复合式缓汽车保险杠项目商业计划书
国家专利：ZL962214329
第章 专利技术产品介绍
产品简介
百年汽车工业迅猛发展汽车已成类交通工具运输工具车祸没汽车科技进步减少相反着世界国道路汽车越越越越高速行驶车祸发生频率越越高数量越越危害越越严重世界卫生组织统计 年 全 球汽车交通事造成120万死亡5千万伤残交通事已成现代社会第公害汽车安全已世界社会济发展需重点关注解决问题解决问题国均致力研究开发新汽车安全技术国际汽车界改善提高汽车安全性列重研究课题攻克汽车安全课题做懈努力效果然意美日等发达国家研究汽车钢骨架保障汽车安全试验成数万元仅适发生重交通事情况高档豪华汽车根适合绝数汽车安装
项目专利发明胆创新反复实践基础率先开发出具综合功复合式缓汽车保险杠专利产品问世具突破性意义程度克服常规汽车保险杠类产品技术缺陷完善保险杠功国际汽车安全领域注入新
生机活力
通试车碰撞试验证明复合式缓汽车保险杠相类型安全装置安全性更优越突出安全系数高行业标准该复合式缓汽车保险杠利数种材料开发研制出功元件工艺组装精湛通级缓采柔克刚原理突破原钢性保险杠吸收量局限具动动时起作双功效 复合式缓汽车保险杠 特定位置设置发光警示标记刹车系统配合综合效显著正规实验场试验时速60公里水泥墙发生正面碰撞特功保护车辆转机构悬挂系统驱动系统受损部组件均没碰撞变化车身横梁未变型 未扭曲轮距未移位样避免行驶中车辆跑斜加速磨损造成更损失特瞬间复原功更出奇制胜相较类产品避免钢性保险杠存攻击性缺陷
复合式缓汽车保险杠结构合理外形美观安全功效优良提高汽车行车性安全性产品安装快捷轻巧适合种车辆配套设计安装产品性价突出价格适中市场竞争优势明显
鉴该技术产品安全作坚持产品技术质量硬工艺精益求精断增加科技含量断升级产品必汽车保险杠市场中占份额时该产品填补国国际汽车保险杠品种空白
关键材料符合国家节环保政策生产程国家政策鼓
励支持
（河南省科技厅产品鉴定意见：实型复合式缓汽车保险杠采橡胶海绵状气包杠固定金属骨架合成缓簧液压减震器骨架相接游挂梁前端横梁相接横梁车梁相固定受力时瞬间撞击力缓杠级吸收汽车连结处松动轮距移位缓杠长方半圆型两端感光警告标志特装碰击动刹车装置气包杠受力推动传递杆拉簧作推动总泵推杠总泵工作刹车起作动减速碰击力减少该安全装置结构简单美观安全效果显著）
二产品较
目前市场汽车保险杠汽车安全产品：
1钢性保险杠：该产品汽车仅起连接作发生碰撞效吸收量钢性保险杠具攻击性符合碰撞存原保护车员利
2柔性保险杠：8km发生碰撞时起安全防护作
3电子倒车器：具备驾驶员信号提示作具备动防撞功
4安全带：低速碰撞时够固定员防止员出车外发生重碰撞翻车起火导致员受伤翻转情况反束缚员逃生极易造成避免员伤亡
5安全气囊：1953年安全气囊专利诞生美国1980年德国奔驰公司奔驰S级轿车实现正式量产1985年美国市场奔驰车全
部安装成高档汽车标准安全气囊属辅助约束系统动附属部件安全带安全车身结合起发挥作更重碰撞时气囊否开启严格限制条件开启作限安全气囊万
复合式缓汽车保险杠： 列产品相复合式缓汽车保险杠存述足类产品相级缓吸量具备两维碰撞时吸特点真正解决车身身碰撞中硬件完整性具动调节车身状态动吸收撞击量保证车身员安全优点目前国外市场保险杠安全产品具备着较强明显竞争优势宝贵碰撞时赢时间安全性强具备动动动刹车发光标志着重防撞安全功
国国际权威汽车碰撞试验数较：
国国外测试汽车碰撞——2008年国权威机构碰撞测试50公里时速专碰撞设施碰撞碰撞汽车前身部分关键部件受程度破坏报废感应器模拟驾驶员受伤（具体受伤情况未公布）
2009年三月美国高速公路时速64公里碰撞测试耐撞车型碰撞结果：汽车前身部件全部报废图片显示该型汽车骨架非常坚固感应器模拟驾驶员受伤明显
安装复合式缓汽车保险杠汽车碰撞——64公里时速专碰撞水泥墙碰撞碰撞汽车部件均未受轻微破坏真
驾驶员未受轻微伤次碰撞次高速碰撞保险杠略变形
综述市场竞争复合式缓汽车保险杠具备极强市场竞争力
三市场商情
目前国已国产进口汽车碰撞性试验实行强制认证国家2002年发布第批实施强制性产品认证目录中明确汽车碰撞试验列入汽车检测中2003年5月1日起未碰撞试验碰撞试验合格国外汽车进入国市场国产汽车未通强制试验出厂销售2007年中国汽车研究开始全国生产销售汽车进行
抽样碰撞试验公布安全等级
通初步市场调研结果汽车安全性 成卖点
1汽车消费群体调查表明：80％购车者认汽车安全性首选素
2 交通行业调查表明：80％撞车事属低速20公里时速轻度相撞
3保险行业调查表明：70％保险赔付轻度相撞事车辆
中国汽车报份调查表明：中国购车市场购车率逐年升增长速度均达80％左右国家发改委出台汽车十五规划轿
车发展速度高汽车工业均增加率 权 威 专 家 估 计 2010年中国轿车产量突破1600万辆考虑2008年年发源美国金融风暴全球济包括中国济影响素结合国政府刺激济振兴十产业中包括汽车产业素极保守估计2009年中国轿车产销量超1000万辆国汽车保险杠数百亿元商业市场
通述资料难出果汽车安全产品碰撞中员车辆明显保护作必巨市场产品竞争力必抢占较市场份额复合式缓汽车保险杠 应市场需求安全性优越结构科学合理安装便捷外形美观方具强市场潜力竞争力前景广阔
四市场运作策略
面日趋强汽车消费群体公司通策略实现产品快速长久占领市场：
1断完善强化产品安全功效防撞属性技术性科技含量国外车驾驶员汽车厂商掌门相关士记住：复合式缓汽车保险杠汽车行驶50公里时速范围愧驾驶员生命健康优质盾牌车财产保护神保险公司保资安全防火墙汽车生产厂商品牌荣誉宣传员利开创条高质量高性系列化畅销产品道路
2设计切实行超常规堪称营销典范市场营销方案系统逐
步建立基础牢固撼动干坚韧法击伤枝繁叶茂生命旺盛广阔完善营销体系(见第三章 公司发展策略三公司发展思路）
3 时根国国际汽车行业发展现状发展趋势 断 推陈出新生产出适应市场顾客需求新产品
4垄断市场目标策略：
A总厂产品50左右垄断高档车市场：优质材料精工艺高质量产品赠送省部正职领导专车——车型选红旗品牌车优质材料精工艺产品高价格安装知名企业家专车——车型选红旗奔驰宝马奥迪国产合资国厂高价豪华车配套生产少量预约汽修厂市场直销
B总厂产品投放10中高档车市场：招标厂名车销售量新型车配套生产军车武警车公安车金融专车量者订单配套生产级市国家机关国家事业单位量车型订单配套生产正县级国家副局级公务员量车型订单配套生产零售价20万元市场销售量车型订单配套生产全国保险公司中车险量家公司总部级市车机构年审定点汽修厂签订合中高档量车型订单生产新源环保车订单配套生产量基车型预约汽修厂市场零售
C设立分厂产品试水5低档车市场：厂名车生产销售量效益车型新型车招标配套生产
第二章 产品市场概
产品市场特点
通复合式缓汽车保险杠系列产品具优势分析难出该产品具备产业化商品化市场化条件
1独性：国唯真驾驶员实车碰撞汽车防撞保险杠产品防撞保险功国国际独二具体表现方面：
（1）项目核心技术具国际领先水高新技术
（2）产品结构生产工艺进行全面创新设计
（3）汽车安全驾驶员保护明显效产品具备
（4）市场优势专利技术公司拥成果转化项目全部知识产权
2专利价值：国家专利局授权专利评国家优秀专利省市机构评优秀专利
1评估机构评估价值：
A北京某评估机构根国市场初评价值：5000万元
B海某评估机构根国市场初评价值：50006000万元
C香港某评估机构根国际市场初评价值：2亿元美金
2企业购买专利出价情况：
A台湾某企业愿出价1000万元
B新加坡某企业愿出价3000万元
C二汽出价700万元
D四川某企业求80万元买断四川省专利权
干家企业意求买断省专利权
3低成高品质绝价格优势价格适中：
类档次汽车保险杠均价格约3000元—8000元／套
安 全 功 超 越 复合 式 缓 防撞汽车保险杠试销阶段计划中出厂售价暂定3000元／套（成熟销售出厂价4500元左右）类产品中性价非常突出
公司产品采取积极灵活定价方式助达成汽车生产商联合进行配套生产销售识
4计划产品市通IS0900国际质量认证利终市场目标实现方面 受益：第提高理效率产品质量第二提高企业知名度第三增加企业销售力第四增强企业竞争力
5根市场情况断调整产品营销策略策划力新闻事件种媒体渠道觉力度宣传更车单位更车车解公司复合式汽车防撞保险杠加强营销员培训力度建立高效率销售团队时采高效营销理
二产品市场前景调研准备
复合式缓汽车保险杠系列产品具优势决定公司发展关键迅速抢占市场取较高市场占率必须采取效策略
公司通产品投放市场前汽车生产厂商产品投资商销售商驾驶员群体中进行调研种反馈：
1驾驶员：果做时速30公里碰撞时车损伤类汽车保险杠定会市场畅销
2驾驶员：碰撞发生保险杠立复原更理想种产品性优越产品价格适中符合消费购买力产品
3销售商：果类型保险杠推市场够申请采特许营方式进行销售
4投资商：合作投资商决定投资投资资金数额：
A2005年香港家企业决定投资2000万元投资款已划拨时专利合作设立公司帐户
B2007年半年年某企业家决定投资合作全部该厂厂房设备出资5000万元作流动资金
C2007年7月香港某企业决定投资9000万元
D融资中介公司找某投资商愿投资9000万元
（案例特殊原中止 ）
意投资家投资商
5汽车生产厂商：
（1）汽集团：果产满足厂方求意年配套10万辆汽车
（2）中意公司：愿年配套5万辆型汽车
（3）调研程联系接触家汽车生产厂商积极意配套
意配套约数十万套
6保险公司：愿相关方合作销售渠道响应热烈需求量相
7政府：国家发改委深圳市领导高度重视市场化程中争取政策支持创造政策环境条件
公司市场定位安全型防撞汽车保险杠制造销售目前市场没类产品出现果迅速抢占制高点占领市场份额
公司核心员长期事汽车保险杠专利技术研制开发踪国国际汽车保险杠领域信息目前该项安全型防撞汽车保险杠安全性国国际处领先位技术已基成熟具备实现产业化技术条件市场条件前期工作投入量力物力时间投入研发费市场调研费产品防撞试验费产品试拓展联络洽谈等费数百万元该专利技术业界具高知名度美誉度公司发展创造良条件基础
三 市场开拓计划
产品具巨市场潜力扩市场占率拟定计划：
1发挥公司技术优势策划优势高起点进全国流核心需求市场接步入海外流市场建立完善高效营销网络通市场调查出效结公司着眼相需求量接受力强城市汽车企业进行试销服务北京海天津广州长春湖北十堰等等汽车工业发达城市汽车拥量中型城市
2参加国国际影响相关展销会博览会扩影响力寻找合作伙伴抢占市场
3确定种合作方式 进行技术合作市场合作 发挥方优势实现赢基础实现企业利润化
4发展战略合作伙伴关系选择意积极汽车厂商建立长期合作伙伴关系实行配套生产销售开发新车型配套先选择意明确长春汽车制造厂红旗牌轿车等等争取汽集团海众汽众二汽集团亚迪等品牌早日实行配套开发新车型配套渠道已积极响应信息反馈乐观
5开拓新销售渠道销售渠道包括种：
A分销商：确定分销商公司市场计划中重环节选择团队专业性强队伍稳定拼搏精神良资源目标计划策略区总代理销商渠道面汽车维修零售市场
B直销：公司尝试重点建立直销网络全国中城市车年审定点型汽修厂交通部门配合抓住年检年审等时机进行合作推广直销成公司营特色直销时客户信息反馈追踪服务确保企业美誉度减少仿产品击保障企业利益
C鉴国际成功验保险公司入手相关方合作销售渠道已积极响应信息反馈积极畅通
四竞争策略
1严格控制生产成
低成高质量公司整体战略时公司获竞争优势赢市场重保障防撞保险杠生产工艺流程简单生产设备配置少生产工文化求高公司重视培训吸收较低学历青年通培训制定奖罚制度培养城较高素质工降低生产成中工成件产品种类成总果控制产品价格50％必公司带巨济效益必须制定严格生产流程控制生产成
2严格控制产品质量
质量产品生命公司实行全面质量理建立完善质量保障体系包括：
a建立明确细分质量计划质量目标
b建立综合系统质量计划质量目标
C建立套灵敏质量检验反馈体系控制产品质量
d建立质量理工作标准化程序
3产品安全性公司发展发动机品牌知名度公司发展翅膀马力强翅膀硬公司定腾飞定飞高飞远公司配备强力决策团队花力气抓科研工艺品牌等项建设
第三章 公司发展策略
公司成立目标
协商拟成立汽车安全科技开发限公司拟珠三角高新技术发达城市（工业园区）注册位股东联合创建成立家研
制开发生产专利产品复合式缓汽车保险杠系列导产品专业汽车安全装置生产企业
公司生产宗旨：产品创新技术领先品质卓越追求完美领先技术验知识生产出具国际领先性安全保护作汽车防撞保险杠造福汽车行业造福类
公司营口号：科技造安全质量创建信誉智慧保护财产良知保护生命安全信誉智慧良知换取效益
公司发展目标：研发生产销售力争5年公司发展成中国专业生产汽车防撞保险杠型企业求求强发展思路实现适度规模规模济国市场接步产品入国际市场公司创立年争取早美国企业合作早日美国纳斯达克市较规模开美国销售市场开发达国家市场
公司实施阶段性发展战略创新技术带动企业迅速发展着成行业龙头企业发展目标懈努力
第阶段：2009年充分利首期资金支持夯实公司发展基础完成防撞保险杠技术升级市场广泛应前期开拓完成产品产出利推广务
第二阶段：2010年7月计划3年左右时间力度全面开展防撞保险杠推广企业发展目标占领10％左右国市场成功入海外进入国际市场
汽车安全科技开发限公司计划中公司家具开
发生产防撞汽车保险杠企业公司拥防撞汽车保险杠专利技术提倡安全设计理念身安全汽车安全开发生产高安全性汽车保险杠业务范围包括防撞汽车保险杠技术产品开发咨询服务专利 技 术 转公司优势产品防撞保险功突出产 品 性 价 突 出 汽 车 厂 商 高 度 重 视 配 套 生 产 销 售 没 困 难 产 品 市场广阔 根目前国家方产业济政策项目落政府会高度重视汽车行业汽车零配件行业发展时成立汽车安全科技开发公司公司发展良政策环境
目前专利持已通产品实体碰撞试验科学数分析 进行开发设计制造中高档轿车客车专利产品保险杠创造利条件分家汽车制造厂进行积极联落接触整车配套生产系列保险杠产品做前期准备工作时生产积极落实种设备工装模具零部件加工等合作企业洽谈做投产前准备工作
二公司发展思路：超常规跨越式健康发展
1 司成立国香港相关学合作设立汽车安全研究开展互惠合作设立博士工作站提高公司研发力技术高度知名度影响力
2公司成立国家级汽车安全科研试验机构包括设清华学汽车安全节国家重点实验室建立密切关系科技含量高安全性独特突出优越具节新材料性质申报市级省
级国家级高科技产品资金扶持市场化政策扶持申请区级市级省级国家级高科技企业项目资金支持高目标申报国家863重科技项目国家扶持资金方政府配套扶持资金争取国家方政府扶持力度加快公司发展步伐提高公司产品知名度品牌形资产加产品市场推广力度
3设立公司发展战略顾问委员会邀请位重量级院士作公司发展战略顾问委员会副顾问聘请汽车厂商研究长作策略顾问获超常规发展资源巧力量获高端指导支持时极提高公司产品推广力度取超常规社会效益济效益创造条件
4策划牵头成立中国国际汽车安全研究会（理事会）国外汽车厂商董事长总理销售总监中型销商型汽修厂董事长总理组成国际汽车安全研究会（理事会）名誉会长邀请中国汽车工业协会领导出会长邀请清华学汽车研究领导担理事长单位年会费加赞助费100万元民币50万美金须中国前五位汽车厂商手中位国际著名汽车厂商（中国分公司奔驰宝马众……）董事长出国家级汽车安全实验室研究领导副会长前十汽车厂商董事长总理常务理事长公司董事长总理副会长兼秘书长法领导企业家单位发展领航时国国际车生命财产安全责高度觉真正重视汽车安全时广车福音公司汽车销量升加速时更公司产品
绝优势抢占市场份额完全开销路开始公司产品限垄断中高档产品市场极
三组织结构
1董事会公司高权力机构决定公司营方针投资计划
2董事长1董事长董事会负责负责公司总体规划制定发展战略衡协调部门关系
3副董事长总理(总工)1总体负责公司产品开发研制产品销售培养追踪新技术外合作业务
4生产副总(供应生产)1负责公司产品生产关项工作原料采购质量理新产品开发等
5公关系部副总销售副总1 公司总体市场推广营销公活动负责理营销队伍公司销售售服务负责
6办公室1协助公司董事长工作负责勤工作财务理等
7力资源部理1负责技术员理员招聘培训理工作
8销售部高级理1负责公司项营销工作包括广告业务外销售理踪前技术反馈信息售服务等
9财务部理1负责公司财务理工作
10研发中心理1负责公司新产品研发产品升级完善追踪国际新技术
理员
初步框架公司设立时根实际需董事长总理提议股东协商确定
四组织理
汽车安全科技开发限公司努力建立套完善贯穿生产销售企业核心程序通断总结实践验分析市场变化做出时正确决策限度增加公司产品竞争力
核心程序包括生产程序销售程序决策程序三组成部分相辅相成机整体相互影响相互作确保公司项职效运作实现公司长远发展终目标中部分包括明确工作容
理职责：
1开发研究室：追踪国际安全技术发展方保险杠
功进行研究开发新型号防撞保险杠
2财务部：公司切财务进行核算合理运现流动资金总理提供真实效财务资金运转资料促进公司稳步快速发展
3市场部：制定年度销售计划力度落实公司销售务
4生产部：公司产品进行生产程理控制确保生产安全情况严格遵守生产纪律注重产品质量
5技术部：设备技术进行监督指导必须理设施质量安全系数等问题认真负责组织研究组新产品进行严格技术
关建立完善生产工艺流程
6总理：属部门进行理时公司总体发展进行分析策划
7董事长：达董事会决议公司发展进行策划
8董事会：部门负责进行全面监督讨修改董事长策划书
9顾问团：聘请国家级专家团作战略顾问团聘请国家汽车研究负责作策略顾问团
第四章 效益投资估算分析
生产销售效益分析
中国汽车工业协会数2006年2007年2008年国国产汽车生产分728万辆8 8 8万辆约1000万辆关专家估计2010年中国家轿车保总量达4660万辆中居民家轿车保量约1400万辆2020年中国家轿车保量达7200万辆考虑世界金融危机影响国年汽车消费疑受定影响国政府已汽车行业发展列入国家济振兴计划促消费拉需保增长重头戏干年汽车产销量会稳定增长着济恢复快速增长汽车产销量会高速增长
专利技术安全性突出应汽车安全装备幅度提高汽车防撞安全性必然会受汽车消费者汽车生产厂商广泛认必然会成汽车销售环节中重商机
复 合 式 缓 汽车保险杠投放市场必快速形成巨效益
应初期第销售年度专利产品市场推广应率1％市场年需求量10万套套综合成预计1500元出厂售价预计3000元年毛利润15亿元民币已落实
产品销售成熟初期推广应率达3％果市场年需求产品量30万套套成升2500元售价5000元产品套均毛利润达2500元年毛利润75亿元
根专利持年市场调研家汽车厂商积极意反馈复合式缓汽车保险杠配套生产销售量观果技术质量工艺硬第三销售年度销售30万套应该保障说获毛利润75亿元左右
二 财务分析（四亿规模）
1首期投资
公司首期先投资现金4亿元（民币商业计划书）投资现金购买建工厂建工厂建工宿舍高公寓办公房购置生产线相关设备交通工具办公设备工工资产品生产包括原材料购买委托加工费研发设备购置公司行生产部分部件组装广告宣传费公关系费员工福利社保医疗等等费
2投资净现值
初步计算项目税IRR19．27％税前IRR29．06％资金成12％税净现值较高该项目盈利力投资方案行
3财务部收益率
财务部收益率19．27％远资金成率12％成优质低价销售利润率较高市场增长性
4项目敏感性分析
敏感性分析采素敏感性分析次改变素数值进行分析针建设投资销售价格原材料价格负荷四项确定素利变化进行选择确定素10％助进步计算敏感性分析指标敏感度系数界点项目分析中敏感性分析中选取项务部收益率
公司建设投资销售价格原材料价格负荷存方面确定素四者提高10％降低lO％单素变化做敏感性分析见表：
敏感性分析表
序号 确定素
变化率 确定素
变化率(％) 项目财务部
收益率 敏感系数度 界点
基方案 1530％
1 建设投资变化 lO％ 1260％ 177 1230％
10％ 1840％ 204
2 销售价格变化 10％ 1960％ 284
—10％ 1060％ 305 710％
3 原材料价格变化 10％ 1380％ 095 2240％
10％ 1670％ O．94
4 负荷变化 10％ 1790％ 172
—10％ 1240％ 192 1120％
5盈利衡分析
定生产力条件研究分析项目成费收益衡关系确定企业盈利亏损转折点根计算达产第年盈亏衡点BEP(生产力利率)47％
该项目固定成较低计算结果表明生产力达设计47％时盈亏衡说明项目市场适应力较强
三投资估算
该项目总投资79亿民币现金全部建成年生产力l 8种车型约60万套生产流水线年产值约24亿元民币左右
（）投资
该项目首期总投资4亿元民币投资方现金4亿元民币投入：
期工程 建成现代化工业厂房办公区2万㎡相关配套设施员工住房餐厅活动生活区
15万㎡相关配套设施20万套保险杠生产车间生产流水线总装生产线仓库办公配套设施需投资4亿元中：
1购买土300亩 300亩×15万元 4500万元
35万㎡房基建费约15亿先建约25万㎡房基建费约115亿
210条部件生产线2000万元10条组装生产线2000万元烤漆车间设备300万元硫化机2台200万元4500万元
3锅炉l台(包括道) 160万元
4室行车4套 300万元
51000T压力机4台 4台×100万400万元
6加工中心数控车床3台：1700万元
车铣刨磨机60台1200万元
7电焊喷漆设备30万元
8模具3套 3套×300万900万元
9（第年）原材料零部件成费
套900元 10万套约9000万 元（估算原材料价格加工费项成费处断变化中会出入）
10交通通讯工具 200万元
11办公设备安装 50万元
12厢式货车4辆 4辆×50万元 200万元
13碰撞测试购车等180万元
14流动资金（工资办公费广告费公关等费） 5000万元
15预测 200万元
16应开资 200万元
二期工程 首批技术员技术工熟练中优秀者作骨干扩员工队伍计划2013年启动二期工程新增年生产力30万套生产流水线5生产车间10条生产线新增年产值约9亿元新增年销售收入9亿元合计年产50万套产值约15亿元合计年销售收入15亿元需投资约1．2亿元期工程款贷款解决
三期工程 2015年启动三期工程完工新增年生产力50万套年综合成提高套成品保险杠2500元销售出厂价5000元计新增年产值约25亿元新增年销售收入25亿元合计年产值约50亿元合计年销售收入50亿元需投资约5亿元
期投资进入国国际资市场融资发行股票募集资金银行贷款
计划销售三年左右国外创出高知名度国高调销售时战略布局眼光引发策略高调国际宣传吸引美欧型汽车厂商零部件生产商供应商投资财团高度关注动找方合作形成家竞争局面方争取化利益彼时开始正式进入国际市场美国纳斯达克发行股票市时美国实力强影响力资源渠道畅通产品利获销售业绩企业合作开设第家国际分公司面北美市场汽车产销国（首选欧洲）开设第二家分公司需费
公司发行股票解决完成海外布局产销量力争达120万套实现产量营业额翻番
（二）资金筹措
项目总投资约79亿元民币中现金投入4亿元民币方政府立项资金采取国外引资方式解决
（三）产品成估算
1公司员工定员1500均工资24800元／年附加费工资14％提取
2材料水电费等消耗定额根工艺参数计算
3厂房生产设备办公设备等固定资产折旧：lO年计算现行国国际计算方法计算
4理费：收入8％计算
5销售费：收入5％计算
6营业税税：国家政府税收政策办理
7保运输费
8
套产品均生产成：约1500元
四销售收入
1年销售收入估算
期工程完成二期工程形成产销实绩前计年销售收入年产10万套保险杠计价格接国市场预测价格基础确定套产品均销售出厂价格均
3000元生产期年销售收入估算值3亿元
2年销售税金估算
销售税金根税务局规定税种税率：
增值税：增值额17％
城市维护建设税教育附加费等：占增值税10％
税：项目享受政府减二免三优惠政策正常年份33％缴纳
3期工程销售年均利润估算
正常投产第年生产出10万套合格成品
原材料零部件生产工资营业税办公财务理等综合滚动投资总成 套l500元×10万套 15亿元民币
第年生产力10万套实现年销售收入3亿元成预测套1500元
套成材料费 1500×10万套 15亿元
10万套总利润 3亿－15亿 15亿元
正常销售第二年开始月生产出15万套成品年产20万套2009年变价格计年投入3亿元民币年产值6亿元民币总毛利润3亿元
果生产销售利计划2015年启动三期工程三期工程完工全部生产设备设计年生产力100万套生产成价格提高公司品牌提升销售出厂价格提高50左右计销售出厂价套5000元左右年产值约
50亿元左右民币
规模前述销售目标相吻合
五销售利润分析
两年专利持发明做市场调研汽车生产厂商反馈配套生产销售意已达约30万套左右果产品重视工艺重视质量果投资资金生产规模迅速第三销售年度达约30万套销售规模
销售利润估算：
第年度生产力销售10万套计实现年销售10万套销售收入3亿元民币
成预测：套1500元×10万套 15亿元民币
10万套毛利润：3亿—15亿 15亿元民币
第二年度实现达产20万套实现销售20万套销售收入6亿元民币
成预测：套1500元×20万套 3亿元民币
20万套毛利润：6亿—3亿 3亿元民币
第三年度实现达产30万套实现销售30万套销售收入9亿元民币
30万套毛利润：9亿—45亿 45亿元民币
果销售成熟配套生产符合公司设计生产力订单加班生产果完成订单务订单合银行贷款提前扩生产规模
创立公司投资现金4亿元民币根产品成销售收入税金利润估算生产出产品开始销售算起预计3年左右收回投资
根述分析项目复合式缓汽车保险杠市场广阔投产带估量济效益社会效益选择复合式缓汽车保险杠天造福投资造福明智远见投资决策必 投 资 带估量济效益社会效益
公司生产初期实行部分零部件联营委托技术硬工熟练信誉零部件生产厂家加工公司生产重核心部件总装生产方式样迅速实现高质量高工艺水出厂合格保险杠产品利实现产销目标
抢占公司发展必须队伍科技支持营销制高点研发总装营销公司设深圳便研发新材料研发产品升级始终领先国国际利全国营销国际合作保障公司保险杠生产销售领域领先位申报市级省级国家级科技项目扶持资金申报火炬计划项目申报国家863重科技项目公司断做强做高速健康发展创造必须条件保障销售目标利实现
六投资股份
注：实现利开展项目根实际情况酌情取消原计划中购买300亩建房建2万方米厂房15万方米办公生活配套房减16亿元生产车间相关车间设备规模年产30万套降低10万套生产设备办公设备运输工具等购置费工理层员工工资减三分二现金投资费降低
7650万元左右
股结构规模
公司注册资15亿元股结构：
1投资方现金投资7650万元占总股50％
2专利发明持专利技术数年量投入资金时间精力积累产品功试验真车真碰撞试验市场调研技术推广宣传产品厂商预推广等形成宝贵形资产前三年产品包销长期部分产品包销业务业绩入股占总股50％专利发明权赠送协助推动项目市场化士中介士例股份国际惯例中介士权利拥定干股重中介士项目贡献情况获合理报酬
七 财务分析（15亿规模）
1会计数
公司首期先投资现金7650万元产品生产销售包括原材料购买委托加工费研发设备购置公司行生产部分部件组装流动资金等公司税率33％资成12％计算项目税IRR19．27％税前IRR29．06％
2投资净现值
资金成12％税净现值远零计算期盈利力投资方案行
3财务部收益率
根现金流量表计算财务部收益率19．27％远资金成率12％成优质低价销售利润率较高市场增长性
4项目敏感性分析
敏感性分析计算
敏感性分析采素敏感性分析次改变素数值进行分析针建设投资销售价格原材料价格负荷四项确定素利变化进行选择确定素10％助进步计算敏感性分析指标敏感度系数界点项目分析中敏感性分析中选取项务部收益率
公司建设投资销售价格原材料价格负荷存方面确定素四者提高10％降低lO％单素变化做敏感性分析见表：
敏感性分析表
序号 确定素
变化率 确定素
变化率(％) 项目财务部
收益率 敏感系数度 界点
基方案 1530％
1 建设投资变化 lO％ 1260％ 177 1230％
10％ 1840％ 204
2 销售价格变化 10％ 1960％ 284
——10％ 1060％ 305 710％
3 原材料价格变化 10％ 1380％ 095 2240％
10％ 1670％ O．94
4 负荷变化 10％ 1790％ 172
—10％ 1240％ 192 1120％
5盈利衡分析
定生产力条件研究分析项目成费收益衡关系确定企业盈利亏损转折点根计算达产第年盈亏衡点BEP(生产力利率)47％
该项目综合固定成较低计算结果表明生产力达设计47％时盈亏衡说明项目市场适应力较强
八投资估算
该项目首期总投资15亿元民币中专利持专利形资产前三年包销售业务业绩投资入股占50股份投资方现金7650万元民币入股占50股份
首期投资方现金7650万元民币投入
公司初期实行联营委托加工零部件公司生产核心部件总装生产方式计划建成年生产力2种车型10万套生产规模年产值3亿元民币（根需果资金问题解决生产销售半年扩规模20万套左右年产值6亿元民币）
（）工厂：期工程10万套生产流水线 租合适工业区厂房（间约200米研发分公司设中研发新材料申报高科技扶持资金）：
1三生产车间烤漆车间6000米房租60万元
26条部件生产线600万元 6条组装生产线600万元
3烤漆车间设备：260万元
4购置材料费1500万元
5外委托加工费240万元
6仓库货车6部库办公配套设施300万元
7模具成 10套 10套×80万800万元
（二）公司办公研发：设合适高新区
260米年租金 260米×90元×12月28万元
种办公设备安装：22万元民币
交通工具 车3部等 90万元民币
碰撞测试预测费350万元民币
流动资金（工资办公费广告费公关费原材料涨价预备资金等费） 3200万元民币
总计约7650万元估算原材料价格加工费项费处断变化中会出入届时生产销售业务正常展开济效益非常根实际需增减费
（三）投入产出
原材料零部件生产工资营业税办公财务理等综合滚动投资总成
套l500元×10万套15亿元民币
正常投产第年生产出10万套合格成品
年产10万套年投入15亿元民币年产值3亿元民币
正常投产第二年开始月生产出15万套成品年产20万套2009年变价格计年滚动投入3亿元民币年产值6亿元民币
(四)形成目标纯盈利达1亿元民币股东手中分利润信心计划2012年启动二期工程达年生产力30万套生产规模2009年变价格计年产值约9亿元民币
(五)果生产销售利考虑2015年启动三期工程年生产力100万套生产成价格提高公司品牌提升销售出厂价格提高40左右计销售出厂价套4000元左右年产值约40亿元左右民币
规模前述销售目标相吻合
九资金筹措盈利收回投资计划
创立公司投资15亿元民币现金7650万元民币投资方出资
根产品成销售收入税金利润估算生产出产品开始销售算起预计3年左右收回投资
第二期三期工程投资根股份出资加银行贷款
十销售利润分析
1年销售收入估算
第年度生产力销售10万套保险杠计价格期国市场预测价格基础确定套产品销售均价格（出厂价）偏低3000元实现年销售收入3亿元民币
第二年起年生产销售20万套保险杠计价格2012年国市场预测价格基础确定 着 原 材 料 价 格 升 产 品 品 牌 提 升 预 计 2 0 1 2 年 开 始 套产品均销售价格（出厂价）提升约4000元 综 合 成 升 套 2 0 0 0 元 正 常 生产期年销售收入估算值均8亿元民币
（两年专利发明做市场调研汽车生产厂商反馈配套生产销售意已达约30万套果产品重视工艺重视质量果投资资金生产规模迅速第三销售年度达约
30万套销售规模）
2年销售税金估算
销售税金根税务局规定税种税率：
增值税：增值额17％
城市维护建设税教育附加费等：占增值税10％
税：项目享受政府减二免三优惠政策正常年份33％缴纳
3销售利润估算
第年度生产力销售10万套计实现年销售10万套销售收入3亿元民币
成预测：套1500元×10万套 15亿元民币
10万套毛利润：3亿－15亿 15亿元民币
第二年度实现超设计力达产20万套实现销售20万套销售收入6亿元民币
成预测：套1500元×20万套 3亿元民币
20万套毛利润：6亿－3亿 3亿元民币
果销售成熟配套生产符合公司设计生产力订单加班生产果完成订单务订单合银行贷款提前扩生产规模
根述分析复合式缓汽车保险杠市场广阔科技含量高投产带估量济效益社会效益
第五章 市场风险策
市场风险
1营风险：产品终需汽车装配容易造成汽车制造厂商赖产品动汽车制造商销售商接纳认形成制式装备关键
2销售风险：消费观念品牌惯性产品市场销售定影响
3成风险：力成升专业高素质需求公司创建初期受工作环境福利遇等客观素制约引进高素质方面定难度公司发展必定需稳定科技员吸引外部样力成必然会增加 企业发展壮情况控制产品成产品价格具市场竞争力关重问题
二风险策
公司采取策略：
1员工领袖
理员工领袖等理员工半公司组织着方发展务授权通团队完成团队合作中团队领袖员影响越越 员工领袖便抓住起决定性少数
2开展力资源战略理
开展力资源战略理里面两问题力资源战略理二战略理力资源战略说应注重：薪酬
制度选拔制度员工态度监测创建学型组织激励惩戒制度评价体系建立力资源储备等等
3技术成熟性性方面考虑项目实施存定技术风险首先立足身优势研发投入力量(力物力财力)加强技术沟通合作确保技术创新领先
次高度重视生产程序化解失密风险采取国际著名品牌营方式分散干厂家生产零件公司生产核心零件总装销售
4特殊办法加宣传力度扩产品影响力产品够利汽车制造商接受进行合作化配套生产签订长期供货合防止法商家利益团体钻空子抢客户达断扩市场占率断提高知名度目
5通产品特殊方式宣传吸引消费者眼光产品独特优越安全性占消费者心理市场配合强力促销策略抢占消费市场
6建立完善市场信息反馈制度根国外市场动态时调整产品营销售策略确保公司赢利力
7加强企业理机制合理化程度建立团结务实创新高效开拓型领导班子实行激励竞争机制促进理工作断水台阶断学新理理念提高员工素质培养团队精神翁思想紧市场发展方努力创建高水理团队
8知识产权策略：公司项目核心专利技术实行严格保护措施项工作需关法律帮助时需关商品制定合限制条款便保护知识产权
第六章 提高企业核心竞争力
复合式缓汽车保险杠科技含量高成低市场前景广阔济效益社会效益高引起国科技界汽车制造厂家企业家保险商广泛注意高度重视家省级科研单位评发明金牌
市场调查目前国际推广日单级柔性保险扛香港市场售价5500港币国厦门市场售价8000元民币复合式缓汽车保险扛高出安全性套售价出厂价仅3000元民币性价非常突出汽车生产厂家保险公司汽配零售商车应该乐意接受外配套影响原车设计该产品生产程中污染噪音腐蚀毒害完全符合产业政策环保求
优 良 基 础 公司 着 力 点 方 面 提高企业核心竞争力：
1树立诚取信现代现念发现培养吸引稳定 作企业长效理机制创造济效益 科技含量增强质量效益提高基础逐步形成低投入低消耗低排放高效率济增长方式
2坚持产品系列化样化产品发展道路
3坚持开发富创新科研方
4坚持市场导质量基础户中心效益目营方针改进完善产品服务质量提高户满意度作企业落脚点出发点实现企业社会济效益机结合起
5 外树形象拓市场抓理素质创新机制创活力降增效求发展生产营中诚信坚持科技核心质量第服务树立品牌营销服务营销终端营销现代理理念采取产品质量严关售服务松手等措施真正实现户负责销商负责消费者着想调动种营销资源开展整合营销断强化服务力服务水建立汽车厂商战略双赢新型合作关系通优势互补进步扩销售网络覆盖面实施产品质量零缺陷理塑造出流品牌形象深厚文化涵
6产品开发形成车型品种系列化发展格局保持汽车制造商步发展步改进优势长期规划分步实施技术研发具独立开展技术研发产品改进工业化实施技术支持力持续发展功资源配置存量资产优势转化市场竞争优势发挥优势提高全球化力水力资源发展实现高素质高求高遇增强宿感成感 汽车安全科技开发限公司 发展前景辉煌展现世面前片广阔崭新商业商机天
7员工坚持理公司员工岗战场生活回温暖家庭重视企业文化员工觉积极发挥种聪明干甘愿公司拼搏拼搏属感公责感豪
感幸福感
综见 复合式缓汽车保险杠生产销售具估量社会效益济效益市场广阔风险低企业发展前景远产品符合国家产业政策产品科技含量高持续投资发展前景项目享受落政府优惠政策中央方级政府科技扶持政策加国家专利政策保护项目长远济效益具根保障
附
复合式缓汽车安全保险杠
项目公司启动说明
根商业计划书中信息分析该项目运作第步早期启动资金约需900万元左右：
公司设立办公费公司位办公员工资
1公司注册费：1万元左右（实际发生量计）注册资金15亿元左右先1000万元左右办理稍条件成熟时准备汽车厂商谈配套订单前变更15亿元
2启动期公司高科技园区租高档写字楼200—300方米作公司办公室房租理费水电费等月16万—24万元左右计办公通讯加油办公设备耗材等费月3万元左右四月12万元左右
3高级电脑6台约4万元左右高档传真机两台约6000元左右高档印机两台约
9000元左右班台椅员工台椅10套约3万元左右中型会议台1张椅20张约25万元左右高档普通电话机10部约6000元左右办公设备约2万元左右
4公司高层公汽车国产宝马（商务车）二辆约80万元左右运输车辆15吨左右国产货两车约6万元左右
5公司代理总理兼技术副总理兼原材料采购部长名（专利发明出）初创期月薪暂时09万元左右四月36万元左右
6办公室名（暂负责办公事财务勤等）年龄35岁左右科学历初创期月薪6000元左右四月24万元左右
7会计出纳名年龄分35岁左右25岁左右科学历初创期月薪分5000元左右3000元左右四月分2万元左右＋12万元左右 32万元左右
8公关系部长名年龄28岁左右科学历初创期月薪6000元左右四月24万元左右
9生产技术部长名年龄35岁左右硕士学历初创期月薪6000元左右四月24万元左右
10总理助理名（培养副总理）年龄30岁左右硕士学历初创期月薪5000元左右四月2万元左右
11公司秘书名年龄25岁左右科学历月薪3000元左右四月12万元左右
12公司前台接勤名22岁左右专月薪2500元左右四月
1万元左右
13司机两名30岁左右月薪2500元左右四月1万元左右 ×2 2万元左右
14技术骨干2名30岁左右科学历月薪5500元左右四月22万元左右 ×2 44万元左右
15普通工10左右月薪均1900元10四月7600元左右×10 76万元
16员工社保补贴均月35万元左右四月14万元
二取国家级汽车实验室碰撞实验报告：长春汽车研究进行碰撞测试取实验报告——专利产品安全指标远超国家标准轻易实验报告费列项：
1买两辆碰撞汽车国销售量较中档车型辆20万元左右两辆车40万元
2碰撞费国家标准车碰撞三次次108万元两车6次合计648万元
3制作套保险杠新模具买原材料制作批50套左右保险杠采取部分部件委托加工招标采购样品办法：
A三行生产部件模具：240万元（继续）3部件50套材料采购研制费30万元
B外委托加工购买6部件50套费25万元左右
C烤漆房：50万元左右
D工具约15万元左右
三流动资金：150万元左右
四预测费：150万元左右
公司注册完成生产出第批产品需约4月左右时间
总费约：900万元左右
第二步：赴长春做碰撞试验报告
国家级碰撞测试报告着手力度公关落实原先专利发明谈判口头意订单：家汽车生产厂商口头意配套5万辆10万辆汽车保险杠投资出第二笔投资款约7000万元租厂房筹建车间流水线公司办公室库房等招工培训开始正式生产第批复合式缓汽车安全保险杠启动年约10万套产量3亿元产值约1亿元毛利润保险杠产品滚动生产销售公司业务
情况参见商业计划书相关章节
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国家专利：ZL962214329
第章 专利技术产品介绍
产品简介
百年汽车工业迅猛发展汽车已成类交通工具运输工具车祸没汽车科技进步减少相反着世界国道路汽车越越越越高速行驶车祸发生频率越越高数量越越危害越越严重世界卫生组织统计 年 全 球汽车交通事造成120万死亡5千万伤残交通事已成现代社会第公害汽车安全已世界社会济发展需重点关注解决问题解决问题国均致力研究开发新汽车安全技术国际汽车界改善提高汽车安全性列重研究课题攻克汽车安全课题做懈努力效果然意美日等发达国家研究汽车钢骨架保障汽车安全试验成数万元仅适发生重交通事情况高档豪华汽车根适合绝数汽车安装
项目专利发明胆创新反复实践基础率先开发出具综合功复合式缓汽车保险杠专利产品问世具突破性意义程度克服常规汽车保险杠类产品技术缺陷完善保险杠功国际汽车安全领域注入新
生机活力
通试车碰撞试验证明复合式缓汽车保险杠相类型安全装置安全性更优越突出安全系数高行业标准该复合式缓汽车保险杠利数种材料开发研制出功元件工艺组装精湛通级缓采柔克刚原理突破原钢性保险杠吸收量局限具动动时起作双功效 复合式缓汽车保险杠 特定位置设置发光警示标记刹车系统配合综合效显著正规实验场试验时速60公里水泥墙发生正面碰撞特功保护车辆转机构悬挂系统驱动系统受损部组件均没碰撞变化车身横梁未变型 未扭曲轮距未移位样避免行驶中车辆跑斜加速磨损造成更损失特瞬间复原功更出奇制胜相较类产品避免钢性保险杠存攻击性缺陷
复合式缓汽车保险杠结构合理外形美观安全功效优良提高汽车行车性安全性产品安装快捷轻巧适合种车辆配套设计安装产品性价突出价格适中市场竞争优势明显
鉴该技术产品安全作坚持产品技术质量硬工艺精益求精断增加科技含量断升级产品必汽车保险杠市场中占份额时该产品填补国国际汽车保险杠品种空白
关键材料符合国家节环保政策生产程国家政策鼓
励支持
（河南省科技厅产品鉴定意见：实型复合式缓汽车保险杠采橡胶海绵状气包杠固定金属骨架合成缓簧液压减震器骨架相接游挂梁前端横梁相接横梁车梁相固定受力时瞬间撞击力缓杠级吸收汽车连结处松动轮距移位缓杠长方半圆型两端感光警告标志特装碰击动刹车装置气包杠受力推动传递杆拉簧作推动总泵推杠总泵工作刹车起作动减速碰击力减少该安全装置结构简单美观安全效果显著）
二产品较
目前市场汽车保险杠汽车安全产品：
1钢性保险杠：该产品汽车仅起连接作发生碰撞效吸收量钢性保险杠具攻击性符合碰撞存原保护车员利
2柔性保险杠：8km发生碰撞时起安全防护作
3电子倒车器：具备驾驶员信号提示作具备动防撞功
4安全带：低速碰撞时够固定员防止员出车外发生重碰撞翻车起火导致员受伤翻转情况反束缚员逃生极易造成避免员伤亡
5安全气囊：1953年安全气囊专利诞生美国1980年德国奔驰公司奔驰S级轿车实现正式量产1985年美国市场奔驰车全
部安装成高档汽车标准安全气囊属辅助约束系统动附属部件安全带安全车身结合起发挥作更重碰撞时气囊否开启严格限制条件开启作限安全气囊万
复合式缓汽车保险杠： 列产品相复合式缓汽车保险杠存述足类产品相级缓吸量具备两维碰撞时吸特点真正解决车身身碰撞中硬件完整性具动调节车身状态动吸收撞击量保证车身员安全优点目前国外市场保险杠安全产品具备着较强明显竞争优势宝贵碰撞时赢时间安全性强具备动动动刹车发光标志着重防撞安全功
国国际权威汽车碰撞试验数较：
国国外测试汽车碰撞——2008年国权威机构碰撞测试50公里时速专碰撞设施碰撞碰撞汽车前身部分关键部件受程度破坏报废感应器模拟驾驶员受伤（具体受伤情况未公布）
2009年三月美国高速公路时速64公里碰撞测试耐撞车型碰撞结果：汽车前身部件全部报废图片显示该型汽车骨架非常坚固感应器模拟驾驶员受伤明显
安装复合式缓汽车保险杠汽车碰撞——64公里时速专碰撞水泥墙碰撞碰撞汽车部件均未受轻微破坏真
驾驶员未受轻微伤次碰撞次高速碰撞保险杠略变形
综述市场竞争复合式缓汽车保险杠具备极强市场竞争力
三市场商情
目前国已国产进口汽车碰撞性试验实行强制认证国家2002年发布第批实施强制性产品认证目录中明确汽车碰撞试验列入汽车检测中2003年5月1日起未碰撞试验碰撞试验合格国外汽车进入国市场国产汽车未通强制试验出厂销售2007年中国汽车研究开始全国生产销售汽车进行
抽样碰撞试验公布安全等级
通初步市场调研结果汽车安全性 成卖点
1汽车消费群体调查表明：80％购车者认汽车安全性首选素
2 交通行业调查表明：80％撞车事属低速20公里时速轻度相撞
3保险行业调查表明：70％保险赔付轻度相撞事车辆
中国汽车报份调查表明：中国购车市场购车率逐年升增长速度均达80％左右国家发改委出台汽车十五规划轿
车发展速度高汽车工业均增加率 权 威 专 家 估 计 2010年中国轿车产量突破1600万辆考虑2008年年发源美国金融风暴全球济包括中国济影响素结合国政府刺激济振兴十产业中包括汽车产业素极保守估计2009年中国轿车产销量超1000万辆国汽车保险杠数百亿元商业市场
通述资料难出果汽车安全产品碰撞中员车辆明显保护作必巨市场产品竞争力必抢占较市场份额复合式缓汽车保险杠 应市场需求安全性优越结构科学合理安装便捷外形美观方具强市场潜力竞争力前景广阔
四市场运作策略
面日趋强汽车消费群体公司通策略实现产品快速长久占领市场：
1断完善强化产品安全功效防撞属性技术性科技含量国外车驾驶员汽车厂商掌门相关士记住：复合式缓汽车保险杠汽车行驶50公里时速范围愧驾驶员生命健康优质盾牌车财产保护神保险公司保资安全防火墙汽车生产厂商品牌荣誉宣传员利开创条高质量高性系列化畅销产品道路
2设计切实行超常规堪称营销典范市场营销方案系统逐
步建立基础牢固撼动干坚韧法击伤枝繁叶茂生命旺盛广阔完善营销体系(见第三章 公司发展策略三公司发展思路）
3 时根国国际汽车行业发展现状发展趋势 断 推陈出新生产出适应市场顾客需求新产品
4垄断市场目标策略：
A总厂产品50左右垄断高档车市场：优质材料精工艺高质量产品赠送省部正职领导专车——车型选红旗品牌车优质材料精工艺产品高价格安装知名企业家专车——车型选红旗奔驰宝马奥迪国产合资国厂高价豪华车配套生产少量预约汽修厂市场直销
B总厂产品投放10中高档车市场：招标厂名车销售量新型车配套生产军车武警车公安车金融专车量者订单配套生产级市国家机关国家事业单位量车型订单配套生产正县级国家副局级公务员量车型订单配套生产零售价20万元市场销售量车型订单配套生产全国保险公司中车险量家公司总部级市车机构年审定点汽修厂签订合中高档量车型订单生产新源环保车订单配套生产量基车型预约汽修厂市场零售
C设立分厂产品试水5低档车市场：厂名车生产销售量效益车型新型车招标配套生产
第二章 产品市场概
产品市场特点
通复合式缓汽车保险杠系列产品具优势分析难出该产品具备产业化商品化市场化条件
1独性：国唯真驾驶员实车碰撞汽车防撞保险杠产品防撞保险功国国际独二具体表现方面：
（1）项目核心技术具国际领先水高新技术
（2）产品结构生产工艺进行全面创新设计
（3）汽车安全驾驶员保护明显效产品具备
（4）市场优势专利技术公司拥成果转化项目全部知识产权
2专利价值：国家专利局授权专利评国家优秀专利省市机构评优秀专利
1评估机构评估价值：
A北京某评估机构根国市场初评价值：5000万元
B海某评估机构根国市场初评价值：50006000万元
C香港某评估机构根国际市场初评价值：2亿元美金
2企业购买专利出价情况：
A台湾某企业愿出价1000万元
B新加坡某企业愿出价3000万元
C二汽出价700万元
D四川某企业求80万元买断四川省专利权
干家企业意求买断省专利权
3低成高品质绝价格优势价格适中：
类档次汽车保险杠均价格约3000元—8000元／套
安 全 功 超 越 复合 式 缓 防撞汽车保险杠试销阶段计划中出厂售价暂定3000元／套（成熟销售出厂价4500元左右）类产品中性价非常突出
公司产品采取积极灵活定价方式助达成汽车生产商联合进行配套生产销售识
4计划产品市通IS0900国际质量认证利终市场目标实现方面 受益：第提高理效率产品质量第二提高企业知名度第三增加企业销售力第四增强企业竞争力
5根市场情况断调整产品营销策略策划力新闻事件种媒体渠道觉力度宣传更车单位更车车解公司复合式汽车防撞保险杠加强营销员培训力度建立高效率销售团队时采高效营销理
二产品市场前景调研准备
复合式缓汽车保险杠系列产品具优势决定公司发展关键迅速抢占市场取较高市场占率必须采取效策略
公司通产品投放市场前汽车生产厂商产品投资商销售商驾驶员群体中进行调研种反馈：
1驾驶员：果做时速30公里碰撞时车损伤类汽车保险杠定会市场畅销
2驾驶员：碰撞发生保险杠立复原更理想种产品性优越产品价格适中符合消费购买力产品
3销售商：果类型保险杠推市场够申请采特许营方式进行销售
4投资商：合作投资商决定投资投资资金数额：
A2005年香港家企业决定投资2000万元投资款已划拨时专利合作设立公司帐户
B2007年半年年某企业家决定投资合作全部该厂厂房设备出资5000万元作流动资金
C2007年7月香港某企业决定投资9000万元
D融资中介公司找某投资商愿投资9000万元
（案例特殊原中止 ）
意投资家投资商
5汽车生产厂商：
（1）汽集团：果产满足厂方求意年配套10万辆汽车
（2）中意公司：愿年配套5万辆型汽车
（3）调研程联系接触家汽车生产厂商积极意配套
意配套约数十万套
6保险公司：愿相关方合作销售渠道响应热烈需求量相
7政府：国家发改委深圳市领导高度重视市场化程中争取政策支持创造政策环境条件
公司市场定位安全型防撞汽车保险杠制造销售目前市场没类产品出现果迅速抢占制高点占领市场份额
公司核心员长期事汽车保险杠专利技术研制开发踪国国际汽车保险杠领域信息目前该项安全型防撞汽车保险杠安全性国国际处领先位技术已基成熟具备实现产业化技术条件市场条件前期工作投入量力物力时间投入研发费市场调研费产品防撞试验费产品试拓展联络洽谈等费数百万元该专利技术业界具高知名度美誉度公司发展创造良条件基础
三 市场开拓计划
产品具巨市场潜力扩市场占率拟定计划：
1发挥公司技术优势策划优势高起点进全国流核心需求市场接步入海外流市场建立完善高效营销网络通市场调查出效结公司着眼相需求量接受力强城市汽车企业进行试销服务北京海天津广州长春湖北十堰等等汽车工业发达城市汽车拥量中型城市
2参加国国际影响相关展销会博览会扩影响力寻找合作伙伴抢占市场
3确定种合作方式 进行技术合作市场合作 发挥方优势实现赢基础实现企业利润化
4发展战略合作伙伴关系选择意积极汽车厂商建立长期合作伙伴关系实行配套生产销售开发新车型配套先选择意明确长春汽车制造厂红旗牌轿车等等争取汽集团海众汽众二汽集团亚迪等品牌早日实行配套开发新车型配套渠道已积极响应信息反馈乐观
5开拓新销售渠道销售渠道包括种：
A分销商：确定分销商公司市场计划中重环节选择团队专业性强队伍稳定拼搏精神良资源目标计划策略区总代理销商渠道面汽车维修零售市场
B直销：公司尝试重点建立直销网络全国中城市车年审定点型汽修厂交通部门配合抓住年检年审等时机进行合作推广直销成公司营特色直销时客户信息反馈追踪服务确保企业美誉度减少仿产品击保障企业利益
C鉴国际成功验保险公司入手相关方合作销售渠道已积极响应信息反馈积极畅通
四竞争策略
1严格控制生产成
低成高质量公司整体战略时公司获竞争优势赢市场重保障防撞保险杠生产工艺流程简单生产设备配置少生产工文化求高公司重视培训吸收较低学历青年通培训制定奖罚制度培养城较高素质工降低生产成中工成件产品种类成总果控制产品价格50％必公司带巨济效益必须制定严格生产流程控制生产成
2严格控制产品质量
质量产品生命公司实行全面质量理建立完善质量保障体系包括：
a建立明确细分质量计划质量目标
b建立综合系统质量计划质量目标
C建立套灵敏质量检验反馈体系控制产品质量
d建立质量理工作标准化程序
3产品安全性公司发展发动机品牌知名度公司发展翅膀马力强翅膀硬公司定腾飞定飞高飞远公司配备强力决策团队花力气抓科研工艺品牌等项建设
第三章 公司发展策略
公司成立目标
协商拟成立汽车安全科技开发限公司拟珠三角高新技术发达城市（工业园区）注册位股东联合创建成立家研
制开发生产专利产品复合式缓汽车保险杠系列导产品专业汽车安全装置生产企业
公司生产宗旨：产品创新技术领先品质卓越追求完美领先技术验知识生产出具国际领先性安全保护作汽车防撞保险杠造福汽车行业造福类
公司营口号：科技造安全质量创建信誉智慧保护财产良知保护生命安全信誉智慧良知换取效益
公司发展目标：研发生产销售力争5年公司发展成中国专业生产汽车防撞保险杠型企业求求强发展思路实现适度规模规模济国市场接步产品入国际市场公司创立年争取早美国企业合作早日美国纳斯达克市较规模开美国销售市场开发达国家市场
公司实施阶段性发展战略创新技术带动企业迅速发展着成行业龙头企业发展目标懈努力
第阶段：2009年充分利首期资金支持夯实公司发展基础完成防撞保险杠技术升级市场广泛应前期开拓完成产品产出利推广务
第二阶段：2010年7月计划3年左右时间力度全面开展防撞保险杠推广企业发展目标占领10％左右国市场成功入海外进入国际市场
汽车安全科技开发限公司计划中公司家具开
发生产防撞汽车保险杠企业公司拥防撞汽车保险杠专利技术提倡安全设计理念身安全汽车安全开发生产高安全性汽车保险杠业务范围包括防撞汽车保险杠技术产品开发咨询服务专利 技 术 转公司优势产品防撞保险功突出产 品 性 价 突 出 汽 车 厂 商 高 度 重 视 配 套 生 产 销 售 没 困 难 产 品 市场广阔 根目前国家方产业济政策项目落政府会高度重视汽车行业汽车零配件行业发展时成立汽车安全科技开发公司公司发展良政策环境
目前专利持已通产品实体碰撞试验科学数分析 进行开发设计制造中高档轿车客车专利产品保险杠创造利条件分家汽车制造厂进行积极联落接触整车配套生产系列保险杠产品做前期准备工作时生产积极落实种设备工装模具零部件加工等合作企业洽谈做投产前准备工作
二公司发展思路：超常规跨越式健康发展
1 司成立国香港相关学合作设立汽车安全研究开展互惠合作设立博士工作站提高公司研发力技术高度知名度影响力
2公司成立国家级汽车安全科研试验机构包括设清华学汽车安全节国家重点实验室建立密切关系科技含量高安全性独特突出优越具节新材料性质申报市级省
级国家级高科技产品资金扶持市场化政策扶持申请区级市级省级国家级高科技企业项目资金支持高目标申报国家863重科技项目国家扶持资金方政府配套扶持资金争取国家方政府扶持力度加快公司发展步伐提高公司产品知名度品牌形资产加产品市场推广力度
3设立公司发展战略顾问委员会邀请位重量级院士作公司发展战略顾问委员会副顾问聘请汽车厂商研究长作策略顾问获超常规发展资源巧力量获高端指导支持时极提高公司产品推广力度取超常规社会效益济效益创造条件
4策划牵头成立中国国际汽车安全研究会（理事会）国外汽车厂商董事长总理销售总监中型销商型汽修厂董事长总理组成国际汽车安全研究会（理事会）名誉会长邀请中国汽车工业协会领导出会长邀请清华学汽车研究领导担理事长单位年会费加赞助费100万元民币50万美金须中国前五位汽车厂商手中位国际著名汽车厂商（中国分公司奔驰宝马众……）董事长出国家级汽车安全实验室研究领导副会长前十汽车厂商董事长总理常务理事长公司董事长总理副会长兼秘书长法领导企业家单位发展领航时国国际车生命财产安全责高度觉真正重视汽车安全时广车福音公司汽车销量升加速时更公司产品
绝优势抢占市场份额完全开销路开始公司产品限垄断中高档产品市场极
三组织结构
1董事会公司高权力机构决定公司营方针投资计划
2董事长1董事长董事会负责负责公司总体规划制定发展战略衡协调部门关系
3副董事长总理(总工)1总体负责公司产品开发研制产品销售培养追踪新技术外合作业务
4生产副总(供应生产)1负责公司产品生产关项工作原料采购质量理新产品开发等
5公关系部副总销售副总1 公司总体市场推广营销公活动负责理营销队伍公司销售售服务负责
6办公室1协助公司董事长工作负责勤工作财务理等
7力资源部理1负责技术员理员招聘培训理工作
8销售部高级理1负责公司项营销工作包括广告业务外销售理踪前技术反馈信息售服务等
9财务部理1负责公司财务理工作
10研发中心理1负责公司新产品研发产品升级完善追踪国际新技术
理员
初步框架公司设立时根实际需董事长总理提议股东协商确定
四组织理
汽车安全科技开发限公司努力建立套完善贯穿生产销售企业核心程序通断总结实践验分析市场变化做出时正确决策限度增加公司产品竞争力
核心程序包括生产程序销售程序决策程序三组成部分相辅相成机整体相互影响相互作确保公司项职效运作实现公司长远发展终目标中部分包括明确工作容
理职责：
1开发研究室：追踪国际安全技术发展方保险杠
功进行研究开发新型号防撞保险杠
2财务部：公司切财务进行核算合理运现流动资金总理提供真实效财务资金运转资料促进公司稳步快速发展
3市场部：制定年度销售计划力度落实公司销售务
4生产部：公司产品进行生产程理控制确保生产安全情况严格遵守生产纪律注重产品质量
5技术部：设备技术进行监督指导必须理设施质量安全系数等问题认真负责组织研究组新产品进行严格技术
关建立完善生产工艺流程
6总理：属部门进行理时公司总体发展进行分析策划
7董事长：达董事会决议公司发展进行策划
8董事会：部门负责进行全面监督讨修改董事长策划书
9顾问团：聘请国家级专家团作战略顾问团聘请国家汽车研究负责作策略顾问团
第四章 效益投资估算分析
生产销售效益分析
中国汽车工业协会数2006年2007年2008年国国产汽车生产分728万辆8 8 8万辆约1000万辆关专家估计2010年中国家轿车保总量达4660万辆中居民家轿车保量约1400万辆2020年中国家轿车保量达7200万辆考虑世界金融危机影响国年汽车消费疑受定影响国政府已汽车行业发展列入国家济振兴计划促消费拉需保增长重头戏干年汽车产销量会稳定增长着济恢复快速增长汽车产销量会高速增长
专利技术安全性突出应汽车安全装备幅度提高汽车防撞安全性必然会受汽车消费者汽车生产厂商广泛认必然会成汽车销售环节中重商机
复 合 式 缓 汽车保险杠投放市场必快速形成巨效益
应初期第销售年度专利产品市场推广应率1％市场年需求量10万套套综合成预计1500元出厂售价预计3000元年毛利润15亿元民币已落实
产品销售成熟初期推广应率达3％果市场年需求产品量30万套套成升2500元售价5000元产品套均毛利润达2500元年毛利润75亿元
根专利持年市场调研家汽车厂商积极意反馈复合式缓汽车保险杠配套生产销售量观果技术质量工艺硬第三销售年度销售30万套应该保障说获毛利润75亿元左右
二 财务分析（四亿规模）
1首期投资
公司首期先投资现金4亿元（民币商业计划书）投资现金购买建工厂建工厂建工宿舍高公寓办公房购置生产线相关设备交通工具办公设备工工资产品生产包括原材料购买委托加工费研发设备购置公司行生产部分部件组装广告宣传费公关系费员工福利社保医疗等等费
2投资净现值
初步计算项目税IRR19．27％税前IRR29．06％资金成12％税净现值较高该项目盈利力投资方案行
3财务部收益率
财务部收益率19．27％远资金成率12％成优质低价销售利润率较高市场增长性
4项目敏感性分析
敏感性分析采素敏感性分析次改变素数值进行分析针建设投资销售价格原材料价格负荷四项确定素利变化进行选择确定素10％助进步计算敏感性分析指标敏感度系数界点项目分析中敏感性分析中选取项务部收益率
公司建设投资销售价格原材料价格负荷存方面确定素四者提高10％降低lO％单素变化做敏感性分析见表：
敏感性分析表
序号 确定素
变化率 确定素
变化率(％) 项目财务部
收益率 敏感系数度 界点
基方案 1530％
1 建设投资变化 lO％ 1260％ 177 1230％
10％ 1840％ 204
2 销售价格变化 10％ 1960％ 284
—10％ 1060％ 305 710％
3 原材料价格变化 10％ 1380％ 095 2240％
10％ 1670％ O．94
4 负荷变化 10％ 1790％ 172
—10％ 1240％ 192 1120％
5盈利衡分析
定生产力条件研究分析项目成费收益衡关系确定企业盈利亏损转折点根计算达产第年盈亏衡点BEP(生产力利率)47％
该项目固定成较低计算结果表明生产力达设计47％时盈亏衡说明项目市场适应力较强
三投资估算
该项目总投资79亿民币现金全部建成年生产力l 8种车型约60万套生产流水线年产值约24亿元民币左右
（）投资
该项目首期总投资4亿元民币投资方现金4亿元民币投入：
期工程 建成现代化工业厂房办公区2万㎡相关配套设施员工住房餐厅活动生活区
15万㎡相关配套设施20万套保险杠生产车间生产流水线总装生产线仓库办公配套设施需投资4亿元中：
1购买土300亩 300亩×15万元 4500万元
35万㎡房基建费约15亿先建约25万㎡房基建费约115亿
210条部件生产线2000万元10条组装生产线2000万元烤漆车间设备300万元硫化机2台200万元4500万元
3锅炉l台(包括道) 160万元
4室行车4套 300万元
51000T压力机4台 4台×100万400万元
6加工中心数控车床3台：1700万元
车铣刨磨机60台1200万元
7电焊喷漆设备30万元
8模具3套 3套×300万900万元
9（第年）原材料零部件成费
套900元 10万套约9000万 元（估算原材料价格加工费项成费处断变化中会出入）
10交通通讯工具 200万元
11办公设备安装 50万元
12厢式货车4辆 4辆×50万元 200万元
13碰撞测试购车等180万元
14流动资金（工资办公费广告费公关等费） 5000万元
15预测 200万元
16应开资 200万元
二期工程 首批技术员技术工熟练中优秀者作骨干扩员工队伍计划2013年启动二期工程新增年生产力30万套生产流水线5生产车间10条生产线新增年产值约9亿元新增年销售收入9亿元合计年产50万套产值约15亿元合计年销售收入15亿元需投资约1．2亿元期工程款贷款解决
三期工程 2015年启动三期工程完工新增年生产力50万套年综合成提高套成品保险杠2500元销售出厂价5000元计新增年产值约25亿元新增年销售收入25亿元合计年产值约50亿元合计年销售收入50亿元需投资约5亿元
期投资进入国国际资市场融资发行股票募集资金银行贷款
计划销售三年左右国外创出高知名度国高调销售时战略布局眼光引发策略高调国际宣传吸引美欧型汽车厂商零部件生产商供应商投资财团高度关注动找方合作形成家竞争局面方争取化利益彼时开始正式进入国际市场美国纳斯达克发行股票市时美国实力强影响力资源渠道畅通产品利获销售业绩企业合作开设第家国际分公司面北美市场汽车产销国（首选欧洲）开设第二家分公司需费
公司发行股票解决完成海外布局产销量力争达120万套实现产量营业额翻番
（二）资金筹措
项目总投资约79亿元民币中现金投入4亿元民币方政府立项资金采取国外引资方式解决
（三）产品成估算
1公司员工定员1500均工资24800元／年附加费工资14％提取
2材料水电费等消耗定额根工艺参数计算
3厂房生产设备办公设备等固定资产折旧：lO年计算现行国国际计算方法计算
4理费：收入8％计算
5销售费：收入5％计算
6营业税税：国家政府税收政策办理
7保运输费
8
套产品均生产成：约1500元
四销售收入
1年销售收入估算
期工程完成二期工程形成产销实绩前计年销售收入年产10万套保险杠计价格接国市场预测价格基础确定套产品均销售出厂价格均
3000元生产期年销售收入估算值3亿元
2年销售税金估算
销售税金根税务局规定税种税率：
增值税：增值额17％
城市维护建设税教育附加费等：占增值税10％
税：项目享受政府减二免三优惠政策正常年份33％缴纳
3期工程销售年均利润估算
正常投产第年生产出10万套合格成品
原材料零部件生产工资营业税办公财务理等综合滚动投资总成 套l500元×10万套 15亿元民币
第年生产力10万套实现年销售收入3亿元成预测套1500元
套成材料费 1500×10万套 15亿元
10万套总利润 3亿－15亿 15亿元
正常销售第二年开始月生产出15万套成品年产20万套2009年变价格计年投入3亿元民币年产值6亿元民币总毛利润3亿元
果生产销售利计划2015年启动三期工程三期工程完工全部生产设备设计年生产力100万套生产成价格提高公司品牌提升销售出厂价格提高50左右计销售出厂价套5000元左右年产值约
50亿元左右民币
规模前述销售目标相吻合
五销售利润分析
两年专利持发明做市场调研汽车生产厂商反馈配套生产销售意已达约30万套左右果产品重视工艺重视质量果投资资金生产规模迅速第三销售年度达约30万套销售规模
销售利润估算：
第年度生产力销售10万套计实现年销售10万套销售收入3亿元民币
成预测：套1500元×10万套 15亿元民币
10万套毛利润：3亿—15亿 15亿元民币
第二年度实现达产20万套实现销售20万套销售收入6亿元民币
成预测：套1500元×20万套 3亿元民币
20万套毛利润：6亿—3亿 3亿元民币
第三年度实现达产30万套实现销售30万套销售收入9亿元民币
30万套毛利润：9亿—45亿 45亿元民币
果销售成熟配套生产符合公司设计生产力订单加班生产果完成订单务订单合银行贷款提前扩生产规模
创立公司投资现金4亿元民币根产品成销售收入税金利润估算生产出产品开始销售算起预计3年左右收回投资
根述分析项目复合式缓汽车保险杠市场广阔投产带估量济效益社会效益选择复合式缓汽车保险杠天造福投资造福明智远见投资决策必 投 资 带估量济效益社会效益
公司生产初期实行部分零部件联营委托技术硬工熟练信誉零部件生产厂家加工公司生产重核心部件总装生产方式样迅速实现高质量高工艺水出厂合格保险杠产品利实现产销目标
抢占公司发展必须队伍科技支持营销制高点研发总装营销公司设深圳便研发新材料研发产品升级始终领先国国际利全国营销国际合作保障公司保险杠生产销售领域领先位申报市级省级国家级科技项目扶持资金申报火炬计划项目申报国家863重科技项目公司断做强做高速健康发展创造必须条件保障销售目标利实现
六投资股份
注：实现利开展项目根实际情况酌情取消原计划中购买300亩建房建2万方米厂房15万方米办公生活配套房减16亿元生产车间相关车间设备规模年产30万套降低10万套生产设备办公设备运输工具等购置费工理层员工工资减三分二现金投资费降低
7650万元左右
股结构规模
公司注册资15亿元股结构：
1投资方现金投资7650万元占总股50％
2专利发明持专利技术数年量投入资金时间精力积累产品功试验真车真碰撞试验市场调研技术推广宣传产品厂商预推广等形成宝贵形资产前三年产品包销长期部分产品包销业务业绩入股占总股50％专利发明权赠送协助推动项目市场化士中介士例股份国际惯例中介士权利拥定干股重中介士项目贡献情况获合理报酬
七 财务分析（15亿规模）
1会计数
公司首期先投资现金7650万元产品生产销售包括原材料购买委托加工费研发设备购置公司行生产部分部件组装流动资金等公司税率33％资成12％计算项目税IRR19．27％税前IRR29．06％
2投资净现值
资金成12％税净现值远零计算期盈利力投资方案行
3财务部收益率
根现金流量表计算财务部收益率19．27％远资金成率12％成优质低价销售利润率较高市场增长性
4项目敏感性分析
敏感性分析计算
敏感性分析采素敏感性分析次改变素数值进行分析针建设投资销售价格原材料价格负荷四项确定素利变化进行选择确定素10％助进步计算敏感性分析指标敏感度系数界点项目分析中敏感性分析中选取项务部收益率
公司建设投资销售价格原材料价格负荷存方面确定素四者提高10％降低lO％单素变化做敏感性分析见表：
敏感性分析表
序号 确定素
变化率 确定素
变化率(％) 项目财务部
收益率 敏感系数度 界点
基方案 1530％
1 建设投资变化 lO％ 1260％ 177 1230％
10％ 1840％ 204
2 销售价格变化 10％ 1960％ 284
——10％ 1060％ 305 710％
3 原材料价格变化 10％ 1380％ 095 2240％
10％ 1670％ O．94
4 负荷变化 10％ 1790％ 172
—10％ 1240％ 192 1120％
5盈利衡分析
定生产力条件研究分析项目成费收益衡关系确定企业盈利亏损转折点根计算达产第年盈亏衡点BEP(生产力利率)47％
该项目综合固定成较低计算结果表明生产力达设计47％时盈亏衡说明项目市场适应力较强
八投资估算
该项目首期总投资15亿元民币中专利持专利形资产前三年包销售业务业绩投资入股占50股份投资方现金7650万元民币入股占50股份
首期投资方现金7650万元民币投入
公司初期实行联营委托加工零部件公司生产核心部件总装生产方式计划建成年生产力2种车型10万套生产规模年产值3亿元民币（根需果资金问题解决生产销售半年扩规模20万套左右年产值6亿元民币）
（）工厂：期工程10万套生产流水线 租合适工业区厂房（间约200米研发分公司设中研发新材料申报高科技扶持资金）：
1三生产车间烤漆车间6000米房租60万元
26条部件生产线600万元 6条组装生产线600万元
3烤漆车间设备：260万元
4购置材料费1500万元
5外委托加工费240万元
6仓库货车6部库办公配套设施300万元
7模具成 10套 10套×80万800万元
（二）公司办公研发：设合适高新区
260米年租金 260米×90元×12月28万元
种办公设备安装：22万元民币
交通工具 车3部等 90万元民币
碰撞测试预测费350万元民币
流动资金（工资办公费广告费公关费原材料涨价预备资金等费） 3200万元民币
总计约7650万元估算原材料价格加工费项费处断变化中会出入届时生产销售业务正常展开济效益非常根实际需增减费
（三）投入产出
原材料零部件生产工资营业税办公财务理等综合滚动投资总成
套l500元×10万套15亿元民币
正常投产第年生产出10万套合格成品
年产10万套年投入15亿元民币年产值3亿元民币
正常投产第二年开始月生产出15万套成品年产20万套2009年变价格计年滚动投入3亿元民币年产值6亿元民币
(四)形成目标纯盈利达1亿元民币股东手中分利润信心计划2012年启动二期工程达年生产力30万套生产规模2009年变价格计年产值约9亿元民币
(五)果生产销售利考虑2015年启动三期工程年生产力100万套生产成价格提高公司品牌提升销售出厂价格提高40左右计销售出厂价套4000元左右年产值约40亿元左右民币
规模前述销售目标相吻合
九资金筹措盈利收回投资计划
创立公司投资15亿元民币现金7650万元民币投资方出资
根产品成销售收入税金利润估算生产出产品开始销售算起预计3年左右收回投资
第二期三期工程投资根股份出资加银行贷款
十销售利润分析
1年销售收入估算
第年度生产力销售10万套保险杠计价格期国市场预测价格基础确定套产品销售均价格（出厂价）偏低3000元实现年销售收入3亿元民币
第二年起年生产销售20万套保险杠计价格2012年国市场预测价格基础确定 着 原 材 料 价 格 升 产 品 品 牌 提 升 预 计 2 0 1 2 年 开 始 套产品均销售价格（出厂价）提升约4000元 综 合 成 升 套 2 0 0 0 元 正 常 生产期年销售收入估算值均8亿元民币
（两年专利发明做市场调研汽车生产厂商反馈配套生产销售意已达约30万套果产品重视工艺重视质量果投资资金生产规模迅速第三销售年度达约
30万套销售规模）
2年销售税金估算
销售税金根税务局规定税种税率：
增值税：增值额17％
城市维护建设税教育附加费等：占增值税10％
税：项目享受政府减二免三优惠政策正常年份33％缴纳
3销售利润估算
第年度生产力销售10万套计实现年销售10万套销售收入3亿元民币
成预测：套1500元×10万套 15亿元民币
10万套毛利润：3亿－15亿 15亿元民币
第二年度实现超设计力达产20万套实现销售20万套销售收入6亿元民币
成预测：套1500元×20万套 3亿元民币
20万套毛利润：6亿－3亿 3亿元民币
果销售成熟配套生产符合公司设计生产力订单加班生产果完成订单务订单合银行贷款提前扩生产规模
根述分析复合式缓汽车保险杠市场广阔科技含量高投产带估量济效益社会效益
第五章 市场风险策
市场风险
1营风险：产品终需汽车装配容易造成汽车制造厂商赖产品动汽车制造商销售商接纳认形成制式装备关键
2销售风险：消费观念品牌惯性产品市场销售定影响
3成风险：力成升专业高素质需求公司创建初期受工作环境福利遇等客观素制约引进高素质方面定难度公司发展必定需稳定科技员吸引外部样力成必然会增加 企业发展壮情况控制产品成产品价格具市场竞争力关重问题
二风险策
公司采取策略：
1员工领袖
理员工领袖等理员工半公司组织着方发展务授权通团队完成团队合作中团队领袖员影响越越 员工领袖便抓住起决定性少数
2开展力资源战略理
开展力资源战略理里面两问题力资源战略理二战略理力资源战略说应注重：薪酬
制度选拔制度员工态度监测创建学型组织激励惩戒制度评价体系建立力资源储备等等
3技术成熟性性方面考虑项目实施存定技术风险首先立足身优势研发投入力量(力物力财力)加强技术沟通合作确保技术创新领先
次高度重视生产程序化解失密风险采取国际著名品牌营方式分散干厂家生产零件公司生产核心零件总装销售
4特殊办法加宣传力度扩产品影响力产品够利汽车制造商接受进行合作化配套生产签订长期供货合防止法商家利益团体钻空子抢客户达断扩市场占率断提高知名度目
5通产品特殊方式宣传吸引消费者眼光产品独特优越安全性占消费者心理市场配合强力促销策略抢占消费市场
6建立完善市场信息反馈制度根国外市场动态时调整产品营销售策略确保公司赢利力
7加强企业理机制合理化程度建立团结务实创新高效开拓型领导班子实行激励竞争机制促进理工作断水台阶断学新理理念提高员工素质培养团队精神翁思想紧市场发展方努力创建高水理团队
8知识产权策略：公司项目核心专利技术实行严格保护措施项工作需关法律帮助时需关商品制定合限制条款便保护知识产权
第六章 提高企业核心竞争力
复合式缓汽车保险杠科技含量高成低市场前景广阔济效益社会效益高引起国科技界汽车制造厂家企业家保险商广泛注意高度重视家省级科研单位评发明金牌
市场调查目前国际推广日单级柔性保险扛香港市场售价5500港币国厦门市场售价8000元民币复合式缓汽车保险扛高出安全性套售价出厂价仅3000元民币性价非常突出汽车生产厂家保险公司汽配零售商车应该乐意接受外配套影响原车设计该产品生产程中污染噪音腐蚀毒害完全符合产业政策环保求
优 良 基 础 公司 着 力 点 方 面 提高企业核心竞争力：
1树立诚取信现代现念发现培养吸引稳定 作企业长效理机制创造济效益 科技含量增强质量效益提高基础逐步形成低投入低消耗低排放高效率济增长方式
2坚持产品系列化样化产品发展道路
3坚持开发富创新科研方
4坚持市场导质量基础户中心效益目营方针改进完善产品服务质量提高户满意度作企业落脚点出发点实现企业社会济效益机结合起
5 外树形象拓市场抓理素质创新机制创活力降增效求发展生产营中诚信坚持科技核心质量第服务树立品牌营销服务营销终端营销现代理理念采取产品质量严关售服务松手等措施真正实现户负责销商负责消费者着想调动种营销资源开展整合营销断强化服务力服务水建立汽车厂商战略双赢新型合作关系通优势互补进步扩销售网络覆盖面实施产品质量零缺陷理塑造出流品牌形象深厚文化涵
6产品开发形成车型品种系列化发展格局保持汽车制造商步发展步改进优势长期规划分步实施技术研发具独立开展技术研发产品改进工业化实施技术支持力持续发展功资源配置存量资产优势转化市场竞争优势发挥优势提高全球化力水力资源发展实现高素质高求高遇增强宿感成感 汽车安全科技开发限公司 发展前景辉煌展现世面前片广阔崭新商业商机天
7员工坚持理公司员工岗战场生活回温暖家庭重视企业文化员工觉积极发挥种聪明干甘愿公司拼搏拼搏属感公责感豪
感幸福感
综见 复合式缓汽车保险杠生产销售具估量社会效益济效益市场广阔风险低企业发展前景远产品符合国家产业政策产品科技含量高持续投资发展前景项目享受落政府优惠政策中央方级政府科技扶持政策加国家专利政策保护项目长远济效益具根保障
附
复合式缓汽车安全保险杠
项目公司启动说明
根商业计划书中信息分析该项目运作第步早期启动资金约需900万元左右：
公司设立办公费公司位办公员工资
1公司注册费：1万元左右（实际发生量计）注册资金15亿元左右先1000万元左右办理稍条件成熟时准备汽车厂商谈配套订单前变更15亿元
2启动期公司高科技园区租高档写字楼200—300方米作公司办公室房租理费水电费等月16万—24万元左右计办公通讯加油办公设备耗材等费月3万元左右四月12万元左右
3高级电脑6台约4万元左右高档传真机两台约6000元左右高档印机两台约
9000元左右班台椅员工台椅10套约3万元左右中型会议台1张椅20张约25万元左右高档普通电话机10部约6000元左右办公设备约2万元左右
4公司高层公汽车国产宝马（商务车）二辆约80万元左右运输车辆15吨左右国产货两车约6万元左右
5公司代理总理兼技术副总理兼原材料采购部长名（专利发明出）初创期月薪暂时09万元左右四月36万元左右
6办公室名（暂负责办公事财务勤等）年龄35岁左右科学历初创期月薪6000元左右四月24万元左右
7会计出纳名年龄分35岁左右25岁左右科学历初创期月薪分5000元左右3000元左右四月分2万元左右＋12万元左右 32万元左右
8公关系部长名年龄28岁左右科学历初创期月薪6000元左右四月24万元左右
9生产技术部长名年龄35岁左右硕士学历初创期月薪6000元左右四月24万元左右
10总理助理名（培养副总理）年龄30岁左右硕士学历初创期月薪5000元左右四月2万元左右
11公司秘书名年龄25岁左右科学历月薪3000元左右四月12万元左右
12公司前台接勤名22岁左右专月薪2500元左右四月
1万元左右
13司机两名30岁左右月薪2500元左右四月1万元左右 ×2 2万元左右
14技术骨干2名30岁左右科学历月薪5500元左右四月22万元左右 ×2 44万元左右
15普通工10左右月薪均1900元10四月7600元左右×10 76万元
16员工社保补贴均月35万元左右四月14万元
二取国家级汽车实验室碰撞实验报告：长春汽车研究进行碰撞测试取实验报告——专利产品安全指标远超国家标准轻易实验报告费列项：
1买两辆碰撞汽车国销售量较中档车型辆20万元左右两辆车40万元
2碰撞费国家标准车碰撞三次次108万元两车6次合计648万元
3制作套保险杠新模具买原材料制作批50套左右保险杠采取部分部件委托加工招标采购样品办法：
A三行生产部件模具：240万元（继续）3部件50套材料采购研制费30万元
B外委托加工购买6部件50套费25万元左右
C烤漆房：50万元左右
D工具约15万元左右
三流动资金：150万元左右
四预测费：150万元左右
公司注册完成生产出第批产品需约4月左右时间
总费约：900万元左右
第二步：赴长春做碰撞试验报告
国家级碰撞测试报告着手力度公关落实原先专利发明谈判口头意订单：家汽车生产厂商口头意配套5万辆10万辆汽车保险杠投资出第二笔投资款约7000万元租厂房筹建车间流水线公司办公室库房等招工培训开始正式生产第批复合式缓汽车安全保险杠启动年约10万套产量3亿元产值约1亿元毛利润保险杠产品滚动生产销售公司业务
情况参见商业计划书相关章节
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