
时加强员工税筹划员工年终奖发放方式进行改变降低员工税
八关注成分析重点项目做成分析重点公司成预测成控制提供
成分析直财务工作重方面年度财务部门员变动频繁员高度紧张情况然坚持做完XXXX项目成分析步成控制提供时年度做成理办法时公司部门前年度成数进行详细分析公司成预测提供较准确成理中存问题提出解决方案利加强公司成控制第二部分前工作存问题解决办法
财务员缺乏部分财务员素质离岗位求定差距
目前财务部门财务员10年新进1辞职3总数年初12减少10离开三中分项目理成分析税务会计现金出纳岗位年财务理工作带便
目前税务会计岗位已位岗位工作暂时员兼目前会计岗位然具备会计师职称数少真正达职称相应求部分岗位财务员业务素质离岗位求相差距目前项目理成分析岗位空缺希公司部找合适做样工作
目前公司理模式具备项目派财务员长期保持外项目必须派出财务员公司外项目逐渐增公司项目财务理带挑战
项目长期派驻出纳财务员项目解放出财务员理项目财务工作方面利维持项目正常运转利加强项目成核算理
二财务员工作态度较差部门相互间沟通畅影响财务部门整体形象特殊原财务员工作积极动遇问题想办法解决问题问题扩化甚相互推诿逃避责利部门团结理带坏部门风气部门岗位沟通畅相互间缺乏动沟通部分事处理部门部意见统时方式改进方面作部门理应负责
应加强部门员工教育加强员工责感部门应坚持例会制度会问题提出解决建设谐团结团体
三基础工作够扎实职部门间资料传递时离规范理定距离财务基础工作项长抓懈工作年度常犯老毛病然没改变公司数传递财务核算着重影响包括业结算分包单位结算材料报耗等资料相关部门传递时造成公司反映出财务数实际情况相差距特年12月份收入成利润特高说明日常基础工作改进
建议公司职部门加强横沟通建立公司资料传递流程职部门勇生产部门服务意识简化流程时相关资料传递财务部门便加强公司项目程理
四成分析控制薄弱项目成没完全起控制作员变动原公司目标成达职调整XX部目标成准确性专业讲XX部达目标成更利做公司成控制分析成分析时造成分析成事分析利加强公司成控制
目前相关岗位员缺位公司成控制工作带问题前急需解决成分析项目理岗位员缺乏问题便加强项目成理控制分析成分析岗位时项目理联系起相关数集中起时发现项目成理控制中存问题利公司持续降低成努力提高公司济效益
五会计核算统规范部分理未真正起理作公司业务类型较复杂处理账务时存规范现象年账务处理规范花费量时间进行清理公司财务理基础工作带麻烦统公司账务处理完善公司会计核算工作着重作第三部分2010年度财务工作算
做成核算加强成控制强化成分析时准确提供成报表公司成理提供决策
公司成核算定基础根公司现状需公司工程成核算进步调整包括制造费机械费分配需做调整利更加准确反映工程项目成情况
严格公司项成理规定控制工程项目成开支加强项目成事中控制加强材料工外租设备控制合签定入手严格控制项成发生力争月进行成分析时发现公司项目成理中存问题提出控制成办法时公司领导决策提供参考
二做部门责分解工作务落实工作岗位设定相应考核量化指标
2009年度公司已部门责指标予落实目前财务部门尚未项考核指标落实岗位年度员变动太频繁乱工作安排2010年定会做项工作工作岗位月务予分解落实岗位建立量化指标包括工作差错率进行考核加强员工责感
三加强税务筹划努力降低公司税负公司兼工程产品业务税务筹划应定空间必须业签定合开始入手建立套较完整理机制财务部门定源头开始握税务筹划严格国家相关规定效规避相关税务风险
四继续强化资金理提高资金效率
公司目前银行授信XX元年度实际仅XX余万元利率仅XX原XX银行办理项保函时效率太低目前XX行授信仅XX加强银行授信额度缓解公司流动资金着重意义
时公司严格执行资金理办法项目回款坚持目标成率予控制年做方面工作做够继续改进
坚持利承兑支付延迟资金支付时间确保公司正常生产营资金
五加强材料核算统设置材料账加强生产部门材料理严格公司财务理制度材料理制度撤销部门材料业统设置材料记账员加强公司材料理组织公司材料核算
集中统理公司材料公司材料核算理落实处降低公司材料成六启动会计核算制度公司项会计业务严格会计准求予明确规范公司会计核算
力争20xx年度完成公司会计核算制度起草工作2010年度初步统公司会计核算行会计核算时准确反映公司财务状况营成果公司财务理财务分析奠定坚实基础
200xx公司财务部门较辛苦年取定成绩应清醒存问题想办法解决问题深感责重丝毫敢懈怠唯样会财务理工作更层楼
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