陕西永寿制药科技股份限公司
商业计划书
第部分 公司概况篇
变更前公司情况
陕西永寿制药限责公司前身建九六九年陕西永寿制药厂二OOO年五月翟富林私投资买断陕西永寿制药厂全部资产次性买断工龄安置全厂1107名员工组建陕西永寿制药限责公司职工竞聘岗择优录取该公司家集抗生素原料药制剂药口服液体综合型医药生产企业企业抗生素原料生产规模居西北五省第名庆霉素产销量占全国总量11
公司占面积84000m2拥总资产2812万元员工160余名（中高级职称5中级技术职称13）拥硫酸庆霉素粉土霉素碱盐酸林霉素抗生素原料药生产线三条针剂片剂胶囊剂口服液制剂药生产线四条条中成药生产线动力供应包装材料辅助生产车间两
生产品种硫酸庆霉素粉50葡萄糖注射液维霉素片红霉素片头孢氨苄胶囊等十类百二十五品种品牌：林立康史尔林治斯君克康福尔龙凤春等
产品辐射全国深受户欢迎已20品种连续六年出口美国西欧东南亚非洲等
公司产品获荣誉：
¨ 硫酸庆霉素粉荣获陕西省优质产品称号
¨ 50葡萄糖注射液荣获陕西省优质产品称号
¨ 维生素C注射液诺氟沙星胶囊复方新诺明片等10余种产品获咸阳市优质产品称号
¨ 硫酸庆霉素咸阳市消协评九九消费者满意产品
公司年获众荣誉嘉奖：
¨ 陕西省优质产品企业称号
¨ 重合守信单位称号
¨ 咸阳市市级文明单位称号
¨ 咸阳市文明单位标兵称号
¨ 先进非公制企业称号
二 实力雄厚股东
（） 陕西永康企业集团
陕西永康企业集团集医药广告石化种植四行业体融科研开发生产销售服务身综合性企业集团公司设陕西永寿制药限责公司陕西永康计划生育科研开发限责公司陕西碧海云天广告文化传播限责公司咸阳永康石化公司陕西永康商贸限责公司杨凌永康农业科技培训示范基等六家全资子公司咸阳永康绿化公司家参股公司集团创建二OOO年六月现拥净资产6000余万元集团公司陕西省咸阳市城区路拥土三百五十亩咸阳世纪道拥土十亩办公楼栋中国杨凌农业高新技术示范区拥土百伍十亩咸阳永寿县城拥土84000m²年销售收入10000万元年创利税800余万元
集团公司生产销售十二类百三十种药品保健品食品中硫酸庆霉素原料药西北区独家生产获陕西省优质产品称号99消费者满意产品产品居全国行业第五位占全国产销量10—2080出口欧美市场东南亚市场产品直供应求市场潜力巨发展前景良康宝洁阴露等三种保健品国家专利产品猕猴桃果脯研究开发新型绿色食品
（二） 翟富林
翟富林男汉族陕西省永寿县九六年十月五日出生专文化程度济师现政协咸阳市第四届委员会委员陕西永康企业集团董事长兼总裁咸阳市工商联副会长兼执行委员
该志九七七年毕业永寿县渡马中学九七七年十月永寿县剧团参加工作业务股长副团长等职务九八七年六月永寿县中学工作九九四年三月停薪留职涉足商海九九六年十二月咸阳市计划生育开发中心工作担理职务九九七年元月组建陕西永康计划生育科技开发限责公司董事长兼总理职务期间宣传实施基国策中心力推动计划生育事业成功开发研制男性康复袋女性康宝康宝药巾等计划生育科技产品利推动计生工作开展
企业家翟富林方考察研究证战略家眼光胆识二000年五月成功控股兼陕西永寿制药限责公司出公司董事长该企业加快实施GMP认证奠定良基础
二OOO年六月迎接加入WTO挑战抵御风险增强竞争实力发展劲成功组建陕西永康企业集团限公司出公司董事长兼总裁
目前陕西永寿制药科技股份限公司已陕西省政府陕政函2001年[390号]批准设立陕西永寿制药公司实现资产业扩张振兴推动陕西永寿制药公司发展产生强推动作
三 股结构说明
公司七位股东（中家法六位然）股结构中法股占三分然股占三分二较集中股股东数利公司快速灵活制定重决策予效贯彻
序号
股东名称
股权性质
出资
方式
出资额
（万元）
股权数（万元）
股权例（）
1
陕西永康企业集团
企业法股
货币
2000
2000
3333
2
翟富林
然股
权益
248538
248538
4143
3
马筱健
然股
权益货币
17430288
30462
508
4
梁爱霞
然股
货币
600
600
1000
5
吴莲菊
然股
货币
600
600
1000
6
杨兴翔
然股
权益货币
075425
5
008
7
张凤娥
然股
权益货币
075425
5
008
合计
6000
6000
100
四法治理结构公司组织结构
（） 建立规范法治理结构
根公司法规定股份公司建立规范法治理结构形成权利机构决策机构执行机构监督机构负责协调运转效制衡机制
1 股东会股东会股东组成股份公司权利机构公司法股份公司章程规定行职权年召开次股东会出现章程中规定特殊情况时召开时股东会股东会董事会负责召集出席股东持股票表决权
2 董事会董事会股东会选举董事组成公司决策机构股东会负责公司法股份公司章程规定行职权董事长董事会选举产生董事长公司法定代表董事会年度少召开两次会议议事规公司章程规定
3 监事会监事会股东代表适例公司职工组成监事列席董事会会议公司法股份公司章程规定忠实行职权
4 总理总理董事会聘解聘董事会负责列席董事会会议总理持公司日常生产营理组织实施董事会决议公司法股份公司章程规定行职权
（二） 建立规范公司组织结构
股份公司着精干高效统原建立干职机构根生产营实际情况建立干总理副总理直接领导生产营实体（车间分公司）
股份公司组织结构见图：
股东会
监事会
董事会秘书
副总理
副总理
总工程师
副总理
财务总监
开发部
研究中心
企划部
证券部
生产部
采购部
财务部
事部
第二车间
第车间
辅助车间
第二部分 行业展篇
年医药业运行概况
（） 医药工业生产保持高幅增长
2000年快报统计医药工业总产值价格计算完成2332亿元年期增长20％工业增加值578亿元年期增长22％高全国均水12百分点保持高幅增长态势
化学原料药总产量完成4248万吨年期略降中成药总产量完成3790万吨年期增长103
医药工业企业实现产品销售收入1750亿元1999年增长184中国国控股企业实现产品销售收入8062亿元1999年增长154医药行业均增幅低3百分点2000年末工业产销率94％年期略提高
（二） 医药工业企业实现利润继续保持较高增幅
工业企业盈亏相抵实现利润总额1438亿元1999年增长35中国国控股企业实现利润总额5594亿元1999年增长363工业销售利润率822年医药企业利润总额直保持着较高增长速度
区域情况分析利润总额前十名省（市）次：浙江广东江苏天津北京吉林湖北陕西河北利润总额增幅3016省（市区）中增幅高北京726
行业情况分析制药机械工业总额占重增幅达15倍行业增幅次化学药品工业（429）医疗器械工业（412）生物药品工业（343）中药工业（258）
（三） 进出口总额增幅稳
根海关统计数分析2000年医药商品进出口增幅提高全年进出口总额64亿美元1999年增长164中出口总额38亿美元增长138进口总额26亿美元增长187进出口相抵出口进口12亿美元
（四） 出口增幅回升
全年累计出口总额38亿美元１９９９年增长３８％分类情况分析化学药品制剂出口额降（２１3）外类均程度增长中成药化学原料药卫生材料增幅分29698103
二 中国医药行业运行特点
（） 药品市场持续稳增长
受价格医药卫生体制改革城镇职工基医疗保险制度实行等项配套改革政策影响药品市场旧呈现出稳步增长态势口然增长口老龄化进程加快追求健康意识普遍增强医药市场消费需求稳增长基素
（二） 结构调整新进展生产集中度明显提高
2000年医药行业实施兼联合重组快时期出现成功重组案例例南京医药集团金陵集团强强联合组建产业集团三九集团购四川长征制药清华紫光药业购湖南古汉集团陕西东盛科技购启动盖天力进行资产重组等等通力资动作促进组织结构调整加强企业规模济实力2000年25家型企业集团完成工业总产值635亿元占全国重27％实现利润352亿元占全国重245
（三） 加快技术进步步伐推动医药产业升级
2000年医药行业坚持市场导围绕增加品种改进质量提高效益扩出口加强现企业技术改造突出采高新技术改造传统产业促进高新技术产业化加快优化产品结构进程国家安排医药双高优技术改造项目２７项总投资61亿元中专项贷款42亿元项目完成预计年新增销售收入245亿元利润45亿元税金20亿元双高优项目中挑选第四批国家技术改造项目医药项目８项投资11亿元中贴息贷款
76亿元科技投入方面医药行业落实国家级重点新产品试产计划补助金拨款1050万元国家重点技术创新项目计划补助金拨款4700万元
三 中国医药行业前景展
（） 医药市场总体需求保持衡增长
口医疗疾病健康需求拉动济增长素测算国口2000年达1288亿2005年达1388亿目前老年口约132亿未老年口年32％左右速度增长预计2005年老年口达16亿老年药品消费占药品消费50％见口然增长口老龄化社会形成市场需求然保持适度增长
（二） 药品需求结构呈现层次变化趋势
着医疗保险制度改革深入2001年国家基医疗保险药品目录开始贯彻实施药品需求结构变化产生重影响疗效确切价格低廉国产普药新药占更市场份额着药品分类理工作进步开展ＯＴＣ药品进入快速发展阶段产品结构调整产生积极影响
（三） 加整顿药品市场力度保护合法企业利益
江总书记五中全会中央济工作会议强调指出建立完善全国统公竞争规范序市场体系破部门垄断区封锁法严厉击制假等行创造良市场秩序整顿规范市场济秩序2001年济工作重务国家持续击制售假劣药品违法犯罪活动法快重惩治批制售假劣药品构成犯罪首恶分子惯犯采取切实效措施全面加强药品市场准入理整治种违法营药品行取缔药品证营非法交易查处药品购销活动中予收受回扣商业贿赂行取缔药品集贸市场工作中落实方政府责制破方保护关部门统思想力配合巩固药品市场成果总2001年源头加整顿药品市场力度促进医药行业健康发展
（四） 加入世贸组织机遇挑战存
加入世界贸易组织利医药济结构战略性调整增强国医药济发展活力国际竞争力总体符合国医药行业根利益长远利益国较优势化学原料药中药动出击进步开拓国际市场时加入世界贸易组织严峻考验入世医药产品关税降５5％－６5％进口药品会量增加国企业科技兴药降低成等措施强化身素质国外企业进行竞争激烈竞争中快速成长预见未年里医药行业明显分化程企业两极分化优胜劣汰进程会加快
第三部分 技术支持篇
陕西永寿制药限公司已海华东理工学国家生化工程技术研究中心联系建立战略合作伙伴关系国家生化工程技术中心负责企业技术改造新产品开发试制工作
国家生化工程技术研究中心（海）
国家生化工程技术研究中心(海)国家科技部根国生物技术发展产业化面形势决定建设国家级工程技术研究中心适应市场济需工程中心实行科研体制改革托单位华东理工学海医药（集团）总公司合作企业方式组建具企业性质独立法单位——海国佳生化工程技术研究中心限公司（简称国佳公司）作工程中心实体生化工程领域
著名专家张嗣良教授兼总理中心国家科技部国家教育部海市科委力支持
工程中心宗旨务解决生物技术实验室成果产业化转化瓶颈问题通游技术游技术相结合产业化通道促进行业技术发展集中优选项目已科研成果进行产业化开发实现商品化通种合作形式逐步建立中心参股企业群保证中心持续稳定发展实现老企业产品结构更新传统生物技术产品技术改造争取国生物技术中型企业产业结构调整技术改造中起积极推动作
二 发酵技术权威中心张嗣良
张嗣良生1940年浙江瑞安华东化工学院修抗生素专业现教授博士生导师研究开发涉6学科生物技术化学工程信息工程电子机械仪表等
专业研究历：
1963年毕业华东化工学院抗生素制造工学专业长期事抗生素基工程等微生物药物产品工业生产研究1978年致力发酵工程计算机优化控制研究85年参加国家六五七五攻关项目解决生物反应器制造技术期间担
863课题基工程高密度高表负责肠肝菌表达系统高密度高表进行研究八五期间华北制药厂开展国家攻关务青霉素发酵优化研究提出生物程参数相关衡状态优化理实现120m³生产罐述研究基础提出代谢物质流核心发酵工程学观点形成基参数相关发酵程水问题研究优化放理成功鸟苷肌苷基工程等血清白蛋白疟疾疫苗等发酵时作国家九五攻关项目生化反应器研制项目负责完成具知识产权新概念发酵罐推动国商品化生物反应器支撑产业发展述理工程化技术获海市2001年科技进步等奖完成包括然科学基金攻关等种课题30发表研究文80篇
科研成果：
¨ 1984年完成国第生物工程参数检测控制专著
¨ 七五期间张嗣良发酵水挑战第阶段负责研制青霉素优化发酵计算机优化控制药三厂取成功成果提高产量约10继八五攻关阶段中进步提高该次技术发酵单位产量
¨ 九五国家攻关开始西安制药厂合作红霉素高发酵单位达8000ML国红霉素发酵水跃入国际先进行列
¨ 第三阶段直延伸达2001年期间领衔完成基工程微生物高密度表达培养研究基工程血清白蛋白计算机控制提高10倍成功放500升规模生物反应器样机迅速产业化项具知识产权产品广泛应广东量湖鸟苷升16克提高29克二军基工程疟疾疫苗提高26克升海遥控千里外蒙金河集团50升发酵罐直接放120吨优化放次战功饲料金霉素发酵力提高3成年增效应3000万元1年技术产生新增效益达4474万元新增利税1075万元创收外汇逾千万美元
¨ 2000年秋第台物料检测目标生物反应器FUSSOL（A）样机试制成功申请国家专利举推动国发酵行业全面改造缩短国际差距项目荣获2001年海市科技进步等奖科技成果已全国30家企业推广济效益社会效益数亿元计
三 前技术支持
华东理工学国家生化工程技术研究中心(海)进行基程参数相关发酵程优化放技术生物反应器装置研究获2001年海市科技进步等奖
项目成果属生物工程学科技术领域微生物发展发酵程优化放研究容涉细胞代谢发酵工艺生物反应器传感器计算机软硬件等技术领域包括生物技术化学工程控制工程信息工程等学科知识
项目回顾总结长期发酵程优化放基思想方法认目前发酵程研究均采宏观动力基础佳工艺控制点表态操作方法实质化学工程动力学概念发酵工程延伸忽视细胞代谢流存提出细胞代谢流分析控制核心生物反应工程学观点通实验研究形成基参数相关发酵程水问题研究优化技术发酵程参数调整放技术着程传感技术计算机技术发展设计种定型FUS501（A）新概念生物反应器：物料流检测目标配置温度搅拌转速消泡pH溶解氧DO发酵液真实体积高精度补料量测量尾气C0202等具十四线参数检测控制设计研制计算机控制系统数处理软件包进步精确发酵程优化放必需表征种代谢流特征工程师特征间接参数实现远程线数通讯程远程诊断发挥领域专家作提供支撑条件技术成功应青霉素红霉素金霉素肌苷鸟苷发酵
Pichia酵母表达系统基工程血清白蛋白（rhSA）疟疾疫苗等高密度表达培养取幅度提高发酵水效果直接放百升100m3生产规模发酵罐仅2000年2001年第季度述成果推广新增企业利润2159万元新增创汇883万美元
项目成果提出理工程化技术推动国包括生物医药工业发酵行业现代化技术改造缩短领域国国际差距传统生物技术发酵产品技术改造基工程现代生物技术产业化推进具需求量社会济效益巨
项目关装备技术成果改变国生物反应器落状态形成具国产权商品化生物反应器支撑产业起重作
项目创新发明点：
1提出细胞代谢流分析控制核心发酵工程学观点必须高度重视细胞代谢流分布变化关现象特征获
2生物反应器物料流细胞代谢流研究结合起通反应器检测参数相关特性研究实时反映生物反应器中基细胞工程三水变化进提出基参数相关发酵程水问题研究优化技术参数调整放技术
3物料流检测目标生物反应器传感技术设计反应器装置技术
4适应种生物反应器种发酵产品特点融合种程理控制理便发酵程工艺分析优化操作软件包
5发酵程线数远程通讯异诊断
6采装置研究技术产品象创新性认识形成生产工艺
项目国外类技术较：
项目核心问题关生物反应器细胞代谢物质流认识研究认识量实践总结提高提出中微生物代谢调控代谢工程研究加深问题认识起重作关生物细胞代谢调控学代谢工程重学科发展研究领域研究容文献量报导发酵罐实际操作时发酵程酶学研究困难程数采集处理困难法实现特线实时检测种代谢流变化时困难更项目化学工程学观点提出细胞代谢物质流反应器物质海参物料衡原理反映检测参数相关性实现述线实进检测目
项目核心问题强调细胞代谢物流分布变化关现象特重获生物反应器中测定研究细胞代谢物质京戏变化等代谢控代谢工程研究强调生物反应器中细胞代谢流存研究条件限制现象特征许已掌握代谢调控知识关联更法立胞分子基水住处流中认识反映客观存事实表观现象总结会取实际结果相信着生物核技术深入发展特代谢调控代谢深入认识种结果会越越明显
见项目研制程数优化放生物反应器装置现国外类产品性相差设计原理概念创新国外类产品研究装置时尾气C0202测量全罐称重技术热质量流量测量等缺乏项目提出概念传感器系统配置精度漂移求应软件设计缺乏协调性整体目标
外实际效果发酵产品采装置研究程度发现长期没发现生理系列化现象反应器结构操作原造成传递混特性变化产生菌体生产影响
项目技术发展程中海市科委力支持技术断成熟推广国发酵行业缩短国际差距做出贡献
华东理工学国家生化工程技术研究中心工艺研究成绩
发酵产品 国际水 原水 提高水 放规模㎡ 水
青霉素 65万uml 45万um 63万uml 3M³放120M³ 国领先
红霉素 80001万um 5000 uml 8400uml 15L放50 M³ 国际领先
饲料金 23万uml 16万uml 21万uml 50L放120M³
霉素 (110时) (110时) (110时) 国领先
鸟苷 50gL 16gL 32gL 60L放100 M³ 产率达
(100时) (50时) (50时) 国际先进
肌苷 90 gL 25 gL 35 gL 50L放50 M³
(90时) (50时) (50时) 国领先
基工程 710 gL 700mgL 7 gL 50L放500L 国领先
白蛋白
基工程 70mgL 26gL 50L 国领先
疟疾疫苗
国家生化工程技术研究中心（海）
技术员名单
姓名
性
职称
专业特长
部门职务
张嗣良
男
教授博士生导师
生物化学工程生物程检测控制发酵程优化放
中心
庄英萍
女
硕士硕士生导师
生物化学工程发酵程优化放
中心副
储炬
女
博士博士生导师
生物化学工程发酵程优化放
中心副
王宝根
男
高级工程师
生物化学工程
市场部部长
王公先
男
高级工程师
发酵装备技术
生产部部长
张恂
男
高级工程师
动控制电子
总工程师
张明
男
高级工程师
生物化学工程
唐寅
女
副教授
程装备设计发酵工艺整体设计
设计部技术负责
吴炎
男
副教授
发酵设备机械设计
郭美锦
男
博士助理研究员
生物化学工程发酵程优化放
产业化实验室
航海峰
男
博士助理研究员
生物化学工程计算机软件编程
黄明志
男
硕士
生物化学工程计算机软件编程
樊滔
男
硕士
生物化学工程计算机软件编程
张伟
男
工程师
动控制电子
技术持
刘健
男
硕士助理研究员
微生物学
市场部副部长
第四部分 核心项目篇
次股份公司设立募集资金3511万元确定投资项目三中硫酸庆霉素生产线扩产技术改造项目预算总投资1252万元年产3亿支容量注射剂生产线项目预算总投资1310万元国家三类新药妇必舒外胶囊项目预算总投资94938万元
硫酸庆霉素生产线扩产技术改造
硫酸庆霉素粉系抗生素原料药生产工艺复杂技术性强理求高投资较没批高素质技术员熟练操作工难满足生产求公司硫酸庆霉素车间始建1976年三十年生产庆霉素粉历史培养批生产抗生素熟练工掌握克服抗生素生产程中工艺技术难关硫酸庆霉素生产水稳居全国先进水产品质量符合英国药典98版中国药典2000版标准赢顾客广消费者信赖产品直供应求九二年首次出口德国畅销海外年出口量占总产量90
相关医药资料报道九八年全国生产硫酸庆霉素厂家达34家东南亚金融危机击该产品价格幅度跌许设备老化生产效率低厂家纷纷退出市场目前止全国开工生产厂家仅十家造成该品种产量市场需求总量相缺口较二OOO年初该产品原料价格逐步攀升目前国外价格已涨1000元十亿左右国价格升850—900元十亿济效益十分观
迎接国加入世贸组织国国际医药市场挑战国家药品监督理局GMP规范求硫酸庆霉素车间进行扩产技术改造已势必行
项目投资估算情况：
该项目公司庆车间现基础扩建土建投资仅需增建发酵楼部分菌喷粉设施建筑面积1300 m2项目总投资1310万元
土建工程……………………………………………… 90万元
设备购置费…………………………………………830万元
设备安装费………………………………………… 50万元
技术费…………………………………………………8万元
设计费……………………………………………… 18万元
预见费………………………………………… 14万元
新增流动资金…………………………………………300万元
济效益预测：
产量…………………………………………………31000十亿
销售单价……………………………………………890元十亿
年销售收入…………………………………………2759万元
工业生产成………………………………………185845万元
增值税………………………………………………18972万元
城建税附加………………………………………1798万元
理费……………………………………………6603万元
销售费……………………………………………558万元
财务费……………………………………………4464万元
年利润………………………………………………57660万元
税………………………………………………19028万元
项目净利润…………………………………………38632万元
公司年产50吨硫酸庆霉素扩产改造项目技术力量保障原料源广泛充足市场前景广阔济效益显著环境治理达标符合国家产业政策项目实施建设解决部分业生产菌硫酸庆霉素粉绝部分出口国家创造定数额外汇增加方财政收入具良社会效益济效益
二 年产3亿支容量注射剂生产线
针剂抢救危急病缺少药物直接注入体肌肉静脉血具吸收快作快吸收完全等特点深受患者评目前省制药厂家针剂生产严密性生产条件独特性生畏仅生产口服液制剂数针剂生产厂家设备落理善产量低质量稳定中国医药信息报报道国医药制剂产品中针剂药品供应足北京海进口国外产品达4050省针剂面局面北京海体相全国城市均已出现赖进口外省时调剂备急局面
公司已三十余年生产针剂历史培养批生产针剂熟练工始终渝坚持质量永远第服务类健康宗旨优质产品良信誉占居市场赢客户广消费者信赖产品直供应求 适应国加入世贸组织医药市场竞争发展形式国家药品监督理局GMP规范求拟建年产3亿支容量注射剂生产线提高产品质量增强企业发展劲保障医药市场供应
项目投资估算情况：
容量注射剂生产线项目公司现基础建设土建投资仅需建体车间装修项目总投资1252万元建筑面积2000方米中：
土建工程（包括车间装修）…………………………230万元
设备购置费…………………………………………732万元
空调购置费…………………………………………20万元
设备安装费…………………………………………35万元
设计预见费…………………………………25万元
新增流动资产…………………………………………210万元
济效益预测：
产量……………………………………………………30000万支
年销售收入……………………………………………328600万元
工业生产成…………………………………………214709万元
增值税…………………………………………………21251万元
城建税附加…………………………………………1638万元
理费………………………………………………7559万元
财务费………………………………………………195万元
年利润…………………………………………………68823万元
税…………………………………………………22712万元
项目净利润……………………………………………46111万元
容量注射剂生产线建设项目原料源保证产品市场前景抗风险力强符合国药品行业政策该项目投产仅缓解针剂药品市场供求矛盾时推动济繁荣发展方增加财政收入带较社会效益济效益
三 妇必舒胶囊
阴道炎妇科常见病发病严重威胁着妇女身心健康影响生活工作学年断治疗阴道炎局部药新品种问世进步开发研制效药物尤制备成阴道中够均匀分布持续发挥药效毒副作方便药物非常必
妇必舒胶囊浙江衢州市施泰医药保健品限公司总结古治疗妇科病验基础结合现代医学研究生苦参蛇床子乌梅黄等九味中药提取精制成纯中药制剂治疗妇科阴痒霉菌性阴道炎滴虫性阴道炎非特异性阴道炎等疾病取较床疗效床预试验资料显示：妇必舒胶囊治疗种阴道炎总效率90
陕西永寿制药公司拟投资949万元国家三类新药妇必舒胶囊生产销售年实现销售收入3000万元年利润500万元投资回收期2年
第五部分 财务分析篇
资产负债表
2001年8月陕西永寿制药科技股份限公司筹委会特聘请拥证券业资格西北区会计师事务西安希格玛会计师事务审计陕西永寿制药限公司3年年终报表报表
2000年12月31日——2001年7月31日 单位：元
资 产
行 次
年 初 数
期 末 数
流 动 资 产：
16016836
货币资金
1
22189919
短期投资
2
应收票
3
1113717105
应收帐款
4
674131809
减：坏帐准备
5
应收帐款净额
6
231365105
预付帐款
7
204135402
61259624
应收帐款
8
49145206
464227062
存 货
9
364500067
转业务支出
10
摊费
11
处理流动资产净损失
12
年期长期债券投资
13
流动资产
14
流动资产合计
20
1314102403
1886585732
长 期 投 资：
长期投资
21
固 定 资 产：
固定资产原价
24
569248500
571993850
减：累计折旧
25
85010491
101395467
固定资产净值
26
484238009
470598383
固定资产清理
27
建工程
28
8757607
10738870
处理固定资产净损失
29
固定资产合计
35
492995616
481337253
形 递 延 资 产：
形资产
36
448559908
444208004
递延资产
37
形资产递延资产合计
40
449558908
444208004
长 期 资 产：
长期资产
41
资产总计
45
2256657927
2812130989
负 债 者 权 益
行 次
年 初 数
期 末 数
流 动 负 债：
短期款
46
105600000
59974000
应付票
47
568009438
应付帐款
48
82874403
776029709
预收帐款
49
221665427
95226286
应付款
50
86205723
应付工资
51
6641880
应付福利费
52
12710112
4460557
未交税金
53
17523119
未付利润
54
未交款
55
7126355
7431411
预提费
56
41578039
62113152
年期长期负债
57
流动负债
58
流动负债合计
65
1032921894
1100042843
长 期 负 债：
长期款
66
应付债券
67
长期应付款
68
36000000
36000000
长期负债
75
长期负债合计
76
36000000
36000000
者 权 益：
实收资
78
904340046
1085715346
资公积
79
1900000
1900000
盈余公积
80
281495987
未分配利润
81
1187736033
588472800
者权益合计
85
1676088146
负债者权益总计
90
2256657927
2812130989
二济效益预测：
单位万元
年份
2001年
2002年
2003年
2004年
营业收入
665319
1330638
1709505
2196245
营业成
498589
797178
910196
1039237
销售税金附加
7036
14072
15354
16753
理费
28867
57734
61253
64986
销售费
21950
43901
46577
49416
财务费
13121
26242
27841
29538
利润总额
95755
391511
648284
996315
税
14363
58727
97243
149447
净利润
81392
332784
551041
846868
三财务分析
陕西永寿制药科技限公司2000年12月2001年7月份报表进行审计进行财务报表率分析出数结
¨ 资产负债率
（负债总额资产总额）*100
（11360428432812130989）*100
4040
¨ 长期负债率
（长期负债固定资产）*100
（36000000481337253）*100
748
¨ 净利率
（税净收益销售收入）*100
（8139217506653190000）*100
1223
¨ 净资产收益率
（税利润股东权益）*100
（8139217501676088146）*100
4856
¨ 流动率
（流动资产流动负债）*100
（18865857321100042843）*100
17150
¨ 速动率
（速动资产流动负债）*100
（15220856651100042843）*100
13837
财务率基适中反映公司财务状况良运行稳健具发展前景投资价值
第六部分 竞争优势篇
符合国家产业政策行业前景光明
医药产业世界公认发展前景高技术高投入高效益国际化竞争性产业济增长较快产业医药产业誉永远阳产业生命科学密切相关存成熟期永远成长发展产业医药产业技术知识密集附加值高产业链长国际竞争力强工业产值增长率明显高工业均水
年国政府出台系列政策断加该产业支持中中央关制定国民济社会发展第十五年计划建议指出体制创新科技进步创新保证集中力量信息技术生物技术新材料技术先进制造技术航空航天技术等关键领域取突破力争亚微米深亚微米集成电路设计制造……生物工程药物生物芯片农业生物工程等领域实现产业化公布国家重点鼓励发展产业产品技术目录（2000年修订）中药生物工程新技术列重点鼓励发展项目陕西永寿制药公司项目均符合国家产业政策国家产业政策重点支持鼓励发展高新科技项目
二 发起符合条件实力雄厚
股份公司发起均拥完全民事行力完全民事权利力然法够独立事种民事活动承担相应责符合公司法规定关条件
股份公司企业法发起行业中拥良声誉位资金充足发展战略明确理体系健全然发起具丰富企业理验进取企业家精神熟悉行业运作洞瞻行业发展前景优势联合保证股份公司未健康高速发展
三 产权明晰资产负债率低员负担
民营企业家翟富林拥陕西永寿制药限责公司41股权处相联系控股位决策理发展创造极便利条件目前公司资产负债率仅404外债压力外通买断工龄方式妥善安置原国企业职工彻底解决员负担理企业体制企业够轻装阵灵活择优聘员工完全建立现代企业制度全新机制参市场竞争进行理运营奠定良基础
四 理条件优越产品辐射面广
公司处秦陇咽喉古丝绸路第驿站古城永寿距国际航空港西安——咸阳机场70公里离西部开发中心——西安市仅90公里312国道穿臂便捷交通优势公司产品销售创造良条件
公司产品品种达125种需原辅料达千种原辅料供应中严格药品理法求严质量关坚持正规渠道——国家批准定点厂家采购原料供应商：山东新华制药厂东北制药总厂武汉制药厂江苏江山制药厂北京制药厂西北合成制药厂南阳制药厂宁夏制药厂等
永寿制药产品销售全国二十省区出口远销西欧东南亚巴基斯坦日香港等十国家区特周边省区永药产品知名度美誉度直受业方赞誉
五 现产品品种齐全新药开发增强劲
全公司目前拥11类125品种药品生产文号中国家级批文3陕西省级批文122生产品种全省名列前茅生产营抵御市场风险适应市场需求调整产品结构提供重保证
期公司浙江衢州医药保健品限公司转独家研制开发国家三类新药妇必舒外胶囊达成协议新药报批进度该产品2002年度新药证书生产批文投入生产销售预计年销售收入达3000万元利润500万元企业续发展注入强劲动力
六 质量体系严密质量水稳定
方面永寿制药十年艰苦努力已全国公司建立三级（公司车间班组）质量理体系理制度严密完善九九四年通陕西省医药理部门全面质量理合格企业检查验收2000年利通陕西省药品监督理局企业两证换证验收特完善理验收组充分肯定分率达835公司产品质量符合中典2000年版标准荣获二十项种金奖荣誉称号产品技术达国先进水接国际先进水
方面公司设备均选择长沙连云港海门宝鸡衡阳等医药机械定点生产厂家生产设备设备性运转稳尤选长沙正中药机厂新生产BXSZ120型安洗烘罐封联动机目前国高水设备国唯进口设备相媲美针剂生产机组集原生产工艺中洗瓶甩干烘瓶圆口气罐封体产品均处菌条件进行生产保证产品质量提高
七 投资项目合理市场时机良
前文关投资项目述见股份公司拟订投资项目科学合理
98年全国生产硫酸庆霉素厂家达34家东南亚金融危机击该产品价格幅度跌许设备老化生产效率低厂家纷纷退出市场目前止全国开工生产厂家仅十家造成该品种产量市场需求总量相缺口较二OOO年初该产品原料价格逐步攀升目前国外价格已涨1000元十亿左右国价格升850—900元十亿济效益十分观
中国医药信息报报道国医药制剂产品中针剂药品供应足北京海进口国外产品达4050陕西省针剂面局面北京海体相全国城市均已出现赖进口外省时调剂备急局面陕西永寿制药公司针剂定程度已成陕西西北五省生产商获观效益
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商业计划书
第部分 公司概况篇
变更前公司情况
陕西永寿制药限责公司前身建九六九年陕西永寿制药厂二OOO年五月翟富林私投资买断陕西永寿制药厂全部资产次性买断工龄安置全厂1107名员工组建陕西永寿制药限责公司职工竞聘岗择优录取该公司家集抗生素原料药制剂药口服液体综合型医药生产企业企业抗生素原料生产规模居西北五省第名庆霉素产销量占全国总量11
公司占面积84000m2拥总资产2812万元员工160余名（中高级职称5中级技术职称13）拥硫酸庆霉素粉土霉素碱盐酸林霉素抗生素原料药生产线三条针剂片剂胶囊剂口服液制剂药生产线四条条中成药生产线动力供应包装材料辅助生产车间两
生产品种硫酸庆霉素粉50葡萄糖注射液维霉素片红霉素片头孢氨苄胶囊等十类百二十五品种品牌：林立康史尔林治斯君克康福尔龙凤春等
产品辐射全国深受户欢迎已20品种连续六年出口美国西欧东南亚非洲等
公司产品获荣誉：
¨ 硫酸庆霉素粉荣获陕西省优质产品称号
¨ 50葡萄糖注射液荣获陕西省优质产品称号
¨ 维生素C注射液诺氟沙星胶囊复方新诺明片等10余种产品获咸阳市优质产品称号
¨ 硫酸庆霉素咸阳市消协评九九消费者满意产品
公司年获众荣誉嘉奖：
¨ 陕西省优质产品企业称号
¨ 重合守信单位称号
¨ 咸阳市市级文明单位称号
¨ 咸阳市文明单位标兵称号
¨ 先进非公制企业称号
二 实力雄厚股东
（） 陕西永康企业集团
陕西永康企业集团集医药广告石化种植四行业体融科研开发生产销售服务身综合性企业集团公司设陕西永寿制药限责公司陕西永康计划生育科研开发限责公司陕西碧海云天广告文化传播限责公司咸阳永康石化公司陕西永康商贸限责公司杨凌永康农业科技培训示范基等六家全资子公司咸阳永康绿化公司家参股公司集团创建二OOO年六月现拥净资产6000余万元集团公司陕西省咸阳市城区路拥土三百五十亩咸阳世纪道拥土十亩办公楼栋中国杨凌农业高新技术示范区拥土百伍十亩咸阳永寿县城拥土84000m²年销售收入10000万元年创利税800余万元
集团公司生产销售十二类百三十种药品保健品食品中硫酸庆霉素原料药西北区独家生产获陕西省优质产品称号99消费者满意产品产品居全国行业第五位占全国产销量10—2080出口欧美市场东南亚市场产品直供应求市场潜力巨发展前景良康宝洁阴露等三种保健品国家专利产品猕猴桃果脯研究开发新型绿色食品
（二） 翟富林
翟富林男汉族陕西省永寿县九六年十月五日出生专文化程度济师现政协咸阳市第四届委员会委员陕西永康企业集团董事长兼总裁咸阳市工商联副会长兼执行委员
该志九七七年毕业永寿县渡马中学九七七年十月永寿县剧团参加工作业务股长副团长等职务九八七年六月永寿县中学工作九九四年三月停薪留职涉足商海九九六年十二月咸阳市计划生育开发中心工作担理职务九九七年元月组建陕西永康计划生育科技开发限责公司董事长兼总理职务期间宣传实施基国策中心力推动计划生育事业成功开发研制男性康复袋女性康宝康宝药巾等计划生育科技产品利推动计生工作开展
企业家翟富林方考察研究证战略家眼光胆识二000年五月成功控股兼陕西永寿制药限责公司出公司董事长该企业加快实施GMP认证奠定良基础
二OOO年六月迎接加入WTO挑战抵御风险增强竞争实力发展劲成功组建陕西永康企业集团限公司出公司董事长兼总裁
目前陕西永寿制药科技股份限公司已陕西省政府陕政函2001年[390号]批准设立陕西永寿制药公司实现资产业扩张振兴推动陕西永寿制药公司发展产生强推动作
三 股结构说明
公司七位股东（中家法六位然）股结构中法股占三分然股占三分二较集中股股东数利公司快速灵活制定重决策予效贯彻
序号
股东名称
股权性质
出资
方式
出资额
（万元）
股权数（万元）
股权例（）
1
陕西永康企业集团
企业法股
货币
2000
2000
3333
2
翟富林
然股
权益
248538
248538
4143
3
马筱健
然股
权益货币
17430288
30462
508
4
梁爱霞
然股
货币
600
600
1000
5
吴莲菊
然股
货币
600
600
1000
6
杨兴翔
然股
权益货币
075425
5
008
7
张凤娥
然股
权益货币
075425
5
008
合计
6000
6000
100
四法治理结构公司组织结构
（） 建立规范法治理结构
根公司法规定股份公司建立规范法治理结构形成权利机构决策机构执行机构监督机构负责协调运转效制衡机制
1 股东会股东会股东组成股份公司权利机构公司法股份公司章程规定行职权年召开次股东会出现章程中规定特殊情况时召开时股东会股东会董事会负责召集出席股东持股票表决权
2 董事会董事会股东会选举董事组成公司决策机构股东会负责公司法股份公司章程规定行职权董事长董事会选举产生董事长公司法定代表董事会年度少召开两次会议议事规公司章程规定
3 监事会监事会股东代表适例公司职工组成监事列席董事会会议公司法股份公司章程规定忠实行职权
4 总理总理董事会聘解聘董事会负责列席董事会会议总理持公司日常生产营理组织实施董事会决议公司法股份公司章程规定行职权
（二） 建立规范公司组织结构
股份公司着精干高效统原建立干职机构根生产营实际情况建立干总理副总理直接领导生产营实体（车间分公司）
股份公司组织结构见图：
股东会
监事会
董事会秘书
副总理
副总理
总工程师
副总理
财务总监
开发部
研究中心
企划部
证券部
生产部
采购部
财务部
事部
第二车间
第车间
辅助车间
第二部分 行业展篇
年医药业运行概况
（） 医药工业生产保持高幅增长
2000年快报统计医药工业总产值价格计算完成2332亿元年期增长20％工业增加值578亿元年期增长22％高全国均水12百分点保持高幅增长态势
化学原料药总产量完成4248万吨年期略降中成药总产量完成3790万吨年期增长103
医药工业企业实现产品销售收入1750亿元1999年增长184中国国控股企业实现产品销售收入8062亿元1999年增长154医药行业均增幅低3百分点2000年末工业产销率94％年期略提高
（二） 医药工业企业实现利润继续保持较高增幅
工业企业盈亏相抵实现利润总额1438亿元1999年增长35中国国控股企业实现利润总额5594亿元1999年增长363工业销售利润率822年医药企业利润总额直保持着较高增长速度
区域情况分析利润总额前十名省（市）次：浙江广东江苏天津北京吉林湖北陕西河北利润总额增幅3016省（市区）中增幅高北京726
行业情况分析制药机械工业总额占重增幅达15倍行业增幅次化学药品工业（429）医疗器械工业（412）生物药品工业（343）中药工业（258）
（三） 进出口总额增幅稳
根海关统计数分析2000年医药商品进出口增幅提高全年进出口总额64亿美元1999年增长164中出口总额38亿美元增长138进口总额26亿美元增长187进出口相抵出口进口12亿美元
（四） 出口增幅回升
全年累计出口总额38亿美元１９９９年增长３８％分类情况分析化学药品制剂出口额降（２１3）外类均程度增长中成药化学原料药卫生材料增幅分29698103
二 中国医药行业运行特点
（） 药品市场持续稳增长
受价格医药卫生体制改革城镇职工基医疗保险制度实行等项配套改革政策影响药品市场旧呈现出稳步增长态势口然增长口老龄化进程加快追求健康意识普遍增强医药市场消费需求稳增长基素
（二） 结构调整新进展生产集中度明显提高
2000年医药行业实施兼联合重组快时期出现成功重组案例例南京医药集团金陵集团强强联合组建产业集团三九集团购四川长征制药清华紫光药业购湖南古汉集团陕西东盛科技购启动盖天力进行资产重组等等通力资动作促进组织结构调整加强企业规模济实力2000年25家型企业集团完成工业总产值635亿元占全国重27％实现利润352亿元占全国重245
（三） 加快技术进步步伐推动医药产业升级
2000年医药行业坚持市场导围绕增加品种改进质量提高效益扩出口加强现企业技术改造突出采高新技术改造传统产业促进高新技术产业化加快优化产品结构进程国家安排医药双高优技术改造项目２７项总投资61亿元中专项贷款42亿元项目完成预计年新增销售收入245亿元利润45亿元税金20亿元双高优项目中挑选第四批国家技术改造项目医药项目８项投资11亿元中贴息贷款
76亿元科技投入方面医药行业落实国家级重点新产品试产计划补助金拨款1050万元国家重点技术创新项目计划补助金拨款4700万元
三 中国医药行业前景展
（） 医药市场总体需求保持衡增长
口医疗疾病健康需求拉动济增长素测算国口2000年达1288亿2005年达1388亿目前老年口约132亿未老年口年32％左右速度增长预计2005年老年口达16亿老年药品消费占药品消费50％见口然增长口老龄化社会形成市场需求然保持适度增长
（二） 药品需求结构呈现层次变化趋势
着医疗保险制度改革深入2001年国家基医疗保险药品目录开始贯彻实施药品需求结构变化产生重影响疗效确切价格低廉国产普药新药占更市场份额着药品分类理工作进步开展ＯＴＣ药品进入快速发展阶段产品结构调整产生积极影响
（三） 加整顿药品市场力度保护合法企业利益
江总书记五中全会中央济工作会议强调指出建立完善全国统公竞争规范序市场体系破部门垄断区封锁法严厉击制假等行创造良市场秩序整顿规范市场济秩序2001年济工作重务国家持续击制售假劣药品违法犯罪活动法快重惩治批制售假劣药品构成犯罪首恶分子惯犯采取切实效措施全面加强药品市场准入理整治种违法营药品行取缔药品证营非法交易查处药品购销活动中予收受回扣商业贿赂行取缔药品集贸市场工作中落实方政府责制破方保护关部门统思想力配合巩固药品市场成果总2001年源头加整顿药品市场力度促进医药行业健康发展
（四） 加入世贸组织机遇挑战存
加入世界贸易组织利医药济结构战略性调整增强国医药济发展活力国际竞争力总体符合国医药行业根利益长远利益国较优势化学原料药中药动出击进步开拓国际市场时加入世界贸易组织严峻考验入世医药产品关税降５5％－６5％进口药品会量增加国企业科技兴药降低成等措施强化身素质国外企业进行竞争激烈竞争中快速成长预见未年里医药行业明显分化程企业两极分化优胜劣汰进程会加快
第三部分 技术支持篇
陕西永寿制药限公司已海华东理工学国家生化工程技术研究中心联系建立战略合作伙伴关系国家生化工程技术中心负责企业技术改造新产品开发试制工作
国家生化工程技术研究中心（海）
国家生化工程技术研究中心(海)国家科技部根国生物技术发展产业化面形势决定建设国家级工程技术研究中心适应市场济需工程中心实行科研体制改革托单位华东理工学海医药（集团）总公司合作企业方式组建具企业性质独立法单位——海国佳生化工程技术研究中心限公司（简称国佳公司）作工程中心实体生化工程领域
著名专家张嗣良教授兼总理中心国家科技部国家教育部海市科委力支持
工程中心宗旨务解决生物技术实验室成果产业化转化瓶颈问题通游技术游技术相结合产业化通道促进行业技术发展集中优选项目已科研成果进行产业化开发实现商品化通种合作形式逐步建立中心参股企业群保证中心持续稳定发展实现老企业产品结构更新传统生物技术产品技术改造争取国生物技术中型企业产业结构调整技术改造中起积极推动作
二 发酵技术权威中心张嗣良
张嗣良生1940年浙江瑞安华东化工学院修抗生素专业现教授博士生导师研究开发涉6学科生物技术化学工程信息工程电子机械仪表等
专业研究历：
1963年毕业华东化工学院抗生素制造工学专业长期事抗生素基工程等微生物药物产品工业生产研究1978年致力发酵工程计算机优化控制研究85年参加国家六五七五攻关项目解决生物反应器制造技术期间担
863课题基工程高密度高表负责肠肝菌表达系统高密度高表进行研究八五期间华北制药厂开展国家攻关务青霉素发酵优化研究提出生物程参数相关衡状态优化理实现120m³生产罐述研究基础提出代谢物质流核心发酵工程学观点形成基参数相关发酵程水问题研究优化放理成功鸟苷肌苷基工程等血清白蛋白疟疾疫苗等发酵时作国家九五攻关项目生化反应器研制项目负责完成具知识产权新概念发酵罐推动国商品化生物反应器支撑产业发展述理工程化技术获海市2001年科技进步等奖完成包括然科学基金攻关等种课题30发表研究文80篇
科研成果：
¨ 1984年完成国第生物工程参数检测控制专著
¨ 七五期间张嗣良发酵水挑战第阶段负责研制青霉素优化发酵计算机优化控制药三厂取成功成果提高产量约10继八五攻关阶段中进步提高该次技术发酵单位产量
¨ 九五国家攻关开始西安制药厂合作红霉素高发酵单位达8000ML国红霉素发酵水跃入国际先进行列
¨ 第三阶段直延伸达2001年期间领衔完成基工程微生物高密度表达培养研究基工程血清白蛋白计算机控制提高10倍成功放500升规模生物反应器样机迅速产业化项具知识产权产品广泛应广东量湖鸟苷升16克提高29克二军基工程疟疾疫苗提高26克升海遥控千里外蒙金河集团50升发酵罐直接放120吨优化放次战功饲料金霉素发酵力提高3成年增效应3000万元1年技术产生新增效益达4474万元新增利税1075万元创收外汇逾千万美元
¨ 2000年秋第台物料检测目标生物反应器FUSSOL（A）样机试制成功申请国家专利举推动国发酵行业全面改造缩短国际差距项目荣获2001年海市科技进步等奖科技成果已全国30家企业推广济效益社会效益数亿元计
三 前技术支持
华东理工学国家生化工程技术研究中心(海)进行基程参数相关发酵程优化放技术生物反应器装置研究获2001年海市科技进步等奖
项目成果属生物工程学科技术领域微生物发展发酵程优化放研究容涉细胞代谢发酵工艺生物反应器传感器计算机软硬件等技术领域包括生物技术化学工程控制工程信息工程等学科知识
项目回顾总结长期发酵程优化放基思想方法认目前发酵程研究均采宏观动力基础佳工艺控制点表态操作方法实质化学工程动力学概念发酵工程延伸忽视细胞代谢流存提出细胞代谢流分析控制核心生物反应工程学观点通实验研究形成基参数相关发酵程水问题研究优化技术发酵程参数调整放技术着程传感技术计算机技术发展设计种定型FUS501（A）新概念生物反应器：物料流检测目标配置温度搅拌转速消泡pH溶解氧DO发酵液真实体积高精度补料量测量尾气C0202等具十四线参数检测控制设计研制计算机控制系统数处理软件包进步精确发酵程优化放必需表征种代谢流特征工程师特征间接参数实现远程线数通讯程远程诊断发挥领域专家作提供支撑条件技术成功应青霉素红霉素金霉素肌苷鸟苷发酵
Pichia酵母表达系统基工程血清白蛋白（rhSA）疟疾疫苗等高密度表达培养取幅度提高发酵水效果直接放百升100m3生产规模发酵罐仅2000年2001年第季度述成果推广新增企业利润2159万元新增创汇883万美元
项目成果提出理工程化技术推动国包括生物医药工业发酵行业现代化技术改造缩短领域国国际差距传统生物技术发酵产品技术改造基工程现代生物技术产业化推进具需求量社会济效益巨
项目关装备技术成果改变国生物反应器落状态形成具国产权商品化生物反应器支撑产业起重作
项目创新发明点：
1提出细胞代谢流分析控制核心发酵工程学观点必须高度重视细胞代谢流分布变化关现象特征获
2生物反应器物料流细胞代谢流研究结合起通反应器检测参数相关特性研究实时反映生物反应器中基细胞工程三水变化进提出基参数相关发酵程水问题研究优化技术参数调整放技术
3物料流检测目标生物反应器传感技术设计反应器装置技术
4适应种生物反应器种发酵产品特点融合种程理控制理便发酵程工艺分析优化操作软件包
5发酵程线数远程通讯异诊断
6采装置研究技术产品象创新性认识形成生产工艺
项目国外类技术较：
项目核心问题关生物反应器细胞代谢物质流认识研究认识量实践总结提高提出中微生物代谢调控代谢工程研究加深问题认识起重作关生物细胞代谢调控学代谢工程重学科发展研究领域研究容文献量报导发酵罐实际操作时发酵程酶学研究困难程数采集处理困难法实现特线实时检测种代谢流变化时困难更项目化学工程学观点提出细胞代谢物质流反应器物质海参物料衡原理反映检测参数相关性实现述线实进检测目
项目核心问题强调细胞代谢物流分布变化关现象特重获生物反应器中测定研究细胞代谢物质京戏变化等代谢控代谢工程研究强调生物反应器中细胞代谢流存研究条件限制现象特征许已掌握代谢调控知识关联更法立胞分子基水住处流中认识反映客观存事实表观现象总结会取实际结果相信着生物核技术深入发展特代谢调控代谢深入认识种结果会越越明显
见项目研制程数优化放生物反应器装置现国外类产品性相差设计原理概念创新国外类产品研究装置时尾气C0202测量全罐称重技术热质量流量测量等缺乏项目提出概念传感器系统配置精度漂移求应软件设计缺乏协调性整体目标
外实际效果发酵产品采装置研究程度发现长期没发现生理系列化现象反应器结构操作原造成传递混特性变化产生菌体生产影响
项目技术发展程中海市科委力支持技术断成熟推广国发酵行业缩短国际差距做出贡献
华东理工学国家生化工程技术研究中心工艺研究成绩
发酵产品 国际水 原水 提高水 放规模㎡ 水
青霉素 65万uml 45万um 63万uml 3M³放120M³ 国领先
红霉素 80001万um 5000 uml 8400uml 15L放50 M³ 国际领先
饲料金 23万uml 16万uml 21万uml 50L放120M³
霉素 (110时) (110时) (110时) 国领先
鸟苷 50gL 16gL 32gL 60L放100 M³ 产率达
(100时) (50时) (50时) 国际先进
肌苷 90 gL 25 gL 35 gL 50L放50 M³
(90时) (50时) (50时) 国领先
基工程 710 gL 700mgL 7 gL 50L放500L 国领先
白蛋白
基工程 70mgL 26gL 50L 国领先
疟疾疫苗
国家生化工程技术研究中心（海）
技术员名单
姓名
性
职称
专业特长
部门职务
张嗣良
男
教授博士生导师
生物化学工程生物程检测控制发酵程优化放
中心
庄英萍
女
硕士硕士生导师
生物化学工程发酵程优化放
中心副
储炬
女
博士博士生导师
生物化学工程发酵程优化放
中心副
王宝根
男
高级工程师
生物化学工程
市场部部长
王公先
男
高级工程师
发酵装备技术
生产部部长
张恂
男
高级工程师
动控制电子
总工程师
张明
男
高级工程师
生物化学工程
唐寅
女
副教授
程装备设计发酵工艺整体设计
设计部技术负责
吴炎
男
副教授
发酵设备机械设计
郭美锦
男
博士助理研究员
生物化学工程发酵程优化放
产业化实验室
航海峰
男
博士助理研究员
生物化学工程计算机软件编程
黄明志
男
硕士
生物化学工程计算机软件编程
樊滔
男
硕士
生物化学工程计算机软件编程
张伟
男
工程师
动控制电子
技术持
刘健
男
硕士助理研究员
微生物学
市场部副部长
第四部分 核心项目篇
次股份公司设立募集资金3511万元确定投资项目三中硫酸庆霉素生产线扩产技术改造项目预算总投资1252万元年产3亿支容量注射剂生产线项目预算总投资1310万元国家三类新药妇必舒外胶囊项目预算总投资94938万元
硫酸庆霉素生产线扩产技术改造
硫酸庆霉素粉系抗生素原料药生产工艺复杂技术性强理求高投资较没批高素质技术员熟练操作工难满足生产求公司硫酸庆霉素车间始建1976年三十年生产庆霉素粉历史培养批生产抗生素熟练工掌握克服抗生素生产程中工艺技术难关硫酸庆霉素生产水稳居全国先进水产品质量符合英国药典98版中国药典2000版标准赢顾客广消费者信赖产品直供应求九二年首次出口德国畅销海外年出口量占总产量90
相关医药资料报道九八年全国生产硫酸庆霉素厂家达34家东南亚金融危机击该产品价格幅度跌许设备老化生产效率低厂家纷纷退出市场目前止全国开工生产厂家仅十家造成该品种产量市场需求总量相缺口较二OOO年初该产品原料价格逐步攀升目前国外价格已涨1000元十亿左右国价格升850—900元十亿济效益十分观
迎接国加入世贸组织国国际医药市场挑战国家药品监督理局GMP规范求硫酸庆霉素车间进行扩产技术改造已势必行
项目投资估算情况：
该项目公司庆车间现基础扩建土建投资仅需增建发酵楼部分菌喷粉设施建筑面积1300 m2项目总投资1310万元
土建工程……………………………………………… 90万元
设备购置费…………………………………………830万元
设备安装费………………………………………… 50万元
技术费…………………………………………………8万元
设计费……………………………………………… 18万元
预见费………………………………………… 14万元
新增流动资金…………………………………………300万元
济效益预测：
产量…………………………………………………31000十亿
销售单价……………………………………………890元十亿
年销售收入…………………………………………2759万元
工业生产成………………………………………185845万元
增值税………………………………………………18972万元
城建税附加………………………………………1798万元
理费……………………………………………6603万元
销售费……………………………………………558万元
财务费……………………………………………4464万元
年利润………………………………………………57660万元
税………………………………………………19028万元
项目净利润…………………………………………38632万元
公司年产50吨硫酸庆霉素扩产改造项目技术力量保障原料源广泛充足市场前景广阔济效益显著环境治理达标符合国家产业政策项目实施建设解决部分业生产菌硫酸庆霉素粉绝部分出口国家创造定数额外汇增加方财政收入具良社会效益济效益
二 年产3亿支容量注射剂生产线
针剂抢救危急病缺少药物直接注入体肌肉静脉血具吸收快作快吸收完全等特点深受患者评目前省制药厂家针剂生产严密性生产条件独特性生畏仅生产口服液制剂数针剂生产厂家设备落理善产量低质量稳定中国医药信息报报道国医药制剂产品中针剂药品供应足北京海进口国外产品达4050省针剂面局面北京海体相全国城市均已出现赖进口外省时调剂备急局面
公司已三十余年生产针剂历史培养批生产针剂熟练工始终渝坚持质量永远第服务类健康宗旨优质产品良信誉占居市场赢客户广消费者信赖产品直供应求 适应国加入世贸组织医药市场竞争发展形式国家药品监督理局GMP规范求拟建年产3亿支容量注射剂生产线提高产品质量增强企业发展劲保障医药市场供应
项目投资估算情况：
容量注射剂生产线项目公司现基础建设土建投资仅需建体车间装修项目总投资1252万元建筑面积2000方米中：
土建工程（包括车间装修）…………………………230万元
设备购置费…………………………………………732万元
空调购置费…………………………………………20万元
设备安装费…………………………………………35万元
设计预见费…………………………………25万元
新增流动资产…………………………………………210万元
济效益预测：
产量……………………………………………………30000万支
年销售收入……………………………………………328600万元
工业生产成…………………………………………214709万元
增值税…………………………………………………21251万元
城建税附加…………………………………………1638万元
理费………………………………………………7559万元
财务费………………………………………………195万元
年利润…………………………………………………68823万元
税…………………………………………………22712万元
项目净利润……………………………………………46111万元
容量注射剂生产线建设项目原料源保证产品市场前景抗风险力强符合国药品行业政策该项目投产仅缓解针剂药品市场供求矛盾时推动济繁荣发展方增加财政收入带较社会效益济效益
三 妇必舒胶囊
阴道炎妇科常见病发病严重威胁着妇女身心健康影响生活工作学年断治疗阴道炎局部药新品种问世进步开发研制效药物尤制备成阴道中够均匀分布持续发挥药效毒副作方便药物非常必
妇必舒胶囊浙江衢州市施泰医药保健品限公司总结古治疗妇科病验基础结合现代医学研究生苦参蛇床子乌梅黄等九味中药提取精制成纯中药制剂治疗妇科阴痒霉菌性阴道炎滴虫性阴道炎非特异性阴道炎等疾病取较床疗效床预试验资料显示：妇必舒胶囊治疗种阴道炎总效率90
陕西永寿制药公司拟投资949万元国家三类新药妇必舒胶囊生产销售年实现销售收入3000万元年利润500万元投资回收期2年
第五部分 财务分析篇
资产负债表
2001年8月陕西永寿制药科技股份限公司筹委会特聘请拥证券业资格西北区会计师事务西安希格玛会计师事务审计陕西永寿制药限公司3年年终报表报表
2000年12月31日——2001年7月31日 单位：元
资 产
行 次
年 初 数
期 末 数
流 动 资 产：
16016836
货币资金
1
22189919
短期投资
2
应收票
3
1113717105
应收帐款
4
674131809
减：坏帐准备
5
应收帐款净额
6
231365105
预付帐款
7
204135402
61259624
应收帐款
8
49145206
464227062
存 货
9
364500067
转业务支出
10
摊费
11
处理流动资产净损失
12
年期长期债券投资
13
流动资产
14
流动资产合计
20
1314102403
1886585732
长 期 投 资：
长期投资
21
固 定 资 产：
固定资产原价
24
569248500
571993850
减：累计折旧
25
85010491
101395467
固定资产净值
26
484238009
470598383
固定资产清理
27
建工程
28
8757607
10738870
处理固定资产净损失
29
固定资产合计
35
492995616
481337253
形 递 延 资 产：
形资产
36
448559908
444208004
递延资产
37
形资产递延资产合计
40
449558908
444208004
长 期 资 产：
长期资产
41
资产总计
45
2256657927
2812130989
负 债 者 权 益
行 次
年 初 数
期 末 数
流 动 负 债：
短期款
46
105600000
59974000
应付票
47
568009438
应付帐款
48
82874403
776029709
预收帐款
49
221665427
95226286
应付款
50
86205723
应付工资
51
6641880
应付福利费
52
12710112
4460557
未交税金
53
17523119
未付利润
54
未交款
55
7126355
7431411
预提费
56
41578039
62113152
年期长期负债
57
流动负债
58
流动负债合计
65
1032921894
1100042843
长 期 负 债：
长期款
66
应付债券
67
长期应付款
68
36000000
36000000
长期负债
75
长期负债合计
76
36000000
36000000
者 权 益：
实收资
78
904340046
1085715346
资公积
79
1900000
1900000
盈余公积
80
281495987
未分配利润
81
1187736033
588472800
者权益合计
85
1676088146
负债者权益总计
90
2256657927
2812130989
二济效益预测：
单位万元
年份
2001年
2002年
2003年
2004年
营业收入
665319
1330638
1709505
2196245
营业成
498589
797178
910196
1039237
销售税金附加
7036
14072
15354
16753
理费
28867
57734
61253
64986
销售费
21950
43901
46577
49416
财务费
13121
26242
27841
29538
利润总额
95755
391511
648284
996315
税
14363
58727
97243
149447
净利润
81392
332784
551041
846868
三财务分析
陕西永寿制药科技限公司2000年12月2001年7月份报表进行审计进行财务报表率分析出数结
¨ 资产负债率
（负债总额资产总额）*100
（11360428432812130989）*100
4040
¨ 长期负债率
（长期负债固定资产）*100
（36000000481337253）*100
748
¨ 净利率
（税净收益销售收入）*100
（8139217506653190000）*100
1223
¨ 净资产收益率
（税利润股东权益）*100
（8139217501676088146）*100
4856
¨ 流动率
（流动资产流动负债）*100
（18865857321100042843）*100
17150
¨ 速动率
（速动资产流动负债）*100
（15220856651100042843）*100
13837
财务率基适中反映公司财务状况良运行稳健具发展前景投资价值
第六部分 竞争优势篇
符合国家产业政策行业前景光明
医药产业世界公认发展前景高技术高投入高效益国际化竞争性产业济增长较快产业医药产业誉永远阳产业生命科学密切相关存成熟期永远成长发展产业医药产业技术知识密集附加值高产业链长国际竞争力强工业产值增长率明显高工业均水
年国政府出台系列政策断加该产业支持中中央关制定国民济社会发展第十五年计划建议指出体制创新科技进步创新保证集中力量信息技术生物技术新材料技术先进制造技术航空航天技术等关键领域取突破力争亚微米深亚微米集成电路设计制造……生物工程药物生物芯片农业生物工程等领域实现产业化公布国家重点鼓励发展产业产品技术目录（2000年修订）中药生物工程新技术列重点鼓励发展项目陕西永寿制药公司项目均符合国家产业政策国家产业政策重点支持鼓励发展高新科技项目
二 发起符合条件实力雄厚
股份公司发起均拥完全民事行力完全民事权利力然法够独立事种民事活动承担相应责符合公司法规定关条件
股份公司企业法发起行业中拥良声誉位资金充足发展战略明确理体系健全然发起具丰富企业理验进取企业家精神熟悉行业运作洞瞻行业发展前景优势联合保证股份公司未健康高速发展
三 产权明晰资产负债率低员负担
民营企业家翟富林拥陕西永寿制药限责公司41股权处相联系控股位决策理发展创造极便利条件目前公司资产负债率仅404外债压力外通买断工龄方式妥善安置原国企业职工彻底解决员负担理企业体制企业够轻装阵灵活择优聘员工完全建立现代企业制度全新机制参市场竞争进行理运营奠定良基础
四 理条件优越产品辐射面广
公司处秦陇咽喉古丝绸路第驿站古城永寿距国际航空港西安——咸阳机场70公里离西部开发中心——西安市仅90公里312国道穿臂便捷交通优势公司产品销售创造良条件
公司产品品种达125种需原辅料达千种原辅料供应中严格药品理法求严质量关坚持正规渠道——国家批准定点厂家采购原料供应商：山东新华制药厂东北制药总厂武汉制药厂江苏江山制药厂北京制药厂西北合成制药厂南阳制药厂宁夏制药厂等
永寿制药产品销售全国二十省区出口远销西欧东南亚巴基斯坦日香港等十国家区特周边省区永药产品知名度美誉度直受业方赞誉
五 现产品品种齐全新药开发增强劲
全公司目前拥11类125品种药品生产文号中国家级批文3陕西省级批文122生产品种全省名列前茅生产营抵御市场风险适应市场需求调整产品结构提供重保证
期公司浙江衢州医药保健品限公司转独家研制开发国家三类新药妇必舒外胶囊达成协议新药报批进度该产品2002年度新药证书生产批文投入生产销售预计年销售收入达3000万元利润500万元企业续发展注入强劲动力
六 质量体系严密质量水稳定
方面永寿制药十年艰苦努力已全国公司建立三级（公司车间班组）质量理体系理制度严密完善九九四年通陕西省医药理部门全面质量理合格企业检查验收2000年利通陕西省药品监督理局企业两证换证验收特完善理验收组充分肯定分率达835公司产品质量符合中典2000年版标准荣获二十项种金奖荣誉称号产品技术达国先进水接国际先进水
方面公司设备均选择长沙连云港海门宝鸡衡阳等医药机械定点生产厂家生产设备设备性运转稳尤选长沙正中药机厂新生产BXSZ120型安洗烘罐封联动机目前国高水设备国唯进口设备相媲美针剂生产机组集原生产工艺中洗瓶甩干烘瓶圆口气罐封体产品均处菌条件进行生产保证产品质量提高
七 投资项目合理市场时机良
前文关投资项目述见股份公司拟订投资项目科学合理
98年全国生产硫酸庆霉素厂家达34家东南亚金融危机击该产品价格幅度跌许设备老化生产效率低厂家纷纷退出市场目前止全国开工生产厂家仅十家造成该品种产量市场需求总量相缺口较二OOO年初该产品原料价格逐步攀升目前国外价格已涨1000元十亿左右国价格升850—900元十亿济效益十分观
中国医药信息报报道国医药制剂产品中针剂药品供应足北京海进口国外产品达4050陕西省针剂面局面北京海体相全国城市均已出现赖进口外省时调剂备急局面陕西永寿制药公司针剂定程度已成陕西西北五省生产商获观效益
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