中国色金属建设股份限公司2004年第季度报告
§1 重提示
11 公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
12 公司第三届董事会第37 次会议2004 年4 月21 日审议通2004年第季度报告摘会议应参加董事9 名实际参加董事7 名王宏前董事赵贺春董事公务未参加次会议
13 季度报告中财务报告未审计
14 公司董事长张健会计工作负责王宏前财务总监杜斌财会机构负责武翔声明：保证季度报告中财务报告真实完整
§2 公司基情况
21 公司基信息
证券简称 中色建设
证券代码 000758
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜斌 谭峻
联系址 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦5层
电话 01063955911 01063955879
传真 01063965364 01063965364
电子信箱 dubin@nfccomcn tanjun@nfccomcn
22 会计数财务指标
单位：（民币）元
项目 报告期末 年度末
总资产 153592704404 155414321484
股东权益(含少数股
东权益) 100925120849 100323700561
股净资产 261 259
调整股净资产 243 241
报告期 年初报告期末
营活动产生现金流
量净额 8778364971 8778364971
股收益 0016 0016
净资产收益率 060 060
扣非常性损益净
资产收益率 059 059
项目 报告期末年度期末增减
总资产 589
股东权益(含少数股
东权益) 060
股净资产 077
调整股净资产 083
报告期年期增减
营活动产生现金流
量净额 14112
股收益 16000
净资产收益率 24634
扣非常性损益净
资产收益率 24750
非常性损益项目 金额
中：短期投资收益 6762003
营业外收支 1339800
合计 5422203
23 利润表单位：元
2004年13月
项目 合 母公司
营业务收入 5288258721 1189162786
减：营业务成 4546210028 1042480856
营业务税金附加 17478628
二营业务利润 724570065 146681930
加：业务利润 90097496 72345558
减：营业费 155934190 16536071
理费 1398218092 938419538
财务费 121086264 85715668
三营业利润 860570985 821643789
加：投资收益 1453255703 1424607400
补贴收入
营业外收入 100200
减：营业外支出 1440000 1200000
四利润总额 591344918 601763611
减：税 9550056
少数股东损益 19968749
五净利润 601763611 601763611
2003年13月
项目 合 母公司
营业务收入 5032642159 171503168
减：营业务成 4749345764 344918519
营业务税金附加 9723558
二营业务利润 273572837 173415351
加：业务利润 174867669 123421073
减：营业费 159954167 14820364
理费 1217368155 894129733
财务费 92929345 51030376
三营业利润 1021811161 1009974751
加：投资收益 661085260 646056079
补贴收入 15601300
营业外收入
减：营业外支出 20807669 10000000
四利润总额 365932270 373918672
减：税 14316778
少数股东损益 6330376
五净利润 373918672 373918672
24 截止2004 年3 月31 日公司股东总数76852 户
§3 理层讨分析
31 公司报告期营活动总体状况简分析
公司报告期营业务完成营业额5288258721 元较年期增长508营业务利润较年期增长165报告期公司执行项目伊朗阿拉克电解铝项目业求发货进度进行发货报告期发货金额相较年期结算业务项目尾期业务毛利率相较低然营业额较年期增幅营业务利润幅增长预计二季度项目设备发运工作进入高峰届时营业额幅增加
311 占营业务收入营业务利润总额10营业务行业情况
√ 适□ 适
2004年13月
业务类型 营业务收入 营业务成 毛利率()
承包工程 1004711760 883127307 1210
技术劳务合作 169094400 145733763 1382
进出口 25178126 13639786 4583
机电产品销售 325881952 286547851 1207
稀土产品销售 3710040285 3178326826 1433
53352198 38834495 2720
合计 5288258721 4546210028 1403
2003年112月
业务类型 营业务收入 营业务成 毛利率()
承包工程 16419220641 11012352967 3293
技术劳务合作 1319489249 844481141 3600
进出口 401658942 286252268 2874
机电产品销售 2040067931 1836752026 997
稀土产品销售 17639674155 15565868528 1176
341785972 142302563 5836
合计 38161896890 29688009493 2220
312 公司营季节性周期性特征
□ 适√ 适
313 报告期利润构成情况说明
√ 适□ 适
金额(元)
项目 2004年13月 2003年112月
营业务利润 724570065 8434360259
业务利润 90097496 485916430
期间费 1675238546 6475796918
投资收益 1453255703 7428501051
补贴收入 000 38276500
营业外收支净额 1339800 90845608
利润总额 591344918 10002102930
占利润总额例()
项目 2004年13月 2003年112月
营业务利润 12253 8433
业务利润 1524 486
期间费 28329 6475
投资收益 24575 7427
补贴收入 000 038
营业外收支净额 023 091
利润总额 10000 10000
例变动说明：
（1）报告期营业务利润业务利润占例较前报告期升公司前报告期股权转事项产生较收益相应投资收益占例较营业务利润业务利润占例相较
（2）期间费占例较前报告期升系报告期利润总额基数较前报告期相较致
（3）投资收益占例较前报告期升系报告期民生银行发放现金股利较报告期增长报告期利润总额基数较前报告期相较致
（4）补贴收入营业外收支占例较前报告期降系报告期尚未发生相关财政补贴营业外收支业务量较少致
314 营业务结构前报告期相发生重变化情况原
□ 适v 适
315 营业务盈利力前期相发生重变化情况原
√ 适□ 适
（1）报告期公司承包工程项目伊朗阿拉克电解铝项目根业求发货金额相较少项目期已尾期毛利率较低报告期该项业务毛利率较前报告期降
（2）技术服务劳务业务毛利率降公司伊朗执行技术服务项目已进入项目尾期毛利率较低致
（3）进出口业务毛利率较前报告期升系单项业务毛利率较高致
（4）稀土产品销售业务毛利率升系该公司部分稀土产品销售价格升致
32 重事项影响解决方案分析说明
√ 适□ 适
贯彻国家走出战略实现公司资源型矿业公司发展战略转型加强海外色金属资源开发力度报告期公司联合七家国企业出资民币5000万元设立中色国际氧化铝开发限公司中公司投入民币1750万元占注册资35该项投资合作会积极推动公司澳利亚越南国家氧化铝项目开发公司海外资源战略搭建发展台公司股东创造更利润价值
33 会计政策会计估计合范围变化重会计差错情况原
□ 适v 适
34 审计出具非标意见情况董事会监事会出具相关说明
□ 适v 适
35 年初报告期期末净利润警示
□ 适v 适
36 公司已披露年度营计划预算滚动调整情况
□ 适v 适
§4 附录：会计报表（未审计）
董事长：张健
总理：王宏前
中国色金属建设股份限公司
二○○四年四月二十日
季度报告附录
资产负债表()
会企01表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2004年3月31日 单位：元
资产 2004年3月31日
合 母公司
流动资产：
货币资金 36454666617 19913030487
短期投资 249620217 172016627
应收票 4600000
应收股利 1426980000 1426980000
应收利息 27076294 27076294
应收账款 11021286164 10674845786
应收款 15155972789 15474547902
预付账款 10634355878 5613077867
应收补贴款 108107387
存货 11010920897 1840638203
摊费 88891961 83556436
流动资产 1001200
流动资产合计 86183479404 55225769602
长期投资：
长期股权投资 29371062369 46722717710
长期债权投资
长期投资合计 29371062369 46722717710
固定资产
固定资产原价 34705966390 23575704834
减累计折旧 8824113952 3494194582
固定资产净值 25881852438 20081510252
减固定资产减值准备 985707444 39587563
固定资产净额 24896144994 20041922689
工程物资
建工程 9309935502
固定资产清理 12324000 12324000
固定资产合计 34193756496 20029598689
形资产资产：
形资产 3133045523 800359398
长期摊费 711360612 119727990
长期资产
形资产资产合计 3844406135 920087388
递延税项：
递延税款项
资产总计 153592704404 1 22898173389
负债者权益
流动负债：
短期款 9050000000 6000000000
应付票 402438700
应付账款 6896005291 5569310645
预收账款 10003878846 6054567607
应付工资 553083596 544601796
应付福利费 209626597 136734626
应付股利
应交税金 436133940 960668523
应交款 43685028
应付款 4664500798 2829450046
预提费 80131780 10018651
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 31467216696 20184014848
长期负债：
长期款 13633670000 1833670000
应付债券
长期应付款
专项应付款 322306646
长期负债
长期负债合计 13955976646 1833670000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 45423193342 22017684848
少数股东权益 7244390213
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 50718359248
盈余公积 5431112446 5353920975
中：公益金 2544669877 3945606204
未分配利润 7963722616 7996281778
中：预计发放现金股利 2323200000 2323200000
货币折算差额 1908073461 1908073460
股东权益合计 100925120849 100880488541
负债股东权益总计 153592704404 122898173389
资产 2003年12月31日
合 母公司
流动资产：
货币资金 48148265286 38440243001
短期投资 173681755 144728637
应收票 122000000
应收股利
应收利息
应收账款 14065376036 13680294131
应收款 11470947776 11521665604
预付账款 6418006174 2666925076
应收补贴款 289295826 199145015
存货 9807654931 1386747752
摊费 132277386 129537386
流动资产
流动资产合计 90627505170 68169286602
长期投资：
长期股权投资 27702802406 45096383454
长期债权投资
长期投资合计 27702802406 45096383454
固定资产
固定资产原价 34602901956 23513818214
减累计折旧 8424350633 3303901882
固定资产净值 26178551323 20209916332
减固定资产减值准备 1006231149 39587563
固定资产净额 25172320174 20170328769
工程物资
建工程 8087835884
固定资产清理
固定资产合计 33260156058 20170328769
形资产资产：
形资产 3144775555 812054930
长期摊费 679082295 131877262
长期资产
形资产资产合计 3823857850 943932192
递延税项：
递延税款项
资产总计 155414321484 134379931017
负债者权益
流动负债：
短期款 17200000000 14500000000
应付票
应付账款 7632323783 6508689478
预收账款 9892432865 6107155791
应付工资 638284686 546034236
应付福利费 151138688 94332529
应付股利
应交税金 2076220422 1587582579
应交款 75683221 196007
应付款 5020291414 2923202145
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 42686375079 32267192765
长期负债：
长期款 4833670000 1833670000
应付债券
长期应付款
专项应付款 300000000
长期负债
长期负债合计 5133670000 1833670000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 47820045079 34100862765
少数股东权益 7270575844
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 50718359248
盈余公积 5431112446 5353920975
中：公益金 3978891110 3945606204
未分配利润 7361959005 7394518167
中：预计发放现金股利 2323200000 2323200000
货币折算差额 1907730138 1907730138
股东权益合计 100323700561 100279068252
负债股东权益总计 155414321484 134379931017
法 定 会计 财务 会计
代表：张健 工作负责：王宏前 总监：杜斌 ：武翔
利润利润分配表
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位 元
2004年13月
项 目
合 母公司
营业务收入 5288258721 1189162786
减营业务成 4546210028 1042480856
营业务税金附加 17478628
二营业务利润 724570065 146681930
加业务利润 90097496 72345558
减营业费 155934190 16536071
理费 1398218092 938419538
财务费 121086264 85715668
三营业利润 860570985 821643789
加：投资收益 1453255703 1424607400
补贴收入
营业外收入 100200
减：营业外支出 1440000 1200000
四利润总额 591344918 601763611
减：税 9550056
少数股东损益 19968749
五净利润 601763611 601763611
加：年初未分配利润 7361959005 7394518167
转入
六供分配利润 7963722616 7996281778
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 7963722616 7996281778
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 7963722616 7996281778
2003年13月
项 目
合 母公司
营业务收入 5032642159 171503168
减营业务成 4749345764 344918519
营业务税金附加 9723558
二营业务利润 273572837 173415351
加业务利润 174867669 123421073
减营业费 159954167 14820364
理费 1217368155 894129733
财务费 92929345 51030376
三营业利润 1021811161 1009974751
加：投资收益 661085260 646056079
补贴收入 15601300
营业外收入
减：营业外支出 20807669 10000000
四利润总额 365932270 373918672
减：税 14316778
少数股东损益 6330376
五净利润 373918672 373918672
加：年初未分配利润 4908972022 4709072417
转入
六供分配利润 4535053350 4335153745
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 4535053350 4335153745
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 4535053350 4335153745
法 定 会计 财务 会计
代表：张健 工作负责：王宏前 总监：杜斌 ：武翔
现金流量表()
编制单位：中国色金属建设股份限公司 2004年13月 单位：民币元
项目 合
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 5886227305
收税费返 204310637
收营活动关现金 722173140
现金流入计 5368364802
购买商品接受劳务支付现金 8833041415
支付职工职工支付现金 1376526197
支付项税费 2341219976
支付营活动关现金 1595942185
现金流出计 14146729773
营活动产生现金流量净额 8778364971
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 59371972
取投资收益收现金 948331
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 17324000
收投资活动关现金 4980511
现金流入计 82624814
购建固定资产形资产长期资产支付现金 1352480414
投资支付现金 6413241150
支付投资活动关现金
现金流出计 5060760736
投资活动产生现金流量净额 5143385550
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 8340000000
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金 10100000000
收筹资活动关现金
现金流入计 1760000000
偿债务支付现金 9457920000
分配股利利润偿付利息支付现金 363361046
中：子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金 30222
现金流出计 9821311268
筹资活动产生现金流量净额 8061311268
四汇率变动现金影响 2692020
五现金现金等价物净增加额 11693598669
1净利润调节营活动现金流量
净利润 601763611
加少数股东损益 19968749
加计提资产减值准备 13208711
固定资产折旧 404332429
形资产摊销 12365532
长期摊费摊销 14373683
摊费减少（减：增加） 45760196
预提费增加（减：减少） 80131780
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失 12324000
财务费 217485681
投资损失(减收益) 1440046990
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 1123579033
营性应收项目减少(减增加) 5144900738
营性应付项目增加(减减少) 2368538935
56658727
营活动产生现金流量净额 8778364971
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 36454666617
减现金期初余额 48148265286
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 11693598669
项目 母公司
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 2067256182
收税费返 199145015
收营活动关现金 1463098098
现金流入计 3729499295
购买商品接受劳务支付现金 5343287402
支付职工职工支付现金 670602423
支付项税费 2166174826
支付营活动关现金 3541007296
现金流出计 11721071947
营活动产生现金流量净额 7991572652
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金
取投资收益收现金
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 12324000
收投资活动关现金 4968000
现金流入计 17292000
购建固定资产形资产长期资产支付现金 61015000
投资支付现金 1818736406
支付投资活动关现金
现金流出计 1879751406
投资活动产生现金流量净额 1862459406
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金
收筹资活动关现金
现金流入计
偿债务支付现金 8500000000
分配股利利润偿付利息支付现金 175850500
中：子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金 30222
现金流出计 8675880722
筹资活动产生现金流量净额 8675880722
四汇率变动现金影响 2700266
五现金现金等价物净增加额 18527212514
1净利润调节营活动现金流量
净利润 601763611
加少数股东损益
加计提资产减值准备 13208711
固定资产折旧 190118223
形资产摊销 12365532
长期摊费摊销 12200325
摊费减少（减：增加） 45990622
预提费增加（减：减少） 10018651
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失 12324000
财务费 181839707
投资损失(减收益) 1411398687
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 453309559
营性应收项目减少(减增加) 4225857897
营性应付项目增加(减减少) 2945213900
9204569
营活动产生现金流量净额 7991572652
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 19913030487
减现金期初余额 38440243001
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 18527212514
法 定 会计 财务 会计
代表：张健 工作负责：王宏前 总监：杜斌 ：武翔
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§1 重提示
11 公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
12 公司第三届董事会第37 次会议2004 年4 月21 日审议通2004年第季度报告摘会议应参加董事9 名实际参加董事7 名王宏前董事赵贺春董事公务未参加次会议
13 季度报告中财务报告未审计
14 公司董事长张健会计工作负责王宏前财务总监杜斌财会机构负责武翔声明：保证季度报告中财务报告真实完整
§2 公司基情况
21 公司基信息
证券简称 中色建设
证券代码 000758
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜斌 谭峻
联系址 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦5层
电话 01063955911 01063955879
传真 01063965364 01063965364
电子信箱 dubin@nfccomcn tanjun@nfccomcn
22 会计数财务指标
单位：（民币）元
项目 报告期末 年度末
总资产 153592704404 155414321484
股东权益(含少数股
东权益) 100925120849 100323700561
股净资产 261 259
调整股净资产 243 241
报告期 年初报告期末
营活动产生现金流
量净额 8778364971 8778364971
股收益 0016 0016
净资产收益率 060 060
扣非常性损益净
资产收益率 059 059
项目 报告期末年度期末增减
总资产 589
股东权益(含少数股
东权益) 060
股净资产 077
调整股净资产 083
报告期年期增减
营活动产生现金流
量净额 14112
股收益 16000
净资产收益率 24634
扣非常性损益净
资产收益率 24750
非常性损益项目 金额
中：短期投资收益 6762003
营业外收支 1339800
合计 5422203
23 利润表单位：元
2004年13月
项目 合 母公司
营业务收入 5288258721 1189162786
减：营业务成 4546210028 1042480856
营业务税金附加 17478628
二营业务利润 724570065 146681930
加：业务利润 90097496 72345558
减：营业费 155934190 16536071
理费 1398218092 938419538
财务费 121086264 85715668
三营业利润 860570985 821643789
加：投资收益 1453255703 1424607400
补贴收入
营业外收入 100200
减：营业外支出 1440000 1200000
四利润总额 591344918 601763611
减：税 9550056
少数股东损益 19968749
五净利润 601763611 601763611
2003年13月
项目 合 母公司
营业务收入 5032642159 171503168
减：营业务成 4749345764 344918519
营业务税金附加 9723558
二营业务利润 273572837 173415351
加：业务利润 174867669 123421073
减：营业费 159954167 14820364
理费 1217368155 894129733
财务费 92929345 51030376
三营业利润 1021811161 1009974751
加：投资收益 661085260 646056079
补贴收入 15601300
营业外收入
减：营业外支出 20807669 10000000
四利润总额 365932270 373918672
减：税 14316778
少数股东损益 6330376
五净利润 373918672 373918672
24 截止2004 年3 月31 日公司股东总数76852 户
§3 理层讨分析
31 公司报告期营活动总体状况简分析
公司报告期营业务完成营业额5288258721 元较年期增长508营业务利润较年期增长165报告期公司执行项目伊朗阿拉克电解铝项目业求发货进度进行发货报告期发货金额相较年期结算业务项目尾期业务毛利率相较低然营业额较年期增幅营业务利润幅增长预计二季度项目设备发运工作进入高峰届时营业额幅增加
311 占营业务收入营业务利润总额10营业务行业情况
√ 适□ 适
2004年13月
业务类型 营业务收入 营业务成 毛利率()
承包工程 1004711760 883127307 1210
技术劳务合作 169094400 145733763 1382
进出口 25178126 13639786 4583
机电产品销售 325881952 286547851 1207
稀土产品销售 3710040285 3178326826 1433
53352198 38834495 2720
合计 5288258721 4546210028 1403
2003年112月
业务类型 营业务收入 营业务成 毛利率()
承包工程 16419220641 11012352967 3293
技术劳务合作 1319489249 844481141 3600
进出口 401658942 286252268 2874
机电产品销售 2040067931 1836752026 997
稀土产品销售 17639674155 15565868528 1176
341785972 142302563 5836
合计 38161896890 29688009493 2220
312 公司营季节性周期性特征
□ 适√ 适
313 报告期利润构成情况说明
√ 适□ 适
金额(元)
项目 2004年13月 2003年112月
营业务利润 724570065 8434360259
业务利润 90097496 485916430
期间费 1675238546 6475796918
投资收益 1453255703 7428501051
补贴收入 000 38276500
营业外收支净额 1339800 90845608
利润总额 591344918 10002102930
占利润总额例()
项目 2004年13月 2003年112月
营业务利润 12253 8433
业务利润 1524 486
期间费 28329 6475
投资收益 24575 7427
补贴收入 000 038
营业外收支净额 023 091
利润总额 10000 10000
例变动说明：
（1）报告期营业务利润业务利润占例较前报告期升公司前报告期股权转事项产生较收益相应投资收益占例较营业务利润业务利润占例相较
（2）期间费占例较前报告期升系报告期利润总额基数较前报告期相较致
（3）投资收益占例较前报告期升系报告期民生银行发放现金股利较报告期增长报告期利润总额基数较前报告期相较致
（4）补贴收入营业外收支占例较前报告期降系报告期尚未发生相关财政补贴营业外收支业务量较少致
314 营业务结构前报告期相发生重变化情况原
□ 适v 适
315 营业务盈利力前期相发生重变化情况原
√ 适□ 适
（1）报告期公司承包工程项目伊朗阿拉克电解铝项目根业求发货金额相较少项目期已尾期毛利率较低报告期该项业务毛利率较前报告期降
（2）技术服务劳务业务毛利率降公司伊朗执行技术服务项目已进入项目尾期毛利率较低致
（3）进出口业务毛利率较前报告期升系单项业务毛利率较高致
（4）稀土产品销售业务毛利率升系该公司部分稀土产品销售价格升致
32 重事项影响解决方案分析说明
√ 适□ 适
贯彻国家走出战略实现公司资源型矿业公司发展战略转型加强海外色金属资源开发力度报告期公司联合七家国企业出资民币5000万元设立中色国际氧化铝开发限公司中公司投入民币1750万元占注册资35该项投资合作会积极推动公司澳利亚越南国家氧化铝项目开发公司海外资源战略搭建发展台公司股东创造更利润价值
33 会计政策会计估计合范围变化重会计差错情况原
□ 适v 适
34 审计出具非标意见情况董事会监事会出具相关说明
□ 适v 适
35 年初报告期期末净利润警示
□ 适v 适
36 公司已披露年度营计划预算滚动调整情况
□ 适v 适
§4 附录：会计报表（未审计）
董事长：张健
总理：王宏前
中国色金属建设股份限公司
二○○四年四月二十日
季度报告附录
资产负债表()
会企01表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2004年3月31日 单位：元
资产 2004年3月31日
合 母公司
流动资产：
货币资金 36454666617 19913030487
短期投资 249620217 172016627
应收票 4600000
应收股利 1426980000 1426980000
应收利息 27076294 27076294
应收账款 11021286164 10674845786
应收款 15155972789 15474547902
预付账款 10634355878 5613077867
应收补贴款 108107387
存货 11010920897 1840638203
摊费 88891961 83556436
流动资产 1001200
流动资产合计 86183479404 55225769602
长期投资：
长期股权投资 29371062369 46722717710
长期债权投资
长期投资合计 29371062369 46722717710
固定资产
固定资产原价 34705966390 23575704834
减累计折旧 8824113952 3494194582
固定资产净值 25881852438 20081510252
减固定资产减值准备 985707444 39587563
固定资产净额 24896144994 20041922689
工程物资
建工程 9309935502
固定资产清理 12324000 12324000
固定资产合计 34193756496 20029598689
形资产资产：
形资产 3133045523 800359398
长期摊费 711360612 119727990
长期资产
形资产资产合计 3844406135 920087388
递延税项：
递延税款项
资产总计 153592704404 1 22898173389
负债者权益
流动负债：
短期款 9050000000 6000000000
应付票 402438700
应付账款 6896005291 5569310645
预收账款 10003878846 6054567607
应付工资 553083596 544601796
应付福利费 209626597 136734626
应付股利
应交税金 436133940 960668523
应交款 43685028
应付款 4664500798 2829450046
预提费 80131780 10018651
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 31467216696 20184014848
长期负债：
长期款 13633670000 1833670000
应付债券
长期应付款
专项应付款 322306646
长期负债
长期负债合计 13955976646 1833670000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 45423193342 22017684848
少数股东权益 7244390213
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 50718359248
盈余公积 5431112446 5353920975
中：公益金 2544669877 3945606204
未分配利润 7963722616 7996281778
中：预计发放现金股利 2323200000 2323200000
货币折算差额 1908073461 1908073460
股东权益合计 100925120849 100880488541
负债股东权益总计 153592704404 122898173389
资产 2003年12月31日
合 母公司
流动资产：
货币资金 48148265286 38440243001
短期投资 173681755 144728637
应收票 122000000
应收股利
应收利息
应收账款 14065376036 13680294131
应收款 11470947776 11521665604
预付账款 6418006174 2666925076
应收补贴款 289295826 199145015
存货 9807654931 1386747752
摊费 132277386 129537386
流动资产
流动资产合计 90627505170 68169286602
长期投资：
长期股权投资 27702802406 45096383454
长期债权投资
长期投资合计 27702802406 45096383454
固定资产
固定资产原价 34602901956 23513818214
减累计折旧 8424350633 3303901882
固定资产净值 26178551323 20209916332
减固定资产减值准备 1006231149 39587563
固定资产净额 25172320174 20170328769
工程物资
建工程 8087835884
固定资产清理
固定资产合计 33260156058 20170328769
形资产资产：
形资产 3144775555 812054930
长期摊费 679082295 131877262
长期资产
形资产资产合计 3823857850 943932192
递延税项：
递延税款项
资产总计 155414321484 134379931017
负债者权益
流动负债：
短期款 17200000000 14500000000
应付票
应付账款 7632323783 6508689478
预收账款 9892432865 6107155791
应付工资 638284686 546034236
应付福利费 151138688 94332529
应付股利
应交税金 2076220422 1587582579
应交款 75683221 196007
应付款 5020291414 2923202145
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 42686375079 32267192765
长期负债：
长期款 4833670000 1833670000
应付债券
长期应付款
专项应付款 300000000
长期负债
长期负债合计 5133670000 1833670000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 47820045079 34100862765
少数股东权益 7270575844
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 50718359248
盈余公积 5431112446 5353920975
中：公益金 3978891110 3945606204
未分配利润 7361959005 7394518167
中：预计发放现金股利 2323200000 2323200000
货币折算差额 1907730138 1907730138
股东权益合计 100323700561 100279068252
负债股东权益总计 155414321484 134379931017
法 定 会计 财务 会计
代表：张健 工作负责：王宏前 总监：杜斌 ：武翔
利润利润分配表
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位 元
2004年13月
项 目
合 母公司
营业务收入 5288258721 1189162786
减营业务成 4546210028 1042480856
营业务税金附加 17478628
二营业务利润 724570065 146681930
加业务利润 90097496 72345558
减营业费 155934190 16536071
理费 1398218092 938419538
财务费 121086264 85715668
三营业利润 860570985 821643789
加：投资收益 1453255703 1424607400
补贴收入
营业外收入 100200
减：营业外支出 1440000 1200000
四利润总额 591344918 601763611
减：税 9550056
少数股东损益 19968749
五净利润 601763611 601763611
加：年初未分配利润 7361959005 7394518167
转入
六供分配利润 7963722616 7996281778
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 7963722616 7996281778
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 7963722616 7996281778
2003年13月
项 目
合 母公司
营业务收入 5032642159 171503168
减营业务成 4749345764 344918519
营业务税金附加 9723558
二营业务利润 273572837 173415351
加业务利润 174867669 123421073
减营业费 159954167 14820364
理费 1217368155 894129733
财务费 92929345 51030376
三营业利润 1021811161 1009974751
加：投资收益 661085260 646056079
补贴收入 15601300
营业外收入
减：营业外支出 20807669 10000000
四利润总额 365932270 373918672
减：税 14316778
少数股东损益 6330376
五净利润 373918672 373918672
加：年初未分配利润 4908972022 4709072417
转入
六供分配利润 4535053350 4335153745
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 4535053350 4335153745
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 4535053350 4335153745
法 定 会计 财务 会计
代表：张健 工作负责：王宏前 总监：杜斌 ：武翔
现金流量表()
编制单位：中国色金属建设股份限公司 2004年13月 单位：民币元
项目 合
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 5886227305
收税费返 204310637
收营活动关现金 722173140
现金流入计 5368364802
购买商品接受劳务支付现金 8833041415
支付职工职工支付现金 1376526197
支付项税费 2341219976
支付营活动关现金 1595942185
现金流出计 14146729773
营活动产生现金流量净额 8778364971
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 59371972
取投资收益收现金 948331
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 17324000
收投资活动关现金 4980511
现金流入计 82624814
购建固定资产形资产长期资产支付现金 1352480414
投资支付现金 6413241150
支付投资活动关现金
现金流出计 5060760736
投资活动产生现金流量净额 5143385550
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 8340000000
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金 10100000000
收筹资活动关现金
现金流入计 1760000000
偿债务支付现金 9457920000
分配股利利润偿付利息支付现金 363361046
中：子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金 30222
现金流出计 9821311268
筹资活动产生现金流量净额 8061311268
四汇率变动现金影响 2692020
五现金现金等价物净增加额 11693598669
1净利润调节营活动现金流量
净利润 601763611
加少数股东损益 19968749
加计提资产减值准备 13208711
固定资产折旧 404332429
形资产摊销 12365532
长期摊费摊销 14373683
摊费减少（减：增加） 45760196
预提费增加（减：减少） 80131780
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失 12324000
财务费 217485681
投资损失(减收益) 1440046990
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 1123579033
营性应收项目减少(减增加) 5144900738
营性应付项目增加(减减少) 2368538935
56658727
营活动产生现金流量净额 8778364971
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 36454666617
减现金期初余额 48148265286
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 11693598669
项目 母公司
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 2067256182
收税费返 199145015
收营活动关现金 1463098098
现金流入计 3729499295
购买商品接受劳务支付现金 5343287402
支付职工职工支付现金 670602423
支付项税费 2166174826
支付营活动关现金 3541007296
现金流出计 11721071947
营活动产生现金流量净额 7991572652
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金
取投资收益收现金
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 12324000
收投资活动关现金 4968000
现金流入计 17292000
购建固定资产形资产长期资产支付现金 61015000
投资支付现金 1818736406
支付投资活动关现金
现金流出计 1879751406
投资活动产生现金流量净额 1862459406
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金
收筹资活动关现金
现金流入计
偿债务支付现金 8500000000
分配股利利润偿付利息支付现金 175850500
中：子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金 30222
现金流出计 8675880722
筹资活动产生现金流量净额 8675880722
四汇率变动现金影响 2700266
五现金现金等价物净增加额 18527212514
1净利润调节营活动现金流量
净利润 601763611
加少数股东损益
加计提资产减值准备 13208711
固定资产折旧 190118223
形资产摊销 12365532
长期摊费摊销 12200325
摊费减少（减：增加） 45990622
预提费增加（减：减少） 10018651
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失 12324000
财务费 181839707
投资损失(减收益) 1411398687
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 453309559
营性应收项目减少(减增加) 4225857897
营性应付项目增加(减减少) 2945213900
9204569
营活动产生现金流量净额 7991572652
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 19913030487
减现金期初余额 38440243001
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 18527212514
法 定 会计 财务 会计
代表：张健 工作负责：王宏前 总监：杜斌 ：武翔
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