资金理中心(完整需补充)
时间：2002年8月21日午2：00
访谈：资金理中心 李旭东 副总 曹振远 资金计划部 副理
访谈：周娟方强
记整理：方强
资金理中心（负责公司资金调度项目融资委托租赁等）
业较单做公司成功
业务单纯资金匹配
处公司核心位
功：保证债务支付保证业务资金需求做空余资金保值增值
原先资金实力强时候资金瓶颈年增资扩股资金实力加强年特半年融入资金量40亿元前期数倍
原：1董事会重视
1 银行合作程中建立互信信度提高融资环境
2 验积累
融资途径：
银行贷款：
融入资金：贷款中短期长期
资产1年期占40
1年期占60
业拆年3月半年拆年7天
拆（7天）：银行农信社（年第四季）
银行保理年3月6月底三月2亿发展形势
租赁保证金概亿部分资金基长期占数目记清报表
委托租赁资金较少刚刚开始起步
金融债较困难（政策性）
考核
5资金成
+10
虚拟利润
业务力
帐存资金
1月资金解放股金位
新股申购
国债投资
行支付备金
资金贮备
资金链
9798年时候发生困难朱总台时清理金华温州等三家公司属清理列
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访谈：资金理中心 李旭东 副总 曹振远 资金计划部 副理
访谈：周娟方强
记整理：方强
资金理中心（负责公司资金调度项目融资委托租赁等）
业较单做公司成功
业务单纯资金匹配
处公司核心位
功：保证债务支付保证业务资金需求做空余资金保值增值
原先资金实力强时候资金瓶颈年增资扩股资金实力加强年特半年融入资金量40亿元前期数倍
原：1董事会重视
1 银行合作程中建立互信信度提高融资环境
2 验积累
融资途径：
银行贷款：
融入资金：贷款中短期长期
资产1年期占40
1年期占60
业拆年3月半年拆年7天
拆（7天）：银行农信社（年第四季）
银行保理年3月6月底三月2亿发展形势
租赁保证金概亿部分资金基长期占数目记清报表
委托租赁资金较少刚刚开始起步
金融债较困难（政策性）
考核
5资金成
+10
虚拟利润
业务力
帐存资金
1月资金解放股金位
新股申购
国债投资
行支付备金
资金贮备
资金链
9798年时候发生困难朱总台时清理金华温州等三家公司属清理列
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