小公司财务管理规章制度篇一

公司财务理规章制度篇
　　第条加强公司财务工作发挥财务公司营理提高济效益中作特制定规定
　　第二条公司财务部门职：
　　()认真贯彻执行国家关财务理制度
　　(二)建立健全财务理种规章制度编制财务计划加强营核算理反映分析财务计划执行情况检查监督财务纪律
　　(三)积极营理服务促进公司取较济效益
　　(四)厉行节约合理资金
　　(五)合理分配公司收入时完成需交税收理费
　　(六)关机构财政税务银行部门解检查财务工作动提供关资料实反映情况
　　(七)完成公司交工作
　　第三条公司财务部总会计师会计出纳审计工作员组成没专职总会计师前总会计师职责会计兼承担
　　第四条公司部门职员办理财会事务必须遵守规定
　　财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织公司列工作：
　　()编制执行预算财务收支计划信贷计划拟订资金筹措方案开辟财源效资金
　　(二)进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
　　(三)建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析：
　　(四)承办公司领导交办工作第六条会计工作职责：
　　()国家会计制度规定记帐复帐报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
　　(二)济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时总理提出合理化建议公司参谋
　　(三)妥善保会计证会计帐簿会计报表会计资料
　　(四)完成总理副总理交付工作
　　第七条出纳工作职责：
　　()认真执行现金理制度
　　(二)严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金
　　(三)建立健全现金出纳种帐目严格审核现金收付证
　　(四)严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
　　(五)积极配合银行做帐报帐工作

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档