******2017年度
会计工作开展情况工作报告
2017年******紧紧围绕行级行工作安排提高济效益目标强化******理规范业务操作会计出纳******工作均较完成级行达项工作务时通清算事授权3中心基层支行分理处现场检查监督全辖会计基础工作核算水步提高现四季度会计工作开展情况做报告：
年度工作
（）规范成核算严格控制成费努力增收节支确保年度利润计划实现
根级行达利润计划******费开支进行分解预算合理确认项支出数额******执行程中严格遵守******审批程序规范专项费支出协助分领导加强******理
（二）加强会计基础理提高会计核算水
加强会计员培训坚持月召开会计例会采取会代训方式组织会计员学项******会计制度级行类文件时结合日常工作中发现存问题集中研究解决提出统工作求通学培训会计员核算力理水进步提高二加强会计制度执行情况检查四季度组织类会计检查3次现金重空白证会计印章账户理银企账柜面交接等方面全辖41网点进行全面检查纠正柜员业务操作普遍中存问题足增强柜员合规营规范操作意识
（三）加强现金账户理工作
1严格手续抓现金理工作做元旦前现金供应节回笼现金清点缴工作二做额现金报备理三系统现金调缴实行计划预约制度四严格控制全辖营业机构库存限额坚决执行库存超限审批制五加强助设备加钞理效保证助机具钞币安全
2积极组织辖做反假货币宣传培训点钞机具理残损币兑换工作柜台收缴假币734张61655元二进步做反假货币工作全县40营业机构点验钞机具维护保养3次保证辖营业网点点验钞机具正常运行三收兑缴残损币11547万元 全年投放流通券21200万元积极净化民币流通渠道做出贡献
3严格做账户资料初审日常理工作行相关求******指定名账户专员负责审核基层40网点公账户开户资料基户撤销资料四季度新开账户125中：基户89户般户34户专户1户时帐户1户撤销账户47户基户18户般户28户时帐户户1户确保类账户资料真实完整效季度检查中账户资料填写规范性系统录入正确性方面进行专项检查检查发现问题已求现场整改
(四)加强资金运营理
贷款增长相缓慢情况******量富余资金转投******办理业存款目前业存款余额已达495亿元存放业款项利息收入1548191万元增加
857982元
（五）加强支付结算工作理
做支付结算宣传工作半年参组织全辖开展网银行手机银行等类现代化支付业务宣传10余次社会界客户充分认识分享安全高效快捷支付结算服务二加强支票银行卡等支付工具理三坚持查询查复业务进行效监督求查必复复必时
（六）加强远程授权业务理
授权中心遵循集中统控制风险提高效率原******省农村合作金融机构授权交易基传影览表规定统处理标准前台柜员传交易素信息业务证客户证件实物影客户环境影等进行审核远程授权业务8类177项截止12月底授权中心受理业务35216笔规范合规业务228笔业务操作中存问题时进行现场纠正效防范操作风险减少违规行发生
（七）加强事监督理
事监督员国家关会计政策法规制度相关会计业务规定会计事项发生原始证记账证报表会计业务处理程进行检查监督重点防范案件操作风险保证资金安全效发挥事监督职4季度事监督中心员审查会计证6536纠正类合规业务60笔
（八）加强******开支报批
基层支行报费票严格执行逐级审批制度报费票严审核关严格执行三签制度源头杜绝报账实效规范全辖******行推动全辖节支增效工作开展合理压缩费支出年初******制定绩效考核办法时引入模拟利润考核机制支行费发生情况直接影响模拟利润实现程度效保证费支出效益化
（九）认真履行纳税义务
******税收理部门******国家税务局******省方税务局******直属分局两局税收工作安排四季度******完成事项：时申报交纳企业税增值税附加税税房产税土税城建税存款利息税水利建设基金残疾保障金等税费计974万元
（十）耗材理
业务需求时订购领发类耗材保证全辖类业务正常开展
二专项工作
（）充分准备准确核算做年终决算工作
做年终决算工作真实准确完整反映全年营成果******状况推动******项业务持续发展制定发************农村商业银行限责公司2017年度会计决算工作意见清理资金核账务清查财产核实损益做决算前项准备工作确保年终决算工作利完成
（二）积极安排部署档案集中收集中销毁工作
******工作安排2000年前会计档案延续保交2000年（含）—2013年前（含）会计档案集中收******统保做项工作******积极组织相关员参加******组织集中培训时根******相关文件时制定操作性强集中收方案集中销毁方案发全辖11月份邀请******会计结算部档案交工作负责员******现场检查辅导目前该项工作序开展4档案收机构收档案已交******档案中心
三工作
（）业务印章理机构交停止业务印章853枚规定进行集中销毁
（二）规定销毁作废注销富秦卡10037账助设备吞卡236账作废UK 87
（二）协助公检法等执法部门做账户查询工作半年协助查询单位账12次12
（三）做类报表报告填制报送工作
四存问题
******工作质量然较前提高然存问题足：
会计员培训学加强员工业务技进步提高
二运营理履职力加强运营理身学力足履职时间较短员工培训辅导工作够位
五季度工作计划
（）加集中收集中销毁档案收进程确保期完成档案收工作
（二）继续做会计检查工作
会计部继续规范******会计理作工作重点时加会计工作质量会计操作方面检查力度通检查规范会计工作质量提高会计制度执行力
（三）继续做运营理月例会制度加强运营理履职工作监督检查确保项规章制度执行准确传达位终保证柜台业务操作规范合规
（四）继续加强事清算授权三中心理促进三中心职效发挥提高会计工作质量减少会计业务操作风险
（五）配合合规部门完成项会计类规章制度梳理完善制定工作
（六）做春节前现金投放回笼工作确保春节期间网点柜面现金助设备现金需求
（七）做2017年度决算报表审计工作
（八）做2017年4季度考核兑现工作
（九）制定******费理办法绩效考核办法
（十）年终决算续工作
************
二○八年月四日
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会计工作开展情况工作报告
2017年******紧紧围绕行级行工作安排提高济效益目标强化******理规范业务操作会计出纳******工作均较完成级行达项工作务时通清算事授权3中心基层支行分理处现场检查监督全辖会计基础工作核算水步提高现四季度会计工作开展情况做报告：
年度工作
（）规范成核算严格控制成费努力增收节支确保年度利润计划实现
根级行达利润计划******费开支进行分解预算合理确认项支出数额******执行程中严格遵守******审批程序规范专项费支出协助分领导加强******理
（二）加强会计基础理提高会计核算水
加强会计员培训坚持月召开会计例会采取会代训方式组织会计员学项******会计制度级行类文件时结合日常工作中发现存问题集中研究解决提出统工作求通学培训会计员核算力理水进步提高二加强会计制度执行情况检查四季度组织类会计检查3次现金重空白证会计印章账户理银企账柜面交接等方面全辖41网点进行全面检查纠正柜员业务操作普遍中存问题足增强柜员合规营规范操作意识
（三）加强现金账户理工作
1严格手续抓现金理工作做元旦前现金供应节回笼现金清点缴工作二做额现金报备理三系统现金调缴实行计划预约制度四严格控制全辖营业机构库存限额坚决执行库存超限审批制五加强助设备加钞理效保证助机具钞币安全
2积极组织辖做反假货币宣传培训点钞机具理残损币兑换工作柜台收缴假币734张61655元二进步做反假货币工作全县40营业机构点验钞机具维护保养3次保证辖营业网点点验钞机具正常运行三收兑缴残损币11547万元 全年投放流通券21200万元积极净化民币流通渠道做出贡献
3严格做账户资料初审日常理工作行相关求******指定名账户专员负责审核基层40网点公账户开户资料基户撤销资料四季度新开账户125中：基户89户般户34户专户1户时帐户1户撤销账户47户基户18户般户28户时帐户户1户确保类账户资料真实完整效季度检查中账户资料填写规范性系统录入正确性方面进行专项检查检查发现问题已求现场整改
(四)加强资金运营理
贷款增长相缓慢情况******量富余资金转投******办理业存款目前业存款余额已达495亿元存放业款项利息收入1548191万元增加
857982元
（五）加强支付结算工作理
做支付结算宣传工作半年参组织全辖开展网银行手机银行等类现代化支付业务宣传10余次社会界客户充分认识分享安全高效快捷支付结算服务二加强支票银行卡等支付工具理三坚持查询查复业务进行效监督求查必复复必时
（六）加强远程授权业务理
授权中心遵循集中统控制风险提高效率原******省农村合作金融机构授权交易基传影览表规定统处理标准前台柜员传交易素信息业务证客户证件实物影客户环境影等进行审核远程授权业务8类177项截止12月底授权中心受理业务35216笔规范合规业务228笔业务操作中存问题时进行现场纠正效防范操作风险减少违规行发生
（七）加强事监督理
事监督员国家关会计政策法规制度相关会计业务规定会计事项发生原始证记账证报表会计业务处理程进行检查监督重点防范案件操作风险保证资金安全效发挥事监督职4季度事监督中心员审查会计证6536纠正类合规业务60笔
（八）加强******开支报批
基层支行报费票严格执行逐级审批制度报费票严审核关严格执行三签制度源头杜绝报账实效规范全辖******行推动全辖节支增效工作开展合理压缩费支出年初******制定绩效考核办法时引入模拟利润考核机制支行费发生情况直接影响模拟利润实现程度效保证费支出效益化
（九）认真履行纳税义务
******税收理部门******国家税务局******省方税务局******直属分局两局税收工作安排四季度******完成事项：时申报交纳企业税增值税附加税税房产税土税城建税存款利息税水利建设基金残疾保障金等税费计974万元
（十）耗材理
业务需求时订购领发类耗材保证全辖类业务正常开展
二专项工作
（）充分准备准确核算做年终决算工作
做年终决算工作真实准确完整反映全年营成果******状况推动******项业务持续发展制定发************农村商业银行限责公司2017年度会计决算工作意见清理资金核账务清查财产核实损益做决算前项准备工作确保年终决算工作利完成
（二）积极安排部署档案集中收集中销毁工作
******工作安排2000年前会计档案延续保交2000年（含）—2013年前（含）会计档案集中收******统保做项工作******积极组织相关员参加******组织集中培训时根******相关文件时制定操作性强集中收方案集中销毁方案发全辖11月份邀请******会计结算部档案交工作负责员******现场检查辅导目前该项工作序开展4档案收机构收档案已交******档案中心
三工作
（）业务印章理机构交停止业务印章853枚规定进行集中销毁
（二）规定销毁作废注销富秦卡10037账助设备吞卡236账作废UK 87
（二）协助公检法等执法部门做账户查询工作半年协助查询单位账12次12
（三）做类报表报告填制报送工作
四存问题
******工作质量然较前提高然存问题足：
会计员培训学加强员工业务技进步提高
二运营理履职力加强运营理身学力足履职时间较短员工培训辅导工作够位
五季度工作计划
（）加集中收集中销毁档案收进程确保期完成档案收工作
（二）继续做会计检查工作
会计部继续规范******会计理作工作重点时加会计工作质量会计操作方面检查力度通检查规范会计工作质量提高会计制度执行力
（三）继续做运营理月例会制度加强运营理履职工作监督检查确保项规章制度执行准确传达位终保证柜台业务操作规范合规
（四）继续加强事清算授权三中心理促进三中心职效发挥提高会计工作质量减少会计业务操作风险
（五）配合合规部门完成项会计类规章制度梳理完善制定工作
（六）做春节前现金投放回笼工作确保春节期间网点柜面现金助设备现金需求
（七）做2017年度决算报表审计工作
（八）做2017年4季度考核兑现工作
（九）制定******费理办法绩效考核办法
（十）年终决算续工作
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