中国色金属建设股份限公司2004年第三季度报告
1重提示
11 公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
12 公司第三届董事会第46次会议通报告董事刘文君先生公出差未参加次董事会
13 季度报告中财务报告未审计
14 公司董事长张健会计工作负责王宏前财务总监杜斌财会机构负责武翔声明：保证季度报告中财务报告真实完整
2公司基情况
21公司基信息
证券简称 中色股份
证券代码 000758
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜斌 谭峻
联系址 北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技厦5层
电话 01063955911 01063955879
传真 01063965364 01063965364
电子信箱 dubin@nfc comcn tanjun@nfc comcn
22会计数财务指标
单位：（民币）元
项目
报告期末 年度末
总资产 174939588027 155414321484
股东权益（含少数 99802886198 100323700561
股东权益）
股净资产 172 259
调整股净资产 159 241
报告期 年初报告期末
营活动产生现金流量净额 11503322963 23045927131
股收益 0010 0033
净资产收益率 060 190
扣非常性损益 060 181
净资产收益率
项目 报告期末年度期末
增减
总资产 1256
股东权益（含少数 052
股东权益）
股净资产 3359
调整股净资产 3402
报告期年期增减
营活动产生现金流量净额 261362
股收益
净资产收益率 059
扣非常性损益 059
净资产收益率
非常性损益项目 金 额
中：短期投资收益 7915960
补贴收入 2952800
前年度计提减值准备转回 20523705
营业外收支 68454933
税影响 427419
合计 84442897
23利润表 单位：元
2004年19月
项目 合
营业务收入 42270526984
减营业务成 34597809136
营业务税金附加 88086920
二营业务利润 7584630928
加业务利润 161240512
减营业费 468500406
理费 5487392190
财务费 471272431
三营业利润 1318706413
加：投资收益 1013924808
补贴收入 2995400
营业外收入 91618613
减：营业外支出 23163680
四利润总额 2404081554
减：税 370160018
少数股东损益 139316733
五净利润 1894604803
项目 母公司
营业务收入 25608702021
减营业务成 20497285816
营业务税金附加
二营业务利润 5111416205
加业务利润 81862533
减营业费 45439423
理费 4111257352
财务费 352297372
三营业利润 684284591
加：投资收益 1417833519
补贴收入 2995400
营业外收入 22964828
减：营业外支出 1200000
四利润总额 2126878338
减：税 216165938
少数股东损益
五净利润 1910712400
2003年19月
项目 合
营业务收入 15516033934
减营业务成 13368445268
营业务税金附加 22529698
二营业务利润 2125058968
加业务利润 436508460
减营业费 397916794
理费 3192486037
财务费 482983524
三营业利润 545851879
加：投资收益 621044769
补贴收入 23024900
营业外收入 144390454
减：营业外支出 35917929
四利润总额 206690315
减：税 88643222
少数股东损益 45044355
五净利润 73002738
项目 母公司
营业务收入 1968798462
减营业务成 1451284662
营业务税金附加
二营业务利润 517513800
加业务利润 323697537
减营业费 45629333
理费 2046965280
财务费 632489468
三营业利润 618893808
加：投资收益 751318318
补贴收入
营业外收入 99626374
减：营业外支出 21434140
四利润总额 210616744
减：税
少数股东损益
五净利润 210616744
利润表（79月）
2004年79月
项目 合
营业务收入 16949865724
减营业务成 13961641916
营业务税金附加 55978857
二营业务利润 2932244951
加业务利润 25737972
减营业费 159485054
理费 1607228888
财务费 228207161
三营业利润 963061820
加：投资收益 141941532
补贴收入 42600
营业外收入 196500
减：营业外支出 13523718
四利润总额 807835670
减：税 166721378
少数股东损益 40861934
五净利润 600252358
项目 母公司
营业务收入 11054968129
减营业务成 8967677074
营业务税金附加
二营业务利润 2087291055
加业务利润 13586251
减营业费 12793007
理费 1162317925
财务费 175607048
三营业利润 722986824
加：投资收益 6664683
补贴收入 42600
营业外收入
减：营业外支出
四利润总额 716364741
减：税 116112383
少数股东损益
五净利润 600252358
2003年79月
项目 合
营业务收入 4926211751
减营业务成 3820247763
营业务税金附加 5733242
二营业务利润 1100230746
加业务利润 222477230
减营业费 156969590
理费 937550226
财务费 141050717
三营业利润 87137443
加：投资收益 35639343
补贴收入 7423600
营业外收入 40518520
减：营业外支出 4595558
四利润总额 94844662
减：税 30705910
少数股东损益 55584926
五净利润 8553826
项目 母公司
营业务收入 823768813
减营业务成 352573319
营业务税金附加
二营业务利润 471195494
加业务利润 199947763
减营业费 16468539
理费 467258005
财务费 92373625
三营业利润 95043088
加：投资收益 89189433
补贴收入
营业外收入 754440
减：营业外支出 2297140
四利润总额 182689821
减：税
少数股东损益
五净利润 182689821
24报告期末股东总数前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 73420
前十名流通股股东持股情况
期末持流通股数
股东名称 量
鸿阳证券投资基金 6426983
海富通精选投资基金 6055915
国联安德盛盘精选证券投资基金 4473204
华夏盘精选证券投资基金 4022880
民生证券限责公司 2830488
普丰证券投资基金 2351307
长城久恒衡型证券投资基金 2019541
全国社保基金零七组合 1657313
嘉实增长开放式证券投资基金 1344323
海宝钢设备检测公司 1176514
股东名称 种类(ABH股
)
鸿阳证券投资基金 A股
海富通精选投资基金 A股
国联安德盛盘精选证券投资基金 A股
华夏盘精选证券投资基金 A股
民生证券限责公司 A股
普丰证券投资基金 A股
长城久恒衡型证券投资基金 A股
全国社保基金零七组合 A股
嘉实增长开放式证券投资基金 A股
海宝钢设备检测公司 A股
3理层讨分析
31公司报告期营活动总体状况简分析
公司年初报告期末营业务累计完成营业额422705千元较年期增长三倍营业务利润较年期增长6倍报告期公司执行项目年期末开始执行伊朗阿拉克电解铝项目项目已进入施工结算高峰期报告期结算金额相较年期结算业务项目尾期业务营业额毛利率相较低营业额营业务利润均较年期幅增长
311占营业务收入营业务利润总额10营业务行业情况
√适□适
2004年79月
业务类型 营业务收入 营业务成
承包工程 10333748265 8169680269
稀土产品销售 4442236725 3617444019
机电产品销售 1355611319 1317392955
818269415 857124673
合计 16949865724 13961641916
业务类型 毛利率()
承包工程 2094
稀土产品销售 1857
机电产品销售 282
475
合计 1763
312公司营季节性周期性特征
□适√适
313报告期利润构成情况说明
√适□适
金额（元）
项目 2004年79月 2004年16月
营业务利润 2932244951 4652385977
业务利润 25737972 135502540
期间费 1994921103 4432243924
投资收益 141941532 1155866340
补贴收入 42600 2952800
营业外收支净额 13327218 81782151
利润总额 807835670 1596245884
占利润总额例（）
项目 2004年79月 2004年16月
营业务利润 36298 29146
业务利润 319 849
期间费 24695 27767
投资收益 1757 7241
补贴收入 001 018
营业外收支净额 165 512
利润总额 10000 10000
例变动说明：
（1）报告期营业务利润期间费补贴收入占例前报告期相基持
（2）业务利润占例较前报告期降报告期公司房屋租赁业务毛利率降致
（3）投资收益占例较前报告期降前报告期民生银行发放现金股利报告期该项股利收益
（4）营业外收支占例较前报告期降系报告期营业外收入事项较少致
314 营业务结构前报告期相发生重变化情况原
□适 v适
315 营业务盈利力前期相发生重变化情况原
□适 v适
32 重事项影响解决方案分析说明
□适 v适
33 会计政策会计估计合范围变化重会计差错情况原
□适 v适
34 审计出具非标意见情况董事会监事会出具相关说明
□适 v适
35 年初报告期期末净利润警示
□适 v适
36 公司已披露年度营计划预算滚动调整情况
□适 v适
4附录：会计报表（未审计）
董事长：张健
总理：王宏前
中国色金属建设股份限公司
二○○四年十月二十二日
季度报告附录
资产负债表()
会企01表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2004年9月30日 单位：元
资产 2004年9月30日
合
流动资产：
货币资金 28500385157
短期投资 129590933
应收票 173000000
应收股利
应收利息 42039464
应收账款 33018627408
应收款 13230740682
预付账款 9236718586
应收补贴款 88230306
存 货 20629950916
摊费 137518985
流动资产
流动资产合计 105186802437
长期投资：
长期股权投资 29022848082
长期债权投资
长期投资合计 29022848082
固定资产
固定资产原价 35150938930
减累计折旧 9523629615
固定资产净值 25627309315
减固定资产减值准备 985707444
固定资产净额 24641601871
工程物资
建工程 12176743274
固定资产清理
固定资产合计 36818345145
形资产资产：
形资产 3072661656
长期摊费 823930707
长期资产
形资产资产合计 3896592363
递延税项：
递延税款项
资产总计 174924588027
资产
母公司
流动资产：
货币资金 14278961271
短期投资 125145833
应收票
应收股利
应收利息 42039464
应收账款 32178592481
应收款 13083568731
预付账款 6598865011
应收补贴款 81936674
存 货 8510249829
摊费 135286710
流动资产
流动资产合计 75034646004
长期投资：
长期股权投资 46849842290
长期债权投资
长期投资合计 46849842290
固定资产
固定资产原价 23613703313
减累计折旧 3856218524
固定资产净值 19757484789
减固定资产减值准备 39587563
固定资产净额 19717897226
工程物资
建工程
固定资产清理
固定资产合计 19717897226
形资产资产：
形资产 784570902
长期摊费 100657921
长期资产
形资产资产合计 885228823
递延税项：
递延税款项
资产总计 142487614343
资产 2003年12月31日
合
流动资产：
货币资金 48148265286
短期投资 173681755
应收票 122000000
应收股利
应收利息
应收账款 14065376036
应收款 11470947776
预付账款 6418006174
应收补贴款 289295826
存 货 9807654931
摊费 132277386
流动资产
流动资产合计 90627505170
长期投资：
长期股权投资 27702802406
长期债权投资
长期投资合计 27702802406
固定资产
固定资产原价 34602901956
减累计折旧 8424350633
固定资产净值 26178551323
减固定资产减值准备 1006231149
固定资产净额 25172320174
工程物资
建工程 8087835884
固定资产清理
固定资产合计 33260156058
形资产资产：
形资产 3144775555
长期摊费 679082295
长期资产
形资产资产合计 3823857850
递延税项：
递延税款项
资产总计 155414321484
资产
母公司
流动资产：
货币资金 38440243001
短期投资 144728637
应收票
应收股利
应收利息
应收账款 13680294131
应收款 11521665604
预付账款 2666925076
应收补贴款 199145015
存 货 1386747752
摊费 129537386
流动资产
流动资产合计 68169286602
长期投资：
长期股权投资 45096383454
长期债权投资
长期投资合计 45096383454
固定资产
固定资产原价 23513818214
减累计折旧 3303901882
固定资产净值 20209916332
减固定资产减值准备 39587563
固定资产净额 20170328769
工程物资
建工程
固定资产清理
固定资产合计 20170328769
形资产资产：
形资产 812054930
长期摊费 131877262
长期资产
形资产资产合计 943932192
递延税项：
递延税款项
资产总计 134379931017
资产负债表(二)
会企01
表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2004年9月30日 单位：元
负债者权益 2004年9月30日
合 母公司
流动负债：
短期款 15050000000 12000000000
应付票 1819931500
应付账款 15409357215 13362599829
预收账款 10223552365 8298232802
应付工资 427174620 438426830
应付福利费 297973811 211761299
应付股利
应交税金 117461642 689562378
应交款 33340286 237785
应付款 5253198558 2781101951
预提费 92003736
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 48489070449 36402798118
长期负债：
长期款 18110454739 6310454739
应付债券
长期应付款
专项应付款 1109687674
长期负债
长期负债合计 19220142413 6310454739
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 67709212862 42713252857
少数股东权益 7427488967
股东权益：
股 58080000000 58080000000
减 已投资
股净额 58080000000 58080000000
资公积 31358359248 31358359248
盈余公积 5431112446 5353920975
中：公益金 2544669877 3945606204
未分配利润 6933363808 6982030567
中：预计发放现金股
货币折算差额 1999949304 1999949304
股东权益合计 99802886198 99774361486
负债股东权益总计 174939588027 142487614343
负债者权益 2003年12月31日
合 母公司
流动负债：
短期款 17200000000 14500000000
应付票
应付账款 7632323783 6508689478
预收账款 9892432865 6107155791
应付工资 638284686 546034236
应付福利费 151138688 94332529
应付股利
应交税金 2076220422 1587582579
应交款 75683221 196007
应付款 5020291414 2923202145
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 42686375079 32267192765
长期负债：
长期款 4833670000 1833670000
应付债券
长期应付款
专项应付款 300000000
长期负债
长期负债合计 5133670000 1833670000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 47820045079 34100862765
少数股东权益 7270575844
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减 已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 5071 8359248
盈余公积 5431112446 5353920975
中：公益金 3978891110 3945606204
未分配利润 7361959005 7394518167
中：预计发放现金股 2323200000 2323200000
货币折算差额 1907730138 1907730138
股东权益合计 100323700561 10027906825
负债股东权益总计 155414321484 13437993101
利润利润分配表
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位元
2004年19月
项目 合 母公司
营业务收入 42270526984 25608702021
减营业务成 34597809136 20497285816
营业务税金附加 88086920
二营业务利润 7584630928 5111416205
加业务利润 161240512 81862533
减 营业费 468500406 45439423
理费 5487392190 4111257352
财务费 471272431 352297372
三营业利润 1318706413 684284591
加：投资收益 1013924808 1417833519
补贴收入 2995400 2995400
营业外收入 91618613 22964828
减：营业外支出 23163680 1200000
四利润总额 2404081554 2126878338
减：税 370160018 216165938
少数股东损益 139316733
五净利润 1894604803 1910712400
加：年初未分配利润 7361959005 7394518167
转入
六供分配利润 9256563808 9305230567
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 9256563808 9305230567
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利 2323200000 2323200000
转作股普通股股利
八未分配利润 6933363808 6982030567
2003年19月
项目 合 母公司
营业务收入 15516033934 1968798462
减营业务成 13368445268 1451284662
营业务税金附加 22529698
二营业务利润 2125058968 517513800
加业务利润 436508460 323697537
减 营业费 397916794 45629333
理费 3192486037 2046965280
财务费 482983524 632489468
三营业利润 545851879 618893808
加：投资收益 621044769 751318318
补贴收入 23024900
营业外收入 144390454 99626374
减：营业外支出 35917929 21434140
四利润总额 206690315 210616744
减：税 88643222
少数股东损益 45044355
五净利润 73002738 210616744
加：年初未分配利润 4908972022 4709072417
转入
六供分配利润 4981974760 4919689161
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 4981974760 4919689161
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利 3872000000 3872000000
转作股普通股股利
八未分配利润 1109974760 1047689161
利润表（续）
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位元
2004年79月
项目 合 母公司
营业务收入 16949865724 11054968129
减营业务成 13961641916 8967677074
营业务税金附加 55978857
二营业务利润 2932244951 2087291055
加业务利润 25737972 13586251
减 营业费 159485054 12793007
理费 1607228888 1162317925
财务费 228207161 175607048
三营业利润 963061820 722986824
加：投资收益 141941532 666468 3
补贴收入 42600 42600
营业外收入 196500
减：营业外支出 13523718
四利润总额 807835670 716364741
减：税 166721378 11611238 3
少数股东损益 40861934
五净利润 600252358 600252358
2003年79月
项目 合 母公司
营业务收入 4926211751 823768813
减营业务成 3820247763 352573319
营业务税金附加 5733242
二营业务利润 1100230746 471195494
加业务利润 222477230 199947763
减 营业费 156969590 16468539
理费 937550226 467258005
财务费 141050717 92373625
三营业利润 87137443 95043088
加：投资收益 35639343 89189433
补贴收入 7423600
营业外收入 40518520 754440
减：营业外支出 4595558 2297140
四利润总额 94844662 182689821
减：税 30705910
少数股东损益 55584926
五净利润 8553826 182689821
现金流量表()
编制单位：中国色金属建设股份限公司 2004年19月 单位：民币元
项目 合
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 23003097045
收税费返 965125604
收营活动关现金 3780545339
现金流入计 27748767988
购买商品接受劳务支付现金 37313981066
支付职工职工支付现金 3967533629
支付项税费 2796944155
支付营活动关现金 6716236269
现金流出计 50794695119
营活动产生现金流量净额 23045927131
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 859089395
取投资收益收现金 1426980000
处置固定资产形资产长期资产收回现金 12868423
净额
收投资活动关现金 25728684
现金流入计 2324666502
购建固定资产形资产长期资产支付现金 4941702691
投资支付现金 2623113559
支付投资活动关现金
现金流出计 7564816250
投资活动产生现金流量净额 5240149748
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金 25876784739
收筹资活动关现金 1298000000
现金流入计 27174784739
偿债务支付现金 15118500000
分配股利利润偿付利息支付现金 3412417398
中：子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金 18630
现金流出计 18530936028
筹资活动产生现金流量净额 8643848711
四汇率变动现金影响 5651961
五现金现金等价物净增加额 19647880129
项目 母公司
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 9673472496
收税费返 790168177
收营活动关现金 1436698739
现金流入计 11900339412
购买商品接受劳务支付现金 26666043129
支付职工职工支付现金 2056392966
支付项税费 2159134788
支付营活动关现金 3920675885
现金流出计 34802246768
营活动产生现金流量净额 22901907356
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 42795006
取投资收益收现金 1426980000
处置固定资产形资产长期资产收回现金 12524000
净额
收投资活动关现金 25668000
现金流入计 1507967006
购建固定资产形资产长期资产支付现金 133992134
投资支付现金 1818736406
支付投资活动关现金
现金流出计 1952728540
投资活动产生现金流量净额 444761534
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金 14476784739
收筹资活动关现金
现金流入计 14476784739
偿债务支付现金 12500000000
分配股利利润偿付利息支付现金 2785757500
中：子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金 18630
现金流出计 15285776130
筹资活动产生现金流量净额 808991391
四汇率变动现金影响 5621449
五现金现金等价物净增加额 24161281730
现金流量表(二)
2004年19月
编制单位：中国色金属建设股份限公司 单位：民币元
项目 合
1净利润调节营活动现金流量
净利润 1894604803
加少数股东损益 139316733
加计提资产减值准备 747585379
固定资产折旧 1082477301
形资产摊销 86091454
长期摊费摊销 37028394
摊费减少（减：增加） 6480530
预提费增加（减：减少） 86580608
处置固定资产形资产长期资产损失(减收
益) 1764828
固定资产报废损失
财务费 558293104
投资损失(减收益) 1820209362
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 10145063731
营性应收项目减少(减增加) 25375238391
营性应付项目增加(减减少) 7433010451
1402577240
营活动产生现金流量净额 23045927131
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 28500385157
减现金期初余额 48148265286
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 19647880129
项目 母公司
1净利润调节营活动现金流量
净利润 1910712400
加少数股东损益
加计提资产减值准备 697130015
固定资产折旧 563160963
形资产摊销 32267028
长期摊费摊销 31219341
摊费减少（减：增加） 5824679
预提费增加（减：减少） 9576872
处置固定资产形资产长期资产损失(减收
益) 1764828
固定资产报废损失
财务费 473867887
投资损失(减收益) 1416300651
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 7998111467
营性应收项目减少(减增加) 26724439861
营性应付项目增加(减减少) 6635605353
58392969
营活动产生现金流量净额 22901907356
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 14278961271
减现金期初余额 38440243001
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 24161281730
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1重提示
11 公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
12 公司第三届董事会第46次会议通报告董事刘文君先生公出差未参加次董事会
13 季度报告中财务报告未审计
14 公司董事长张健会计工作负责王宏前财务总监杜斌财会机构负责武翔声明：保证季度报告中财务报告真实完整
2公司基情况
21公司基信息
证券简称 中色股份
证券代码 000758
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜斌 谭峻
联系址 北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技厦5层
电话 01063955911 01063955879
传真 01063965364 01063965364
电子信箱 dubin@nfc comcn tanjun@nfc comcn
22会计数财务指标
单位：（民币）元
项目
报告期末 年度末
总资产 174939588027 155414321484
股东权益（含少数 99802886198 100323700561
股东权益）
股净资产 172 259
调整股净资产 159 241
报告期 年初报告期末
营活动产生现金流量净额 11503322963 23045927131
股收益 0010 0033
净资产收益率 060 190
扣非常性损益 060 181
净资产收益率
项目 报告期末年度期末
增减
总资产 1256
股东权益（含少数 052
股东权益）
股净资产 3359
调整股净资产 3402
报告期年期增减
营活动产生现金流量净额 261362
股收益
净资产收益率 059
扣非常性损益 059
净资产收益率
非常性损益项目 金 额
中：短期投资收益 7915960
补贴收入 2952800
前年度计提减值准备转回 20523705
营业外收支 68454933
税影响 427419
合计 84442897
23利润表 单位：元
2004年19月
项目 合
营业务收入 42270526984
减营业务成 34597809136
营业务税金附加 88086920
二营业务利润 7584630928
加业务利润 161240512
减营业费 468500406
理费 5487392190
财务费 471272431
三营业利润 1318706413
加：投资收益 1013924808
补贴收入 2995400
营业外收入 91618613
减：营业外支出 23163680
四利润总额 2404081554
减：税 370160018
少数股东损益 139316733
五净利润 1894604803
项目 母公司
营业务收入 25608702021
减营业务成 20497285816
营业务税金附加
二营业务利润 5111416205
加业务利润 81862533
减营业费 45439423
理费 4111257352
财务费 352297372
三营业利润 684284591
加：投资收益 1417833519
补贴收入 2995400
营业外收入 22964828
减：营业外支出 1200000
四利润总额 2126878338
减：税 216165938
少数股东损益
五净利润 1910712400
2003年19月
项目 合
营业务收入 15516033934
减营业务成 13368445268
营业务税金附加 22529698
二营业务利润 2125058968
加业务利润 436508460
减营业费 397916794
理费 3192486037
财务费 482983524
三营业利润 545851879
加：投资收益 621044769
补贴收入 23024900
营业外收入 144390454
减：营业外支出 35917929
四利润总额 206690315
减：税 88643222
少数股东损益 45044355
五净利润 73002738
项目 母公司
营业务收入 1968798462
减营业务成 1451284662
营业务税金附加
二营业务利润 517513800
加业务利润 323697537
减营业费 45629333
理费 2046965280
财务费 632489468
三营业利润 618893808
加：投资收益 751318318
补贴收入
营业外收入 99626374
减：营业外支出 21434140
四利润总额 210616744
减：税
少数股东损益
五净利润 210616744
利润表（79月）
2004年79月
项目 合
营业务收入 16949865724
减营业务成 13961641916
营业务税金附加 55978857
二营业务利润 2932244951
加业务利润 25737972
减营业费 159485054
理费 1607228888
财务费 228207161
三营业利润 963061820
加：投资收益 141941532
补贴收入 42600
营业外收入 196500
减：营业外支出 13523718
四利润总额 807835670
减：税 166721378
少数股东损益 40861934
五净利润 600252358
项目 母公司
营业务收入 11054968129
减营业务成 8967677074
营业务税金附加
二营业务利润 2087291055
加业务利润 13586251
减营业费 12793007
理费 1162317925
财务费 175607048
三营业利润 722986824
加：投资收益 6664683
补贴收入 42600
营业外收入
减：营业外支出
四利润总额 716364741
减：税 116112383
少数股东损益
五净利润 600252358
2003年79月
项目 合
营业务收入 4926211751
减营业务成 3820247763
营业务税金附加 5733242
二营业务利润 1100230746
加业务利润 222477230
减营业费 156969590
理费 937550226
财务费 141050717
三营业利润 87137443
加：投资收益 35639343
补贴收入 7423600
营业外收入 40518520
减：营业外支出 4595558
四利润总额 94844662
减：税 30705910
少数股东损益 55584926
五净利润 8553826
项目 母公司
营业务收入 823768813
减营业务成 352573319
营业务税金附加
二营业务利润 471195494
加业务利润 199947763
减营业费 16468539
理费 467258005
财务费 92373625
三营业利润 95043088
加：投资收益 89189433
补贴收入
营业外收入 754440
减：营业外支出 2297140
四利润总额 182689821
减：税
少数股东损益
五净利润 182689821
24报告期末股东总数前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 73420
前十名流通股股东持股情况
期末持流通股数
股东名称 量
鸿阳证券投资基金 6426983
海富通精选投资基金 6055915
国联安德盛盘精选证券投资基金 4473204
华夏盘精选证券投资基金 4022880
民生证券限责公司 2830488
普丰证券投资基金 2351307
长城久恒衡型证券投资基金 2019541
全国社保基金零七组合 1657313
嘉实增长开放式证券投资基金 1344323
海宝钢设备检测公司 1176514
股东名称 种类(ABH股
)
鸿阳证券投资基金 A股
海富通精选投资基金 A股
国联安德盛盘精选证券投资基金 A股
华夏盘精选证券投资基金 A股
民生证券限责公司 A股
普丰证券投资基金 A股
长城久恒衡型证券投资基金 A股
全国社保基金零七组合 A股
嘉实增长开放式证券投资基金 A股
海宝钢设备检测公司 A股
3理层讨分析
31公司报告期营活动总体状况简分析
公司年初报告期末营业务累计完成营业额422705千元较年期增长三倍营业务利润较年期增长6倍报告期公司执行项目年期末开始执行伊朗阿拉克电解铝项目项目已进入施工结算高峰期报告期结算金额相较年期结算业务项目尾期业务营业额毛利率相较低营业额营业务利润均较年期幅增长
311占营业务收入营业务利润总额10营业务行业情况
√适□适
2004年79月
业务类型 营业务收入 营业务成
承包工程 10333748265 8169680269
稀土产品销售 4442236725 3617444019
机电产品销售 1355611319 1317392955
818269415 857124673
合计 16949865724 13961641916
业务类型 毛利率()
承包工程 2094
稀土产品销售 1857
机电产品销售 282
475
合计 1763
312公司营季节性周期性特征
□适√适
313报告期利润构成情况说明
√适□适
金额（元）
项目 2004年79月 2004年16月
营业务利润 2932244951 4652385977
业务利润 25737972 135502540
期间费 1994921103 4432243924
投资收益 141941532 1155866340
补贴收入 42600 2952800
营业外收支净额 13327218 81782151
利润总额 807835670 1596245884
占利润总额例（）
项目 2004年79月 2004年16月
营业务利润 36298 29146
业务利润 319 849
期间费 24695 27767
投资收益 1757 7241
补贴收入 001 018
营业外收支净额 165 512
利润总额 10000 10000
例变动说明：
（1）报告期营业务利润期间费补贴收入占例前报告期相基持
（2）业务利润占例较前报告期降报告期公司房屋租赁业务毛利率降致
（3）投资收益占例较前报告期降前报告期民生银行发放现金股利报告期该项股利收益
（4）营业外收支占例较前报告期降系报告期营业外收入事项较少致
314 营业务结构前报告期相发生重变化情况原
□适 v适
315 营业务盈利力前期相发生重变化情况原
□适 v适
32 重事项影响解决方案分析说明
□适 v适
33 会计政策会计估计合范围变化重会计差错情况原
□适 v适
34 审计出具非标意见情况董事会监事会出具相关说明
□适 v适
35 年初报告期期末净利润警示
□适 v适
36 公司已披露年度营计划预算滚动调整情况
□适 v适
4附录：会计报表（未审计）
董事长：张健
总理：王宏前
中国色金属建设股份限公司
二○○四年十月二十二日
季度报告附录
资产负债表()
会企01表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2004年9月30日 单位：元
资产 2004年9月30日
合
流动资产：
货币资金 28500385157
短期投资 129590933
应收票 173000000
应收股利
应收利息 42039464
应收账款 33018627408
应收款 13230740682
预付账款 9236718586
应收补贴款 88230306
存 货 20629950916
摊费 137518985
流动资产
流动资产合计 105186802437
长期投资：
长期股权投资 29022848082
长期债权投资
长期投资合计 29022848082
固定资产
固定资产原价 35150938930
减累计折旧 9523629615
固定资产净值 25627309315
减固定资产减值准备 985707444
固定资产净额 24641601871
工程物资
建工程 12176743274
固定资产清理
固定资产合计 36818345145
形资产资产：
形资产 3072661656
长期摊费 823930707
长期资产
形资产资产合计 3896592363
递延税项：
递延税款项
资产总计 174924588027
资产
母公司
流动资产：
货币资金 14278961271
短期投资 125145833
应收票
应收股利
应收利息 42039464
应收账款 32178592481
应收款 13083568731
预付账款 6598865011
应收补贴款 81936674
存 货 8510249829
摊费 135286710
流动资产
流动资产合计 75034646004
长期投资：
长期股权投资 46849842290
长期债权投资
长期投资合计 46849842290
固定资产
固定资产原价 23613703313
减累计折旧 3856218524
固定资产净值 19757484789
减固定资产减值准备 39587563
固定资产净额 19717897226
工程物资
建工程
固定资产清理
固定资产合计 19717897226
形资产资产：
形资产 784570902
长期摊费 100657921
长期资产
形资产资产合计 885228823
递延税项：
递延税款项
资产总计 142487614343
资产 2003年12月31日
合
流动资产：
货币资金 48148265286
短期投资 173681755
应收票 122000000
应收股利
应收利息
应收账款 14065376036
应收款 11470947776
预付账款 6418006174
应收补贴款 289295826
存 货 9807654931
摊费 132277386
流动资产
流动资产合计 90627505170
长期投资：
长期股权投资 27702802406
长期债权投资
长期投资合计 27702802406
固定资产
固定资产原价 34602901956
减累计折旧 8424350633
固定资产净值 26178551323
减固定资产减值准备 1006231149
固定资产净额 25172320174
工程物资
建工程 8087835884
固定资产清理
固定资产合计 33260156058
形资产资产：
形资产 3144775555
长期摊费 679082295
长期资产
形资产资产合计 3823857850
递延税项：
递延税款项
资产总计 155414321484
资产
母公司
流动资产：
货币资金 38440243001
短期投资 144728637
应收票
应收股利
应收利息
应收账款 13680294131
应收款 11521665604
预付账款 2666925076
应收补贴款 199145015
存 货 1386747752
摊费 129537386
流动资产
流动资产合计 68169286602
长期投资：
长期股权投资 45096383454
长期债权投资
长期投资合计 45096383454
固定资产
固定资产原价 23513818214
减累计折旧 3303901882
固定资产净值 20209916332
减固定资产减值准备 39587563
固定资产净额 20170328769
工程物资
建工程
固定资产清理
固定资产合计 20170328769
形资产资产：
形资产 812054930
长期摊费 131877262
长期资产
形资产资产合计 943932192
递延税项：
递延税款项
资产总计 134379931017
资产负债表(二)
会企01
表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2004年9月30日 单位：元
负债者权益 2004年9月30日
合 母公司
流动负债：
短期款 15050000000 12000000000
应付票 1819931500
应付账款 15409357215 13362599829
预收账款 10223552365 8298232802
应付工资 427174620 438426830
应付福利费 297973811 211761299
应付股利
应交税金 117461642 689562378
应交款 33340286 237785
应付款 5253198558 2781101951
预提费 92003736
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 48489070449 36402798118
长期负债：
长期款 18110454739 6310454739
应付债券
长期应付款
专项应付款 1109687674
长期负债
长期负债合计 19220142413 6310454739
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 67709212862 42713252857
少数股东权益 7427488967
股东权益：
股 58080000000 58080000000
减 已投资
股净额 58080000000 58080000000
资公积 31358359248 31358359248
盈余公积 5431112446 5353920975
中：公益金 2544669877 3945606204
未分配利润 6933363808 6982030567
中：预计发放现金股
货币折算差额 1999949304 1999949304
股东权益合计 99802886198 99774361486
负债股东权益总计 174939588027 142487614343
负债者权益 2003年12月31日
合 母公司
流动负债：
短期款 17200000000 14500000000
应付票
应付账款 7632323783 6508689478
预收账款 9892432865 6107155791
应付工资 638284686 546034236
应付福利费 151138688 94332529
应付股利
应交税金 2076220422 1587582579
应交款 75683221 196007
应付款 5020291414 2923202145
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 42686375079 32267192765
长期负债：
长期款 4833670000 1833670000
应付债券
长期应付款
专项应付款 300000000
长期负债
长期负债合计 5133670000 1833670000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 47820045079 34100862765
少数股东权益 7270575844
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减 已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 5071 8359248
盈余公积 5431112446 5353920975
中：公益金 3978891110 3945606204
未分配利润 7361959005 7394518167
中：预计发放现金股 2323200000 2323200000
货币折算差额 1907730138 1907730138
股东权益合计 100323700561 10027906825
负债股东权益总计 155414321484 13437993101
利润利润分配表
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位元
2004年19月
项目 合 母公司
营业务收入 42270526984 25608702021
减营业务成 34597809136 20497285816
营业务税金附加 88086920
二营业务利润 7584630928 5111416205
加业务利润 161240512 81862533
减 营业费 468500406 45439423
理费 5487392190 4111257352
财务费 471272431 352297372
三营业利润 1318706413 684284591
加：投资收益 1013924808 1417833519
补贴收入 2995400 2995400
营业外收入 91618613 22964828
减：营业外支出 23163680 1200000
四利润总额 2404081554 2126878338
减：税 370160018 216165938
少数股东损益 139316733
五净利润 1894604803 1910712400
加：年初未分配利润 7361959005 7394518167
转入
六供分配利润 9256563808 9305230567
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 9256563808 9305230567
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利 2323200000 2323200000
转作股普通股股利
八未分配利润 6933363808 6982030567
2003年19月
项目 合 母公司
营业务收入 15516033934 1968798462
减营业务成 13368445268 1451284662
营业务税金附加 22529698
二营业务利润 2125058968 517513800
加业务利润 436508460 323697537
减 营业费 397916794 45629333
理费 3192486037 2046965280
财务费 482983524 632489468
三营业利润 545851879 618893808
加：投资收益 621044769 751318318
补贴收入 23024900
营业外收入 144390454 99626374
减：营业外支出 35917929 21434140
四利润总额 206690315 210616744
减：税 88643222
少数股东损益 45044355
五净利润 73002738 210616744
加：年初未分配利润 4908972022 4709072417
转入
六供分配利润 4981974760 4919689161
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 4981974760 4919689161
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利 3872000000 3872000000
转作股普通股股利
八未分配利润 1109974760 1047689161
利润表（续）
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位元
2004年79月
项目 合 母公司
营业务收入 16949865724 11054968129
减营业务成 13961641916 8967677074
营业务税金附加 55978857
二营业务利润 2932244951 2087291055
加业务利润 25737972 13586251
减 营业费 159485054 12793007
理费 1607228888 1162317925
财务费 228207161 175607048
三营业利润 963061820 722986824
加：投资收益 141941532 666468 3
补贴收入 42600 42600
营业外收入 196500
减：营业外支出 13523718
四利润总额 807835670 716364741
减：税 166721378 11611238 3
少数股东损益 40861934
五净利润 600252358 600252358
2003年79月
项目 合 母公司
营业务收入 4926211751 823768813
减营业务成 3820247763 352573319
营业务税金附加 5733242
二营业务利润 1100230746 471195494
加业务利润 222477230 199947763
减 营业费 156969590 16468539
理费 937550226 467258005
财务费 141050717 92373625
三营业利润 87137443 95043088
加：投资收益 35639343 89189433
补贴收入 7423600
营业外收入 40518520 754440
减：营业外支出 4595558 2297140
四利润总额 94844662 182689821
减：税 30705910
少数股东损益 55584926
五净利润 8553826 182689821
现金流量表()
编制单位：中国色金属建设股份限公司 2004年19月 单位：民币元
项目 合
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 23003097045
收税费返 965125604
收营活动关现金 3780545339
现金流入计 27748767988
购买商品接受劳务支付现金 37313981066
支付职工职工支付现金 3967533629
支付项税费 2796944155
支付营活动关现金 6716236269
现金流出计 50794695119
营活动产生现金流量净额 23045927131
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 859089395
取投资收益收现金 1426980000
处置固定资产形资产长期资产收回现金 12868423
净额
收投资活动关现金 25728684
现金流入计 2324666502
购建固定资产形资产长期资产支付现金 4941702691
投资支付现金 2623113559
支付投资活动关现金
现金流出计 7564816250
投资活动产生现金流量净额 5240149748
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金 25876784739
收筹资活动关现金 1298000000
现金流入计 27174784739
偿债务支付现金 15118500000
分配股利利润偿付利息支付现金 3412417398
中：子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金 18630
现金流出计 18530936028
筹资活动产生现金流量净额 8643848711
四汇率变动现金影响 5651961
五现金现金等价物净增加额 19647880129
项目 母公司
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 9673472496
收税费返 790168177
收营活动关现金 1436698739
现金流入计 11900339412
购买商品接受劳务支付现金 26666043129
支付职工职工支付现金 2056392966
支付项税费 2159134788
支付营活动关现金 3920675885
现金流出计 34802246768
营活动产生现金流量净额 22901907356
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 42795006
取投资收益收现金 1426980000
处置固定资产形资产长期资产收回现金 12524000
净额
收投资活动关现金 25668000
现金流入计 1507967006
购建固定资产形资产长期资产支付现金 133992134
投资支付现金 1818736406
支付投资活动关现金
现金流出计 1952728540
投资活动产生现金流量净额 444761534
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金 14476784739
收筹资活动关现金
现金流入计 14476784739
偿债务支付现金 12500000000
分配股利利润偿付利息支付现金 2785757500
中：子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金 18630
现金流出计 15285776130
筹资活动产生现金流量净额 808991391
四汇率变动现金影响 5621449
五现金现金等价物净增加额 24161281730
现金流量表(二)
2004年19月
编制单位：中国色金属建设股份限公司 单位：民币元
项目 合
1净利润调节营活动现金流量
净利润 1894604803
加少数股东损益 139316733
加计提资产减值准备 747585379
固定资产折旧 1082477301
形资产摊销 86091454
长期摊费摊销 37028394
摊费减少（减：增加） 6480530
预提费增加（减：减少） 86580608
处置固定资产形资产长期资产损失(减收
益) 1764828
固定资产报废损失
财务费 558293104
投资损失(减收益) 1820209362
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 10145063731
营性应收项目减少(减增加) 25375238391
营性应付项目增加(减减少) 7433010451
1402577240
营活动产生现金流量净额 23045927131
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 28500385157
减现金期初余额 48148265286
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 19647880129
项目 母公司
1净利润调节营活动现金流量
净利润 1910712400
加少数股东损益
加计提资产减值准备 697130015
固定资产折旧 563160963
形资产摊销 32267028
长期摊费摊销 31219341
摊费减少（减：增加） 5824679
预提费增加（减：减少） 9576872
处置固定资产形资产长期资产损失(减收
益) 1764828
固定资产报废损失
财务费 473867887
投资损失(减收益) 1416300651
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 7998111467
营性应收项目减少(减增加) 26724439861
营性应付项目增加(减减少) 6635605353
58392969
营活动产生现金流量净额 22901907356
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 14278961271
减现金期初余额 38440243001
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 24161281730
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