11 公司期初资结构
公司限责公司注册资350万元民币
111 股东出资情况
公司股结构表
项目
金额(万)
例()
资金
180
5143
商业贷款
50
1429
技术入股
20
571
风险投资
100
2857
总计
350
10000
实收资结构图
注:吸引风险投资条件:
¯ 盈利第三年开始净利润2857分红
¯ 投资方法定代表进入董事会董事享相应权力
112 资产结构
总资产350万元民币
固定资产:220万元民币
资产生产设备(万元)研发设备办公设备车辆等通次性购入形式取
流动资产:110万元民币
形资产:20万元民币
设计专利技术
资产结构
12 相关财务数设定
1 产品价格
根市场调查进行相关估算设定公司营产品零售价:
产品价格表(单位:元)
产品类型
官网
APP
线店
1
200
180
200
2
100
80
100
3
50
30
50
4
150
130
150
2 员工工资初定
员工工资表(单位:元)
数
月基工资
福利费
工会费
教育费
月工资总额
车间理员
2
3000
420
60
45
3525
车间工
6
2000
280
40
30
2350
营销部分员
2
3000
420
60
45
3525
行政部门员
1
3000
420
60
45
3525
财务部门员
1
3000
420
60
45
3525
力资源部门
1
3000
420
60
45
3525
研发部门员
1
3500
490
70
525
41125
公司理
1
4000
560
80
60
4700
年工资总额
571050
注:工资14提取福利费2提取工会费15提取教育费
3 折旧假设
生产设备适年限时10年残值率10直线折旧法计提折旧
办公设备适年限时10年残值直线折旧法计提折旧
车辆适年限时10年残值率10直线折旧法计提折旧
厂房适年限时10年残值率10直线折旧法计提折旧
形资产适年限20年直线折旧法摊销
折旧(单位:万元)
投资项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
固定资产
154
154
154
154
154
生产设备
72
72
72
72
72
办公设备
1
1
1
1
1
车辆
27
27
27
27
27
厂房
45
45
45
45
45
形资产
1
15
2
25
3
设计专利权
1
15
2
25
3
总折旧额
164
169
174
179
184
4 理费预估
办公费第月发生额500元月升2
业务招费第发生额500元月升12
研究初期技术研发费第月发生额1000元月升12
5 销售费
重燃群众老年服装市场信息迅速抢占市场销售费必少公司部门应积极配合公司产品宣传推广
业务宣传费第月发生额15000月身1
广告费第月发生额15000月身1
6 财务费
根2014年12月资料银行存贷款基准利率:
2014年银行存贷款基准利率
期限
贷款利率()
六月(含六月)
56
六月年(含年)
56
五年
6
五年
615
公司适该款利率情况615年贷款金50万贷款年限5公司计算年偿贷款额度:
财务费计算(单元:元)
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
利息
(2829357)
(2271865)
(1679104)
(1048843)
(378710)
金
(8812219)
(9369711)
(9962472)
(10592732)
(11262866)
息
(11641576)
(11641576)
(11641576)
(11641576)
(11641576)
7 公司位*****************************************
8 公司盈利第三年起净利润25分红
9 法定盈余公积净利润10提取
10 销售收入95月收款5月收款
11 银行利息应交税费月支付
12 存货计价方法:*************************************
13 综合方面素设定贴现率8
13 资金源运
公司2016年1月2021年1月第五年计划中投资方着重GPS定位服装开发期应断加强普通老年服装创新设计公司长期发展基础
131 初始资
1 第五年计划
2 公司初始资:350万元
含银行贷款:5年期贷款50万元
销售收入:初步估计公司5年课实现营业务收入分:505068000元6405483元7934603元9886843元12357205元
资金源情况表
项目
金额(万)
例()
外部资
150
4286
技术入股
20
571
资
180
5143
总计
350
10000
资金源情况图
注:外部资包括银行贷款天投资资资团队成员投资资
132 资金运
◇固定资产投入
固定资产第年总投资额220万元民币次性投入固定资产理办公场采营租赁形式生产厂房采营租赁形式租入生产线办公设备车辆等次性购入
固定资产四年投资追加额分:第二年末追加10万第三年末追加15万第四年末追20万第五年末追加20万
十年计划中公司GPS定位服装产品强调公司发展设计研究创新相互促进募集起始资公司年会营业利润里追加投资形资产设计技术专利培育
固定资产投入
◇ 启动资金
第批融资中必须公司获足够启动资金预测启动资金350万元民币包括220万元固定资产投入50万元营运资金
1 固定资产投入:220万
生产设备:80万
办公设备:10万
车辆:30万
厂房:100万
2 形资产:20万
设计专利:20万
3 流动资产:110万
原材料采购费:78万
日常支出:32万
14 财务预测
141 基财务目标
基财务目标股东权益化根未五年营状况预测(见文)公司保持较高水发展
142 投资收益预测
根市场调研信息公司成长规划考虑行业般风险未五年财务状况作较详细预算分述:
() 未五年销售额预测
根市场调研信息公司成长规划预测公司未五年销售额状况
未五年销售额预测表(单位:万元)
年份领域
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
代亲子装
7864420
9973986
12354982
15394816
19241420
广场舞服饰
3027060
3839044
4755502
5925552
7406131
普通老年服饰
468600731
594299032
736170413
917298659
1146498196
GPS定位服装
49263915
62478556
77393470
96435451
120531159
销售额总计
528756125
670590617
830674366
1035054478
1293676907
增长率
2682
2387
2460
2499
未五年销售额预测图
(二) 未五年量利预测
根相关财务数反映充分考虑营业务成销售费理费财务费构成估算成未五年量利预测:
未五年量利分析表(单位:元)
年份领域
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售额合计
528756125
670590617
830674366
1035054478
1293676907
加权均边际贡献总额
220354869
279463255
346176871
431350642
539129462
加权边际贡献率
042
042
042
042
042
固定成
85374901
93912392
103303631
113633994
124997393
保销售额
204862739
225349013
247883914
272672306
299939536
未五年量利分析图
3未五年现金净流量
根先前财务预测财务规划预测未五年现金净流
未五年现金净流量表(单位:元)
时间
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
营净现金流量
220354869
279463255
346176871
431350642
539129462
投资净现金流量
(300000000)
(10000000)
(15000000)
(20000000)
(20000000)
筹资净现金流量
347170643
(2271865)
(1679104)
(1048843)
(378710)
合计
267525513
267191390
329497767
410301799
518750752
未五年现金净流量图
4未五年总资产者权益预测
未五年量利预测出未五年公司总资产者权益
未五年总资产者权益表(单位:元)
年份
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
资产
361370759
397507835
437258618
480984480
529082928
者权益
305828977
336411874
370053062
407058368
447764205
未五年总资产者权益图
15 财务分析
151 投资收益风险分析
1 投资净现值
根累计现金流量表计算净现值:
五年期NPV90915929元
表87累计现金流量表(单位:元)
时间
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
初始投资额
350000000
000
10000000
15000000
20000000
20000000
年现金净流量
63444876
7038501
15793037
26147452
32251410
折现现金流量(折现率8)
58745255
累计现金净流量
(350000000)
(291254745)
(214419730)
(126363112)
(23968758)
90915929
考虑前银行贷款利率资金机会成投资风险性等素贴现率取8()时净现值90915929元远远零5年期盈利力方案行
2 含报酬率
根现金流量表计算含报酬率:
根表 IRR25
含报酬率25资金成率8前5年市场增长性
3 投资回收期
根表插入法投资回收期421年
152 财务指标分析
1 营运力分析
营运力分析表
年份
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
存货周转率
5549
5549
5473
5545
5694
应收账款周转率
773
447
445
444
451
流动资产周转率
336
265
223
205
205
总资产周转率
100
262
386
307
282
公司属产品生产型企业存货问题公司重问题考虑公司部分产品特殊性科技性较高原材料采购十分方便类商品量囤货时反增公司运营风险抵消利处公司决定运营前千行业性质决定销定产谨慎备置存货公司存货周转率十分高流动资产周转率然降公司期保证资金充足稳定流动性见公司营运力较强
2 盈利力分析
盈利力分析表
年份
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售毛利率
044
044
044
044
044
销售净利率
013
017
018
019
019
资产净利率(ROA)
018
028
033
039
045
权益净利率(ROE)
021
033
039
046
053
企业销售利润率净资产收益率高够企业带丰厚利润具较强权益资获益力第二年断新资产投入运营资产净利率增加速度降着规模效应产生呈现增长趋势
3 偿债力分析
偿债力分析表
年份
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动率
986
1085
1193
1312
1444
速动率
954
1045
1142
1249
1367
资产负债率
986
1085
1193
1312
1444
公司筹资时资金源情况部分商业投资银行款仅500000元十分限工资整体长期款负债规模着时间推移企业断盈利息资产规模更负债规模更企业资产负债率直处较满意呈现断升水
153 项目敏感性分析
1 年营业净现金流量低限
利年金现值公式PVA*(PAin)根累计现金净流量表:
APV(PAin)3500000(PA125)
年现金净流量低需达238929595元表出指标较轻松胜
表812 年营业现金流敏感度测试
时间
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
年营业现金净流量
63444876
111284360
144821658
186516168
237233137
年营业现金净流量低限
85374901
93912392
103303631
113633994
124997393
降低幅度高限
018
040
064
090
表中出年数年营现金净流量低限五年均水104万公司均年营现金净流量达149万(五年营现金净流量折现均出)说明公司足够缓减低空间承担销售风险较
2 需求分析
¯ 社会老年口数量众呈增长趋势
截2014年中国60岁老年数量已超2亿占总口149老年口年均增长达800万2050年达43亿未20年中国进入老龄化高峰
¯ 老年具良福利保障
退休工资社会福利制度发展老年月获养老资金高基消费会逐步追求时尚消费
16 融资计划
161 融资决策
阶段
初期
第五年
十年
十五年
目标
融资金 启动公司
争取利润化
稳定市场断加产品研究投入扩市场规模
外部资退出
决策
银行贷款利率较高初创企业支持较低寻求外部直接投资融资
利银行贷款发挥财务杠杆作放利润
次吸引外部投资市提议程
财务组织营方面市做准备开始进行股票融资
第二部分 风险分析策
17 风险
171 行业风险
1 电子商务行业身发展局限
¯ 电子商务立法安全标准滞电子商务开放Internet环境进行交易采电子支付方式通纸化电子票进行结算现行票法税法承认数字签章非纸质电子票支付结算方式电子商务需安全交易环境必须统市场规支撑
¯ 电子商务交易存安全隐患表现身份认证方面非法户伪造假电子商务网站户身份登录电子商务应系统客户法知道登录网站否信电子商务网站
¯ 电子商务交易存信危机消费者法准确知道营者信状况营者法完全解消费者真实程度特前网络商家没取网络销资格网络销售商品销售程中次充夸宣传骗取消费者货款便销声匿迹严重影响消费者电子商务信
2 服装市场局限性
3 行业部竞争
淘宝网——马推出公司类似产品做杂做更专业
传统老年服装商店——助电子商务台开展B2C业务节省宣传理等费具较强竞争优势
172 营风险
1 客户消费观影响
然健康已现越越关心话题受传统观念影响价位然老年消费者购买服装时重标准老年性格较守旧较少愿购买新品会影响公司产品销售
2 设计师面风险
公司属服装企业类初创公司类公司设计师稳定发挥关重公司必须断挖掘设计师潜吸引外部必采取必奖励措施力成投入必然会增加时公司属新成立公司公司环境福利遇开始会存定差距增加引进高水设计师难度设计基企业说会巨风险
3 理程中面风险
公司理程中面理风险出现预见理问题会影响企业正常运作进影响产品销售
173 市场风险
1 市场价格波动
市场竞争激烈厂家会采取价格战策略击竞争手会引起公司产品价格波动进影响公司效益
2 产品销售足
新型产品新品牌初期市场认
3 老年产品特殊风险
老年产品联系密切便健康公司消费者间构成种信关系消费者基产品认持续购买公司产品然俗话说事出门坏事传千里产品定适合老年妥善售工作会导致避免舆压力破坏原容易建立信关系
18 策
181 行业风险策
充分发挥公司生产技术产品质量理水科研方面优势加快新产品研制开发扩原产品适范围
坚持质量优秀价格合理优质服务方针
182 营风险策
强化销售队伍售服务保持企业政府良关系
利切优势产品成国知名品牌积极营造良工作环境科研环境改善福利遇吸引更科技员高素质公司工作
183 市场风险策
(1)针面前困难针轿车领域市场风险采取系列力举措:
1瞄准汽车市场时会充分利USM高性优势争取入办公动化工业控制系统等领域力争做立足方全面开花
2建立套完整市场信息反馈系统销定产加强售服务建立良商业信誉
3充分利USM国尚属类产品优势快扩市场份额逐步提高竞争力
4.充分发挥USM优越性保证质量树立品牌注重产品研制开发创新努力降低生产成取规模效益
(2)加强产品销售时建立套完善市场信息反馈体系制定合理产品销售价格增强公司盈利力
(3)加快新产品开发速度增加市场应变力
(4)实施名牌战略优质产品争取客户稳定价格消市场波动公司产品价格影响
(5)进步提高产品质量降低产品成提高产品综合竞争力增强产品适应市场变化力进步转变观念拓宽思路紧市场发展
184 风险资金退出方案
公司预计盈利模式相信会吸引风险投资家公司算开始时引入风险资金100万发送计划书者登门拜访投资公司方式争取赢天投资基金
根估算网站投资回收期四年八月算第五年时候撤出风险资金风险投资退出方式般三种:首次公开市(IPO)购理层收购清算国家实践表明首次公开市(IPO)收益高许运作成功风险投资追求种方式退出设计三种方案:
¯ A股市场市
投资回收期达公司相类似网站进行资产重组达国A股市场市条件者市公司进行购
¯ 海外二板市场市
该公司属发展前景增长潜力强中型高新技术企业争取香港二板市场市
¯ 国创业板市场市
国年5月份推出创业板块公司寻求国深交创业板市提供
目前资市场现状通购方式较适合公司
附录 财务报表
第年代亲子装服装销售预算表
2015年
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
全年合计
销售价格(单位:元)
官网
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
APP
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
线店
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
销售数量(单位:件)
官网
500
505
510
515
520
526
531
536
541
547
552
558
6341
APP
1000
1010
1020
1030
1041
1051
1062
1072
1083
1094
1105
1116
12683
线店
4000
4040
4080
4121
4162
4204
4246
4289
4331
4375
4418
4463
50730
总销售收入
530000
535300
540653
546060
551520
557035
562606
568232
573914
579653
585450
591304
6721727
增值税(销项)
90100
91001
91911
92830
93758
94696
95643
96599
97565
98541
99526
100522
1142694
合计
620100
626301
632564
638890
645279
651731
658249
664831
671479
678194
684976
691826
7864420
注:销售量预测:第年长三角区目标市场市场占率1
第年广场舞服饰销售预算表
2015年
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
全年合计
销售价格(单位:元)
官网
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
APP
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
线店
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
销售数量(单位:件)
官网
300
303
306
309
312
315
318
322
325
328
331
335
3805
APP
800
808
816
824
832
841
849
858
866
875
884
893
10146
线店
3300
3333
3366
3400
3434
3468
3503
3538
3573
3609
3645
3682
41852
总销售收入
204000
206040
208100
210181
212283
214406
216550
218716
220903
223112
225343
227596
2587231
增值税(销项)
34680
35027
35377
35731
36088
36449
36814
37182
37553
37929
38308
38691
439829
合计
238680
241067
243477
245912
248371
250855
253364
255897
258456
261041
263651
266288
3027060
销售额月增长率
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
注:销售量预测:第年长三角区目标市场市场占率1
第年普通老年服饰销售预算表
2015年
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
全年合计
销售价格(单位:元)
官网
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
13000
APP
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
12000
线店
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
13000
销售数量(单位:件)
官网
40000
40400
40804
41212
41624
42040
42461
42885
43314
43747
44185
44627
507300
APP
79000
79790
80588
81394
82208
83030
83860
84699
85546
86401
87265
88138
1001918
线店
130000
131300
132613
133939
135279
136631
137998
139378
140771
142179
143601
145037
1648725
总销售收入
35770000
36127700
36488977
36853867
37222405
37594629
37970576
38350282
38733784
39121122
39512333
39907457
400513445
增值税(销项)
6080900
6141709
6203126
6265157
6327809
6391087
6454998
6519548
6584743
6650591
6717097
6784268
68087286
合计
41850900
42269409
42692103
43119024
43550214
43985717
44425574
44869829
45318528
45771713
46229430
46691724
468600731
销售额月增长率
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
注:销售量预测:第年长三角区目标市场市场占率6
第年服装销售预算表
2015年
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
全年合计
销售价格(单位:元)
官网
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
APP
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
线店
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
销售数量(单位:件)
官网
5000
5050
5101
5152
5203
5255
5308
5361
5414
5468
5523
5578
63413
APP
4000
4040
4080
4121
4162
4204
4246
4289
4331
4375
4418
4463
50730
线店
8000
8080
8161
8242
8325
8408
8492
8577
8663
8749
8837
8925
101460
总销售收入
3320000
3353200
3386732
3420599
3454805
3489353
3524247
3559489
3595084
3631035
3667345
3704019
42105910
增值税(销项)
564400
570044
575744
581502
587317
593190
599122
605113
611164
617276
623449
629683
7158005
合计
3884400
3923244
3962476
4002101
4042122
4082543
4123369
4164603
4206249
4248311
4290794
4333702
49263915
销售额月增长率
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
注:销售量预测:第年长三角区目标市场市场占率6
第年财务费预算表
2015年
项目
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
全年合计
期利息发生额
256250
252591
248914
245218
241503
237768
234015
230242
226450
222639
218808
214958
2829357
合计
256250
252591
248914
245218
241503
237768
234015
230242
226450
222639
218808
214958
2829357
第年销售费预算表
2015年
项目
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
全年合计
业务宣传费
1500000
1515000
1530150
1545452
1560906
1576515
1592280
1608203
1624285
1640528
1656933
1673503
19023755
广告费
1000000
1010000
1020100
1030301
1040604
1051010
1061520
1072135
1082857
1093685
1104622
1115668
12682503
营销部月工资福利
705000
705000
705000
705000
705000
705000
705000
705000
705000
705000
705000
705000
8460000
合计
3205000
3230000
3255250
3280753
3306510
3332525
3358800
3385338
3412142
3439213
3466555
3494171
40166258
第年理费预算表
2015年
项目
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
全年合计
财务部门工资福利
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
4230000
力资源部部门工资福利
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
4230000
行政部门工资福利
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
352500
4230000
研发部门工资福利
411250
411250
411250
411250
411250
411250
411250
411250
411250
411250
411250
411250
4935000
公司理工资福利
470000
470000
470000
470000
470000
470000
470000
470000
470000
470000
470000
470000
5640000
办公费
50000
51000
52020
53060
54122
55204
56308
57434
58583
59755
60950
62169
670604
业务招费
50000
50600
51207
51822
52444
53073
53710
54354
55007
55667
56335
57011
641228
折旧
1283333
1283333
1283333
1283333
1283333
1283333
1283333
1283333
1283333
1283333
1283333
1283333
15400000
摊销
83333
83333
83333
83333
83333
83333
83333
83333
83333
83333
83333
83333
1000000
技术研发费
100000
101200
102414
103643
104887
106146
107419
108709
110013
111333
112669
114021
1282455
合计
3505417
3508217
3511058
3513942
3516869
3519839
3522854
3525914
3529019
3532171
3535370
3538617
42259287
第年产品成预算表
2015年 单位:元
项目
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
单位直接材料
代亲子装
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
广场舞服饰
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
普通老年服饰
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
GPS定位服装
10600
10600
10600
10600
10600
10600
10600
10600
10600
10600
10600
10600
单位直接工
代亲子装
2820
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
广场舞服饰
3021
4500
4500
4700
4500
4700
4230
4230
4230
4230
4230
4230
普通老年服饰
176
195
194
192
190
190
186
184
185
178
178
178
GPS定位服装
2468
2742
2742
2742
2742
2742
2742
2668
2639
2625
2597
2597
单位制造费
代亲子装
610
763
763
763
763
763
763
763
763
763
763
763
广场舞服饰
654
973
973
1017
973
1017
915
915
915
915
915
915
普通老年服饰
261
289
287
285
282
282
276
273
274
264
264
263
GPS定位服装
458
508
508
508
508
508
508
495
489
487
482
482
产成品单位变动成
代亲子装
7430
8288
8288
8288
8288
8288
8288
8288
8288
8288
8288
8288
广场舞服饰
5875
7673
7673
7917
7673
7917
7345
7345
7345
7345
7345
7345
普通老年服饰
7738
7784
7781
7777
7771
7771
7762
7757
7759
7742
7742
7741
GPS定位服装
13525
13850
13850
13850
13850
13850
13850
13762
13728
13712
13679
13679
固定制造费分配率
代亲子装
007
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
000
广场舞服饰
007
011
011
011
011
011
010
010
010
010
010
000
普通老年服饰
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
000
GPS定位服装
005
006
006
006
006
006
006
005
005
005
005
000
单位产品生产成
代亲子装
7437
8296
8296
8296
8296
8296
8296
8296
8296
8296
8296
8288
广场舞服饰
5882
7684
7684
7928
7684
7928
7355
7355
7355
7355
7355
7345
普通老年服饰
7741
7788
7784
7780
7774
7774
7765
7760
7762
7745
7745
7741
GPS定位服装
13530
13856
13856
13856
13856
13856
13856
13768
13734
13717
13684
13679
第年长期款预算表
2015年 单位元
项目
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
期初余额
50000000
49286119
48568579
47847361
47122448
46393819
45661456
44925340
44185451
43441770
42694278
41942954
期利息发生额
713881
717540
721217
724914
728629
732363
736116
739889
743681
747492
751323
755174
期末余额
49286119
48568579
47847361
47122448
46393819
45661456
44925340
44185451
43441770
42694278
41942954
41187781
注:金第月开始
第年应付利息预算表
2015年 单位元
项目
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
期初余额
000
256250
252591
248914
245218
241503
237768
234015
230242
226450
222639
218808
期利息发生额
256250
252591
248914
245218
241503
237768
234015
230242
226450
222639
218808
214958
期偿金额
256250
252591
248914
245218
241503
237768
234015
230242
226450
222639
218808
期末余额
256250
252591
248914
245218
241503
237768
234015
230242
226450
222639
218808
214958
注:利息第二月
第年原材料预算表
2008年 单位元
项目
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
期初余额
代亲子装
000
20000
80000
140000
200000
260000
320000
380000
440000
500000
560000
620000
广场舞服饰
000
6000
52600
109200
170200
216800
277800
327800
367800
417800
467800
517800
普通老年服饰
000
560000
591000
576000
605000
615000
625000
650000
586000
595000
574000
553000
GPS定位服装
000
80000
82000
84000
86000
88000
90000
92000
91000
98800
106000
142000
材料采购
代亲子装
320000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
广场舞服饰
160000
150000
160000
160000
150000
160000
160000
150000
160000
160000
160000
120000
普通老年服饰
21000000
18500000
18600000
18790000
18990000
18990000
19370000
19500000
19500000
20200000
20200000
20200000
GPS定位服装
2200000
1910000
1910000
1910000
1910000
1910000
1910000
1960000
1990000
2000000
2050000
2050000
材料消耗
代亲子装
300000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
广场舞服饰
154000
103400
103400
99000
103400
99000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
普通老年服饰
20440000
18469000
18615000
18761000
18980000
18980000
19345000
19564000
19491000
20221000
20221000
20294000
GPS定位服装
2120000
1908000
1908000
1908000
1908000
1908000
1908000
1961000
1982200
1992800
2014000
2014000
期末余额
代亲子装
20000
80000
140000
200000
260000
320000
380000
440000
500000
560000
620000
680000
广场舞服饰
6000
52600
109200
170200
216800
277800
327800
367800
417800
467800
517800
527800
普通老年服饰
560000
591000
576000
605000
615000
625000
650000
586000
595000
574000
553000
459000
GPS定位服装
80000
82000
84000
86000
88000
90000
92000
91000
98800
106000
142000
178000
期末合计
666000
805600
909200
1061200
1179800
1312800
1449800
1484800
1611600
1707800
1832800
1844800
第年利润表
2008年 单位:元
项目
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
合计
营业务收入
39824000
40222240
40624462
41030707
41441014
41855424
42273978
42696718
43123685
43554922
43990472
44430376
505068000
营业务成
22241865
22766219
22984169
23215402
23422047
23667539
23853801
24062392
24301428
24495924
24734722
24967624
284713131
营业务利润
17582135
17456021
17640294
17815305
18018967
18187886
18420177
18634326
18822258
19058999
19255750
19462752
220354869
销售费
3205000
3230000
3255250
3280753
3306510
3332525
3358800
3385338
3412142
3439213
3466555
3494171
40166258
理费
3505417
3508217
3511058
3513942
3516869
3519839
3522854
3525914
3529019
3532171
3535370
3538617
42259287
财务费
256250
252591
248914
245218
241503
237768
234015
230242
226450
222639
218808
214958
2829357
税金附加
3982400
4022224
4062446
4103071
4144101
4185542
4227398
4269672
4312369
4355492
4399047
4443038
50506800
营业利润
6633068
6442989
6562625
6672322
6809984
6912210
7077110
7223160
7342278
7509483
7635969
7771969
84593168
税
1658267
1610747
1640656
1668080
1702496
1728053
1769278
1805790
1835569
1877371
1908992
1942992
21148292
净利润
4974801
4832242
4921969
5004241
5107488
5184158
5307833
5417370
5506708
5632112
5726977
5828977
63444876
第年预计资产负债表
资产
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
流动资产
货币资金
122303228
123138423
123956181
124780595
125734963
126851886
127799971
128786748
129959635
130553333
131400020
132552280
原材料
666000
805600
909200
1061200
1179800
1312800
1449800
1484800
1611600
1707800
1832800
1844800
应收账款(净额)
2329704
2353001
2400296
2448542
2424299
2448542
2473028
2497758
2522736
2547963
2573443
2599177
存货
3107135
3484689
3700678
3834491
3969568
3871721
3935590
4076711
3932172
4328683
4511946
4524502
计
128406067
129781714
130966355
132124829
133308630
134484949
135658389
136846017
138026143
139137779
140318209
141520759
固定资产
固定资产原价
220000000
220000000
220000000
220000000
220000000
220000000
220000000
220000000
220000000
220000000
220000000
220000000
减:累计折旧
1366667
2733333
4100000
5466667
6833333
8200000
9566667
10933333
12300000
13666667
15033333
16400000
固定资产净值
218633333
217266667
215900000
214533333
213166667
211800000
210433333
209066667
207700000
206333333
204966667
203600000
计
218633333
217266667
215900000
214533333
213166667
211800000
210433333
209066667
207700000
206333333
204966667
203600000
形资产资产
形资产(净值)
19916667
19583333
19250000
18916667
18583333
18250000
17916667
17583333
17250000
16916667
16583333
16250000
计
19916667
19583333
19250000
18916667
18583333
18250000
17916667
17583333
17250000
16916667
16583333
16250000
资产合计
366956067
366631714
366116355
365574829
365058630
364534949
364008389
363496017
362976143
362387779
361868209
361370759
负债者权益
流动负债
应付职工薪酬
4053750
4053750
4053750
4053750
4053750
4053750
4053750
4053750
4053750
4053750
4053750
4053750
应付利息
256250
252591
248914
245218
241503
237768
234015
230242
226450
222639
218808
214958
应交税费
8385147
8924552
9044361
9149171
9262070
9397817
9487452
9609204
9747465
9785000
9925720
10085294
计
12695147
13230893
13347025
13448139
13557322
13689335
13775217
13893196
14027665
14061389
14198278
14354001
长期负债
长期款
49286119
48568579
47847361
47122448
46393819
45661456
44925340
44185451
43441770
42694278
41942954
41187781
长期应付款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
计
49286119
48568579
47847361
47122448
46393819
45661456
44925340
44185451
43441770
42694278
41942954
41187781
者权益
实收资
300000000
300000000
300000000
300000000
300000000
300000000
300000000
300000000
300000000
300000000
300000000
300000000
资公积
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
盈余公积
497480
483224
492197
500424
510749
518416
530783
541737
550671
563211
572698
582898
未分配利润
4477321
4349017
4429772
4503817
4596739
4665742
4777049
4875633
4956038
5068901
5154279
5246079
计
304974801
304832242
304921969
305004241
305107488
305184158
305307833
305417370
305506708
305632112
305726977
305828977
负债者权益合计
366956067
366631714
366116356
365574828
365058630
364534949
364008389
363496017
362976143
362387779
361868209
361370759
第年预计现金流量表
2008年 单位元
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
合计
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金
44264376
44707020
45154090
45605631
46061687
46522304
46987527
47457402
47931976
48411296
48895409
49384363
561383082
收税费返
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
收营活动关现金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
现金流入计
44264376
44707020
45154090
45605631
46061687
46522304
46987527
47457402
47931976
48411296
48895409
49384363
561383082
购买商品接受劳务支付现金
27705600
24406200
24534900
24757200
24979500
24991200
25435800
25634700
25681500
26512200
26570700
26523900
307733400
支付职工职工支付现金
1410000
1410000
1410000
1410000
1410000
1410000
1410000
1410000
1410000
1410000
1410000
1410000
16920000
支付项税费
000
9375284
12464227
13146835
12352557
12658160
12794069
13020978
13257200
13479496
13732735
13874914
140156454
支付营活动相关现金
3625000
3652800
3680892
3709278
3737962
3766948
3796238
3825835
3855744
3885968
3830311
3947371
45314347
现金流出计
32740600
38844284
42090019
43023313
42480020
42826308
43436107
43891513
44204444
45287663
45543746
45756185
510124201
营活动现金净流量
11523776
5862736
3064071
2582318
3581668
3695996
3551420
3565889
3727532
3123633
3351664
3628178
51258881
二投资活动现金流量
000
收回投资收现金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
处置固定资产形资产长期资产收回现金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
现金流入计
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
购建固定资产形资产长期资产支付现金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
投资支付现金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
现金流出计
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
投资活动产生现金流量净额
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
三筹资活动产生现金流量
000
吸收投资收现金
250000000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
250000000
款收现金
50000000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
50000000
现金流入计
300000000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
300000000
偿债务支付现金
713881
717540
721217
724914
728629
732363
736116
739889
743681
747492
751323
755174
8812219
分配股利利润偿利息支付现金
256250
252591
248914
245218
241503
237768
234015
230242
226450
222639
218808
214958
2829357
现金流出计
970131
970131
970131
970131
970131
970131
970131
970131
970131
970131
970131
970131
11641576
筹资活动产生净现金流量
299029869
(970131)
(970131)
(970131)
(970131)
(970131)
(970131)
(970131)
(970131)
(970131)
(970131)
(970131)
288358424
现金现金等价物净增加额
310553645
4892604
2093940
1612186
2611536
2725865
2581289
2595758
2757401
2153502
2381532
2658047
339617305
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